Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
| Консолидированный балансовый отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2005 (ГОДОВАЯ)
Наименование головной кредитной организации: ОАО "Дальневосточный банк"
Почтовый адрес: 690990, г.Владивосток, Верхнепортовая, 27А Код фрмы 0409802
Квартальная
Приложение 2.1 тыс. руб.
+----+------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+----------------+---------------------------------+----------------+
| N | Статьи консолидированного |Балансовый отчет| Показатели участников группы | Промежуточный | Произведенные корректировки | Всего |
|п/п | балансового отчета | головной +----------------+----------------+----------------+ результат | (в т.ч. взаимные операции) | |
| | | кредитной |Балансовый отчет|Балансовый отчет|Балансовый отчет| (головная + +----------------+----------------+ |
| | | организации | участника | участника | участника | участники) | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | Увеличение | Уменьшение | |
| | Номер участника | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | АКТИВЫ | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1 |Денежные средства и счета в | | | | | | | | |
| |Банке России | 354163| 0| 0| 0| 354163| 0| 0| 354163|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2 |Обязательные резервы в | | | | | | | | |
| |Банке России | 71920| 0| 0| 0| 71920| 0| 0| 71920|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3 |Средства в кредитных | | | | | | | | |
| |организациях за вычетом | | | | | | | | |
| |резервов (3.1-3.2) | 274407| 138| 0| 0| 274545| 0| 138| 274407|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3.1|Средства в | | | | | | | | |
| |кредитных организациях | 288137| 138| 0| 0| 288275| 0| 138| 288137|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3.2|Резервы на | | | | | | | | |
| |возможные потери | 13730| 0| 0| 0| 13730| 0| 0| 13730|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4 |Чистые вложения в торговые | | | | | | | | |
| |ценные бумаги (4.1 - 4.2) | 53974| 103| 0| 0| 54077| 0| 0| 54077|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4.1|Вложения в торговые ценные | | | | | | | | |
| |бумаги | 53974| 103| 0| 0| 54077| 0| 0| 54077|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4.2|Резервы под обесценение ценных| | | | | | | | |
| |бумаг и на возможные потери | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5 |Ссуды, ссудная и приравненная| | | | | | | | |
| |к ней задолженность | 2442800| 0| 0| 0| 2442800| 0| 72446| 2370354|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 6 |Резервы на возможные потери | 182319| 0| 0| 0| 182319| -517| 0| 181802|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 7 |Чистая ссудная задолженность | | | | | | | | |
| |(5 - 6) | 2260481| 0| 0| 0| 2260481| 517| 72446| 2188552|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 8 |Проценты начисленные | | | | | | | | |
| |(включая просроченные) | 3918| 0| 0| 0| 3918| 0| 0| 3918|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9 |Чистые вложения в инвестицион-| | | | | | | | |
| |ные ценные бумаги,удерживаемые| | | | | | | | |
| |до погашения (9.1-9.2) | 231145| 0| 0| 0| 231145| 0| 0| 231145|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9.1|Вложения в инвестиционные | | | | | | | | |
| |ценные бумаги, удерживаемые | | | | | | | | |
| |до погашения | 231646| 0| 0| 0| 231646| 0| 0| 231646|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 9.2|Резервы на возможные потери | 501| 0| 0| 0| 501| 0| 0| 501|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|10 |Основные средства, немате- | 245415| 7| 0| 0| 245422| 0| 0| 245422|
| |риальные активы и материальные| | | | | | | | |
| |запасы | | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|11 |Чистые вложения в ценные | | | | | | | | |
| |бумаги, имеющиеся в наличии | | | | | | | | |
| |для продажи (11.1 - 11.2) | 25000| 0| 0| 0| 25000| 0| 30| 24970|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|11.1|Ценные бумаги, имеющиеся | | | | | | | | |
| |в наличии для продажи, в т.ч. | 26983| 0| 0| 0| 26983| 0| 30| 26953|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|11.1.1|Акции(доли) по эквивалентной| | | | | | | | |
| |стоимости | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|11.2|Резервы под обесценение ценных| | | | | | | | |
| |бумаг и на возможные потери | 1983| 0| 0| 0| 1983| 0| 0| 1983|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|12 |Расходы будущих периодов по | | | | | | | | |
| |другим операциям, скорректиро-| | | | | | | | |
| |ванные на наращенные процент- | | | | | | | | |
| |ные доходы | 0| 30| 0| 0| 30| 0| 0| 30|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|13 |Разница стоимости приобретения| | | | | | | | |
| |долей капитала | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|14 |Прочие активы за вычетом | | | | | | | | |
| |резервов (14.1-14.2) | 114801| 0| 0| 0| 114801| 0| 0| 114801|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|14.1|Прочие активы | 115755| 0| 0| 0| 115755| 0| 0| 115755|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|14.2|Резервы на возможные потери | 954| 0| 0| 0| 954| 0| 0| 954|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|15 |Иные активы участников группы-| | | | | | | | |
