Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Июнь 2005 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Дальневосточный банк"
Почтовый адрес 690990 Г.ВЛАДИВОСТОК ВЕРХНЕПОРТОВАЯ, 27-А
Код Формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер счета|Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки
2-го | | по дебету | по кредиту |
порядка |В руб. |Ин.в,др.м|Итого |В руб. |Ин.в,др.м|Итого |В руб. |Ин.в,др.м|Итого |В руб. |Ин.в,др.м|Итого
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Балансовые счета
АКТИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20202 | 82301 53178 135479 2903102 586409 3489511 2913330 582432 3495762 72073 57155 129228
20206 | 0 0 0 7243 14356 21599 7243 14356 21599 0 0 0
20207 | 0 0 0 4643 6926 11569 4643 6926 11569 0 0 0
20208 | 47922 8653 56575 276361 39841 316202 269016 38276 307292 55267 10218 65485
20209 | 0 0 0 844888 19977 864865 841088 19977 861065 3800 0 3800
20302 | 0 3758 3758 0 379 379 0 148 148 0 3989 3989
30102 | 364476 0 364476 7366319 0 7366319 7451193 0 7451193 279602 0 279602
30110 | 20247 15228 35475 20504 56803 77307 20586 56389 76975 20165 15642 35807
30114 | 0 118325 118325 0 2036516 2036516 0 2067087 2067087 0 87754 87754
30202 | 50271 0 50271 4451 0 4451 0 0 0 54722 0 54722
30204 | 22918 0 22918 531 0 531 0 0 0 23449 0 23449
30213 | 150 14 164 0 0 0 0 0 0 150 14 164
30228 | 5843 0 5843 114 0 114 0 0 0 5957 0 5957
30233 | 1423 1804 3227 126114 60964 187078 125376 61245 186621 2161 1523 3684
30302 | 26376 31577 57953 1261075 834225 2095300 1258674 850654 2109328 28777 15148 43925
30306 | 307284 34693 341977 166470 57306 223776 185100 41394 226494 288654 50605 339259
30402 | 11548 0 11548 263359 0 263359 270005 0 270005 4902 0 4902
30404 | 0 0 0 263148 0 263148 263148 0 263148 0 0 0
30409 | 0 0 0 20885 0 20885 20885 0 20885 0 0 0
32002 | 10000 28092 38092 160000 227870 387870 120000 255962 375962 50000 0 50000
32003 | 55000 0 55000 90000 228440 318440 95000 228440 323440 50000 0 50000
32004 | 0 70230 70230 45000 87121 132121 15000 157351 172351 30000 0 30000
32005 | 0 0 0 0 42956 42956 0 42956 42956 0 0 0
32201 | 0 14954 14954 0 468 468 0 159 159 0 15263 15263
32401 | 4223 0 4223 0 0 0 0 0 0 4223 0 4223
44206 | 70 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 0
44207 | 9299 0 9299 500 0 500 1727 0 1727 8072 0 8072
44605 | 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000
44904 | 300 0 300 100 0 100 100 0 100 300 0 300
44906 | 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45007 | 2800 0 2800 0 0 0 100 0 100 2700 0 2700
45105 | 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45201 | 15658 0 15658 207151 0 207151 189234 0 189234 33575 0 33575
45203 | 65918 0 65918 264391 0 264391 243617 0 243617 86692 0 86692
45204 | 119285 26110 145395 102221 29741 131962 84195 13971 98166 137311 41880 179191
45205 | 251229 153240 404469 106386 40998 147384 119751 47547 167298 237864 146691 384555
45206 | 479351 17473 496824 124312 543 124855 68511 6275 74786 535152 11741 546893
45207 | 346716 128074 474790 60242 7280 67522 50464 8787 59251 356494 126567 483061
45208 | 54753 0 54753 20381 0 20381 839 0 839 74295 0 74295
45209 | 47994 0 47994 0 0 0 80 0 80 47914 0 47914
45401 | 4015 0 4015 12673 0 12673 10814 0 10814 5874 0 5874
45403 | 7716 0 7716 10689 0 10689 9985 0 9985 8420 0 8420
45404 | 47305 29226 76531 42726 8244 50970 30659 13927 44586 59372 23543 82915
45405 | 346978 26431 373409 81030 5755 86785 56438 790 57228 371570 31396 402966
45406 | 169579 5694 175273 23844 3111 26955 29441 3372 32813 163982 5433 169415
45407 | 32084 0 32084 17330 0 17330 2329 0 2329 47085 0 47085
45503 | 150 0 150 0 0 0 49 0 49 101 0 101
45504 | 189 0 189 68 0 68 108 0 108 149 0 149
45505 | 39815 0 39815 6036 0 6036 8311 0 8311 37540 0 37540
45506 | 96181 1417 97598 23185 5134 28319 6676 95 6771 112690 6456 119146
45507 | 7701 2247 9948 24510 71 24581 20986 52 21038 11225 2266 13491
45509 | 1705 536 2241 2719 163 2882 2704 192 2896 1720 507 2227
45708 | 0 50 50 0 6 6 0 51 51 0 5 5
45807 | 341 0 341 0 0 0 341 0 341 0 0 0
45812 | 95520 0 95520 400 0 400 4805 0 4805 91115 0 91115
45814 | 1030 0 1030 221 0 221 224 0 224 1027 0 1027
45815 | 203 56 259 78 1 79 154 0 154 127 57 184
45915 | 4 0 4 13 0 13 10 0 10 7 0 7
47001 | 0 562 562 0 17 17 0 6 6 0 573 573
47301 | 0 41 41 0 1 1 0 2 2 0 40 40
47404 | 2511 1405 3916 273232 201226 474458 268672 201198 469870 7071 1433 8504
47408 | 0 5358 5358 128046 207569 335615 128046 212563 340609 0 364 364
47417 | 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47423 | 383 113 496 15984 5805 21789 15923 5802 21725 444 116 560
47427 | 3317 205 3522 3299 168 3467 3332 195 3527 3284 178 3462
47502 | 3921 477 4398 5482 809 6291 4866 779 5645 4537 507 5044
47901 | 94723 0 94723 1534 0 1534 4021 0 4021 92236 0 92236
50104 | 48506 0 48506 1828 0 1828 50334 0 50334 0 0 0
50105 | 41278 0 41278 2227 0 2227 41278 0 41278 2227 0 2227
50107 | 9737 0 9737 0 0 0 9737 0 9737 0 0 0
50112 | 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
50205 | 0 216674 216674 0 51091 51091 0 2675 2675 0 265090 265090
50206 | 2080 0 2080 131 0 131 2211 0 2211 0 0 0
50207 | 501 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 501
50208 | 19817 0 19817 10110 0 10110 10110 0 10110 19817 0 19817
50305 | 0 0 0 49191 0 49191 0 0 0 49191 0 49191
50306 | 49728 0 49728 17936 0 17936 32465 0 32465 35199 0 35199
50308 | 19112 0 19112 23086 0 23086 5415 0 5415 36783 0 36783
50406 | 1025 184 1209 582 487 1069 1114 6 1120 493 665 1158
50605 | 0 0 0 410 0 410 4 0 4 406 0 406
50606 | 1024 0 1024 9612 0 9612 9128 0 9128 1508 0 1508
50610 | 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
50611 | 3265 0 3265 5215 0 5215 0 0 0 8480 0 8480
50705 | 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
50706 | 2377 0 2377 0 0 0 0 0 0 2377 0 2377
50905 | 57 0 57 26 0 26 39 0 39 44 0 44
52502 | 559 0 559 169 0 169 70 0 70 658 0 658
60102 | 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60202 | 24476 0 24476 0 0 0 0 0 0 24476 0 24476
60302 | 78 0 78 0 0 0 40 0 40 38 0 38
60304 | 193 0 193 519 0 519 468 0 468 244 0 244
60306 | 9 0 9 6506 0 6506 6506 0 6506 9 0 9
60308 | 104 0 104 997 9 1006 919 9 928 182 0 182
60310 | 0 0 0 1136 0 1136 1136 0 1136 0 0 0
60312 | 9822 0 9822 17312 0 17312 18926 0 18926 8208 0 8208
60314 | 333 0 333 44 0 44 189 0 189 188 0 188
60323 | 810 0 810 676 0 676 696 0 696 790 0 790
60401 | 316095 0 316095 1568 0 1568 0 0 0 317663 0 317663
60701 | 26376 0 26376 9429 0 9429 1568 0 1568 34237 0 34237
