Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
933 |93302 |Требования по поставке денежных средств со сроком | 0.00 0.00 24094441.77 24094441.77 0.00 24094441.77 24094441.77 0.00
| |исполненеия от 2 до 7 дней |
Итого по счету 93302 | 0.00 0.00 24094441.77 24094441.77 0.00 24094441.77 24094441.77 0.00
933 |93306 |Требования по поставке денежых средств со сроком | 0.00 0.00 95347716.03 95347716.03 0.00 95347716.03 95347716.03 0.00
| |исполнения на следующий день от нерезидентов |
Итого по счету 93306 | 0.00 0.00 95347716.03 95347716.03 0.00 95347716.03 95347716.03 0.00
933 |93307 |Требования по поставке денежных средств со сроком | 0.00 0.00 95423874.68 95423874.68 0.00 95423874.68 95423874.68 0.00
| |исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
Итого по счету 93307 | 0.00 0.00 95423874.68 95423874.68 0.00 95423874.68 95423874.68 0.00
Итого по счету 933 | 0.00 0.00 238939549.58 238939549.58 0.00 238939549.58 238939549.58 0.00
935 | |Требование по поставке ценных бумаг |
935 |93501 |Требования по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 2736680.00 47567709.06 50304389.06 2736680.00 47567709.06 50304389.06 0.00
| |исполнения на следующий день |
Итого по счету 93501 | 0.00 2736680.00 47567709.06 50304389.06 2736680.00 47567709.06 50304389.06 0.00
935 |93502 |требования по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 21182503.59 47674390.73 68856894.32 21182503.59 47674390.73 68856894.32 0.00
| |исполнения от 2 до 7 дней |
Итого по счету 93502 | 0.00 21182503.59 47674390.73 68856894.32 21182503.59 47674390.73 68856894.32 0.00
935 |93506 |Требования по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 0.00 75237577.27 75237577.27 0.00 75237577.27 75237577.27 0.00
| |исполнения на следующий день от нерезидентов |
Итого по счету 93506 | 0.00 0.00 75237577.27 75237577.27 0.00 75237577.27 75237577.27 0.00
935 |93507 |требования по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 0.00 75258925.19 75258925.19 0.00 75258925.19 75258925.19 0.00
| |исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
Итого по счету 93507 | 0.00 0.00 75258925.19 75258925.19 0.00 75258925.19 75258925.19 0.00
Итого по счету 935 | 0.00 23919183.59 245738602.25 269657785.84 23919183.59 245738602.25 269657785.84 0.00
937 | |Требование по обратной продаже ценных бумаг |
937 |93701 |Требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 3361883.26 0.00 3361883.26 3361883.26 0.00 3361883.26 0.00
| |сроком исполнения на следующий день |
Итого по счету 93701 | 0.00 3361883.26 0.00 3361883.26 3361883.26 0.00 3361883.26 0.00
937 |93702 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 6556470.57 0.00 6556470.57 6556470.57 0.00 6556470.57 0.00
| |сроком исполнения от 2 до 7 дней |
Итого по счету 93702 | 0.00 6556470.57 0.00 6556470.57 6556470.57 0.00 6556470.57 0.00
937 |93703 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 16100068.32 0.00 16100068.32 11521924.98 0.00 11521924.98 4578143.34
| |сроком исполнения от 8 до 30 дней |
Итого по счету 93703 | 0.00 16100068.32 0.00 16100068.32 11521924.98 0.00 11521924.98 4578143.34
937 |93704 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 2402018.26 20076390.12 0.00 20076390.12 18870197.10 0.00 18870197.10 3608211.28
| |сроком исполнения от 31 до 90 дней |
Итого по счету 93704 | 2402018.26 20076390.12 0.00 20076390.12 18870197.10 0.00 18870197.10 3608211.28
937 |93705 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 16703982.83 0.00 16703982.83 12201974.64 0.00 12201974.64 4502008.19
| |сроком исполнения более 91 дня |
Итого по счету 93705 | 0.00 16703982.83 0.00 16703982.83 12201974.64 0.00 12201974.64 4502008.19
937 |93707 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 4627514.99 0.00 4627514.99 4627514.99 0.00 4627514.99 0.00
| |сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
Итого по счету 93707 | 0.00 4627514.99 0.00 4627514.99 4627514.99 0.00 4627514.99 0.00
937 |93708 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 4627514.99 0.00 4627514.99 4627514.99 0.00 4627514.99 0.00
| |сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
Итого по счету 93708 | 0.00 4627514.99 0.00 4627514.99 4627514.99 0.00 4627514.99 0.00
937 |93709 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 9589937.06 0.00 9589937.06 9589937.06 0.00 9589937.06 0.00
| |сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов|
| |нерезидентов |
Итого по счету 93709 | 0.00 9589937.06 0.00 9589937.06 9589937.06 0.00 9589937.06 0.00
937 |93710 |требования по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 8056976.52 0.00 8056976.52 8056976.52 0.00 8056976.52 0.00
| |сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
Итого по счету 93710 | 0.00 8056976.52 0.00 8056976.52 8056976.52 0.00 8056976.52 0.00
Итого по счету 937 | 2402018.26 89700738.66 0.00 89700738.66 79414394.11 0.00 79414394.11 12688362.81
938 | |Нереализованные курсовые разницы по переоценке |
| |иностранной валюты |
938 |93801 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке | 0.00 522814.46 0.00 522814.46 522814.46 0.00 522814.46 0.00
| |иностранной валюты |
Итого по счету 93801 | 0.00 522814.46 0.00 522814.46 522814.46 0.00 522814.46 0.00
Итого по счету 938 | 0.00 522814.46 0.00 522814.46 522814.46 0.00 522814.46 0.00
940 | |Нереализованные курсовые разницы по переоценке |
| |ценных бумаг |
940 |94001 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке | 0.00 27858971.02 154230.50 28013201.52 20866002.84 154230.50 21020233.34 6992968.18
| |ценных бумаг |
Итого по счету 94001 | 0.00 27858971.02 154230.50 28013201.52 20866002.84 154230.50 21020233.34 6992968.18
Итого по счету 940 | 0.00 27858971.02 154230.50 28013201.52 20866002.84 154230.50 21020233.34 6992968.18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ 2402018.26 360331324.73 546362251.34 906693576.07 343052012.00 546362251.34 889414263.34 19681330.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
960 | |Обязательства по поставке денежных средств |
960 |96001 |Обязательства по поставке денежных средств | 0.00 3316525.00 276274102.58 279590627.58 3316525.00 276274102.58 279590627.58 0.00
Итого по счету 96001 | 0.00 3316525.00 276274102.58 279590627.58 3316525.00 276274102.58 279590627.58 0.00
Итого по счету 960 | 0.00 3316525.00 276274102.58 279590627.58 3316525.00 276274102.58 279590627.58 0.00
963 | |Обязательства по поставке денежных средств |
963 |96301 |обязательства по поставке денежных средств со | 0.00 0.00 47634014.76 47634014.76 0.00 47634014.76 47634014.76 0.00
