Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента: 00843-B
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
613 |61308 |Переоценка драгоценных металлов положительные | 0.00 3197480.22 0.00 3197480.22 3197480.22 0.00 3197480.22 0.00
| |разницы |
Итого по счету 61308 | 0.00 3197480.22 0.00 3197480.22 3197480.22 0.00 3197480.22 0.00
Итого по счету 613 | 340000.00 309504755.16 0.00 309504755.16 310397255.16 0.00 310397255.16 1232500.00
Итого по разделу : | 105691436.96 1055578979.62 122042735.84 1177621715.46 1018781184.89 122042735.84 1140823920.73 68893642.23
|Раздел N 7
|Результаты деятельности
701 | |Доходы |
701 |70101 |Проценты, полученные по предоставленным кредитам, | 0.00 361193511.72 0.00 361193511.72 361193511.72 0.00 361193511.72 0.00
| |депозитам и иным размещенным средствам |
Итого по счету 70101 | 0.00 361193511.72 0.00 361193511.72 361193511.72 0.00 361193511.72 0.00
701 |70102 |Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 0.00 45817139.91 0.00 45817139.91 45817139.91 0.00 45817139.91 0.00
Итого по счету 70102 | 0.00 45817139.91 0.00 45817139.91 45817139.91 0.00 45817139.91 0.00
701 |70103 |Доходы, полученные от операций с иностранной | 0.00 318168411.25 0.00 318168411.25 318168411.25 0.00 318168411.25 0.00
| |валютой, чеками (в т.ч.дорожными |
| |чеками),номинальная стоимость которых указана в |
| |иностранной валюте |
Итого по счету 70103 | 0.00 318168411.25 0.00 318168411.25 318168411.25 0.00 318168411.25 0.00
701 |70104 |Дивиденды полученные | 0.00 60324.50 0.00 60324.50 60324.50 0.00 60324.50 0.00
Итого по счету 70104 | 0.00 60324.50 0.00 60324.50 60324.50 0.00 60324.50 0.00
701 |70106 |Штрафы, пени, неустойки полученные | 0.00 203370.36 0.00 203370.36 203370.36 0.00 203370.36 0.00
Итого по счету 70106 | 0.00 203370.36 0.00 203370.36 203370.36 0.00 203370.36 0.00
701 |70107 |Другие доходы | 0.00 503624254.37 0.00 503624254.37 503624254.37 0.00 503624254.37 0.00
Итого по счету 70107 | 0.00 503624254.37 0.00 503624254.37 503624254.37 0.00 503624254.37 0.00
Итого по счету 701 | 0.00 1229067012.11 0.00 1229067012.11 1229067012.11 0.00 1229067012.11 0.00
703 | |Прибыль |
703 |70301 |Прибыль отчетного года | 75584689.88 1243461673.11 0.00 1243461673.11 1260172832.98 0.00 1260172832.98 92295849.75
Итого по счету 70301 | 75584689.88 1243461673.11 0.00 1243461673.11 1260172832.98 0.00 1260172832.98 92295849.75
703 |70302 |Прибыль предшествующих лет | 0.00 75584689.88 0.00 75584689.88 75584689.88 0.00 75584689.88 0.00
Итого по счету 70302 | 0.00 75584689.88 0.00 75584689.88 75584689.88 0.00 75584689.88 0.00
Итого по счету 703 | 75584689.88 1319046362.99 0.00 1319046362.99 1335757522.86 0.00 1335757522.86 92295849.75
Итого по разделу : | 75584689.88 2548113375.10 0.00 2548113375.10 2564824534.97 0.00 2564824534.97 92295849.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ 3590546621.37 161024242098.32 85818421534.81 246842663633.13 161535453461.86 85962961311.22 247498414773.08 4246297761.32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ОБОРОТОВ 309171737953.11 139928546094.52 449100284047.63 309180842821.53 139919441226.10 449100284047.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤
Б. Счета доверительного управления
АКТИВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ОБОРОТОВ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤
B. Внебалансовые счета
АКТИВ
|Раздел N 3
|Ценные бумаги
