Отчет о прибылях и убытках 6 отчет о движении денежных средств 8
| Вид материала | Отчет |
Содержание8. Нематериальные активы Первоначальная стоимость Накопленная амортизация 9. Средства клиентов 10. Прочие обязательства 11. Уставный капитал Итого уставный капитал |
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1519.25kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1474.96kb.
- Отчет о прибылях и убытках 2 Отчет о движении денежных средств, 1309.23kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 отчет о движении денежных средств, 2705.84kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1258.09kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 43.59kb.
- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); Отчет о движении денежных средств (публикуемая, 254.5kb.
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.
8. Нематериальные активы
Объектом нематериальных активов в НКО является программный банковский продукт RS-Bank.НМА, который признан в отчетности по фактической стоимости приобретения. Амортизация НМА начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезного использования активов. Срок полезного использования составляет 20 лет.
| | Программный банковский продукт RS-Bank, товарный знак | Итого |
| Остаточная стоимость на 31.12.2005 г. | 151 | 151 |
| Первоначальная стоимость | | |
| Остаток на начало года | 175 | 175 |
| Поступления | 10 | 10 |
| Выбытие | | |
| Переоценка | | |
| Остаток на конец года | 185 | 185 |
| Накопленная амортизация | | |
| Остаток на начало года | 24 | 24 |
| Амортизационные отчисления за год | 11 | 11 |
| Выбытия | | |
| Остаток на конец года | 35 | 35 |
| Остаточная стоимость на 31.12.2006 г. | 150 | 150 |
9. Средства клиентов
| | 2006 год 2006 год | 2005 год |
| Текущие /расчетные счета | 37 418 | 196 385 |
| Итого | 37 418 | 196 385 |
По состоянию на 01.01.2007 года количество обслуживаемых клиентов по сравнению с предыдущим годом осталось в среднем на том же уровне и составило 59 . Остатки по счетам клиентов по состоянию на 01.01.2007 составили 37418 тысяч рублей, что в 5,2 раза ниже аналогичный показатель по состоянию на 01.01.2006. Остатки средств на текущих счетах в размере более 1 млн.руб. составили по 6 клиентам в сумме 32 928 тыс.руб.
10. Прочие обязательства
| | 2006 год | 2005 год |
| Обязательства по финансовой аренде | 0 | 120 |
| Прочие обязательства | 55 | 378 |
| Итого | 55 | 498 |
В составе прочих обязательств числятся суммы на счетах расходы будущих периодов, которые по состоянию на 01 января 2007 г. составили 57 тыс. руб.
11. Уставный капитал
Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает следующие компоненты.
| | Кол-во акций, шт. | Номинальная стоимость, тыс.руб. | Инфлированная величина уставного капитала, тыс.руб. |
| Акции обыкновенные именные | 606 | 3 030 | 3 124 |
| Итого уставный капитал: | 606 | 3 030 | 3 124 |
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 5 тыс.руб. за акцию. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
Решение о первой эмиссии акций обыкновенных, именных, бездокументарных зарегистрировано МГТУ Банка России 27 сентября 2002 г. Отчет об итогах первого выпуска зарегистрирован МГТУ Банка России 01 ноября 2002 г. Размещено 600 штук на сумму 3 миллиона рублей. Решение о второй эмиссии акций обыкновенных, именных, бездокументарных зарегистрировано МГТУ Банка России 19 мая 2003 г. Отчет об итогах второго выпуска зарегистрирован МГТУ Банка России 30 июня 2003г. Размещено 6 штук на сумму 30 тыс.руб.
Уставный капитал скорректирован на коэффициенты инфляции по каждой эмиссии с момента размещения акций по 31 декабря 2002 года. Инфляционный прирост при этом составил 94 тыс.рублей, который был отнесен на счет нераспределенной прибыли. Инфлированный Уставный капитал составил 3 124 тыс.руб.