| |сроком исполнения на следующий день |
Итого по счету 96301 | 0.00 0.00 47634014.76 47634014.76 0.00 47634014.76 47634014.76 0.00
963 |96302 |обязательства по поставке денежных средств со | 0.00 15965498.63 47674000.69 63639499.32 15965498.63 47674000.69 63639499.32 0.00
| |сроком исполнения от 2 до 7 дней |
Итого по счету 96302 | 0.00 15965498.63 47674000.69 63639499.32 15965498.63 47674000.69 63639499.32 0.00
963 |96303 |обязательства по поставке денежных средств со | 0.00 7018472.19 0.00 7018472.19 7018472.19 0.00 7018472.19 0.00
| |сроком исполнения от 8 до 30 дней |
Итого по счету 96303 | 0.00 7018472.19 0.00 7018472.19 7018472.19 0.00 7018472.19 0.00
963 |96306 |Обязательства по поставке денежных средств со | 0.00 0.00 75241580.42 75241580.42 0.00 75241580.42 75241580.42 0.00
| |сроком исполнения на следующий день от |
| |нерезидентов |
Итого по счету 96306 | 0.00 0.00 75241580.42 75241580.42 0.00 75241580.42 75241580.42 0.00
963 |96307 |обязательства по поставке денежных средств со | 0.00 0.00 75254400.54 75254400.54 0.00 75254400.54 75254400.54 0.00
| |сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
Итого по счету 96307 | 0.00 0.00 75254400.54 75254400.54 0.00 75254400.54 75254400.54 0.00
Итого по счету 963 | 0.00 22983970.82 245803996.41 268787967.23 22983970.82 245803996.41 268787967.23 0.00
965 | |Обязательства по поставке ценных бумаг |
965 |96501 |обязательства по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00
| |исполнения на следующий день |
Итого по счету 96501 | 0.00 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00
965 |96502 |обязательства по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 0.00 24048562.88 24048562.88 0.00 24048562.88 24048562.88 0.00
| |исполнения от 2 до 7 дней |
Итого по счету 96502 | 0.00 0.00 24048562.88 24048562.88 0.00 24048562.88 24048562.88 0.00
965 |96506 |обязательства по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 0.00 95375697.60 95375697.60 0.00 95375697.60 95375697.60 0.00
| |исполнения на следующий день от нерезидентов |
Итого по счету 96506 | 0.00 0.00 95375697.60 95375697.60 0.00 95375697.60 95375697.60 0.00
965 |96507 |обязательства по поставке ценных бумаг со сроком | 0.00 0.00 89865905.54 89865905.54 0.00 89865905.54 89865905.54 0.00
| |исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
Итого по счету 96507 | 0.00 0.00 89865905.54 89865905.54 0.00 89865905.54 89865905.54 0.00
Итого по счету 965 | 0.00 0.00 233363683.12 233363683.12 0.00 233363683.12 233363683.12 0.00
967 | |Обязательства по обратной продаже ценных бумаг |
967 |96702 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 8527423.97 0.00 8527423.97 8527423.97 0.00 8527423.97 0.00
| |сроком исполнения от 2 до 7 дней |
Итого по счету 96702 | 0.00 8527423.97 0.00 8527423.97 8527423.97 0.00 8527423.97 0.00
967 |96703 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 14794748.40 0.00 14794748.40 22603649.44 0.00 22603649.44 7808901.04
| |сроком исполнения от 8 до 30 дней |
Итого по счету 96703 | 0.00 14794748.40 0.00 14794748.40 22603649.44 0.00 22603649.44 7808901.04
967 |96704 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 2402018.26 35657572.86 0.00 35657572.86 38958254.60 0.00 38958254.60 5702700.00
| |сроком исполнения от 31 до 90 дней |
Итого по счету 96704 | 2402018.26 35657572.86 0.00 35657572.86 38958254.60 0.00 38958254.60 5702700.00
967 |96705 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 20026751.93 0.00 20026751.93 26196481.88 0.00 26196481.88 6169729.95
| |сроком исполнения более 91 дня |
Итого по счету 96705 | 0.00 20026751.93 0.00 20026751.93 26196481.88 0.00 26196481.88 6169729.95
967 |96707 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 2791611.36 0.00 2791611.36 2791611.36 0.00 2791611.36 0.00
| |сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
Итого по счету 96707 | 0.00 2791611.36 0.00 2791611.36 2791611.36 0.00 2791611.36 0.00
967 |96708 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 5423872.54 0.00 5423872.54 5423872.54 0.00 5423872.54 0.00
| |сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
Итого по счету 96708 | 0.00 5423872.54 0.00 5423872.54 5423872.54 0.00 5423872.54 0.00
967 |96709 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 9589937.06 0.00 9589937.06 9589937.06 0.00 9589937.06 0.00
| |сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов|
| |нерезидентов |
Итого по счету 96709 | 0.00 9589937.06 0.00 9589937.06 9589937.06 0.00 9589937.06 0.00
967 |96710 |обязательства по обратной продаже ценных бумаг со | 0.00 8061781.31 0.00 8061781.31 8061781.31 0.00 8061781.31 0.00
| |сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
Итого по счету 96710 | 0.00 8061781.31 0.00 8061781.31 8061781.31 0.00 8061781.31 0.00
Итого по счету 967 | 2402018.26 104873699.43 0.00 104873699.43 122153012.16 0.00 122153012.16 19681330.99
968 | |Нереализованные курсовые разницы по переоценке |
| |иностранной валюты |
968 |96801 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке | 0.00 495826.01 0.00 495826.01 495826.01 0.00 495826.01 0.00
| |иностранной валюты |
Итого по счету 96801 | 0.00 495826.01 0.00 495826.01 495826.01 0.00 495826.01 0.00
Итого по счету 968 | 0.00 495826.01 0.00 495826.01 495826.01 0.00 495826.01 0.00
970 | |Нереализованные курсовые разницы по переоценке |
| |ценных бумаг |
970 |97001 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке | 0.00 0.00 39016.42 39016.42 0.00 39016.42 39016.42 0.00
| |ценных бумаг |
Итого по счету 97001 | 0.00 0.00 39016.42 39016.42 0.00 39016.42 39016.42 0.00
Итого по счету 970 | 0.00 0.00 39016.42 39016.42 0.00 39016.42 39016.42 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ 2402018.26 131670021.26 755480798.53 887150819.79 148949333.99 755480798.53 904430132.52 19681330.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ОБОРОТОВ 492001345.99 1301843049.87 1793844395.86 492001345.99 1301843049.87 1793844395.86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤
Д. Счета депо
АКТИВ
|98000 |Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 1.00 0.00 3.00 3.00 0.00 4.00 4.00 0.00
Итого по счету 98000 | 1.00 0.00 3.00 3.00 0.00 4.00 4.00 0.00
|98010 |Ценные бумаги на хранениии в ведущем | 36818039.00 0.00 121517042.00 121517042.00 0.00 139015106.00 139015106.00 19319975.00
| |депозитарии(НОСТРО депо базовый) |
Итого по счету 98010 | 36818039.00 0.00 121517042.00 121517042.00 0.00 139015106.00 139015106.00 19319975.00