60702 | 1354 0 1354 536 0 536 1256 0 1256 634 0 634
60901 | 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
61002 | 330 0 330 176 0 176 170 0 170 336 0 336
61008 | 4399 0 4399 1881 0 1881 1452 0 1452 4828 0 4828
61009 | 1211 0 1211 905 0 905 1018 0 1018 1098 0 1098
61010 | 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61204 | 0 0 0 14482 0 14482 14482 0 14482 0 0 0
61403 | 1462 0 1462 565 0 565 464 0 464 1563 0 1563
61406 | 50859 0 50859 42666 0 42666 93525 0 93525 0 0 0
61408 | 223 0 223 148 0 148 371 0 371 0 0 0
70201 | 1968 0 1968 1540 0 1540 3508 0 3508 0 0 0
70202 | 10096 0 10096 4138 0 4138 14234 0 14234 0 0 0
70203 | 10293 0 10293 5425 0 5425 15718 0 15718 0 0 0
70204 | 604 0 604 164 0 164 768 0 768 0 0 0
70205 | 1351 0 1351 93537 0 93537 94888 0 94888 0 0 0
70206 | 42531 0 42531 22275 0 22275 64806 0 64806 0 0 0
70208 | 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
70209 | 65560 0 65560 45308 0 45308 110868 0 110868 0 0 0
70501 | 6705 0 6705 2995 0 2995 0 0 0 9700 0 9700
70502 | 19325 0 19325 71764 0 71764 91089 0 91089 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ
4164626 996079 5160705 15850285 4868787 20719072 15928922 4942047 20870969 4085989 922819 5008808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10201 | 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10203 | 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
10204 | 21346 0 21346 0 0 0 0 0 0 21346 0 21346
10205 | 1951 0 1951 0 0 0 0 0 0 1951 0 1951
10206 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10303 | 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
10304 | 3197 0 3197 0 0 0 0 0 0 3197 0 3197
10305 | 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
10306 | 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10601 | 77905 0 77905 0 0 0 0 0 0 77905 0 77905
10602 | 2001 0 2001 0 0 0 0 0 0 2001 0 2001
10701 | 15026 0 15026 0 0 0 0 0 0 15026 0 15026
10702 | 111994 0 111994 3 0 3 41986 0 41986 153977 0 153977
10703 | 87987 0 87987 0 0 0 0 0 0 87987 0 87987
10704 | 2921 0 2921 0 0 0 0 0 0 2921 0 2921
30109 | 22302 615 22917 0 9714 9714 0 9927 9927 22302 828 23130
30112 | 0 6201 6201 0 5725 5725 0 124 124 0 600 600
30126 | 13470 0 13470 1 0 1 7 0 7 13476 0 13476
30223 | 3705 0 3705 227825 0 227825 243388 0 243388 19268 0 19268
30227 | 5843 0 5843 0 0 0 114 0 114 5957 0 5957
30232 | 11812 435 12247 93589 22486 116075 93552 22602 116154 11775 551 12326
30301 | 26375 31578 57953 1258673 850653 2109326 1261074 834224 2095298 28776 15149 43925
30305 | 307285 34694 341979 185101 41394 226495 166469 57306 223775 288653 50606 339259
30408 | 0 0 0 68968 0 68968 68968 0 68968 0 0 0
30601 | 1380 0 1380 1529 0 1529 826 0 826 677 0 677
31302 | 0 0 0 0 117141 117141 0 117141 117141 0 0 0
31303 | 0 0 0 0 197584 197584 0 197584 197584 0 0 0
31304 | 0 0 0 0 57387 57387 0 57387 57387 0 0 0
31501 | 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32015 | 1633 0 1633 5060 0 5060 4727 0 4727 1300 0 1300
32211 | 150 0 150 0 0 0 3 0 3 153 0 153
32403 | 4223 0 4223 0 0 0 0 0 0 4223 0 4223
40203 | 168 0 168 3277 0 3277 3466 0 3466 357 0 357
40204 | 53073 0 53073 175464 0 175464 160052 0 160052 37661 0 37661
40205 | 41 0 41 294 0 294 253 0 253 0 0 0
40206 | 93 0 93 56 0 56 143 0 143 180 0 180
40302 | 27157 1838 28995 85 19 104 156 57 213 27228 1876 29104
40406 | 502 0 502 235 0 235 156 0 156 423 0 423
40410 | 803 0 803 1169 0 1169 886 0 886 520 0 520
40502 | 64510 3628 68138 120703 8700 129403 92775 12705 105480 36582 7633 44215
40503 | 169 2682 2851 25 44 69 1122 83 1205 1266 2721 3987
40602 | 7095 162 7257 43418 3 43421 49142 6 49148 12819 165 12984
40603 | 43655 1545 45200 93732 4532 98264 83131 6214 89345 33054 3227 36281
40701 | 21256 631 21887 68406 6661 75067 74965 9629 84594 27815 3599 31414
40702 | 1135115 119680 1254795 9333227 2148178 11481405 9384654 2108425 11493079 1186542 79927 1266469
40703 | 78494 8558 87052 82587 144 82731 75439 311 75750 71346 8725 80071
40802 | 90356 6102 96458 1201201 174156 1375357 1202105 170476 1372581 91260 2422 93682
40804 | 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
40807 | 10578 28882 39460 65220 75945 141165 100154 62636 162790 45512 15573 61085
40813 | 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
40814 | 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40815 | 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
40817 | 201640 147590 349230 247343 114851 362194 262585 122764 385349 216882 155503 372385
40818 | 0 0 0 5173 0 5173 5173 0 5173 0 0 0
40819 | 0 0 0 0 5717 5717 0 5717 5717 0 0 0
40820 | 631 330 961 18960 287 19247 18776 358 19134 447 401 848
40905 | 239 0 239 8566 0 8566 8440 0 8440 113 0 113
40909 | 0 62 62 15 20446 20461 15 20384 20399 0 0 0
40910 | 0 0 0 0 813 813 0 813 813 0 0 0
40911 | 807 0 807 82319 0 82319 82218 0 82218 706 0 706
40912 | 0 0 0 523 31930 32453 523 31930 32453 0 0 0
40913 | 0 0 0 41 18865 18906 41 18865 18906 0 0 0
41501 | 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
41504 | 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500 5500 0 5500
41507 | 16619 0 16619 4619 0 4619 1087 0 1087 13087 0 13087
41803 | 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
41804 | 1007 0 1007 1007 0 1007 0 0 0 0 0 0
41806 | 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
41807 | 3000 0 3000 0 0 0 1000 0 1000 4000 0 4000
41901 | 6 28 34 0 0 0 0 1 1 6 29 35
41903 | 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
41904 | 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 10500 0 10500
41905 | 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 10500 0 10500
42001 | 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42005 | 9500 0 9500 8000 0 8000 5000 0 5000 6500 0 6500
42101 | 183 1298 1481 6 25 31 6 46 52 183 1319 1502
42103 | 82846 28092 110938 2843 298 3141 3011 878 3889 83014 28672 111686
42104 | 119500 71998 191498 65000 764 65764 76500 2251 78751 131000 73485 204485
42105 | 42468 150496 192964 5330 78244 83574 30000 21379 51379 67138 93631 160769
42106 | 29239 843 30082 1662 31 1693 3385 31481 34866 30962 32293 63255
42107 | 1740 8428 10168 0 89 89 1290 263 1553 3030 8602 11632
42201 | 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42205 | 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 2900 0 2900
42206 | 5850 0 5850 0 0 0 4000 0 4000 9850 0 9850
42301 | 81750 69386 151136 169678 70577 240255 168405 73145 241550 80477 71954 152431
42302 | 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000
