Предварительно утвержден
| Вид материала | Решение |
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Предварительно утвержден, 596.11kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Годовой отчет ОАО череповецкий молочный комбинат за 2007 год Предварительно утвержден, 174.11kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- В. Н. Шамбир Главный бухгалтер Ю. Н. Никитина Предварительно Одобрен Утвержден Советом, 715.74kb.
- Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.
16. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
16.1. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.
В 2010 году Обществом выполнен комплекс работ в рамках приоритетных направлений, включая:
1. ОКР по разработке ЖРД 14Д23 (ОКР «Русь») для РН «Союз-2-1б» и РД 0124А (ОКР «Ангара») для семейства РН «Ангара» (головные разработчики РН ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», соответственно), изготовление летных двигателей 14Д23 для РН «Союз-2-1б»).
В 2010 году выпущена соответствующая техническая документация, изготовлены пять двигателей для доводочных и летных испытаний. Проведено 17 огневых стендовых испытаний двигателей 14Д23 и РД0124А.
2. Обеспечение производства, эксплуатации и поддержания надежности серийных ЖРД, включающее конструкторские, экспериментальные и технологические работы.
Осуществлены следующие работы:
- авторский надзор по контролю выполнения требований конструкторской документации при изготовлении серийных двигателей на Воронежском механическом заводе – филиале ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»;
- обеспечено выполнение гидравлических, газодинамических и прочностных технологических испытаний двигателей и агрегатов;
- проведено 62 огневых стендовых испытания двигателей для РН «Союз» и «Протон».
- обеспечено участие специалистов Общества в пусковых услугах РН «Союз» (по 12 двигателям) и РН «Протон» (по 60 двигателям).
3. В рамках федеральных целевых программ по государственным контрактам и договорам с генеральными заказчиками Обществом в 2010 году, в дополнение к ОКР «Русь» и ОКР «Ангара», выполнено и сдано 59 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы.
16.2. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Отчетные данные в динамике за 2009 – 2010 годы представлены в таблицах 5.1- 5.3
Таблица 5.1.
| № | Наименование показателя | Факт за 2009 г. | Факт за 2010 г. |
| 1. | Объем произведенной продукции (работ, услуг) всего, тыс. руб., из него: | 2 008 960 | 2 107 270 |
| 1.1. | - объем средств федерального бюджета на финансирование проектов по реконструкции и техперевооружению, тыс. руб. | 290 000 | 185 000 из них: 4 152 собств. |
| 1.2. | - объем товарной продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 1 718 960 | 1 922 270 |
| 2. | Выручка от продаж, тыс. руб. | 1 729 337 | 1 831 961 |
| 3. | Прибыль от продаж, тыс. руб. | 156 844 | 147 480 |
| 4. | Рентабельность , % | 9,1 | 8,1 |
| 5. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | -15 709 | 1 913 |
| 6. | Среднесписочная численность с непромышленной группой, чел. | 3 181 | 3 188 |
| 7. | Среднесписочная численность ППП, чел. | 3 070 | 3 094 |
| 8. | Выработка на одного работника ППП, тыс. руб. | 560 | 623 |
| 9. | Средняя заработная плата ППП, руб. | 15 427 | 17 343 |
| 10. | Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 1 778 239 | 1 963 818 |
| 11. | Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 |
| 12. | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,041 | 0,061 |
| 13. | Кредиторская задолженность всего, тыс. руб. , в том числе: | 779 063 | 1 135 687 |
| | - задолженность по кредитам и займам, тыс. руб. | 260 093 | 200 148 |
| | - авансы полученные, тыс. руб. | 342 114 | 803 755 |
| | - прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 176 856 | 131 784 |
| 14. | Дебиторская задолженность всего, тыс. руб., в том числе: | 197 813 | 479 834 |
| | авансы выданные, тыс. руб. | 41 427 | 200 528 |
| 15. | Объем незавершенного производства, млн. руб. | 325,0 | 340,2 |
| 16. | Товарно-материальные ценности на складе, млн. руб. | 133,0 | 209,6 |
В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдался рост по следующим финансово-экономическим показателям деятельности Общества:
- Объему выпуска товарной продукции – 112 % в абсолютных ценах, 105 % – в сопоставимых ценах (коэффициент – 1,063).
- Выручке от реализации – 106 %.
- Выработке на одного работника ППП – 111 % в абсолютных ценах, 105 % - в сопоставимых.
- Средней заработной плате ППП – 112 %.
- Чистым активам – 110 %. Чистые активы превышают размер уставного капитала.
Кредиторская задолженность (с учетом задолженности по займам и кредитам) увеличилась на 356,6 млн. руб.: с 779,1 млн. руб. по состоянию на 31.12.2009 до 1 135,7 млн. руб. по состоянию на 31.12.2010, то есть на 45 %, за счет увеличения авансов выданных на 461,7 млн. руб.: с 342,1 млн. руб. до 803,8 млн. руб., то есть более, чем в два раза; прочая кредиторская задолженность уменьшилась на 45,0 млн. руб.: со 176,8 млн. руб. до 131,8 млн. руб., то есть на 25 % .; задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 59,9 млн. руб. с 260,1 млн. руб. до 200,2 млн. руб., то есть на 23% .
Таблица 5.2.