|98020 |Ценные бумаги в пути,на проверке,на переоформлении| 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00
Итого по счету 98020 | 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ 36818040.00 0.00 121517049.00 121517049.00 0.00 139015114.00 139015114.00 19319975.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
|98040 |Ценные бумаги владельцев | 28906657.00 0.00 45591758.00 45591758.00 0.00 30822009.00 30822009.00 14136908.00
Итого по счету 98040 | 28906657.00 0.00 45591758.00 45591758.00 0.00 30822009.00 30822009.00 14136908.00
|98050 |Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 585495.00 0.00 135297.00 135297.00 0.00 669446.00 669446.00 1119644.00
Итого по счету 98050 | 585495.00 0.00 135297.00 135297.00 0.00 669446.00 669446.00 1119644.00
|98055 |Ценные бумаги в доверительном управлении | 0.00 0.00 14911640.00 14911640.00 0.00 15770155.00 15770155.00 858515.00
Итого по счету 98055 | 0.00 0.00 14911640.00 14911640.00 0.00 15770155.00 15770155.00 858515.00
|98070 |Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 7325888.00 0.00 194025809.00 194025809.00 0.00 189904829.00 189904829.00 3204908.00
Итого по счету 98070 | 7325888.00 0.00 194025809.00 194025809.00 0.00 189904829.00 189904829.00 3204908.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ 36818040.00 0.00 254664504.00 254664504.00 0.00 237166439.00 237166439.00 19319975.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ОБОРОТОВ 0.00 376181553.00 376181553.00 0.00 376181553.00 376181553.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О Т Ч Е Т
О П Р И Б Ы Л Я Х И У Б Ы Т К А Х
К Р Е Д И Т Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И
по состоянию на "01" Января 2005г.
Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Дальневосточный банк"
Почтовый адрес:Г.ВЛАДИВОСТОК ул.Верхнепортовая 27-а
Код формы 0409102
Квартальная
в рублях и копейках
------------------------------------------------------------------------------------
№ | Наименование статей |Символы| Суммы в рублях от операций: |
п/п | | |-------------------------------------------|
| | | в рублях | в ин. валюте | Всего |
| | | |и драг. метал.| |
------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------------------------
1.ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные
по предоставленным кре-
дитам, депозитам и иным
размещенным средствам
(балансовый счет
второго порядка)
1. Проценты, полученные
по предоставленным
кредитам (срочным)
1. Минфину России 11101 0.00 0.00 0.00
2. Финансовым органам 11102 3,876,266.23 0.00 3,876,266.23
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
3. Государственным вне- 11103 0.00 0.00 0.00
бюджетным фондам РФ
4. Внебюджетным фондам 11104 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
5. Финансовым организа- 11105 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
6. Коммерческим органи- 11106 1,138,675.21 0.00 1,138,675.21
зациям, находящимся
в федеральной
собственности
7. Некоммерческим органи- 11107 0.00 0.00 0.00
зациям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
8. Финансовым организа- 11108 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
9. Коммерческим органи- 11109 469,864.72 0.00 469,864.72
зациям, находящимся
в государственной
(кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческим органи- 11110 356,656.15 0.00 356,656.15
зациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
11. Негосударственным фи- 11111 555,118.74 0.00 555,118.74
нансовым организациям
12. Негосударственным ком- 11112 202,447,275.65 33,522,242.09 235,969,517.74
мерческим организациям
13. Негосударственным 11113 18,961.11 0.00 18,961.11
некоммерческим органи-
зациям
14. Индивидуальным 11114 75,360,411.48 5,941,107.92 81,301,519.40
предпринимателям
15. Гражданам (физическим 11115 14,599,831.53 132,626.02 14,732,457.55
лицам)
16. Юридическим лицам-не- 11116 0.00 0.00 0.00
резидентам
17. Физическим лицам-нере- 11117 0.00 7,667.54 7,667.54
зидентам
18. Кредитным организа- 11118 14,087,515.04 7,593,542.20 21,681,057.24
циям
19. Банкам - нерезидентам 11119 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 312,910,575.86 47,197,185.77 360,107,761.63
11101-11119
------------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, полученные
за кредиты, не уплачен-
ные в срок (за
просроченные)
1. Минфином России 11201 0.00 0.00 0.00
2. Финансовыми органами 11202 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
3. Государственными вне- 11203 0.00 0.00 0.00
бюджетными фондами РФ
4. Внебюджетными фондами 11204 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
5. Финансовыми организа- 11205 0.00 0.00 0.00
циями, находящимися в
федеральной собствен-
ности
6. Коммерческими органи- 11206 2,088.66 0.00 2,088.66
зациями, находящимися
в федеральной
собственности
7. Некоммерческими орга- 11207 0.00 0.00 0.00
низациями,находящимися
в федеральной собствен-
ности
8. Финансовыми организа- 11208 0.00 0.00 0.00
циями, находящимися в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
9. Коммерческими органи- 11209 0.00 0.00 0.00
зациями, находящимися
в государственной
(кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческими орга- 11210 0.00 0.00 0.00
низациями,находящимися
в государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
11. Негосударственными фи- 11211 0.00 0.00 0.00
нансовыми организаци-
ями
12. Негосударственными 11212 253,189.84 0.00 253,189.84
коммерческими
организациями
13. Негосударственными 11213 0.00 0.00 0.00
некоммерческими орга-
низациями
14. Индивидуальными 11214 58,156.48 0.00 58,156.48
предпринимателями
15. Гражданами (физичес- 11215 506.46 311.25 817.71
кими лицами)
16. Юридическими лицами- 11216 0.00 0.00 0.00
нерезидентами
17. Физическими лицами- 11217 0.00 0.00 0.00
нерезидентами
18. Кредитными организа- 11218 0.00 0.00 0.00
циями
19. Банками - нерезидентами 11219 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 313,941.44 311.25 314,252.69
11201-11219
------------------------------------------------------------------------------------
3. Полученные просро-
ченные проценты от:
1. Минфина России 11301 0.00 0.00 0.00
2. Финансовых органов 11302 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
3. Государственных вне- 11303 0.00 0.00 0.00
бюджетных фондов РФ
4. Внебюджетных фондов 11304 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
5. Финансовых организаций, 11305 0.00 0.00 0.00
находящихся в
федеральной собствен-
ности
6. Коммерческих органи- 11306 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся в