907 | |Неразмещенные ценные бумаги |
907 |90701 |Бланки собственных ценных бумаг для | 2300.00 1442.00 0.00 1442.00 2288.00 0.00 2288.00 1454.00
| |распространения |
Итого по счету 90701 | 2300.00 1442.00 0.00 1442.00 2288.00 0.00 2288.00 1454.00
907 |90702 |Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 47.00 49.00 0.00 49.00 1.00 0.00 1.00 95.00
Итого по счету 90702 | 47.00 49.00 0.00 49.00 1.00 0.00 1.00 95.00
907 |90704 |Собственные ценные бумаги, предьявленные для | 0.00 447959493.20 40770870.00 488730363.20 447959493.20 40770870.00 488730363.20 0.00
| |погашения |
Итого по счету 90704 | 0.00 447959493.20 40770870.00 488730363.20 447959493.20 40770870.00 488730363.20 0.00
907 |90705 |Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и | 0.00 1212.00 0.00 1212.00 1212.00 0.00 1212.00 0.00
| |выданные под отчет |
Итого по счету 90705 | 0.00 1212.00 0.00 1212.00 1212.00 0.00 1212.00 0.00
Итого по счету 907 | 2347.00 447962196.20 40770870.00 488733066.20 447962994.20 40770870.00 488733864.20 1549.00
908 | |Ценные бумаги прочих эмитентов |
908 |90803 |Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 0.00 290000.00 0.00 290000.00 0.00 0.00 0.00 290000.00
Итого по счету 90803 | 0.00 290000.00 0.00 290000.00 0.00 0.00 0.00 290000.00
Итого по счету 908 | 0.00 290000.00 0.00 290000.00 0.00 0.00 0.00 290000.00
Итого по разделу : | 2347.00 448252196.20 40770870.00 489023066.20 447962994.20 40770870.00 488733864.20 291549.00
|Раздел N 4
|Расчетные операции и документы
909 | |Расчетные операции |
909 |90901 |Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты | 8595512.97 201145397.58 0.00 201145397.58 205435909.35 0.00 205435909.35 4305001.20
Итого по счету 90901 | 8595512.97 201145397.58 0.00 201145397.58 205435909.35 0.00 205435909.35 4305001.20
909 |90902 |Расчетные документы, не оплаченные в срок | 3876841380.53 1906574430.14 54299079.49 1960873509.63 3165924069.62 95228589.26 3261152658.88 2576562231.28
Итого по счету 90902 | 3876841380.53 1906574430.14 54299079.49 1960873509.63 3165924069.62 95228589.26 3261152658.88 2576562231.28
909 |90907 |Выставленные аккредитивы | 0.00 428350.60 0.00 428350.60 428350.60 0.00 428350.60 0.00
Итого по счету 90907 | 0.00 428350.60 0.00 428350.60 428350.60 0.00 428350.60 0.00
909 |90908 |Выставленные аккредитивы для расчетов с | 0.00 0.00 7810514.88 7810514.88 0.00 7810514.88 7810514.88 0.00
| |нерезидентами |
Итого по счету 90908 | 0.00 0.00 7810514.88 7810514.88 0.00 7810514.88 7810514.88 0.00
Итого по счету 909 | 3885436893.50 2108148178.32 62109594.37 2170257772.69 3371788329.57 103039104.14 3474827433.71 2580867232.48
910 | |Расчеты по обязательным резервам |
910 |91007 |Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам | 0.00 116676288.11 0.00 116676288.11 116676288.11 0.00 116676288.11 0.00
| |в валюте Российской Федерации |
Итого по счету 91007 | 0.00 116676288.11 0.00 116676288.11 116676288.11 0.00 116676288.11 0.00
910 |91008 |Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам | 0.00 64400065.92 0.00 64400065.92 64400065.92 0.00 64400065.92 0.00
| |в иностранной валюте |
Итого по счету 91008 | 0.00 64400065.92 0.00 64400065.92 64400065.92 0.00 64400065.92 0.00
Итого по счету 910 | 0.00 181076354.03 0.00 181076354.03 181076354.03 0.00 181076354.03 0.00
912 | |Разные ценности и документы |
912 |91202 |Разные ценности и документы | 35183343.43 163063743.21 40264280.00 203328023.21 193812934.79 40264280.00 234077214.79 4434151.85
