Название проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 89.63kb.
- Название проекта, 626.74kb.
- Название проекта, 29.66kb.
- Название проекта, 57.32kb.
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 93.63kb.
- Использование Microsoft Office в школе. Кданному ресурсу имеются учебно-методические, 43.61kb.
- Название проекта, 1045.5kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 53.85kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 52.19kb.
- Название проекта: «Танцуй на здоровье!», 145.94kb.
Кэш-фло (руб.)
| | | | | | | | | | |
| Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| | | | | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 27,0,25){14 365 807,50} | ~PE_Get( 27,0,26){34 484 400,00} | ~PE_Get( 27,0,27){14 962 550,00} | ~PE_Get( 27,0,28){13 913 557,50} | ~PE_Get( 27,0,29){77 726 315,00} | ~PE_Get( 28,0,30){77 726 315,00} | ~PE_Get( 28,0,31){77 726 315,00} | ~PE_Get( 28,0,32){77 726 315,00} | ~PE_Get( 28,0,33){77 726 315,00} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 27,1,25){4 411 799,21} | ~PE_Get( 27,1,26){6 554 925,69} | ~PE_Get( 27,1,27){4 101 915,30} | ~PE_Get( 27,1,28){4 703 008,96} | ~PE_Get( 27,1,29){21 977 341,38} | ~PE_Get( 28,1,30){25 233 250,09} | ~PE_Get( 28,1,31){29 018 237,60} | ~PE_Get( 28,1,32){33 370 973,24} | ~PE_Get( 28,1,33){38 376 619,23} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 27,2,25){} | ~PE_Get( 27,2,26){} | ~PE_Get( 27,2,27){} | ~PE_Get( 27,2,28){} | ~PE_Get( 27,2,29){} | ~PE_Get( 28,2,30){} | ~PE_Get( 28,2,31){} | ~PE_Get( 28,2,32){} | ~PE_Get( 28,2,33){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 27,3,25){4 411 799,21} | ~PE_Get( 27,3,26){6 554 925,69} | ~PE_Get( 27,3,27){4 101 915,30} | ~PE_Get( 27,3,28){4 703 008,96} | ~PE_Get( 27,3,29){21 977 341,38} | ~PE_Get( 28,3,30){25 233 250,09} | ~PE_Get( 28,3,31){29 018 237,60} | ~PE_Get( 28,3,32){33 370 973,24} | ~PE_Get( 28,3,33){38 376 619,23} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 27,4,25){746 447,66} | ~PE_Get( 27,4,26){5 525 809,00} | ~PE_Get( 27,4,27){3 945 642,21} | ~PE_Get( 27,4,28){898 230,35} | ~PE_Get( 27,4,29){11 776 090,38} | ~PE_Get( 28,4,30){12 590 787,97} | ~PE_Get( 28,4,31){12 522 950,27} | ~PE_Get( 28,4,32){12 537 923,11} | ~PE_Get( 28,4,33){12 653 944,05} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 27,5,25){1 056 973,25} | ~PE_Get( 27,5,26){1 143 004,08} | ~PE_Get( 27,5,27){1 183 647,11} | ~PE_Get( 27,5,28){1 225 735,32} | ~PE_Get( 27,5,29){5 354 564,61} | ~PE_Get( 28,5,30){3 693 410,87} | ~PE_Get( 28,5,31){547 128,66} | ~PE_Get( 28,5,32){629 197,96} | ~PE_Get( 28,5,33){723 577,66} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 27,6,25){1 803 420,90} | ~PE_Get( 27,6,26){6 668 813,08} | ~PE_Get( 27,6,27){5 129 289,32} | ~PE_Get( 27,6,28){2 123 965,68} | ~PE_Get( 27,6,29){17 130 654,99} | ~PE_Get( 28,6,30){16 284 198,84} | ~PE_Get( 28,6,31){13 070 078,94} | ~PE_Get( 28,6,32){13 167 121,08} | ~PE_Get( 28,6,33){13 377 521,71} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 27,7,25){} | ~PE_Get( 27,7,26){} | ~PE_Get( 