федеральной
собственности
7. Некоммерческих органи- 11307 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся в
федеральной собственности
8. Финансовых организаций, 11308 0.00 0.00 0.00
находящихся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
9. Коммерческих органи- 11309 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся
в государственной
(кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческих органи- 11310 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
11. Негосударственных фи- 11311 0.00 0.00 0.00
нансовых организаций
12. Негосударственных ком- 11312 55,300.43 0.00 55,300.43
мерческих организаций
13. Негосударственных 11313 0.00 0.00 0.00
некоммерческих органи-
заций
14. Индивидуальных 11314 0.00 0.00 0.00
предпринимателей
15. Граждан (физических лиц) 11315 21,876.13 3,091.34 24,967.47
16. Юридических лиц-не- 11316 0.00 0.00 0.00
резидентов
17. Физических лиц-нере- 11317 0.00 0.00 0.00
зидентов
18. Кредитных организаций 11318 0.00 0.00 0.00
19. Банков - нерезидентов 11319 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 77,176.56 3,091.34 80,267.90
11301-11319
------------------------------------------------------------------------------------
4. Проценты, полученные
от прочих размещенных
средств
1. Минфина России 11401 0.00 0.00 0.00
2. Финансовых органов 11402 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
3. Государственных вне- 11403 0.00 0.00 0.00
бюджетных фондов РФ
4. Внебюджетных фондов 11404 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
5. Финансовых организаций, 11405 0.00 0.00 0.00
находящихся в
федеральной собствен-
ности
6. Коммерческих органи- 11406 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся
в федеральной
собственности
7. Некоммерческих органи- 11407 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся в
федеральной собственности
8. Финансовых организаций, 11408 0.00 0.00 0.00
находящихся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
9. Коммерческих органи- 11409 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся
в государственной
(кроме федеральной)
собственности
10. Некоммерческих органи- 11410 0.00 0.00 0.00
заций, находящихся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
11. Негосударственных фи- 11411 0.00 0.00 0.00
нансовых организаций
12. Негосударственных ком- 11412 0.00 0.00 0.00
мерческих организаций
13. Негосударственных 11413 0.00 0.00 0.00
некоммерческих органи-
заций
14. Юридических лиц - нере- 11414 0.00 0.00 0.00
зидентов
15. Кредитных организа- 11415 0.00 0.00 0.00
ций
16. Банков-нерезидентов 11416 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 0.00 0.00 0.00
11401-11416
------------------------------------------------------------------------------------
5. Проценты, полученные
по открытым счетам
1. В Банке России 11501 0.00 0.00 0.00
2. В кредитных 11502 30,107.27 1,002.54 31,109.81
организациях
3. В банках - нерезидентах 11503 0.00 442,887.25 442,887.25
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 30,107.27 443,889.79 473,997.06
11501-11503
------------------------------------------------------------------------------------
6. Проценты, полученные
по депозитам, включая
депозиты "овернайт",и иным
размещенным средствам
1. В Банке России 11601 13.66 0.00 13.66
2. В кредитных 11602 0.00 0.00 0.00
организациях
3. В банках - нерезидентах 11603 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 13.66 0.00 13.66
11601-11603
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 313,331,814.79 47,644,478.15 360,976,292.94
------------------------------------------------------------------------------------
2. Доходы, полученные от
операций с ценными
бумагами (балансовый
счет второго порядка)
1. Процентный доход от
вложений в долговые
обязательства
1. Российской Федерации 12101 1,027,313.39 12,185,201.84 13,212,515.23
2. Субъектов РФ и органов 12102 3,328,850.94 0.00 3,328,850.94
местного самоуправления
3. Кредитных организаций 12103 24,990.00 0.00 24,990.00
4. Прочие долговые обяза- 12104 3,005,851.96 0.00 3,005,851.96
тельства
5. Иностранных государств 12105 0.00 0.00 0.00
6. Банков-нерезидентов 12106 0.00 0.00 0.00
7. Прочие долговые обяза- 12107 0.00 0.00 0.00
тельства нерезидентов
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 7,387,006.29 12,185,201.84 19,572,208.13
12101-12107
------------------------------------------------------------------------------------
2. Процентный доход по
векселям
1. Органов федеральной 12201 0.00 0.00 0.00
власти
2. Органов власти субъектов 12202 0.00 0.00 0.00
РФ и органов местного
самоуправления
3. Кредитных организаций 12203 16,939.89 0.00 16,939.89
4. Прочим векселям 12204 40,142.28 0.00 40,142.28
5. Органов государственной 12205 0.00 0.00 0.00
власти иностранных
государств
6. Органов местной власти 12206 0.00 0.00 0.00
иностранных государств
7. Банков-нерезидентов 12207 0.00 0.00 0.00
8. Прочим векселям 12208 0.00 0.00 0.00
нерезидентов
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 57,082.17 0.00 57,082.17
12201-12208
------------------------------------------------------------------------------------
3. Дисконтный доход по
векселям
1. Органов федеральной 12301 0.00 0.00 0.00
власти
2. Органов власти субъектов 12302 0.00 0.00 0.00
РФ и органов местного
самоуправления
3. Кредитных организаций 12303 0.00 0.00 0.00
4. Прочим векселям 12304 0.00 0.00 0.00
5. Органов государственной 12305 0.00 0.00 0.00
власти иностранных
государств
6. Органов местной власти 12306 0.00 0.00 0.00
иностранных государств
7. Банков-нерезидентов 12307 0.00 0.00 0.00
8. Прочим векселям 12308 0.00 0.00 0.00
нерезидентов
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 0.00 0.00 0.00
12301-12308
------------------------------------------------------------------------------------
4. Доходы от перепродажи
(погашения) ценных бумаг
1. Российской Федерации 12401 52,063.41 12,196,285.92 12,248,349.33
2. Субъектов РФ и органов 12402 626,102.24 0.00 626,102.24
местного самоуправления
3. Кредитных организаций 12403 113,121.99 0.00 113,121.99
4. Прочих ценных бумаг 12404 454,573.79 0.00 454,573.79
5. Иностранных государств 12405 0.00 0.00 0.00
6. Банков-нерезидентов 12406 0.00 0.00 0.00
7. Прочих ценных бумаг 12407 0.00 0.00 0.00
нерезидентов
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 1,245,861.43 12,196,285.92 13,442,147.35
12401-12407
------------------------------------------------------------------------------------
5. Дивиденды, получен-
ные от вложений в акции