Основные составляющие кредиторской задолженности:
| № п/п | Кредиторы | Кредиторская задолженность, тыс. руб. | |
| на 01.01.2010 | на 01.01.2011 | ||
| 1 | ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | 3 573 | 14 720 |
| 2 | ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» | 916 | 3 689 |
| 3 | ФГУП «УМР № 518 при Спецстрое РФ» | 4 660 | 3 300 |
| 4 | ОАО «Воронежская энергосбытовая компания по г. Воронежу» | - | 2 689 |
| 5 | ФГУП НТЦ «Охрана» | 3 253 | 2 406 |
| 6 | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» | - | 1 695 |
| 7 | Задолженность по налогам и сборам | 89 942 | 37 989 |
| 8 | Задолженность перед внебюджетными фондами | 6 957 | 20 656 |
| 9 | Авансы полученные | 342 114 | 803 755 |
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 г. по сравнению с состоянием на 31.12.2009 г. увеличилась на 282,0 млн. руб., то есть почти в 2,4 раза в основном за счет увеличения авансов выданных на 159,1 млн. руб.
Таблица 5.3.
Основные составляющие дебиторской задолженности:
| № п/п | Дебиторы | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | |
| на 01.01.2010 | на 01.01.2011 | ||
| 1 | ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | 62 377 | 109 149 |
| 2 | ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» | 305 | 75 511 |
| 3 | ФГУП «Центр Келдыша» | 11 480 | 50 640 |
| 4 | ОАО «РКК «Энергия» | 2 000 | 8 800 |
| 5 | ФГУП «УМР № 518 при Спецстрое РФ» | 6 613 | 4 935 |
| 6 | ФГУП «Турбонасос» | 6 587 | 2 879 |
| 7 | Авансы выданные | 41 427 | 200 528 |
Основными составляющими дебиторской задолженности ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» являются задолженность по договору № 6067 – 47,7 млн. руб. (огневые испытания двигателей для РН «Протон») и задолженность по договору № 4366 – 20,4 (двигатель РД0124А №1Л).
Основной составляющей дебиторской задолженности ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» является задолженность по договору № 6065 – 67,5 млн. руб. (двигатель 14Д23 №13Л).
По результатам деятельности Общества в 2010 году получена чистая прибыль в сумме 1,9 млн. руб. Нераспределенная прибыль (стр. 470 ф.1) составила 2,7 млн. руб.
Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 185,6 млн. руб.
Структура производства продукции (работ, услуг) в 2010 году в сравнении с планом 2010 года и фактом 2009 года представлена в таблице 5.4.
Как видно из таблицы, рост объемов продукции обеспечен, в первую очередь, за счет увеличения выполнения работ в рамках государственного заказа на выполнение НИОКР по федеральным целевым программам.
Динамика производства продукции (производственной программы) представлена на диаграмме 5.5., структура продукции представлена на диаграмме 5.6.
Для выполнения производственной программы в 2010 году использовались основные материалы, топливо и покупные комплектующие изделия только российского производства.
| Таблица 5.4. | | |||||
| Производство продукции (работ, услуг) в 2009 и 2010 годах | | |||||
| млн. руб. | | |||||
| № | Наименование продукции (работ, услуг) | Факт 2009 г., млн. руб. | План 2010 г., млн. руб. | Факт 2010 г. млн. руб. | Рост факта 2010 г. к факту 2009 г.: в абсолютны ценах в сопоставимых ценах, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | ОКР по разработке ЖРД 14Д23, РД 0124А, в том числе: изготовление летных двигателей 14Д23 для РН «Союз-2-1б» | 831,7 | 735,3 | 791,6 | 95 % 89 % | |
| 2. | Обеспечение производства, эксплуатации и поддержания надежности серийных ЖРД для РН «Протон» и РН «Союз» | 310,2 | 391,7 | 375,6 | 121 % 113 % | |
| 2.1. Огневые испытания (ОИ) серийных двигателей для РН «Союз» и РН «Протон» | 56 ОИ | 61 ОИ | 62 ОИ | | ||
| 238,5 | 282,5 | 284,2 | ||||
| 2.3. Комплекс работ по обеспечению производства и эксплуатации двигателей, включая испытания узлов и агрегатов двигателей, работы по авторскому сопровождению, прочие работы. | 71,7 | 109,2 | 91,4 | |||
| 3. | НИОКР и прочие работы в рамках Федеральной космической программы и других федеральных целевых программ | 381,7 | 858,9 | 634,8 | 166% 156% | |
| 4. | НИОКР по внешнеэкономическим контрактам с организациями (фирмами) | 119,8 | 33,1 | 38,0 | 32 % 30 % | |
| 5. | Выпуск конверсионной продукции, работы по договорам главного инженера , прочие работы и услуги | 75,6 | 82,5 | 82,3 | 109 % 102 % | |
| | ИТОГО товарной продукции | 1719,0 | 2101,5 | 1922,3 | 112 % 105 % | |
| 6. | Работы по реконструкции и техническому перевооружению в рамках проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета (сторонние организации) | 290,0 | 180,9 | 185,0 | | |
| | Итого объем произведенной продукции (работ, услуг) | 2009,0 | 2282,4 | 2107,3 | | |
Уменьшение первоначального плана выпуска товарной продукции обусловлено изменением сроков выполнения работ организациями – соисполнителями.
Диаграмма 5.5.
Диаграмма 5.6.