27,7,27){} | ~PE_Get( 27,7,28){} | ~PE_Get( 27,7,29){} | ~PE_Get( 28,7,30){} | ~PE_Get( 28,7,31){} | ~PE_Get( 28,7,32){} | ~PE_Get( 28,7,33){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 27,8,25){} | ~PE_Get( 27,8,26){} | ~PE_Get( 27,8,27){} | ~PE_Get( 27,8,28){} | ~PE_Get( 27,8,29){} | ~PE_Get( 28,8,30){} | ~PE_Get( 28,8,31){} | ~PE_Get( 28,8,32){} | ~PE_Get( 28,8,33){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 27,9,25){} | ~PE_Get( 27,9,26){} | ~PE_Get( 27,9,27){} | ~PE_Get( 27,9,28){} | ~PE_Get( 27,9,29){} | ~PE_Get( 28,9,30){} | ~PE_Get( 28,9,31){} | ~PE_Get( 28,9,32){} | ~PE_Get( 28,9,33){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 27,10,25){} | ~PE_Get( 27,10,26){} | ~PE_Get( 27,10,27){} | ~PE_Get( 27,10,28){} | ~PE_Get( 27,10,29){} | ~PE_Get( 28,10,30){} | ~PE_Get( 28,10,31){} | ~PE_Get( 28,10,32){} | ~PE_Get( 28,10,33){} |
| Налоги | ~PE_Get( 27,11,25){180 494,95} | ~PE_Get( 27,11,26){190 302,47} | ~PE_Get( 27,11,27){1 672 891,78} | ~PE_Get( 27,11,28){199 733,83} | ~PE_Get( 27,11,29){2 692 071,34} | ~PE_Get( 28,11,30){2 262 550,64} | ~PE_Get( 28,11,31){1 971 458,14} | ~PE_Get( 28,11,32){1 762 376,80} | ~PE_Get( 28,11,33){1 541 429,92} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 27,12,25){7 970 092,44} | ~PE_Get( 27,12,26){21 070 358,76} | ~PE_Get( 27,12,27){4 058 453,61} | ~PE_Get( 27,12,28){6 886 849,04} | ~PE_Get( 27,12,29){35 926 247,29} | ~PE_Get( 28,12,30){33 946 315,43} | ~PE_Get( 28,12,31){33 666 540,32} | ~PE_Get( 28,12,32){29 425 843,88} | ~PE_Get( 28,12,33){24 430 744,14} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 27,13,25){} | ~PE_Get( 27,13,26){} | ~PE_Get( 27,13,27){} | ~PE_Get( 27,13,28){} | ~PE_Get( 27,13,29){} | ~PE_Get( 28,13,30){} | ~PE_Get( 28,13,31){} | ~PE_Get( 28,13,32){} | ~PE_Get( 28,13,33){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 27,14,25){} | ~PE_Get( 27,14,26){} | ~PE_Get( 27,14,27){} | ~PE_Get( 27,14,28){} | ~PE_Get( 27,14,29){} | ~PE_Get( 28,14,30){} | ~PE_Get( 28,14,31){} | ~PE_Get( 28,14,32){} | ~PE_Get( 28,14,33){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 27,15,25){} | ~PE_Get( 27,15,26){} | ~PE_Get( 27,15,27){} | ~PE_Get( 27,15,28){} | ~PE_Get( 27,15,29){} | ~PE_Get( 28,15,30){} | ~PE_Get( 28,15,31){} | ~PE_Get( 28,15,32){} | ~PE_Get( 28,15,33){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 27,16,25){} | ~PE_Get( 27,16,26){} | ~PE_Get( 27,16,27){} | ~PE_Get( 27,16,28){} | ~PE_Get( 27,16,29){} | ~PE_Get( 28,16,30){} | ~PE_Get( 28,16,31){} | ~PE_Get( 28,16,32){} | ~PE_Get( 28,16,33){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 27,17,25){} | ~PE_Get( 27,17,26){} | ~PE_Get( 27,17,27){} | ~PE_Get( 27,17,28){} | ~PE_Get( 27,17,29){} | ~PE_Get( 28,17,30){} | ~PE_Get( 28,17,31){} | ~PE_Get( 28,17,32){} | ~PE_Get( 28,17,33){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 27,18,25){} | ~PE_Get( 27,18,26){} | ~PE_Get( 27,18,27){} | ~PE_Get( 27,18,28){} | ~PE_Get( 27,18,29){} | ~PE_Get( 28,18,30){} | ~PE_Get( 28,18,31){} | ~PE_Get( 28,18,32){} | ~PE_Get( 28,18,33){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 27,19,25){} | ~PE_Get( 27,19,26){} | ~PE_Get( 27,19,27){} | ~PE_Get( 27,19,28){} | ~PE_Get( 27,19,29){} | ~PE_Get( 28,19,30){} | ~PE_Get( 28,19,31){} | ~PE_Get( 28,19,32){} | ~PE_Get( 28,19,33){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 27,20,25){} | ~PE_Get( 27,20,26){} | ~PE_Get( 27,20,27){} | ~PE_Get( 27,20,28){} | ~PE_Get( 27,20,29){} | ~PE_Get( 28,20,30){} | ~PE_Get( 28,20,31){} | ~PE_Get( 28,20,32){} | ~PE_Get( 28,20,33){} |