1. Кредитных организаций 12501 1,086.30 0.00 1,086.30
2. Прочие акции 12502 31,969.61 0.00 31,969.61
3. Банков-нерезидентов 12503 0.00 0.00 0.00
4. Прочие акции 12504 0.00 0.00 0.00
нерезидентов
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 33,055.91 0.00 33,055.91
12501-12504
------------------------------------------------------------------------------------
6. Другие доходы,
полученные от операций с
ценными бумагами
1. Доходы от переоценки 12601 1,724,260.55 0.00 1,724,260.55
ценных бумаг
2. Доходы по другим операциям 12605 6,080,205.58 0.00 6,080,205.58
с приобретенными ценными
бумагами
3. Другие доходы по операциям 12606 691,883.88 0.00 691,883.88
с выпущенными ценными
бумагами
Итого по символам 0 8,496,350.01 0.00 8,496,350.01
12601,12605,12606
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 17,219,355.81 24,381,487.76 41,600,843.57
------------------------------------------------------------------------------------
3. Доходы, полученные от
операций с иностранной
валютой и другими
валютными ценностями
(балансовый счет
второго порядка)
1. Доходы, полученные
от операций с иностранной
валютой и другими
валютными ценностями
1. По обменным операциям с 13101 22,189,785.88 6,472,443.64 28,662,229.52
иностранной валютой
2. По операциям на валютных 13102 0.00 0.00 0.00
биржах
3. По другим операциям 13103 4,511,915.93 0.00 4,511,915.93
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 26,701,701.81 6,472,443.64 33,174,145.45
13101-13103
------------------------------------------------------------------------------------
2. Доходы от переоценки
счетов в иностранной
валюте
1. Доходы от переоценки 13201 280,589,978.92 0.00 280,589,978.92
счетов в иностранной
валюте
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 307,291,680.73 6,472,443.64 313,764,124.37
------------------------------------------------------------------------------------
4. Дивиденды
полученные,кроме акций
(балансовый счет второго
порядка)
1. Дивиденды, получен-
ные за участие в хозяйст-
венной деятельности
1. Дочерних и зависимых 14101 0.00 0.00 0.00
кредитных организаций
2. Дочерних и зависимых 14102 0.00 0.00 0.00
организаций
3. Дочерних и завиcимых 14103 0.00 0.00 0.00
банков-нерезидентов
4. Дочерних и зависимых 14104 0.00 0.00 0.00
организаций-нерезидентов
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 0.00 0.00 0.00
14101-14104
------------------------------------------------------------------------------------
2.Дивиденды, полученные
за участие в уставном
капитале
1. Кредитных организаций,соз- 14201 0.00 0.00 0.00
данных в форме общества
с ограниченной(допол-
нительной) ответственнстью
2. Организаций 14202 60,324.50 0.00 60,324.50
3. Неакционерных банков 14203 0.00 0.00 0.00
нерезидентов
4. Организаций-нерезидентов 14204 0.00 0.00 0.00
5. Своих филиалов, находя- 14205 0.00 0.00 0.00
щихся в другой стране
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 60,324.50 0.00 60,324.50
14201-14205
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 60,324.50 0.00 60,324.50
------------------------------------------------------------------------------------
6. Штрафы, пени,
неустойки полученные
(балансовый счет второго
порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки полученные по:
1. Кредитным операциям 16101 203,161.87 208.49 203,370.36
2. Расчетным операциям 16104 0.00 0.00 0.00
3. Другим операциям 16105 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 203,161.87 208.49 203,370.36
16101-16105
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 203,161.87 208.49 203,370.36
------------------------------------------------------------------------------------
7. Другие доходы (балан-
совый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со
счетов фондов и резервов
1. На возможные потери 17101 264,681,010.58 0.00 264,681,010.58
2. По другим операциям 17103 540,667.73 0.00 540,667.73
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 265,221,678.31 0.00 265,221,678.31
17101-17103
------------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия полученная
1. По кассовым операциям 17201 68,590,787.92 3.50 68,590,791.42
2. По операциям инкассации 17202 0.00 0.00 0.00
3. По расчетным операциям 17203 84,437,482.70 21,878,205.23 106,315,687.93
4. По выданным гарантиям 17204 1,797,220.56 0.00 1,797,220.56
5. По другим операциям 17205 29,944,004.57 910,117.69 30,854,122.26
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 184,769,495.75 22,788,326.42 207,557,822.17
17201-17205
------------------------------------------------------------------------------------
3. Другие полученные
доходы
1. От выбытия 17301 639,797.02 0.00 639,797.02
(реализации)
2. От списания кредитор- 17302 0.00 0.00 0.00
ской задолженности
3. От клиентов в возмещение 17303 3,329,097.69 4,841,362.08 8,170,459.77
кредитной организации теле-
графных и других расходов
4. От доставки банковских 17304 81,501.05 3,363.47 84,864.52
документов (кроме
инкассации)
5. От операций с драгоцен- 17305 3,197,480.22 0.00 3,197,480.22
ными металлами
6. От оприходования из- 17306 11,235.00 0.00 11,235.00
лишков денежной налич-
ности, материальных
ценностей
7. От сдачи имущества в 17307 5,612,543.24 0.00 5,612,543.24
аренду
8. От проведения факторин- 17308 0.00 0.00 0.00
говых, форфейтинговых
операций
9. От оказания услуг фи- 17309 0.00 0.00 0.00
нансовой аренды(лизинга)
10. От проведения операций 17310 8,393.59 0.00 8,393.59
по доверительному
управлению имуществом
11. От проведения операций с 17311 0.00 0.00 0.00
опционами
12. От проведения форвардных 17312 0.00 0.00 0.00
операций
13. От проведения 17313 0.00 0.00 0.00
фьючерсных операций
14. От проведения операций 17314 0.00 0.00 0.00
СВОП
15. Доходы по кредитным 17315 171,115.11 0.00 171,115.11
операциям прошлых лет,
поступившие в отчетном
году
16. Другие доходы прошлых 17316 562,739.71 44,537.25 607,276.96
лет, выявленные в
отчетном году
17. Доходы,полученные за 17317 3,999,898.58 0.00 3,999,898.58
обработку документов,
обслуживание вычисли-
тельной техники, от ин-
формационных услуг
18. Другие доходы 17318 3,687,852.87 1,531,800.69 5,219,653.56
19. Доходы в виде возврата 17323 0.00 0.00 0.00
сумм из бюджета за пере-
плату налога на прибыль
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 21,301,654.08 6,421,063.49 27,722,717.57
17301-17323
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 471,292,828.14 29,209,389.91 500,502,218.05
------------------------------------------------------------------------------------