| |некредитных организаций | X | 81852| 0| 0| 81852| 0| 0| 81852|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|16 |Всего активов (1+2+3+4+7+8+9+| | | | | | | | |
| |10+11+12+13+14+15) | 3635224| 82130| 0| 0| 3717354| 517| 72614| 3645257|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | ПАССИВЫ | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|17 |Кредиты, полученные кредитными| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
| |организациями от Банка России | | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|18 |Средства кредитных организаций| 185688| 72446| 0| 0| 258134| 0| 72446| 185688|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|19 |Средства клиентов | 2945018| 0| 0| 0| 2945018| 0| 138| 2944880|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|19.1| Вклады физических лиц | 983575| 0| 0| 0| 983575| 0| 0| 983575|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|20 |Доходы будущих периодов по | | | | | | | | |
| |другим операциям | 4608| 164| 0| 0| 4772| 0| 0| 4772|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|21 |Выпущенные долговые | | | | | | | | |
| |обязательства | 25110| 0| 0| 0| 25110| 0| 0| 25110|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|22 |Прочие обязательства | 72495| 0| 0| 0| 72495| 0| 0| 72495|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|23 |Резервы на возможные потери | | | | | | | | |
| |по срочным сделкам и | | | | | | | | |
| |внебалансовым обязательствам | | | | | | | | |
| |и по расчетам с дебиторами по | | | | | | | | |
| |операциям с резидентами | | | | | | | | |
| |офшорных зон | 4902| 0| 0| 0| 4902| 0| 0| 4902|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|24 |Разница стоимости приобретения| | | | | | | | |
| |долей капитала | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|25 |Иные пассивы участников | | | | | | | | |
| |группы-некредитных организаций| X | 7163| 0| 0| 7163| 0| 0| 7163|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|26 |Всего обязательств | | | | | | | | |
| |(с 17 по 25) | 3237821| 79773| 0| 0| 3317594| 0| 72584| 3245010|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|27 |Уставный капитал (средства ак-| | | | | | | | |
| |ционеров (участников)) | 27500| 30| 0| 0| 27530| 0| 30| 27500|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|27.1|Зарегистрированные обыкновен- | | | | | | | | |
| |ные акции и доли | 23551| 30| 0| 0| 23581| 0| 30| 23551|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|27.2|Зарегистрированные привилеги- | | | | | | | | |
| |рованные акции | 3949| 0| 0| 0| 3949| 0| 0| 3949|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|27.3|Незарегистрированный уставный | | | | | | | | |
| |капитал неакционерных | | | | | | | | |
| |кредитных организаций | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|28 |Собственные акции, выкупленные| | | | | | | | |
| |у акционеров (участников) | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|29 |Эмиссионный доход | 2001| 0| 0| 0| 2001| 0| 0| 2001|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|30 |Резервы и фонды | 217045| 2127| 0| 0| 219172| 217| 0| 219389|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|31 |Переоценка основных средств | 77905| 0| 0| 0| 77905| 0| 0| 77905|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|32 |Прибыль (убыток) за отчетный | | | | | | | | |
| |период | 74326| 200| 0| 0| 74526| 300| 0| 74826|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|33 |Дивиденды, начисленные из | | | | | | | | |
| |прибыли текущего года | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|34 |Распределенная прибыль | | | | | | | | |
| |(за исключением дивидендов) | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|35 |Нераспределенная прибыль | | | | | | | | |
| | (32-33-34) | 74326| 200| 0| 0| 74526| 300| 0| 74826|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|36 |Доля малых акционеров (участ-| | | | | | | | |
| |ников) | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|36.1|Доля собственных средств, | | | | | | | | |
| |принадлежащих малым | | | | | | | | |
| |акционерам (участникам) | X | X | X | X | X | 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|36.2|Прибыль (убыток),принадлежащая| | | | | | | | |
| |малым акционерам (участникам)| X | X | X | X | X | 0| 0| 0|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|37 |Расходы и риски, влияющие | | | | | | | | |
| |на собственные средства | 1374| 0| 0| 0| 1374| 0| 0| 1374|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|38 |Всего собственных средств | | | | | | | | |
| |(27-27.3-28+29+30+31+35-37) | 397403| 2357| 0| 0| 399760| 517| 30| 400247|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|39 |Всего пассивов (26+27.3+36+38)| 3635224| 82130| 0| 0| 3717354| 517| 72614| 3645257|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|40 |Обязательства группы | 407580| 0| 0| 0| 407580| 0| 0| 407580|
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|41 |Гарантии и поручительства, | 67479| 0| 0| 0| 67479| 0| 0| 67479|
| |выданные группой | | | | | | | | |
+----+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+