Рекомендации по формированию нового отчета «Сведения по платежам в разрезе кодов екнп»

Вид материалаОтчет
5) справочник «системы переводов денег»
6) порядок расчета лимита, установленного национальным банком на объем платежей и переводов денег, осуществляемых через корреспо
7) порядок формирования сведений и соответствие ранее действовавшему признаку платежа по старой форме отчета екнп
Среда проведения платежа по новой форме отчета ЕКНП
БИК банка-бенефициара
6) алгоритм контроля
От банков и ао «казпочта»
Подобный материал:
1   2   3   4

5) СПРАВОЧНИК «СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ»:


Код

Наименование

WU

Western Union

MG

MoneyGram

CO

Contact

AN

Анелик

UN

Юнистрим

CM

Coinstar Money Transfer

LI

Лидер

FA

Faster

SW

SWIFT

FO

FOVA

BP

Быстрая почта

BZ

Близко

BL

Блиц

PS

Система Всемирного почтового союза

ZK

Золотая корона

MI

Migom

ME

Метроэкспресс

BE

Восточный Экспресс

BS

BS-Client

XM

Xpress money

IE

InterExpress



6) ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЛИМИТА, УСТАНОВЛЕННОГО НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ НА ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА


Согласно Правилам установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25.11.2000 года № 428, банк и/или небанковская организация осуществляют в текущем месяце платежи и переводы денег по операциям банка или небанковской организации и их клиентов через корреспондентские счета, за исключением операций, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил, в объемах, не превышающих лимит, установленный Национальным Банком.

Для расчета объема указанных платежей из нового отсчета «Сведения по платежам в разрезе кодов ЕКНП» Национальным Банком будет применяться следующая выборка.

Сумма отправленных отчитывающимся банком платежей через корреспондентские счета (входящих в расход его лимита) равна сумме платежей со следующими реквизитами:
  1. предоставитель отчета – отчитывающийся БВУ,
  2. код валюты платежа – KZT,
  3. среда проведения платежа - 06 «корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан»; 07 «корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа»;
  4. признак платежа – 03 «платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро»; 05 «платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро»;
  5. БИК банка-получателя – БИК банка-резидента (за исключением БИКа НБРК).

7) ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЕ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕМУ ПРИЗНАКУ ПЛАТЕЖА ПО СТАРОЙ ФОРМЕ ОТЧЕТА ЕКНП


Среда проведения платежа по новой форме отчета ЕКНП

Признак платежа по новой форме отчета ЕКНП

Соответствие ранее действовавшему признаку платежа по старой форме отчета ЕКНП

БИК банка-получателя

БИК банка-бенефициара

Среда проведения платежа - 03

03 - корреспондентский счет в Национальном Банке;

03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;

Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись

БИК банка-резидента (НБРК)

БИК банка-резидента/нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.

БИК отчитывающегося банка при переводе денег с корр.счета по позицию банка в МСПД.

03

04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;

Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись

БИК банка-резидента/нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку.

БИК отчитывающегося банка при переводе денег с его позиции в МСПД на корр.счет в НБРК.

БИК банка-резидента (НБРК)

03

07 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета ностро;

Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись

БИК банка-резидента (НБРК)

БИК банка-резидента (НБРК)

03

08 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет ностро;

Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись

БИК банка-резидента (НБРК)

БИК банка-резидента (НБРК)
















Среда проведения платежа - 04

04 - система переводов денег на территории Республики Казахстан;

01 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег, корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись

БИК отчитывающегося банка

БИК банка-резидента, которому отправлен перевод денег

04 - система переводов денег на территории Республики Казахстан;

02 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег и корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись

БИК банка-резидента, от которого получен перевод денег

БИК отчитывающегося банка
















Среда проведения платежа - 05

05 - система переводов денег за рубеж/из-за рубежа;

01 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег, корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись

БИК отчитывающегося банка

БИК банка-резидента/нерезидента, которому отправлен перевод денег

05 - система переводов денег за рубеж/из-за рубежа;

02 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег и корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись

БИК банка-резидента/нерезидента, от которого получен перевод денег

БИК отчитывающегося банка
















Среда проведения платежа - 06

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;


01 - платеж, отправленный отчитывающимся банком в банк-резидент по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте;

БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;


12 - платеж, отправленный отчитывающимся банком банку-резиденту по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте;

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;

09 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте;

БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку.


БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег)

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;


13 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте;

БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег)

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по платежам, отправленным отчитывающимся банком в банк-резидент по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись.

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по платежам, отправленным отчитывающимся банком в банк-резидент по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-нерезидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись.