Всего доходов 100001109,399,165.84 107,708,007.951217,107,173.79
------------------------------------------------------------------------------------
2.РАСХОДЫ
1.Проценты, уплаченные
за привлеченные
кредиты
(балансовый счет второго
порядка)
1.Проценты, уплаченные за
полученные кредиты
(срочные)
1. Банку России 21101 0.00 0.00 0.00
2. Кредитным организациям 21102 13,548,190.50 5,997,526.72 19,545,717.22
3. Банкам-нерезидентам 21103 0.00 7,869,105.14 7,869,105.14
4. Другим кредиторам 21104 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 13,548,190.50 13,866,631.86 27,414,822.36
21101-21104
------------------------------------------------------------------------------------
2.Проценты,уплаченные по
просроченным
кредитам
1. Банку России 21201 0.00 0.00 0.00
2. Кредитным организациям 21202 0.00 0.00 0.00
3. Банкам-нерезидентам 21203 0.00 0.00 0.00
4. Другим кредиторам 21204 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 0.00 0.00 0.00
21201-21204
------------------------------------------------------------------------------------
3. Уплаченные просро-
ченные проценты
1. Банку России 21301 0.00 0.00 0.00
2. Кредитным организациям 21302 0.00 0.00 0.00
3. Банкам-нерезидентам 21303 0.00 0.00 0.00
4. Другим кредиторам 21304 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 0.00 0.00 0.00
21301-21304
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 13,548,190.50 13,866,631.86 27,414,822.36
------------------------------------------------------------------------------------
2.Проценты,уплаченные
юридическим лицам по
привлеченным средствам
(балансовый счет второго
порядка)
1.Проценты,уплаченные по
открытым счетам
клиентам
1. Финансовым организа- 22101 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
2. Коммерческим 22102 17,153.84 6,670.03 23,823.87
организациям,
находящимся в федераль-
ной собственности
3. Некоммерческим органи- 22103 0.00 0.00 0.00
зациям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
4. Финансовым организа- 22104 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
5. Коммерческим 22105 0.00 0.00 0.00
организациям,
находящимся в государ-
ственной (кроме феде-
ральной) собственнности
6. Некоммерческим органи- 22106 47,589.22 5,980.79 53,570.01
зациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
7. Негосударственным фи- 22107 443,917.17 0.00 443,917.17
нансовым организациям
8. Негосударственным 22108 3,575,553.83 3,515,268.86 7,090,822.69
коммерческим
организациям
9. Негосударственным 22109 4,140.27 0.00 4,140.27
некоммерческим органи-
зациям
10. Кредитным организациям 22110 917,483.60 0.00 917,483.60
11. Банкам-нерезидентам 22111 0.00 0.00 0.00
12. Индивидуальным 22112 20,371.88 0.00 20,371.88
предпринимателям
13. Индивидуальным 22113 0.00 0.00 0.00
предпринимателям-
нерезидентам
14. Юридическим лицам- 22114 82,778.67 6,611.21 89,389.88
нерезидентам
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 5,108,988.48 3,534,530.89 8,643,519.37
22101-22114
------------------------------------------------------------------------------------
2.Проценты,уплаченные
по депозитам
1. Минфину России 22201 0.00 0.00 0.00
2. Финансовым органам 22202 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
3. Государственным вне- 22203 0.00 0.00 0.00
бюджетным фондам РФ
4. Внебюджетным фондам 22204 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
5. Финансовым организа- 22205 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
6. Коммерческим 22206 2,474,064.63 0.00 2,474,064.63
организациям,
находящимся в федераль-
ной собственности
7. Некоммерческим органи- 22207 8,000.00 0.00 8,000.00
зациям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
8. Финансовым организа- 22208 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
9. Коммерческим 22209 191,259.98 0.00 191,259.98
организациям,
находящимся в государ-
ственной (кроме феде-
ральной) собственности
10. Некоммерческим органи- 22210 780,000.00 0.00 780,000.00
зациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
11. Негосударственным 22211 257,860.66 0.00 257,860.66
финансовым организа-
зациям
12. Негосударственным 22212 21,612,716.41 8,696,625.45 30,309,341.86
коммерческим
организациям
13. Негосударственным 22213 1,370,252.76 0.00 1,370,252.76
некоммерческим
организациям
14. Юридическим лицам- 22214 0.00 0.00 0.00
нерезидентам
15. Кредитным организациям 22215 0.00 0.00 0.00
16. Банкам-нерезидентам 22216 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 26,694,154.44 8,696,625.45 35,390,779.89
22201-22216
------------------------------------------------------------------------------------
3.Проценты,уплаченные
по прочим привлеченным
средствам
1. Минфину России 22301 0.00 221,468.94 221,468.94
2. Финансовым органам 22302 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
3. Государственным вне- 22303 0.00 0.00 0.00
бюджетным фондам РФ
4. Внебюджетным фондам 22304 0.00 0.00 0.00
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
5. Финансовым организа- 22305 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
6. Коммерческим 22306 0.00 0.00 0.00
организациям,
находящимся в федераль-
ной собственности
7. Некоммерческим органи- 22307 0.00 0.00 0.00
зациям, находящимся в
федеральной собствен-
ности
8. Финансовым организа- 22308 0.00 0.00 0.00
циям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
9. Коммерческим 22309 0.00 0.00 0.00
организациям,
находящимся в госу-
дарственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
10. Некоммерческим органи- 22310 0.00 0.00 0.00
зациям, находящимся в
государственной (кроме
федеральной) собствен-
ности
11. Негосударственным 22311 0.00 0.00 0.00
финансовым организа-
циям
12. Негосударственным ком- 22312 0.00 0.00 0.00
мерческим
организациям
13. Негосударственным 22313 0.00 0.00 0.00
некоммерческим органи-
зациям
14. Юридическим лицам- 22314 0.00 0.00 0.00
нерезидентам
15. Кредитным организациям 22315 0.00 0.00 0.00
16. Банкам-нерезидентам 22316 0.00 0.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 0.00 221,468.94 221,468.94
22301-22316
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 31,803,142.92 12,452,625.28 44,255,768.20
------------------------------------------------------------------------------------
3.Проценты,уплаченные
физическим лицам по
депозитам (балансовый
счет второго порядка)
1.Проценты,уплаченные
по депозитам
1. Гражданам (физическим 23101 38,725,718.39 9,413,732.75 48,139,451.14
лицам)
2. Физическим лицам 23103 11,912.67 114,398.23 126,310.90
нерезидентам
