Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2005 (ГОДОВАЯ)
Наименование головной кредитной организации: ОАО "Дальневосточный банк"
Почтовый адрес: 690990, г.Владивосток, Верхнепортовая, 27А Код формы 0409803
Квартальная
Приложение 3.1 тыс. руб.
+----+------------------------------+----------------+---------------------------------+----------------+---------------------------------+----------------+
| N | | Показатели | Показатели участников группы | Промежуточный | Произведенные корректировки | Всего |
|п/п | | головной +----------------+----------------+ результат | (в т.ч. доходы и расходы | |
| | | кредитной | | | | от взаимных операций) | |
| | | организации | Отчет | Отчет | +----------------+----------------+ |
| | | | участника | участника | | | | |
| +------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | Увеличение | Уменьшение | |
| | Номер участника | 0 | 1 | 0 | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | ДОХОДЫ | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1 |Проценты полученные и | | | | | | | |
| |аналогичные доходы | 386385| 0| 0| 386385| 0| 5390| 380995|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2 |Комиссионные доходы | 207560| 0| 0| 207560| 0| 0| 207560|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3 |Доходы от операций с иностран-| | | | | | | |
| |ной валютой и с другими валют-| | | | | | | |
| |ными ценностями,включая курсо-| | | | | | | |
| |вые разницы | 313764| 0| 0| 313764| 0| 0| 313764|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4 |Доходы от операций купли - | | | | | | | |
| |продажи драгоценных металлов, | | | | | | | |
| |ценных бумаг и другого имущест| | | | | | | |
| |ва, положительные результаты | | | | | | | |
| |переоценки драгоценных метал- | | | | | | | |
| |лов и ценных бумаг | 25783| 0| 0| 25783| 0| 0| 25783|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5 |Доходы, полученные в форме | | | | | | | |
| |дивидендов | 93| 0| 0| 93| 0| 0| 93|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 6 |Другие текущие доходы | | | | | | | |
| |кредитных организаций | 18295| 0| 0| 18295| 0| 0| 18295|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 7 |Доходы от операций нефинансо- | | | | | | | |
| |вого характера участников | | | | | | | |
| |группы-некредитных организаций| 0| 23180| 0| 23180| 0| 3001| 20179|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 8 |Итого доходов | | | | | | | |
| |(с 1 по 7) | 951880| 23180| 0| 975060| 0| 8391| 966669|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | РАСХОДЫ | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9 |Проценты уплаченные и | | | | | | | |
| |аналогичные расходы | 131053| 0| 0| 131053| 0| 0| 131053|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|10 |Комиссионные расходы | 9793| 0| 0| 9793| 0| 0| 9793|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|11 |Расходы от операций с иност- | | | | | | |
| |ранной валютой и другими | | | | | | |
| |валютными ценностями, включая | | | | | | |
| |курсовые разницы | 288103| 0| 0| 288103| 0| 0| 288103|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|12 |Расходы от операций купли - | | | | | | | |
| |продажи драгоценных металлов, | | | | | | | |
| |ценных бумаг и другого имущест| | | | | | | |
| |ва, отрицательные результаты | | | | | | | |
| |переоценки драгоценных | | | | | | | |
| |металлов и ценных бумаг | 7184| 0| 0| 7184| 0| 0| 7184|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|13 |Расходы на содержание аппарата| 232209| 0| 0| 232209| 0| 0| 232209|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|14 |Эксплуатационные расходы | 104185| 561| 0| 104746| 0| 0| 104746|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|15 |Другие текущие расходы | | | | | | | |
| |кредитных организаций | 29003| 0| 0| 29003| 0| 3001| 26002|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|16 |Расходы от операций нефинансо-| | | | | | | |
| |вого характера участников | | | | | | | |
| |группы-некредитных организаций| 0| 22340| 0| 22340| 0| 5390| 16950|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|17 |Итого расходов | | | | | | | |
| |(с 9 по 16) | 801530| 22901| 0| 824431| 0| 8391| 816040|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|18 |Изменение величины резервов | | | | | | | |
| |на возможные потери по ссудам | 57033| 0| 0| 57033| 0| 0| 57033|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|19 |Изменение величины резервов | | | | | | | |
| |под обесценение ценных бумаг | | | | | | | |
| |и на возможные потери | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|20 |Изменение величины прочих | | | | | | | |
| |резервов | 1021| 0| 0| 1021| 0| 300| 721|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|21 |Непредвиденные доходы за выче-| | | | | | | |
| |том непредвиденных расходов | -1166| 0| 0| -1166| 0| 0| -1166|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|22 |Налог на прибыль | 16804| 79| 0| 16883| 0| 0| 16883|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|23 |Отсроченный налог на прибыль | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|24 |Непредвиденные расходы после | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |налогообложения | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|25 |Итого прибыль (убыток) | 74326| 200| 0| 74526| 0| -300| 74826|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|26 |Прибыль(убыток), принадлежащая| X | X | X | 74526| 0| -300| 74826|
| |группе, в том числе рассчитан-| | | | | | | |
| |ная по методу эквивалентной | | | | | | | |
| |стоимости | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|27 |Прибыль (убыток), | X | X | X | X | 0| 0| 0|
| |принадлежащая малым акционерам| | | | | | | |
| |(участникам) | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ/КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ
НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ 31.12.2004
Форма N 804
Приложение 4 тыс. ед. валюты
┌──────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ Код │ Наименование │ Балансовые │ Чистые позиции в ин.валютах и драг. металлах, │ Совокупная │ Совокупная │ Открытая │ Курсы (цены) │ Рублевый эквивалент │ Открытая │ Лимиты │
│ │ валюты │ активы │ тыс. ед. валюты (граммах) │ балансовая │ внебалансовая │ позиция │ Банка России,│ открытых позиций, тыс. руб. │ валютная │ (сублимиты) │
│ │(драг.металла)│ ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ позиция, │ позиция │ │ руб.за ед.ва-├─────────────────┬─────────────────┤ позиция в % │ по открытой │