Итого по счету 91202 | 35183343.43 163063743.21 40264280.00 203328023.21 193812934.79 40264280.00 234077214.79 4434151.85
912 |91203 |Разные ценности и документы, отосланные и выданные| 1865.00 79730397.00 0.00 79730397.00 79731996.00 0.00 79731996.00 266.00
| |под отчет, на комиссию |
Итого по счету 91203 | 1865.00 79730397.00 0.00 79730397.00 79731996.00 0.00 79731996.00 266.00
912 |91206 |Средства на строительство, переданные в порядке | 912850.66 0.00 0.00 0.00 912850.66 0.00 912850.66 0.00
| |долевого участия |
Итого по счету 91206 | 912850.66 0.00 0.00 0.00 912850.66 0.00 912850.66 0.00
912 |91207 |Бланки | 11909.00 218269.00 0.00 218269.00 200006.00 0.00 200006.00 30172.00
Итого по счету 91207 | 11909.00 218269.00 0.00 218269.00 200006.00 0.00 200006.00 30172.00
Итого по счету 912 | 36109968.09 243012409.21 40264280.00 283276689.21 274657787.45 40264280.00 314922067.45 4464589.85
Итого по разделу : | 3921546861.59 2532236941.56 102373874.37 2634610815.93 3827522471.05 143303384.14 3970825855.19 2585331822.33
|Раздел N 5
|Кредитные и лизинговые операции
913 | |Обеспечение размещенных средств и обязательства по|
| |предоставлению кредитов |
913 |91303 |Ценные бумаги, принятые в залог по выданным | 37601262.00 7789818.80 0.00 7789818.80 11613610.80 0.00 11613610.80 33777470.00
| |кредитам |
Итого по счету 91303 | 37601262.00 7789818.80 0.00 7789818.80 11613610.80 0.00 11613610.80 33777470.00
913 |91305 |Полученные гарантии и поручительства | 1421673626.09 2842943576.16 66149396.13 2909092972.29 1626894743.19 129706127.67 1756600870.86 2574165727.52
Итого по счету 91305 | 1421673626.09 2842943576.16 66149396.13 2909092972.29 1626894743.19 129706127.67 1756600870.86 2574165727.52
913 |91307 |Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, | 2480589689.10 5929970086.45 0.00 5929970086.45 4895223645.51 0.00 4895223645.51 3515336130.04
| |кроме ценных бумаг |
Итого по счету 91307 | 2480589689.10 5929970086.45 0.00 5929970086.45 4895223645.51 0.00 4895223645.51 3515336130.04
Итого по счету 913 | 3939864577.19 8780703481.41 66149396.13 8846852877.54 6533731999.50 129706127.67 6663438127.17 6123279327.56
914 | |Обеспечение под привлечение средств, выданные |
| |гарантии и требования по получению средств |
914 |91403 |Неиспользованные кредитные линии по получению | 29454500.00 0.00 2209300.00 2209300.00 0.00 31663800.00 31663800.00 0.00
| |кредитов |
Итого по счету 91403 | 29454500.00 0.00 2209300.00 2209300.00 0.00 31663800.00 31663800.00 0.00
Итого по счету 914 | 29454500.00 0.00 2209300.00 2209300.00 0.00 31663800.00 31663800.00 0.00
915 | |Арендные и лизинговые операции |
915 |91501 |Основные средства, переданные в аренду | 17504474.99 23111290.06 0.00 23111290.06 16557278.91 0.00 16557278.91 24058486.14
Итого по счету 91501 | 17504474.99 23111290.06 0.00 23111290.06 16557278.91 0.00 16557278.91 24058486.14
915 |91503 |Арендованные основные средства | 5203861.87 19020703.18 0.00 19020703.18 3264929.10 0.00 3264929.10 20959635.95
Итого по счету 91503 | 5203861.87 19020703.18 0.00 19020703.18 3264929.10 0.00 3264929.10 20959635.95
Итого по счету 915 | 22708336.86 42131993.24 0.00 42131993.24 19822208.01 0.00 19822208.01 45018122.09
Итого по разделу : | 3992027414.05 8822835474.65 68358696.13 8891194170.78 6553554207.51 161369927.67 6714924135.18 6168297449.65
|Раздел N 6
|Задолж-ть,вынесенная за баланс из-за невозм.взыск.