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 38,737,631.06 9,528,130.98 48,265,762.04
23101-23103
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 38,737,631.06 9,528,130.98 48,265,762.04
------------------------------------------------------------------------------------
4.Расходы по операциям с
ценными бумагами
(балансовый счет второго
порядка)
1.Расходы по выпущен-
ным ценным бумагам
1. Процентный расход по 24101 0.00 0.00 0.00
облигациям
2. Процентный расход по 24102 0.00 0.00 0.00
депозитным сертифика-
там
3. Процентный расход по 24103 0.00 0.00 0.00
сберегательным сертифи-
катам
4. Процентный расход по 24104 1,672,584.65 216,733.22 1,889,317.87
векселям
5. Дисконтный расход по 24105 2,282.19 0.00 2,282.19
векселям
6. Другие расходы по 24107 0.00 0.00 0.00
операциям с выпущенными
ценными бумагами
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 1,674,866.84 216,733.22 1,891,600.06
24101-24105,24107
------------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы по операциям
с приобретенными
ценными бумагами
1. Расходы от переоценки 24201 1,726,726.15 0.00 1,726,726.15
ценных бумаг
2. Расходы по другим 24203 380,080.07 0.00 380,080.07
операциям с ценными
бумагами
3. Расходы от перепродажи 24205 1,130,300.29 0.00 1,130,300.29
(погашения)ценных бумаг
4. Расходы профессиональных 24206 0.00 0.00 0.00
участников рынка ценных
бумаг,связанные с
приобретением и реализацией
ценных бумаг(кроме расходов
на консультационные и
информационные услуги)
5. Расходы по списанным 24207 0.00 0.00 0.00
вложениям в ценные бумаги
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 3,237,106.51 0.00 3,237,106.51
24201,24203,24205-24207
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 4,911,973.35 216,733.22 5,128,706.57
------------------------------------------------------------------------------------
5. Расходы по операциям
с иностранной валютой и
другими валютными
ценностями (балансовый
счет второго порядка)
1. Расходы по операциям
с иностранной валютой и дру-
гими валютными ценностями
1. По обменным операциям с 25101 5,163,953.23 22,165.93 5,186,119.16
иностранной валютой
2. По операциям на 25102 28,443.89 0.00 28,443.89
валютных биржах
3. По другим операциям 25103 1,797,775.53 0.00 1,797,775.53
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 6,990,172.65 22,165.93 7,012,338.58
25101-25103
------------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы (результаты) от
переоценки счетов в
иностранной валюте
1. Расходы (результаты) от 25201 281,089,759.90 0.00 281,089,759.90
переоценки счетов в
иностранной валюте
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 288,079,932.55 22,165.93 288,102,098.48
------------------------------------------------------------------------------------
6. Расходы на содержание
аппарата (балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы на содержание
аппарата
1. Начисленная заработная 26101 187,467,352.00 0.00 187,467,352.00
плата, включая премии,
входящие в систему оплаты
труда
2. Премии, не входящие в 26102 871,605.00 0.00 871,605.00
систему оплаты труда,
кроме отнесенных за счет
фондов специального
назначения
3. Начисления на заработ- 26103 41,874,555.88 0.00 41,874,555.88
ную плату - взносы в
государственные
внебюджетные фонды
в соответствии с законо-
дательством Рос-
сийской Федерации
4. Расходы, связанные с 26104 0.00 0.00 0.00
перемещениями работ-
ников в случаях и разме-
рах, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
5. Расходы по подготовке 26105 791,670.80 0.00 791,670.80
кадров в пределах уста-
новленных норм;расходы
на приобретение спе-
циальной литературы (в том
числе периодических изданий)
6. Компенсации работникам 26106 205,759.51 0.00 205,759.51
кроме заработной платы,
в пределах норм,
гарантированных трудовым
законодательством
Российской Федерации
7. Расходование средств
сверх сумм (норм), гаран-
тированных трудовым за-
конодательством Российской
Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами
на подготовку кадров 26107 0.00 0.00 0.00
на компенсации работни- 26108 0.00 0.00 0.00
кам, кроме заработной
платы
8. Прочие расходы 26109 999,342.50 0.00 999,342.50
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 232,210,285.69 0.00 232,210,285.69
26101-26109
------------------------------------------------------------------------------------
2. Социально - бытовые
расходы
1. Финансирование других 26214 0.00 0.00 0.00
социальных нужд
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 232,210,285.69 0.00 232,210,285.69
------------------------------------------------------------------------------------
8. Штрафы, пени, неус-
тойки уплаченные
(балансовый счет второго
порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки уплаченные
за:
1. Несвоевременное списа- 28101 0.00 0.00 0.00
ние средств со счетов
владельцев и зачисление
сумм, причитающихся
владельцам счетов
2. Неправильное списание 28102 0.00 0.00 0.00
или зачисление средств по
счетам их владельцев
3. Неправильное направление 28103 0.00 0.00 0.00
(перевод) средств, списан-
ных со счетов владельцев
4. Нарушение очередности 28104 0.00 0.00 0.00
платежей
5. Несвоевременное сообще- 28105 0.00 0.00 0.00
ние налоговым органам об
открытии счетов
клиентам
6. Нарушение кредитных и 28106 0.00 0.00 0.00
депозитных договоров
7. Нарушение расчетов с 28107 119,772.00 0.00 119,772.00
бюджетом
в том числе за неправиль- 28108 0.00 0.00 0.00
ное начисление налога
на доходы физических
лиц
8. Несвоевременное перечи- 28109 1,872.63 0.00 1,872.63
сление средств в государ-
ственные внебюджетные
фонды
9. Нарушение нормативов 28110 0.00 0.00 0.00
обязательных
резервов
10. Другие нарушения 28111 19,129.38 0.00 19,129.38
из них:
Нарушения законодательства 28112 17,645.75 0.00 17,645.75
Российской Ферерации и нор-
мативных актов Банка России
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 140,774.01 0.00 140,774.01
28101-28111, кроме 28108
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 140,774.01 0.00 140,774.01
------------------------------------------------------------------------------------
9. Другие расходы (балан-
совый счет второго
порядка)
1. Отчисления в фонды и
резервы
1. На возможные потери 29101 321,716,770.46 0.00 321,716,770.46
2. По другим операциям 29103 1,560,062.47 0.00 1,560,062.47
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 323,276,832.93 0.00 323,276,832.93
29101-29103
------------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия уплаченная
1. По кассовым операциям 29201 0.00 0.00 0.00