42304 | 31356 8052 39408 5329 1729 7058 7077 4831 11908 33104 11154 44258
42305 | 125369 53484 178853 16366 13497 29863 18764 8079 26843 127767 48066 175833
42306 | 362804 84313 447117 38307 11332 49639 40856 25907 66763 365353 98888 464241
42307 | 52 3629 3681 0 39 39 0 114 114 52 3704 3756
42309 | 1837 2686 4523 155 36 191 313 266 579 1995 2916 4911
42501 | 15 0 15 0 0 0 3 0 3 18 0 18
42601 | 717 9949 10666 986 31552 32538 1162 29830 30992 893 8227 9120
42604 | 10 2809 2819 10 2892 2902 50 2950 3000 50 2867 2917
42605 | 745 3131 3876 141 2907 3048 1249 2971 4220 1853 3195 5048
42606 | 76 405 481 0 6 6 0 15 15 76 414 490
42609 | 23 51 74 1 1 2 0 2 2 22 52 74
43201 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43301 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43801 | 17 0 17 2 0 2 3 0 3 18 0 18
43805 | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43807 | 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000
44215 | 89 0 89 14 0 14 0 0 0 75 0 75
44615 | 572 0 572 0 0 0 0 0 0 572 0 572
44915 | 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45115 | 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 | 93749 0 93749 4142 0 4142 21207 0 21207 110814 0 110814
45415 | 2802 0 2802 484 0 484 678 0 678 2996 0 2996
45515 | 207 0 207 246 0 246 274 0 274 235 0 235
45818 | 94156 0 94156 4839 0 4839 109 0 109 89426 0 89426
47403 | 0 0 0 21691 0 21691 21691 0 21691 0 0 0
47405 | 0 0 0 1253896 1249626 2503522 1253896 1249626 2503522 0 0 0
47407 | 0 0 0 101508 233738 335246 101508 233738 335246 0 0 0
47409 | 0 0 0 0 0 0 0 2246 2246 0 2246 2246
47411 | 2322 477 2799 4652 778 5430 4578 808 5386 2248 507 2755
47416 | 2025 379 2404 21202 4128 25330 20596 3929 24525 1419 180 1599
47422 | 10112 104001 114113 240852 2275808 2516660 234103 2234308 2468411 3363 62501 65864
47425 | 4640 0 4640 1188 0 1188 1853 0 1853 5305 0 5305
47426 | 1597 1 1598 213 1 214 905 1 906 2289 1 2290
47501 | 3320 205 3525 3340 195 3535 3312 168 3480 3292 178 3470
50111 | 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
50213 | 501 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 501
50312 | 986 0 986 0 0 0 0 0 0 986 0 986
50405 | 0 0 0 3260 1429 4689 3260 1429 4689 0 0 0
50609 | 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
50709 | 2109 0 2109 0 0 0 0 0 0 2109 0 2109
52301 | 5492 0 5492 8493 0 8493 7488 0 7488 4487 0 4487
52302 | 5623 0 5623 9251 0 9251 3628 0 3628 0 0 0
52303 | 4213 0 4213 18969 0 18969 28406 0 28406 13650 0 13650
52304 | 29500 0 29500 15000 0 15000 33650 0 33650 48150 0 48150
52305 | 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
52306 | 5076 0 5076 300 0 300 0 0 0 4776 0 4776
52406 | 0 0 0 2044 0 2044 2053 0 2053 9 0 9
52501 | 559 0 559 70 0 70 169 0 169 658 0 658
60301 | 4 0 4 6510 0 6510 6510 0 6510 4 0 4
60303 | 179 0 179 3509 0 3509 3330 0 3330 0 0 0
60305 | 2 0 2 18894 0 18894 18898 0 18898 6 0 6
60307 | 2 0 2 231 222 453 229 222 451 0 0 0
60309 | 579 0 579 839 0 839 816 0 816 556 0 556
60311 | 239 0 239 737 0 737 594 0 594 96 0 96
60320 | 186 0 186 0 0 0 29475 0 29475 29661 0 29661
60322 | 0 0 0 824 0 824 1127 0 1127 303 0 303
60324 | 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508
60601 | 74310 0 74310 0 0 0 1909 0 1909 76219 0 76219
61203 | 0 0 0 59518 0 59518 59518 0 59518 0 0 0
61304 | 1239 0 1239 7 0 7 0 0 0 1232 0 1232
61306 | 50820 0 50820 93978 0 93978 43158 0 43158 0 0 0
61308 | 185 0 185 564 0 564 379 0 379 0 0 0
70101 | 64450 0 64450 100203 0 100203 35753 0 35753 0 0 0
70102 | 10222 0 10222 14734 0 14734 4512 0 4512 0 0 0
70103 | 4739 0 4739 100012 0 100012 95273 0 95273 0 0 0
70104 | 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
70106 | 12 0 12 18 0 18 6 0 6 0 0 0
70107 | 73502 0 73502 114877 0 114877 41375 0 41375 0 0 0
70301 | 24493 0 24493 301046 0 301046 331973 0 331973 55420 0 55420
70302 | 91089 0 91089 91089 0 91089 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ
4161351 999354 5160705 16335754 7893319 24229073 16278624 7798552 24077176 4104221 904587 5008808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Б. Счета доверительного управления
АКТИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Внебалансовые счета
АКТИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90701 | 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 | 0 0 0 49882 0 49882 49882 0 49882 0 0 0
90803 | 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0
90901 | 222 0 222 5278 0 5278 5075 0 5075 425 0 425
90902 | 1993771 55547 2049318 120470 1737 122207 138147 590 138737 1976094 56694 2032788
90908 | 0 0 0 0 2246 2246 0 0 0 0 2246 2246
91202 | 26759 0 26759 47307 0 47307 34197 0 34197 39869 0 39869
91203 | 1 0 1 202 0 202 202 0 202 1 0 1
91207 | 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
91303 | 180642 0 180642 380155 0 380155 403987 0 403987 156810 0 156810
91305 | 3338549 53550 3392099 659143 1675 660818 408335 569 408904 3589357 54656 3644013
91307 | 3945200 0 3945200 653927 0 653927 560605 0 560605 4038522 0 4038522
91501 | 26470 0 26470 0 0 0 295 0 295 26175 0 26175
91503 | 20962 0 20962 14 0 14 0 0 0 20976 0 20976
91603 | 5 0 5 8 0 8 5 0 5 8 0 8
91604 | 13307 969 14276 6228 880 7108 6263 987 7250 13272 862 14134
91704 | 729 0 729 1 1 2 0 0 0 730 1 731
91801 | 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91802 | 44926 3 44929 683 0 683 49 1 50 45560 2 45562
91803 | 386 0 386 0 0 0 0 0 0 386 0 386
99998 | 526361 0 526361 1227968 0 1227968 1197516 0 1197516 556813 0 556813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ
10118413 110069 10228482 3152266 6539 3158805 2805558 2147 2807705 10465121 114461 10579582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91003 | 0 0 0 4451 0 4451 4451 0 4451 0 0 0
91004 | 0 0 0 531 0 531 531 0 531 0 0 0
91302 | 50986 12686 63672 68862 20118 88980 63106 20380 83486 45230 12948 58178
91309 | 356605 29502 386107 1025017 76322 1101339 1049808 87646 1137454 381396 40826 422222
91404 | 46283 30299 76582 1895 321 2216 1100 947 2047 45488 30925 76413
99999 | 9702121 0 9702121 1609797 0 1609797 1930445 0 1930445 10022769 0 10022769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ
10155995 72487 10228482 2710553 96761 2807314 3049441 108973 3158414 10494883 84699 10579582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г. Срочные сделки
АКТИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93001 | 0 0 0 0 16289 16289 0 16289 16289 0 0 0
93502 | 0 0 0 7737 0 7737 7737 0 7737 0 0 0
93506 | 0 0 0 0 44018 44018 0 44018 44018 0 0 0