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по платежам, полученным отчитывающимся банком от банка-резидента по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись.

БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег)

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по платежам, полученным отчитывающимся банком от банка-резидента по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-нерезидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись.

БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег)

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

07 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета ностро;


14 - прочие списания денег отчитывающимся банком со своего корреспондентского счета в банке-резиденте;

БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро

БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро.


06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

08 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет ностро;

15 - прочие зачисления денег отчитывающимся банком на свой корреспондентский счет в банке-резиденте;

БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро.


БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

09 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета лоро;


Ранее Сведения по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись.

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро

06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;

10 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись.

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро.

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро
















Среда проведения платежа - 07

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;


02 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;


10 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж через казахстанский банк-корреспондент;


БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;

03 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;


БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег)

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро;


11 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа через казахстанский банк-корреспондент;


БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег)

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по платежам, отправленным отчитывающимся банком в банк-нерезидент по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (за рубеж), не представлялись.

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

02 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег)

БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег.


07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

Ранее Сведения по платежам, полученным отчитывающимся банком от банка-нерезидента по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (из-за рубежа), не представлялись.

БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег)

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро;

03 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;


БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег)

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


07 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета ностро;


16 - прочие списания денег с корреспондентского счета, открытого в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;


БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро.

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


08 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет ностро;

17 - прочие зачисления денег на корреспондентский счет, открытый в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро

БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


09 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета лоро;


16 - прочие списания денег с корреспондентского счета, открытого в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;


БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро

07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;


10 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет лоро;

17 - прочие зачисления денег на корреспондентский счет, открытый в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту;

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро.

БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро
















Среда проведения платежа - 08

08 - внутрибанковские переводы;


11 - внутрибанковский перевод.


Ранее Сведения по внутрибанковским переводам не представлялись.

БИК отчитывающегося банка

БИК отчитывающегося банка

















Среда проведения платежа - 09

По счетам, открытым в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», сведения на данный момент в отчете не отражаются (сведения по указанным платежам будут отражаться КЦМР в отчете по МСПД). Предполагается указание в отчете данных сведений в будущем при создании единой системы расчетов ценных бумаг.



6) АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ


Источник информации

Среда прове-дения платежа


Наи-мено-вание систе-мы пере-водов денег


Приз-нак платежа


БИК банка-полу-чателя,



ИИК клиен-та банка-получателя


БИК банка бенефициа-ра

ИИК клиента банка бене-фициара

Отправитель денег

Бенефициар

Детализация

Признак

рези-дентства


Сектор

экономики


Страна

Признак

резидент-ства


Сектор

эконо-мики


Стра-на

Код

назна-

чения

плате-жа


Коли-

чество

плате-жей

за отчет-

ный период

Сумма

плате-жа,

тенге


Валю-та

плате-жа


Способ осу-ществ-ления плате-жей и пере-водов денег




2n

2a

2n

11x

34x

11x

34x

1n

1x

2a

1n

1x

2а

3n

18n

18num

3a

2n

ОТ БАНКОВ И АО «КАЗПОЧТА»

02

03

-

03

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.

02

03

-

04

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

03

-

07

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

03

-

08

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

04

+

01

+

Соответствие на Справочник банков

-

+/-

При «+» соответствие Справочник банков


-

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

04

+

02

+/-

При «+» соответствие на Справочник банков


-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

05

+

01

+ Соответствие на Справочник банков


-

+/-

Нет соответствия на Справочник банков


-

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

05

+

02

+/-

Нет соответствия на Справочник банков


-

+

Соответствие на Справочник банков


-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

06

-

03

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

06

-

04

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

06

-

05

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

06

-

06

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

06

-

07

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

06

-

08

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

06

-

09

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

06

-

10

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

07

-

03

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

07

-

04

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

07

-

05

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

07

-

06

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

02

07

-

07

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

07

-

08

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

07

-

09

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

07

-

10

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20.

02

08

-

11

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

09

-

01

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.

02

09

-

02

+

Нет соответствия на Справочник банков

-

+

Соответствие на Справочник банков

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

«-» - отсутствует;

«+» - обязательное наличие;

«+/-» - может как присутствовать, так и отсутствовать;

Соответствие на Справочник банков – используется БИК из Справочника банков НБРК (БИК банка-резидента)

Нет соответствия на Справочник банков – может быть использован как БИК банка-резидента, так и БИК банка-нерезиденьа

Остальные комбинации «ошибка» - телеграмма не загружается в базу данных.