2. По операциям инкассации 29202 0.00 0.00 0.00
3. По расчетным операциям 29203 2,278,700.18 7,511,624.70 9,790,324.88
4. По полученным гаран- 29204 0.00 0.00 0.00
тиям , поручительствам
5. По другим операциям 29205 2,144.00 0.00 2,144.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 2,280,844.18 7,511,624.70 9,792,468.88
29201-29205
------------------------------------------------------------------------------------
3. Другие операционные
расходы
1. Расходы по оплате за 29301 11,502,867.11 1,708,252.17 13,211,119.28
обслуживание вычисли-
тельной техники, служеб-
ного автотранспорта в
разрешенных случаях,
других машин и оборудо-
вания, за информацион-
ные услуги
2. Расходы по оплате за об- 29302 2,905,471.80 0.00 2,905,471.80
работку документов и
ведение учета
3. Расходы по совершению 29303 464,449.95 27,584.72 492,034.67
расчетных операций
4. Расходы по изготовлению 29304 3,871,077.93 0.00 3,871,077.93
приобретению и пересылке
бланков, информационных
носителей, бумаги,
упаковочных материалов
для денежных билетов
и монеты
5. Почтовые, телеграфные, 29306 8,160,735.65 9,998.85 8,170,734.50
телефонные расходы,
расходы по аренде линий
связи
6. Амортизационные отчис-
ления по:
основным средствам 29307 17,052,827.29 0.00 17,052,827.29
основным средствам, по- 29312 0.00 0.00 0.00
лученным в финансовую
аренду(лизинг)
нематериальным активам 29314 0.00 0.00 0.00
7. Типографские и канце- 29315 1,173,547.29 0.00 1,173,547.29
лярские расходы
8. Расходы на ремонт(кроме 29316 15,248,789.58 0.00 15,248,789.58
автотранспорта)
9. Содержание зданий и 29317 6,965,187.89 0.00 6,965,187.89
сооружений
10. Расходы по охране 29318 16,853,029.25 0.00 16,853,029.25
11. Расходы на форменную и 29319 9,040.00 0.00 9,040.00
специальную одежду
12. Раcходы по рекламе в 29320 3,794,926.97 0.00 3,794,926.97
пределах сумм,предусмот-
ренных законодательством
Российской Федерации
13. Представительские рас- 29321 160,152.95 0.00 160,152.95
ходы в пределах сумм,
предусмотренных законо-
дательством Российской
Федерации
14. Расходы на служебные 29322 2,837,934.54 0.00 2,837,934.54
командировки в пределах
сумм, предусмотренных за-
конодательством Россий-
ской Федерации
15. Расходование средств
сверх сумм (норм), ус-
тановленных законода-
тельством Российской Феде-
рации и иными норматив-
ными правовыми актами
на рекламу 29323 0.00 0.00 0.00
на представительские 29324 1,580,092.81 0.00 1,580,092.81
расходы
на командировочные 29325 368,495.14 0.00 368,495.14
расходы
16. Расходы по пусконала- 29326 0.00 0.00 0.00
дочным работам
17. Уплаченная госпошлина 29327 490,380.44 0.00 490,380.44
18. Транспортные расходы, 29328 924,019.14 0.00 924,019.14
кроме относимых на сто-
имость ценностей
19. Прочие расходы 29329 6,697,328.85 1,378,840.15 8,076,169.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 101,060,354.58 3,124,675.89 104,185,030.47
29301-29329
------------------------------------------------------------------------------------
4. Другие произведенные
расходы
1. По выбытию (реализации) 29401 222,055.29 0.00 222,055.29
и списанию имущества
из них:
по выбытию(реализации) 29417 218,688.74 0.00 218,688.74
не полностью амортизиро-
ванных основных средств
2. По списанию дебиторской 29402 0.00 0.00 0.00
задолженности
3. По доставке банковских 29403 0.00 0.00 0.00
документов
4. По операциям с драго- 29404 3,250,774.89 0.00 3,250,774.89
ценными металлами
5. По списанию недостач, 29405 4,200.00 0.00 4,200.00
хищений денежной налич-
ности, материальных цен-
ностей, сумм по фальши-
вым денежным билетам,
монетам
6. Арендная плата 29406 9,229,912.86 298.01 9,230,210.87
7. По факторинговым, фор- 29407 0.00 0.00 0.00
фейтинговым операциям
8. По операциям 29409 477,199.92 0.00 477,199.92
доверительного управле-
ния имуществом
9. По проведению операций с 29410 0.00 0.00 0.00
опционами
10. По форвардным операциям 29411 0.00 0.00 0.00
11. По фьючерсным операциям 29412 0.00 0.00 0.00
12. По операциям СВОП 29413 0.00 0.00 0.00
13. Расходы по кредитным 29414 0.00 0.00 0.00
операциям прошлых лет,
выявленные в отчетном
году
14. Другие расходы прошлых 29415 1,549,690.34 304,003.02 1,853,693.36
лет, выявленные в отчет-
ном году
15. Налоги, относимые в уста- 29416 13,615,915.47 256.42 13,616,171.89
новленных законодатель-
ством Российской Федера-
ции случаях на расходы
16. Расходы, связанные со 29418 0.00 0.00 0.00
списанием задолженности
по кредитам, при отсутст-
вии (недостаточности)
средств резервов и резер-
вного фонда
17. Расходы, связанные с 29419 0.00 0.00 0.00
выплатой сумм по пре-
тензиям клиентов, включая
кредитные организации
18. Судебные издержки и рас- 29420 1,484.00 0.00 1,484.00
ходы по арбитражным делам,
связанным с деятельностью
кредитной организации
19. Расходы по аудиторским 29421 1,120,364.17 0.00 1,120,364.17
проверкам
20. Расходы по публикации 29422 311,743.30 0.00 311,743.30
отчетности
21. Другие расходы 29423 13,157,275.72 0.00 13,157,275.72
22. Расходы за дополнитель- 29425 0.00 0.00 0.00
ную плату по несвоевре-
менно перечисленным
платежам в бюджет
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам 0 42,940,615.96 304,557.45 43,245,173.41
29401-29425, кроме
символа 29417
в том числе СПОД 1,206,399.00 0.00 1,206,399.00
------------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 0 469,558,647.65 10,940,858.04 480,499,505.69
------------------------------------------------------------------------------------
Всего расходов 200001078,990,577.73 47,027,145.311126,017,723.04
------------------------------------------------------------------------------------
3. Результат деятельности:
3.1 Сумма, списанная со сч. N 35001 0.00 0.00 0.00
70501 и отнесенная непос-
редственно на убытки
3.2 Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 33001 30,408,588.11 60,680,862.64 91,089,450.75
минус символ 20000)
- Убыток (символ 20000 33002 0.00 0.00 0.00
минус символ 10000 и
символ 35001)
Справка
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации
а) прибыль __________50,617,592.39_______________31005
б) убытки _________________ 0_______________32005
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный
период с прибылью _________________ 8_______________31003
3. Сумма полученной ими прибыли__________40,471,858.36_______________31004
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период
период с убытками _________________ 0_______________32003
5. Сумма допущенного ими убытка_________________ 0_______________32004
------------------------------------------------------------------------------------