Рекомендации по формированию нового отчета «Сведения по платежам в разрезе кодов екнп»
| Вид материала | Отчет |
- Рекомендации по составлению отчета о профессиональной деятельности к аттестации, 53.48kb.
- Рекомендации по заполнению Налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу, 173.39kb.
- Программа департамента здравоохранения тверской области на 2010 2012 годы «здоровье», 1724.29kb.
- Методические указания по составлению годового отчета кафедры и факультета, 472.27kb.
- Методические рекомендации по заполнению электронной формы отчета диссертационного совета, 240.54kb.
- Методические рекомендации по заполнению электронной формы отчета диссертационного совета, 226.4kb.
- Организационный план : Подготовка к изучению нового материала > Изучение нового материала, 83.57kb.
- Контрольные вопросы: Определение кода и способа помехоустойчивого кодирования (СПхК)., 40.69kb.
- Методические рекомендации по формированию икт-компетенции учителя физики в системе, 681.19kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «Экономический анализ», 37.29kb.
5) СПРАВОЧНИК «СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ»:
| Код | Наименование |
| WU | Western Union |
| MG | MoneyGram |
| CO | Contact |
| AN | Анелик |
| UN | Юнистрим |
| CM | Coinstar Money Transfer |
| LI | Лидер |
| FA | Faster |
| SW | SWIFT |
| FO | FOVA |
| BP | Быстрая почта |
| BZ | Близко |
| BL | Блиц |
| PS | Система Всемирного почтового союза |
| ZK | Золотая корона |
| MI | Migom |
| ME | Метроэкспресс |
| BE | Восточный Экспресс |
| BS | BS-Client |
| XM | Xpress money |
| IE | InterExpress |
6) ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЛИМИТА, УСТАНОВЛЕННОГО НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ НА ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА
Согласно Правилам установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25.11.2000 года № 428, банк и/или небанковская организация осуществляют в текущем месяце платежи и переводы денег по операциям банка или небанковской организации и их клиентов через корреспондентские счета, за исключением операций, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил, в объемах, не превышающих лимит, установленный Национальным Банком.
Для расчета объема указанных платежей из нового отсчета «Сведения по платежам в разрезе кодов ЕКНП» Национальным Банком будет применяться следующая выборка.
Сумма отправленных отчитывающимся банком платежей через корреспондентские счета (входящих в расход его лимита) равна сумме платежей со следующими реквизитами:
- предоставитель отчета – отчитывающийся БВУ,
- код валюты платежа – KZT,
- среда проведения платежа - 06 «корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан»; 07 «корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа»;
- признак платежа – 03 «платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро»; 05 «платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро»;
- БИК банка-получателя – БИК банка-резидента (за исключением БИКа НБРК).
7) ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЕ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕМУ ПРИЗНАКУ ПЛАТЕЖА ПО СТАРОЙ ФОРМЕ ОТЧЕТА ЕКНП
| Среда проведения платежа по новой форме отчета ЕКНП | Признак платежа по новой форме отчета ЕКНП | Соответствие ранее действовавшему признаку платежа по старой форме отчета ЕКНП | БИК банка-получателя | БИК банка-бенефициара |
| Среда проведения платежа - 03 | ||||
| 03 - корреспондентский счет в Национальном Банке; | 03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись | БИК банка-резидента (НБРК) | БИК банка-резидента/нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. БИК отчитывающегося банка при переводе денег с корр.счета по позицию банка в МСПД. |
| 03 | 04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись | БИК банка-резидента/нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку. БИК отчитывающегося банка при переводе денег с его позиции в МСПД на корр.счет в НБРК. | БИК банка-резидента (НБРК) |
| 03 | 07 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета ностро; | Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись | БИК банка-резидента (НБРК) | БИК банка-резидента (НБРК) |
| 03 | 08 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет ностро; | Ранее Сведения по платежам, проведенным через корреспондентские счета в Национальном Банке, не представлялись | БИК банка-резидента (НБРК) | БИК банка-резидента (НБРК) |
| | | | | |
| Среда проведения платежа - 04 | ||||
| 04 - система переводов денег на территории Республики Казахстан; | 01 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег, корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»; | Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись | БИК отчитывающегося банка | БИК банка-резидента, которому отправлен перевод денег |
| 04 - система переводов денег на территории Республики Казахстан; | 02 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег и корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»; | Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись | БИК банка-резидента, от которого получен перевод денег | БИК отчитывающегося банка |
| | | | | |
| Среда проведения платежа - 05 | ||||
| 05 - система переводов денег за рубеж/из-за рубежа; | 01 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег, корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»; | Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись | БИК отчитывающегося банка | БИК банка-резидента/нерезидента, которому отправлен перевод денег |
| 05 - система переводов денег за рубеж/из-за рубежа; | 02 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через системы переводов денег и корреспондентские счета, открытые в акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»; | Ранее Сведения по системам переводов денег не представлялись | БИК банка-резидента/нерезидента, от которого получен перевод денег | БИК отчитывающегося банка |
| | | | | |
| Среда проведения платежа - 06 | ||||
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 01 - платеж, отправленный отчитывающимся банком в банк-резидент по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте; | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 12 - платеж, отправленный отчитывающимся банком банку-резиденту по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте; | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 09 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-резиденте; | БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку. | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег) |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 13 - платеж, полученный отчитывающимся банком от банка-резидента по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте; | БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег) |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по платежам, отправленным отчитывающимся банком в банк-резидент по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись. | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по платежам, отправленным отчитывающимся банком в банк-резидент по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-нерезидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись. | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-резидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по платежам, полученным отчитывающимся банком от банка-резидента по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись. | БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег) |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по платежам, полученным отчитывающимся банком от банка-резидента по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-нерезидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись. | БИК банка-резидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег) |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 07 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета ностро; | 14 - прочие списания денег отчитывающимся банком со своего корреспондентского счета в банке-резиденте; | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро. |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 08 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет ностро; | 15 - прочие зачисления денег отчитывающимся банком на свой корреспондентский счет в банке-резиденте; | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро. | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 09 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета лоро; | Ранее Сведения по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись. | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро |
| 06 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан; | 10 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (в пределах Республики Казахстан), не представлялись. | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро. | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро |
| | | | | |
| Среда проведения платежа - 07 | ||||
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 02 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 03 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 10 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж через казахстанский банк-корреспондент; | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 03 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег) |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 04 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет ностро; | 11 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа через казахстанский банк-корреспондент; | БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-резидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро (по которому получен перевод денег) |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по платежам, отправленным отчитывающимся банком в банк-нерезидент по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (за рубеж), не представлялись. | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 05 - платеж, отправленный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | 02 - платеж, отправленный отчитывающимся банком за рубеж по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (которому отчитывающимся банком направлено указание о переводе денег) | БИК банка-нерезидента, который получил от отчитывающегося банка перевод денег. |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | Ранее Сведения по платежам, полученным отчитывающимся банком от банка-нерезидента по счетам лоро, открытым в отчитывающемся банке банками-резидентами (из-за рубежа), не представлялись. | БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-резидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег) |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 06 - платеж, полученный финансовой организацией, представляющей Сведения, через корреспондентский счет лоро; | 03 - платеж, полученный отчитывающимся банком из-за рубежа по корреспондентскому счету, открытому в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, который отправил перевод денег отчитывающемуся банку | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро (по которому получен перевод денег) |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 07 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета ностро; | 16 - прочие списания денег с корреспондентского счета, открытого в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро. |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 08 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет ностро; | 17 - прочие зачисления денег на корреспондентский счет, открытый в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро | БИК банка-нерезидента, в котором открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – ностро |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 09 - прочие списания денег финансовой организацией, представляющей Сведения, с корреспондентского счета лоро; | 16 - прочие списания денег с корреспондентского счета, открытого в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро |
| 07 - корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа; | 10 - прочие зачисления денег финансовой организацией, представляющей Сведения, на корреспондентский счет лоро; | 17 - прочие зачисления денег на корреспондентский счет, открытый в банке-нерезиденте/банку-нерезиденту; | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро. | БИК банка-нерезидента, для которого открыт отчитывающимся банком корреспондентский счет – лоро |
| | | | | |
| Среда проведения платежа - 08 | ||||
| 08 - внутрибанковские переводы; | 11 - внутрибанковский перевод. | Ранее Сведения по внутрибанковским переводам не представлялись. | БИК отчитывающегося банка | БИК отчитывающегося банка |
| | | | | |
| Среда проведения платежа - 09 | ||||
| По счетам, открытым в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», сведения на данный момент в отчете не отражаются (сведения по указанным платежам будут отражаться КЦМР в отчете по МСПД). Предполагается указание в отчете данных сведений в будущем при создании единой системы расчетов ценных бумаг. | ||||
6) АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ
| Источник информации | Среда прове-дения платежа | Наи-мено-вание систе-мы пере-водов денег | Приз-нак платежа | БИК банка-полу-чателя, | ИИК клиен-та банка-получателя | БИК банка бенефициа-ра | ИИК клиента банка бене-фициара | Отправитель денег | Бенефициар | Детализация | ||||||||
| Признак рези-дентства | Сектор экономики | Страна | Признак резидент-ства | Сектор эконо-мики | Стра-на | Код назна- чения плате-жа | Коли- чество плате-жей за отчет- ный период | Сумма плате-жа, тенге | Валю-та плате-жа | Способ осу-ществ-ления плате-жей и пере-водов денег | ||||||||
| | 2n | 2a | 2n | 11x | 34x | 11x | 34x | 1n | 1x | 2a | 1n | 1x | 2а | 3n | 18n | 18num | 3a | 2n |
| ОТ БАНКОВ И АО «КАЗПОЧТА» | ||||||||||||||||||
| 02 | 03 | - | 03 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19. |
| 02 | 03 | - | 04 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 03 | - | 07 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 03 | - | 08 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 04 | + | 01 | + Соответствие на Справочник банков | - | +/- При «+» соответствие Справочник банков | - | + | + | + | +/- | +/- | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 04 | + | 02 | +/- При «+» соответствие на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | +/- | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 05 | + | 01 | + Соответствие на Справочник банков | - | +/- Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | +/- | +/- | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 05 | + | 02 | +/- Нет соответствия на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | +/- | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 06 | - | 03 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 06 | - | 04 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 06 | - | 05 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 06 | - | 06 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 06 | - | 07 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 06 | - | 08 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 06 | - | 09 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 06 | - | 10 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 07 | - | 03 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 07 | - | 04 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 07 | - | 05 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 07 | - | 06 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 02 | 07 | - | 07 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 07 | - | 08 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 07 | - | 09 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 07 | - | 10 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20. |
| 02 | 08 | - | 11 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 09 | - | 01 | + Соответствие на Справочник банков | - | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19. |
| 02 | 09 | - | 02 | + Нет соответствия на Справочник банков | - | + Соответствие на Справочник банков | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 |
«-» - отсутствует;
«+» - обязательное наличие;
«+/-» - может как присутствовать, так и отсутствовать;
Соответствие на Справочник банков – используется БИК из Справочника банков НБРК (БИК банка-резидента)
Нет соответствия на Справочник банков – может быть использован как БИК банка-резидента, так и БИК банка-нерезиденьа
Остальные комбинации «ошибка» - телеграмма не загружается в базу данных.