916 | |Задолженность по процентным платежам по основному |
| |долгу, не списанному с баланса |
916 |91604 |Неполученные проценты по кредитам и прочим | 1869995.42 35563037.11 4549212.58 40112249.69 26816033.57 3666851.60 30482885.17 11499359.94
| |размещенным средствам (кроме межбанковских), |
| |предоставленым клиентам |
Итого по счету 91604 | 1869995.42 35563037.11 4549212.58 40112249.69 26816033.57 3666851.60 30482885.17 11499359.94
Итого по счету 916 | 1869995.42 35563037.11 4549212.58 40112249.69 26816033.57 3666851.60 30482885.17 11499359.94
917 | |Задолженность по процентным платежам по основному |
| |долгу, списанному из-за невозможности взыскания |
917 |91704 |Неполученные проценты по кредитам и прочим | 3960247.37 32405.93 0.00 32405.93 1327630.48 0.00 1327630.48 2665022.82
| |размещенным средствам (кроме межбанковских), |
| |предоставленным клиентам, списанным с баланса |
| |кредитной организации |
Итого по счету 91704 | 3960247.37 32405.93 0.00 32405.93 1327630.48 0.00 1327630.48 2665022.82
Итого по счету 917 | 3960247.37 32405.93 0.00 32405.93 1327630.48 0.00 1327630.48 2665022.82
918 | |Задолженность по сумме основного долга, списания |
| |из-за невозможности взыскания |
918 |91801 |Задолженность по межбанковским кредитам,депозитам | 92555.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92555.56
| |и иным размещенным средствам, списанная за счет |
| |резервов на возможные потери |
Итого по счету 91801 | 92555.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92555.56
918 |91802 |Задолженность по кредитам и прочим размещенным | 55974079.72 3059146.81 19710.11 3078856.92 4155104.53 32905.87 4188010.40 54864926.24
| |средствам,предоставленным клиентам(кроме |
| |межбанковских), списанная за счет резервов на |
| |возможные потери |
Итого по счету 91802 | 55974079.72 3059146.81 19710.11 3078856.92 4155104.53 32905.87 4188010.40 54864926.24
918 |91803 |Долги, списанные в убыток | 417114.79 0.00 0.00 0.00 31047.13 0.00 31047.13 386067.66
Итого по счету 91803 | 417114.79 0.00 0.00 0.00 31047.13 0.00 31047.13 386067.66
Итого по счету 918 | 56483750.07 3059146.81 19710.11 3078856.92 4186151.66 32905.87 4219057.53 55343549.46
Итого по разделу : | 62313992.86 38654589.85 4568922.69 43223512.54 32329815.71 3699757.47 36029573.18 69507932.22
|Раздел N 7
|Корреспондирующие счета
999 |99998 |Счет для корреспонденции с пассивными счетами при | 442436932.32 8449969180.93 0.00 8449969180.93 8437028550.53 0.00 8437028550.53 455377562.72
| |двойной записи |
Итого по счету 99998 | 442436932.32 8449969180.93 0.00 8449969180.93 8437028550.53 0.00 8437028550.53 455377562.72
Итого по счету 999 | 442436932.32 8449969180.93 0.00 8449969180.93 8437028550.53 0.00 8437028550.53 455377562.72
Итого по разделу : | 442436932.32 8449969180.93 0.00 8449969180.93 8437028550.53 0.00 8437028550.53 455377562.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО АКТИВУ 8418327547.82 20291948383.19 216072363.19 20508020746.38 19298398039.00 349143939.28 19647541978.28 9278806315.92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПАССИВ
|Раздел N 3
|Ценные бумаги
|Раздел N 4
|Расчетные операции и документы
910 | |Расчеты по обязательным резервам |
910 |91003 |Недовнесенная сумма в обязательные резервы по | 0.00 26894131.00 0.00 26894131.00 26894131.00 0.00 26894131.00 0.00
| |счетам в валюте Российской Федерации |
Итого по счету 91003 | 0.00 26894131.00 0.00 26894131.00 26894131.00 0.00 26894131.00 0.00
910 |91004 |Недовнесенная сумма в обязательные резервы по | 0.00 10115974.00 0.00 10115974.00 10115974.00 0.00 10115974.00 0.00
| |счетам в иностранной валюте |