93507 | 0 0 0 0 44034 44034 0 44034 44034 0 0 0
93702 | 0 0 0 1123 0 1123 0 0 0 1123 0 1123
93703 | 1123 0 1123 2391 0 2391 1124 0 1124 2390 0 2390
93704 | 2390 0 2390 0 0 0 2390 0 2390 0 0 0
93705 | 0 0 0 5489 0 5489 0 0 0 5489 0 5489
93801 | 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
94001 | 2304 0 2304 5121 0 5121 2657 0 2657 4768 0 4768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ
5817 0 5817 21942 104341 126283 13989 104341 118330 13770 0 13770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96001 | 0 0 0 0 16212 16212 0 16212 16212 0 0 0
96302 | 0 0 0 5214 0 5214 5214 0 5214 0 0 0
96306 | 0 0 0 0 44034 44034 0 44034 44034 0 0 0
96307 | 0 0 0 0 31496 31496 0 31496 31496 0 0 0
96702 | 0 0 0 0 0 0 1985 0 1985 1985 0 1985
96703 | 1966 0 1966 2120 0 2120 4043 0 4043 3889 0 3889
96704 | 3851 0 3851 3966 0 3966 115 0 115 0 0 0
96705 | 0 0 0 0 0 0 7896 0 7896 7896 0 7896
96801 | 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ
5817 0 5817 11378 91742 103120 19331 91742 111073 13770 0 13770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д. Счета депо
АКТИВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98010 | 21332704 0 21332704 53706175 0 53706175 37571933 0 37571933 37466946 0 37466946
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ
21332704 0 21332704 53706175 0 53706175 37571933 0 37571933 37466946 0 37466946
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
98040 | 12593771 0 12593771 23028640 0 23028640 23100892 0 23100892 12666023 0 12666023
98050 | 2869254 0 2869254 0 0 0 1000500 0 1000500 3869754 0 3869754
98055 | 16154 0 16154 4220 0 4220 25 0 25 11959 0 11959
98070 | 5853525 0 5853525 40986513 0 40986513 56052198 0 56052198 20919210 0 20919210
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ
21332704 0 21332704 64019373 0 64019373 80153615 0 80153615 37466946 0 37466946
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчет
о прибылях и убытках кредитной организации
по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"
Почтовый адрес: 690990, ВЛАДИВОСТОК, ВЕРХНЕПОРТОВАЯ,27А
Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб
г===T====================T=====T===============================T===============¬
¦NN ¦ Наименование ¦Сим- ¦ Суммы в рублях от операций: ¦ Всего ¦
¦п/п¦ статей ¦волы +---------------T---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в рублях ¦ в ин.валюте и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ драг.металлах ¦ ¦
¦---+--------------------+-----+---------------+---------------+---------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦---+--------------------+-----+---------------+---------------+---------------¦
1. ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные
по предоставленным
кредитам, депозитам
и иным размещенным
средствам
(балансовый счет
второго порядка)
1. Проценты, полученные
по предоставленным
кредитам (срочным)
1 Минфину России 11101 0 0 0
2 Финансовым органам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11102 557 0 557
3 Государственным
внебюджетным фондам
РФ 11103 0 0 0
4 Внебюджетным фондам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11104 0 0 0
5 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 11105 0 0 0
6 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 11106 743 0 743
7 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 11107 0 0 0
8 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11108 0 0 0
9 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11109 53 0 53
10 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11110 332 0 332
11 Негосударственным
финансовым
организациям 11111 522 0 522
12 Негосударственным
коммерческим
организациям 11112 99393 17108 116501
13 Негосударственным
некоммерческим
организациям 11113 0 0 0
14 Индивидуальным
предпринимателям 11114 48613 3323 51936
15 Гражданам
(физическим лицам) 11115 13917 89 14006
16 Юридическим лицам -
нерезидентам 11116 0 0 0
17 Физическим лицам -
нерезидентам 11117 0 2 2
18 Кредитным
организациям 11118 5870 1517 7387
19 Банкам -
нерезидентам 11119 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11101 - 11119 170000 22039 192039
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, полученные
за кредиты, не
уплаченные в срок
(за просроченные)
1 Минфином России 11201 0 0 0
2 Финансовыми органами
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11202 0 0 0
3 Государственными
внебюджетными
фондами РФ 11203 0 0 0
4 Внебюджетными
фондами субъектов РФ
и органов местного
самоуправления 11204 0 0 0
5 Финансовыми
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности 11205 0 0 0
6 Коммерческими
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности 11206 1 0 1
7 Некоммерческими
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности 11207 0 0 0
8 Финансовыми
организациями,
находящимися в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11208 0 0 0
9 Коммерческими
организациями,
находящимися в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11209 0 0 0
10 Некоммерческими
организациями,
находящимися в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11210 0 0 0
11 Негосударственными
финансовыми
организациями 11211 0 0 0
12 Негосударственными
коммерческими
организациями 11212 466 0 466
13 Негосударственными
некоммерческими
организациями 11213 0 0 0
14 Индивидуальными
предпринимателями 11214 33 0 33
15 Гражданами
(физическими лицами) 11215 2 0 2
16 Юридическими лицами
- нерезидентами 11216 0 0 0
17 Физическими лицами -
нерезидентами 11217 0 0 0
18 Кредитными
организациями 11218 0 0 0
19 Банками -
нерезидентами 11219 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11201 - 11219 502 0 502
--------------------------------------------------------------------------------
3. Полученные
просроченные
проценты от:
1 Минфина России 11301 0 0 0
2 Финансовых органов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11302 0 0 0
3 Государственных
внебюджетных фондов
РФ 11303 0 0 0
4 Внебюджетных фондов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11304 0 0 0
5 Финансовых
организаций,
находящхся в
федеральной
собственности 11305 0 0 0
6 Коммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11306 0 0 0
7 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11307 0 0 0
8 Финансовых
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11308 0 0 0
9 Коммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11309 0 0 0
10 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11310 0 0 0
11 Негосударственных
финансовых
организаций 11311 0 0 0