| Займы | ~PE_Get( 27,21,25){} | ~PE_Get( 27,21,26){} | ~PE_Get( 27,21,27){} | ~PE_Get( 27,21,28){} | ~PE_Get( 27,21,29){} | ~PE_Get( 28,21,30){} | ~PE_Get( 28,21,31){} | ~PE_Get( 28,21,32){} | ~PE_Get( 28,21,33){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 27,22,25){6 500 000,00} | ~PE_Get( 27,22,26){20 100 000,00} | ~PE_Get( 27,22,27){3 400 000,00} | ~PE_Get( 27,22,28){5 600 000,00} | ~PE_Get( 27,22,29){11 800 000,00} | ~PE_Get( 28,22,30){} | ~PE_Get( 28,22,31){} | ~PE_Get( 28,22,32){} | ~PE_Get( 28,22,33){30 000 000,00} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 27,23,25){1 051 105,26} | ~PE_Get( 27,23,26){1 051 105,26} | ~PE_Get( 27,23,27){1 051 105,26} | ~PE_Get( 27,23,28){1 051 105,26} | ~PE_Get( 27,23,29){4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,23,30){4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,23,31){4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,23,32){4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,23,33){1 051 105,26} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 27,24,25){} | ~PE_Get( 27,24,26){} | ~PE_Get( 27,24,27){} | ~PE_Get( 27,24,28){} | ~PE_Get( 27,24,29){} | ~PE_Get( 28,24,30){} | ~PE_Get( 28,24,31){} | ~PE_Get( 28,24,32){} | ~PE_Get( 28,24,33){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 27,25,25){} | ~PE_Get( 27,25,26){} | ~PE_Get( 27,25,27){} | ~PE_Get( 27,25,28){} | ~PE_Get( 27,25,29){} | ~PE_Get( 28,25,30){} | ~PE_Get( 28,25,31){} | ~PE_Get( 28,25,32){} | ~PE_Get( 28,25,33){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 27,26,25){-7 551 105,26} | ~PE_Get( 27,26,26){-21 151 105,26} | ~PE_Get( 27,26,27){-4 451 105,26} | ~PE_Get( 27,26,28){-6 651 105,26} | ~PE_Get( 27,26,29){-16 004 421,05} | ~PE_Get( 28,26,30){-4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,26,31){-4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,26,32){-4 204 421,05} | ~PE_Get( 28,26,33){-31 051 105,26} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 27,27,25){-46 618,91} | ~PE_Get( 27,27,26){372 368,26} | ~PE_Get( 27,27,27){291 621,75} | ~PE_Get( 27,27,28){-101 029,90} | ~PE_Get( 27,27,29){134 713,87} | ~PE_Get( 28,27,30){20 056 540,11} | ~PE_Get( 28,27,31){49 798 434,48} | ~PE_Get( 28,27,32){79 260 553,75} | ~PE_Get( 28,27,33){104 481 976,58} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 27,28,25){372 368,26} | ~PE_Get( 27,28,26){291 621,75} | ~PE_Get( 27,28,27){-101 029,90} | ~PE_Get( 27,28,28){134 713,87} | ~PE_Get( 27,28,29){20 056 540,11} | ~PE_Get( 28,28,30){49 798 434,48} | ~PE_Get( 28,28,31){79 260 553,75} | ~PE_Get( 28,28,32){104 481 976,58} | ~PE_Get( 28,28,33){97 861 615,46} |