Итого по счету 91004 | 0.00 10115974.00 0.00 10115974.00 10115974.00 0.00 10115974.00 0.00
Итого по счету 910 | 0.00 37010105.00 0.00 37010105.00 37010105.00 0.00 37010105.00 0.00
Итого по разделу : | 0.00 37010105.00 0.00 37010105.00 37010105.00 0.00 37010105.00 0.00
|Раздел N 5
|Кредитные и лизинговые операции
913 | |Обеспечение размещенных средств и обязательства по|
| |предоставлению кредитов |
913 |91302 |Неиспользованные кредитные линии по предоставлению| 19604915.24 709031008.25 162876704.87 871907713.12 719003522.00 162059155.47 881062677.47 28759879.59
| |кредитов |
Итого по счету 91302 | 19604915.24 709031008.25 162876704.87 871907713.12 719003522.00 162059155.47 881062677.47 28759879.59
913 |91309 |Неиспользованные лимиты по предостав- лению | 384162292.08 6150826356.58 1313228316.83 7464054673.41 6204318473.89 1234712429.57 7439030903.46 359138522.13
| |кредита в виде "овердрафт" и "под лимит |
| |задолженности" |
Итого по счету 91309 | 384162292.08 6150826356.58 1313228316.83 7464054673.41 6204318473.89 1234712429.57 7439030903.46 359138522.13
Итого по счету 913 | 403767207.32 6859857364.83 1476105021.70 8335962386.53 6923321995.89 1396771585.04 8320093580.93 387898401.72
914 | |Обеспечение под привлечение средств, выданные |
| |гарантии и требования по получению средств |
914 |91404 |Выданные гарантии и поручительства | 38669725.00 54420593.00 9801366.00 64221959.00 73628073.00 19403322.00 93031395.00 67479161.00
Итого по счету 91404 | 38669725.00 54420593.00 9801366.00 64221959.00 73628073.00 19403322.00 93031395.00 67479161.00
Итого по счету 914 | 38669725.00 54420593.00 9801366.00 64221959.00 73628073.00 19403322.00 93031395.00 67479161.00
Итого по разделу : | 442436932.32 6914277957.83 1485906387.70 8400184345.53 6996950068.89 1416174907.04 8413124975.93 455377562.72
|Раздел N 6
|Задолж-ть,вынесенная за баланс из-за невозм.взыск.
|Раздел N 7
|Корреспондирующие счета
999 |99999 |Счет для корреспонденции с активными счетами при | 7975890615.50 11206768244.64 0.00 11206768244.64 12054306382.34 0.00 12054306382.34 8823428753.20
| |двойной записи |
Итого по счету 99999 | 7975890615.50 11206768244.64 0.00 11206768244.64 12054306382.34 0.00 12054306382.34 8823428753.20
Итого по счету 999 | 7975890615.50 11206768244.64 0.00 11206768244.64 12054306382.34 0.00 12054306382.34 8823428753.20
Итого по разделу : | 7975890615.50 11206768244.64 0.00 11206768244.64 12054306382.34 0.00 12054306382.34 8823428753.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ПО ПАССИВУ 8418327547.82 18158056307.47 1485906387.70 19643962695.17 19088266556.23 1416174907.04 20504441463.27 9278806315.92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ОБОРОТОВ 38450004690.66 1701978750.89 40151983441.55 38386664595.23 1765318846.32 40151983441.55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤
Г. Срочные сделки
АКТИВ
930 | |Требования по поставке денежных средств |
930 |93001 |Требования по поставке денежных средств | 0.00 218329617.00 61529869.01 279859486.01 218329617.00 61529869.01 279859486.01 0.00
Итого по счету 93001 | 0.00 218329617.00 61529869.01 279859486.01 218329617.00 61529869.01 279859486.01 0.00
Итого по счету 930 | 0.00 218329617.00 61529869.01 279859486.01 218329617.00 61529869.01 279859486.01 0.00
933 | |Требования по поставке денежных средств |
933 |93301 |Требования по поставке денежных средств со сроком | 0.00 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00
| |исполнения на следующий день |
Итого по счету 93301 | 0.00 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00 24073517.10 24073517.10 0.00