12 Негосударственных
коммерческих
организаций 11312 3 0 3
13 Негосударственных
некоммерческих
организаций 11313 0 0 0
14 Индивудальных
предпринимателей 11314 0 0 0
15 Граждан (физических
лиц) 11315 36 0 36
16 Юридических лиц -
нерезидентов 11316 0 0 0
17 Физическимх лиц -
нерезидентов 11317 0 0 0
18 Кредитных
организаций 11318 0 0 0
19 Банков -
нерезидентов 11319 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11301 - 11319 39 0 39
--------------------------------------------------------------------------------
4. Проценты, полученные
от прочих
размещенных средств
1 Минфина России 11401 0 0 0
2 Финансовых органов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11402 0 0 0
3 Государственных
внебюджетных фондов
РФ 11403 0 0 0
4 Внебюджетных фондов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11404 0 0 0
5 Финансовых
организаций,
находящхся в
федеральной
собственности 11405 0 0 0
6 Коммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11406 0 0 0
7 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11407 0 0 0
8 Финансовых
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11408 0 0 0
9 Коммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11409 0 0 0
10 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11410 0 0 0
11 Негосударственных
финансовых
организаций 11411 0 0 0
12 Негосударственных
коммерческих
организаций 11412 0 0 0
13 Негосударственных
некоммерческих
организаций 11413 0 0 0
14 Юридических лиц -
нерезидентов 11414 0 0 0
15 Кредитных
организаций 11415 0 0 0
16 Банков -
нерезидентов 11416 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11401 - 11416 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
5. Проценты, полученные
по открытым счетам
1 В Банке России 11501 0 0 0
2 В кредитных
организациях 11502 3 0 3
3 В банках -
нерезидентах 11503 0 519 519
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11501 - 11503 3 519 522
--------------------------------------------------------------------------------
6. Проценты, полученные
по депозитам,
включая депозиты
"овернайт", и иным
размещенным
средствам
1 В Банке России 11601 0 0 0
2 В кредитных
организациях 11602 0 0 0
3 В банках -
нерезидентах 11603 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11601 - 11603 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 11000 170544 22558 193102
--------------------------------------------------------------------------------
2. Доходы, полученные
от операций с
ценными бумагами
(балансовый счет
второго порядка)
1. Процентный доход от
вложений в долговые
обязательства
1 Российской Федерации 12101 817 7787 8604
2 Субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12102 4141 0 4141
3 Кредитных
организаций 12103 0 0 0
4 Прочие долговые
обязательства 12104 858 0 858
5 Иностранных
государств 12105 0 0 0
6 Банков -
нерезидентов 12106 0 0 0
7 Прочие долговые
обязательства
нерезидентов 12107 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12101 - 12107 5816 7787 13603
--------------------------------------------------------------------------------
2. Процентный доход по
векселям
1 Органов федеральной
власти 12201 0 0 0
2 Органов власти
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12202 0 0 0
3 Кредитных
организаций 12203 0 0 0
4 Прочим векселям 12204 0 0 0
5 Органов
государственной
власти иностранных
государств 12205 0 0 0
6 Органов местной
власти иностранных
государств 12206 0 0 0
7 Банков -
нерезидентов 12207 0 0 0
8 Прочим векселям
нерезидентов 12208 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12201 - 12208 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
3. Дисконтный доход по
векселям
1 Органов федеральной
власти 12301 0 0 0
2 Органов власти
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12302 0 0 0
3 Кредитных
организаций 12303 0 0 0
4 Прочим векселям 12304 0 0 0
5 Органов
государственной
власти иностранных
государств 12305 0 0 0
6 Органов местной
власти иностранных
государств 12306 0 0 0
7 Банков -
нерезидентов 12307 0 0 0
8 Прочим векселям
нерезидентов 12308 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12301 - 12308 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
4. Доходы от
перепродажи
(погашения) ценных
бумаг
1 Российской Федерации 12401 16 5780 5796
2 Субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12402 503 0 503
3 Кредитных
организаций 12403 141 0 141
4 Прочих ценных бумаг 12404 742 0 742
5 Иностранных
государств 12405 0 0 0
6 Банков -
нерезидентов 12406 0 0 0
7 Прочих ценных бумаг
нерезидентов 12407 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12401 - 12407 1402 5780 7182
--------------------------------------------------------------------------------
5. Дивиденды,
полученные от
вложений в акции
1 Кредитных
организаций 12501 0 0 0
2 Прочие акции 12502 4 0 4
3 Банков -
нерезидентов 12503 0 0 0
4 Прочие акции
нерезидентов 12504 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12501 - 12504 4 0 4
--------------------------------------------------------------------------------
6. Другие доходы,
полученные от
операций с ценными
бумагами
1 Доходы от переоценки
ценных бумаг 12601 1836 0 1836
2 Доходы по другим
операциям с
приобретенными
ценными бумагами 12605 781 0 781
3 Другие доходы по
операциям с
выпущенными ценными
бумагами 12606 660 0 660
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12601 - 12606 3277 0 3277
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 12000 10499 13567 24066
--------------------------------------------------------------------------------
3. Доходы, полученные
от операций с
иностранной валютой,
чеками (в том числе
дорожными чеками),
номинальная
стоимость которых
указана в
иностранной валюте
(балансовый счет
второго порядка)
1. Доходы, полученные
от операций с
иностранной валютой,
чеками (в том числе
дорожными чеками),
номинальная
стоимость которых
указана в
иностранной валюте
1 Доходы, полученные
от операций с
иностранной валютой,
чеками (в том числе
дорожными чеками),
номинальная
стоимость которых
указана в
иностранной валюте 13101 9479 6090 15569
--------------------------------------------------------------------------------
2. Доходы от переоценки
счетов в
иностранной валюте
1 Доходы от переоценки
счетов в
иностранной валюте 13201 198546 0 198546
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 13000 208025 6090 214115
--------------------------------------------------------------------------------
4. Дивиденды,
полученные кроме
акций (балансовый
счет второго
порядка)
1. Дивиденды,
полученные за
участие в
хозяйственной