│ │ │ │ Балансовая │ Спот │ Срочная │ Опционная │ Гарантии │ тыс.ед. валюты │ тыс.ед. валюты │ │люты или грамм│ Длинные │ Короткие │ от капитала │ валютной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ (граммах) │ (граммах) │ │ драг.металла │ │ │ │ позиции │
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│978 │ЕВРО │ 595.6563│ 69.0076│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 69.0076│ 0.0000│ 69.0076│ 37.8104000000│ 2609.2050│ 0.0000│0.5308 │ 10.0000│
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 840 │ДОЛЛАР США │ 37995.5187│ 378.5004│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 378.5004│ 0.0000│ 378.5004│ 27.7487000000│ 10502.8941│ 0.0000│2.1367 │ 10.0000│
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│826 │ФУНТ │ 0.7825│ 0.1239│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.1239│ 0.0000│ 0.1239│ 53.2886000000│ 6.6025│ 0.0000│0.0013 │ 10.0000│
│ │ СТЕРЛИНГОВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 756 │ШВЕЙЦАРСКИЙ │ 1.0800│ 1.0800│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 1.0800│ 0.0000│ 1.0800│ 24.4827000000│ 26.4413│ 0.0000│0.0054 │ 10.0000│
│ │ФРАНК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 752 │ШВЕДСКАЯ КРОНА│ 0.3900│ 0.3900│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.3900│ 0.0000│ 0.3900│ 4.2005900000│ 1.6382│ 0.0000│0.0003 │ 10.0000│
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│392 │ЙЕНА │ 8064.4030│ 2389.4030│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 2389.4030│ 0.0000│ 2389.4030│ 0.2675090000│ 639.1868│ 0.0000│0.1300 │ 10.0000│
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 156 │ЮАНЬ РЕНМИНБИ │ 0.0270│ 0.0270│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0270│ 0.0000│ 0.0270│ 3.4116700000│ 0.0921│ 0.0000│0.0000 │ 10.0000│
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ C95 │США ДОЛЛАРЫ ПО│ 0.0000│ -0.0111│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ -0.0111│ 0.0000│ -0.0111│ 25.2513000│ 0.0000│ -0.2803│0.0001 │ 10.0000│
│ │РАСЧЕТАМ С │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ИНДИЕЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ A98 │ЗОЛОТО │ 9999.0000│ 9999.0000│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│ XXX │ 9999.0000│ 9999.0000│ 19998.0000│ 386.27000│ 7724.6275│ 0.0000│1.5715 │ 10.0000│
├──────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах │ 21510.6875│ -0.2803│ X │ X │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ Собственные средства (капитал) на 01 января 2005 г. │ Балансирующая позиция │ 0.0000│ -21510.4072│4.3761 │ 10.0000│
│ составляют: │ в российских рублях │ │ │ │ │
│ 491541 тыс. руб. ├────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ Суммарная величина │ 21510.6875│ -21510.6875│4.3762 │ 20.0000│
│ │ открытых позиций │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
НА ОСНОВЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2005 (ГОДОВАЯ)
Код формы 0409805
Kвартальная
тыс. руб.
I. Расчет собственных средств (чистых активов)
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| № | Наименование показателя | Сумма |
| п/п| | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| I | Источники собственных средств (cумма строк с 1 по 8) | 401621 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 1 |Уставный капитал | 27500 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 2 |Эмиссионный доход | 2001 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 3 |Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее | 0 |
| |собственными средствами | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 4 |Фонды в части, принадлежащей банковской (консолидированной) группе | 219389 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 5 |Прибыль предшествующих лет | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 6 |Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 77905 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 7 |Нераспределенная прибыль отчетного года | 74826 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 8 |Доля малых акционеров (участников) | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| II | Статьи, увеличивающие собственные средства (сумма строк с 9 по 12) | 90000 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 9 |Отрицательная разница стоимости приобретения долей капитала | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 10 |Субординированный кредит, полученный банковской (консолидированной) | 90000 |
| |группой от третьих лиц (по остаточной стоимости) | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 11 |Резерв на возможные потери по ссудам (резервы общего характера) | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 12 |Резервы под возможные потери по инвестициям в дочерние и зависимые | 0 |
| |организации | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| III| Статьи, уменьшающие собственные средства (сумма строк с 13 по 24) | 80 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 13 |Незарегистрированный уставный капитал кредитных организаций, созданных| 0 |
| |в форме общества с ограниченной и дополнительной ответственностью | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 14 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 15 |Убытки предшествующих лет | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 16 |Использование прибыли предшествующих лет | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 17 |Убыток за отчетный период | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 18 |Положительная разница стоимости приобретения долей капитала | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 19 |Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных | 0 |
| |средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным | |
| |средствам в части неисполненных обязательств | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 20 |Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных | 0 |
| |средств от клиентов в части неиспользованных обязательств | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 21 |Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным | 0 |
| |ценным бумагам в части неисполненных обязательств | |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 22 |Величина недосозданных резервов | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 23 |Просроченная дебиторская задолженность свыше 30 дней | 0 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| 24 |Вложения в акции (доли) дочерних и зависимых организаций | 80 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+
| IV | Собственные средства (I+II-III) | 491541 |
+----+----------------------------------------------------------------------+------------------+