деятельности
1 Дочерних и зависимых
кредитных
организаций 14101 0 0 0
2 Дочерних и зависимых
организаций 14102 0 0 0
3 Дочерних и зависимых
банков -
нерезидентов 14103 0 0 0
4 Дочерних и зависимых
организаций -
нерезидентов 14104 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
14101 - 14104 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
2. Дивиденды,
полученные за
участие в уставном
капитале
1 Кредитных
организаций,
созданных в форме
общества с
ограниченной
(дополнительной)
ответственностью 14201 0 0 0
2 Организаций 14202 178 0 178
3 Неакционерных банков
- нерезидентов 14203 0 0 0
4 Организаций -
нерезидентов 14204 0 0 0
5 Своих филиалов,
находящихся в другой
стране 14205 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
14201 - 14205 178 0 178
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 14000 178 0 178
--------------------------------------------------------------------------------
6. Штрафы, пени,
неустойки полученные
(балансовый счет
второго порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки,
полученные по:
1 Кредитным операциям 16101 25 0 25
2 Расчетным операциям 16104 0 0 0
3 Другим операциям 16105 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
16101 - 16105 25 0 25
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 16000 25 0 25
--------------------------------------------------------------------------------
7. Другие доходы
(балансовый счет
второго порядка)
1. Восстановление сумм
со счетов фондов и
резервов
1 На возможные потери
по ссудам 17101 107336 0 107336
2 По другим операциям 17103 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
17101 - 17103 107336 0 107336
--------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия полученная
1 По кассовым
операциям 17201 35463 0 35463
2 По операциям
инкассации 17202 0 0 0
3 По расчетным
операциям 17203 45567 13117 58684
4 По выданным
гарантиям 17204 881 0 881
5 По другим операциям 17205 17177 483 17660
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
17201 - 17205 99088 13600 112688
--------------------------------------------------------------------------------
3. Другие полученные
доходы
1 От выбытия
(реализации) 17301 37 0 37
2 От списания
кредиторской
задолженности 17302 0 0 0
3 От клиентов в
возмещение кредитной
организации
телеграфных и других
расходов 17303 2015 1926 3941
4 От доставки
банковских
документов (кроме
инкассации) 17304 39 1 40
5 От операций с
драгоценными
металлами 17305 1099 0 1099
6 От оприходования
излишков денежной
наличности,
материальных
ценностей 17306 5 0 5
7 От сдачи имущества в
аренду 17307 3832 0 3832
8 От проведения
факторинговых,
форфейтинговых
операций 17308 0 0 0
9 От оказания услуг
финансовой аренды
(лизинга) 17309 0 0 0
10 От проведения
операций по
доверительному
управлению
имуществом 17310 4786 0 4786
11 От проведения
операций с опционами 17311 0 0 0
12 От проведения
форвардных операций 17312 0 0 0
13 От проведения
фьючерских операций 17313 0 0 0
14 От проведения
операций СВОП 17314 0 0 0
15 Доходы по кредитным
операциям прошлых
лет, поступившие в
отчетном году 17315 50 0 50
16 Другие доходы
прошлых лет,
выявленные в
отчетном году 17316 385 92 477
17 Доходы, полученные
за обработку
документов,
обслуживание
вычислительной
техники, от
информационных услуг 17317 2251 0 2251
18 Другие доходы 17318 1803 173 1976
19 Доходы в виде
возврата сумм из
бюджета за переплату
налога на прибыль 17323 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
17301 - 17323 16302 2192 18494
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 17000 222726 15792 238518
--------------------------------------------------------------------------------
Всего доходов 10000 611997 58007 670004
--------------------------------------------------------------------------------
2. РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные
за привлеченные
кредиты (балансовый
счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные
за полученные
кредиты (срочные)
1 Банку России 21101 0 0 0
2 Кредитным
организациям 21102 5765 1036 6801
3 Банкам -
нерезидентам 21103 0 0 0
4 Другим кредиторам 21104 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
21101 - 21104 5765 1036 6801
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные
по просроченным
кредитам
1 Банку России 21201 0 0 0
2 Кредитным
организациям 21202 0 0 0
3 Банкам -
нерезидентам 21203 0 0 0
4 Другим кредиторам 21204 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
21201 - 21204 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
3. Уплаченные
просроченные
проценты
1 Банку России 21301 0 0 0
2 Кредитным
организациям 21302 0 0 0
3 Банкам -
нерезидентам 21303 0 0 0
4 Другим кредиторам 21304 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
21301 - 21304 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 21000 5765 1036 6801
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные
юридическим лицам
по привлеченным
средствам
(балансовый счет
второго порядка)
1. Проценты, уплаченные
по открытым счетам
- клиентам
1 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22101 0 0 0
2 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22102 24 0 24
3 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22103 0 0 0
4 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22104 0 0 0
5 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22105 0 0 0
6 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22106 23 7 30
7 Негосударственным
финансовым
организациям 22107 126 0 126
8 Негосударственным
коммерческим
организациям 22108 2214 427 2641
9 Негосударственным
некоммерческим
организациям 22109 2 0 2
10 Кредитным
организациям 22110 251 0 251
11 Банкам -
нерезидентам 22111 0 0 0
12 Индивидуальным
предпринимателям 22112 2 0 2
13 Индивидуальным
предпринимателям -
нерезидентам 22113 0 0 0
14 Юридическим лицам -
нерезидентам 22114 14 1 15
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
22101 - 22114 2656 435 3091
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные
по депозитам
1 Минфину России 22201 0 0 0
2 Финансовым органам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22202 0 0 0
3 Государственным
внебюджетным фондам
РФ 22203 0 0 0
4 Внебюджетным фондам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22204 0 0 0
5 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22205 0 0 0
6 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22206 810 0 810
7 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22207 1 0 1
8 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22208 0 0 0
9 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22209 154 0 154
10 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22210 328 0 328
11 Негосударственным
финансовым
организациям 22211 436 0 436
12 Негосударственным
коммерческим
организациям 22212 10235 8365 18600
13 Негосударственным
некоммерческим
организациям 22213 538 0 538
14 Юридическим лицам -
нерезидентам 22214 0 0 0
15 Кредитным
организациям 22215 0 0 0
16 Банкам -
нерезидентам 22216 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
22201 - 22216 12502 8365 20867
--------------------------------------------------------------------------------
3. Проценты, уплаченные
по прочим
привлеченным
средствам
1 Минфину России 22301 0 0 0
2 Финансовым органам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22302 0 0 0
3 Государственным
внебюджетным фондам
РФ 22303 0 0 0
4 Внебюджетным фондам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22304 0 0 0
5 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22305 0 0 0
6 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22306 0 0 0
7 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22307 0 0 0
8 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22308 0 0 0
9 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22309 0 0 0
10 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22310 0 0 0
11 Негосударственным
финансовым
организациям 22311 0 0 0
12 Негосударственным
коммерческим
организациям 22312 2264 0 2264
13 Негосударственным
некоммерческим
организациям 22313 0 0 0
14 Юридическим лицам -
нерезидентам 22314 0 0 0
15 Кредитным
организациям 22315 0 0 0
16 Банкам -
нерезидентам 22316 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
22301 - 22316 2264 0 2264
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 22000 17422 8800 26222
--------------------------------------------------------------------------------
3. Проценты, уплаченные
физическим лицам
(балансовый счет
второго порядка)
1. Проценты, уплаченные
физическим лицам по
открытым им счетам,
по счетам депозитов
и прочих
привлеченных средств
1 Гражданам
(физическим лицам) 23101 24938 4180 29118
2 Физическим лицам -
нерезидентам 23103 28 124 152
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
23101 - 23103 24966 4304 29270
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 23000 24966 4304 29270
--------------------------------------------------------------------------------
4. Расходы по операциям
с ценными бумагами
(балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы по
выпущенным ценным
бумагам
1 Процентный расход по
облигациям 24101 0 0 0
2 Процентный расход по
депозитным
сертификатам 24102 0 0 0
3 Процентный расход по
сберегательным
сертификатам 24103 0 0 0
4 Процентный расход по
векселям 24104 617 0 617
5 Дисконтный расход по
векселям 24105 0 0 0
6 Другие расходы по
операциям с
выпущенными ценными
бумагами 24107 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
24101 - 24107 617 0 617
--------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы по операциям
с пробретенными
ценными бумагами
1 Расходы от
переоценки ценных
бумаг 24201 547 0 547
2 Расходы по другим
операциям с ценными
бумагами 24203 177 0 177
3 Расходы от
перепродажи
(погашения) ценных
бумаг 24205 418 0 418
4 Расходы
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг,
связанные с
приобретением и
реализацией ценных
бумаг (кроме
расходов на
консультационные и
информационные
услуги) 24206 0 0 0
5 Расходы по списанным
вложениям в ценные
бумаги 24207 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
24201 - 24207 1142 0 1142
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 24000 1759 0 1759
--------------------------------------------------------------------------------
5. Расходы по операциям
с иностранной
валютой, чеками (в
том числе дорожными
чеками), номинальная
стоимость которых
указана в
иностранной валюте
(балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы по операциям
с иностранной
валютой, чеками (в
том числе дорожными
чеками), номинальная
стоимость которых
указана в
иностранной валюте
1 Расходы по операциям
с иностранной
валютой, чеками (в
том числе дорожными
чеками), номинальная
стоимость которых
указана в
иностранной валюте 25101 5223 18 5241
--------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы (результаты)
от переоценки
счетов в иностранной
валюте
1 Расходы (результаты)
от переоценки
счетов в иностранной
валюте 25201 198836 0 198836
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 25000 204059 18 204077
--------------------------------------------------------------------------------
6. Расходы на
содержание аппарата
(балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы на
содержание аппарата
управления
1 Начисленная
заработная плата,
включая премии,
входящие в систему
оплаты труда 26101 103153 0 103153
2 Премии, не входящие
в систему оплаты
труда, кроме
отнесенных за счет
фондов специального
назначения 26102 895 0 895
3 Начисления на
заработную плату -
взносы в
государственные и
внебюджетные фонды в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации 26103 23218 0 23218
4 Расходы, связанные с
перемещениями
работников в случаях
и размерах,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 26104 0 0 0
5 Расходы по
подготовке кадров в
пределах
установленных норм;
расходы на
приобретение
специальной
литературы (в том
числе периодических
изданий) 26105 583 0 583
6 Компенсации
работникам, кроме
заработной платы, в
пределах норм,
гарантированных
трудовым
законодательснвом
Российской
Федерации. 26106 199 0 199
7 Расходование средств
сверх сумм (норм),
гарантированных
трудовым
законодательством
Российской Федерации
и иными
нормативными
правовыми актами на
подготовку кадров 26107 0 0 0
Расходование средств
сверх сумм (норм),
гарантированных
трудовым
законодательством
Российской Федерации
и иными
нормативными
правовыми актами на
компенсации
работникам, кроме
заработной платы 26108 0 0 0
8 Прочие расходы 26109 423 0 423
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
26101 - 26109 128471 0 128471
--------------------------------------------------------------------------------
2. Социально - бытовые
расходы
1 Финансирование
других социальных
нужд 26214 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 26000 128471 0 128471
--------------------------------------------------------------------------------
8. Штрафы, пени,
неустойки уплаченные
(балансовый счет
второго порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки уплаченные
за:
1 Несвоевременное
списание средств со
счетов владельцев и
зачисление сумм,
причитающихся
владельцам счетов 28101 0 0 0
2 Неправильное
списание или
зачисление средств
по счетам владельцев 28102 0 0 0
3 Неправильное
направление
(перевод) средств,
списанных со счетов
владельцев 28103 0 0 0
4 Нарушение
очередности платежей 28104 0 0 0
5 Несвоевременное
сообщение налоговым
органам об открытии
счетов клиентам 28105 0 0 0
6 Нарушение кредитных
и депозитных
договоров 28106 0 0 0
7 Нарушение расчетов с
бюджетом 28107 0 0 0
в том числе за
неправильное
начисление налога на
доходы физических
лиц 28108 0 0 0
8 Несвоевременное
перечисление средств
в государственные
внебюджетные фонды 28109 0 0 0
9 Нарушение нормативов
обязательных
резервов 28110 0 0 0
10 Другие нарушения 28111 3 0 3
из них: нарушения
законодательства
Российской Федерации
и нормативных актов
Банка России 28112 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
28101 - 28111, кроме 28108 3 0 3
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 28000 3 0 3
--------------------------------------------------------------------------------
9. Другие расходы
(балансовый счет
второго порядка)
1. Отчисления в фонды и
резервы
1 На возможные потери
по ссудам 29101 136314 0 136314
2 По другим операциям 29103 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29101 - 29103 136314 0 136314
--------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия уплаченная
1 По кассовым
операциям 29201 0 0 0
2 По операциям
инкассации 29202 0 0 0
3 По расчетным
операциям 29203 1667 4229 5896
4 По полученным
гарантиям,
поручительствам 29204 0 0 0
5 По другим операциям 29205 1 0 1
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29201 - 29205 1668 4229 5897
--------------------------------------------------------------------------------
3. Другие операционные
расходы
1 Расходы по оплате за
обслуживание
вычислительной
техники, служебного
автотранспорта в
разрешенных случаях,
других машин и
оборудования, за
информационные
услуги 29301 5681 760 6441
2 Расходы по оплате за
обработку
документов и ведение
учета 29302 1396 0 1396
3 Расходы по
совершению расчетных
операций 29303 297 21 318
4 Расходы по
изготовлению
приобретению и
пересылке бланков,
информационных
носителей, бумаги,
упаковочных
материалов для
денежных билетов и
монеты 29304 1879 0 1879
5 Почтовые,
телеграфные,
телефонные расходы,
расходы по аренде
линий связи 29306 3993 0 3993
6 Амортизационные
отчисления по:
основным средствам 29307 10621 0 10621
основным средствам,
полученным в
финансовую аренду
(лизинг) 29312 0 0 0
нематериальным
активам 29314 0 0 0
7 Типографские и
канцелярские расходы 29315 539 0 539
8 Расходы на ремонт
(кроме
автотранспорта) 29316 2733 0 2733
9 Содержание зданий и
сооружений 29317 4025 0 4025
10 Расходы по охране 29318 8671 0 8671
11 Расходы на форменную
и специальную
одежду 29319 0 0 0
12 Расходы по рекламе в
пределах сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 29320 1763 0 1763
13 Представительские
расходы в пределах
сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 29321 99 0 99
14 Расходы на служебные
командировки в
пределах сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 29322 1114 0 1114
15 Расходование средств
сверх сумм (норм),
установленных
законодательством
Российской Федерации
и иными
нормативными
правовыми актами: на
рекламу 29323 0 0 0
на представительские
расходы 29324 694 0 694
на командировочные
расходы 29325 190 0 190
16 Расходы по
пусконаладочным
работам 29326 0 0 0
17 Уплаченная
госпошлина 29327 267 0 267
18 Транспортные
расходы, кроме
относимых на
стоимость ценностей 29328 266 0 266
19 Прочие расходы 29329 4521 606 5127
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29301 - 29329 48749 1387 50136
--------------------------------------------------------------------------------
4. Другие произведенные
расходы
1 Выбытию (реализации)
и списанию
имущества 29401 38 0 38
из них: по выбытию
(реализации) не
полностью
аммортизированных
основных средств 29417 36 0 36
2 По списанию
дебиторской
задолженности 29402 0 0 0
3 По доставке
банковских
документов 29403 0 0 0
4 По операциям с
драгоценными
металлами 29404 972 0 972
5 По списанию
недостач, хищений
денежной наличности,
материальных
ценностей, сумм по
фальшивым денежным
билетам, монетам 29405 6 0 6
6 Арендная плата 29406 5519 0 5519
7 По факторинговым,
форфейтинговым
операциям 29407 0 0 0
8 По операциям
доверительного
управления
имуществом 29409 127 0 127
9 По проведению
операций с опционами 29410 0 0 0
10 По форвардным
операциям 29411 0 0 0
11 По фьючерсным
операциям 29412 0 0 0
12 По операциям СВОП 29413 0 0 0
13 Расходы по кредитным
операциям прошлых
лет, выявленные в
отчетном году 29414 0 0 0
14 Другие расходы
прошлых лет,
выявленные в
отчетном году 29415 5353 373 5726
15 Налоги, относимые в
установленных
законодательством
Российской Федерации
случаях на расходы 29416 4569 0 4569
17 Расходы, связанные
со списанием
задолженности по
кредитам, при
отсутствии
(недостаточности)
средств резервов и
резервного фонда 29418 0 0 0
18 Расходы, связанные с
выплатой сумм по
претензиям клиентов,
включая кредитные
организации 29419 1 0 1
19 Судебные издержки и
расходы по
арбитражным делам,
связанным с
деятельностью
кредитной
организации 29420 0 0 0
20 Расходы по
аудиторским
проверкам 29421 0 0 0
21 Расходы по
публикации
отчетности 29422 40 0 40
22 Другие расходы 29423 8635 1 8636
23 Расходы за
дополнительную плату
по несвоевременно
перечисленным
платежам в бюджет 29425 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29401 - 29425, кроме
символа 29417 25260 374 25634
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 29000 211991 5990 217981
--------------------------------------------------------------------------------
Всего расходов 20000 594436 20148 614584
--------------------------------------------------------------------------------
3. Результат деятельности
1 Сумма, списанная со
счета N 70502 и
отнесенная
непосредственно на
убытки 35001 0 0 0
2 Итого результат по отчету
- Прибыль (символ
10000 минус символ
20000) 33001 17561 37859 55420
- Убыток (символ
20000 минус символ
10000 и символ
35001) 33002 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Справка
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 26594
б) убытки 0
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период
с прибылью 7
3. Сумма полученной ими прибыли 28826
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период
с убытками 0
5. Сумма допущенного ими убытка 0