Название проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 89.63kb.
- Название проекта, 626.74kb.
- Название проекта, 29.66kb.
- Название проекта, 57.32kb.
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 93.63kb.
- Использование Microsoft Office в школе. Кданному ресурсу имеются учебно-методические, 43.61kb.
- Название проекта, 1045.5kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 53.85kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 52.19kb.
- Название проекта: «Танцуй на здоровье!», 145.94kb.
Кэш-фло (руб.)
| | | | | | | | | | |
| Строка | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 |
| | | | | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 23,0,0){} | ~PE_Get( 23,0,1){} | ~PE_Get( 23,0,2){} | ~PE_Get( 23,0,3){} | ~PE_Get( 23,0,4){} | ~PE_Get( 23,0,5){} | ~PE_Get( 24,0,6){} | ~PE_Get( 24,0,7){3 150 000,00} | ~PE_Get( 24,0,8){1 000 000,00} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 23,1,0){} | ~PE_Get( 23,1,1){} | ~PE_Get( 23,1,2){} | ~PE_Get( 23,1,3){} | ~PE_Get( 23,1,4){} | ~PE_Get( 23,1,5){} | ~PE_Get( 24,1,6){} | ~PE_Get( 24,1,7){2 083 500,00} | ~PE_Get( 24,1,8){313 800,00} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 23,2,0){} | ~PE_Get( 23,2,1){} | ~PE_Get( 23,2,2){} | ~PE_Get( 23,2,3){} | ~PE_Get( 23,2,4){} | ~PE_Get( 23,2,5){} | ~PE_Get( 24,2,6){} | ~PE_Get( 24,2,7){} | ~PE_Get( 24,2,8){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 23,3,0){} | ~PE_Get( 23,3,1){} | ~PE_Get( 23,3,2){} | ~PE_Get( 23,3,3){} | ~PE_Get( 23,3,4){} | ~PE_Get( 23,3,5){} | ~PE_Get( 24,3,6){} | ~PE_Get( 24,3,7){2 083 500,00} | ~PE_Get( 24,3,8){313 800,00} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 23,4,0){40 000,00} | ~PE_Get( 23,4,1){1 100 000,00} | ~PE_Get( 23,4,2){500 300,00} | ~PE_Get( 23,4,3){540 300,00} | ~PE_Get( 23,4,4){500 410,00} | ~PE_Get( 23,4,5){1 200 410,00} | ~PE_Get( 24,4,6){140 410,00} | ~PE_Get( 24,4,7){242 410,00} | ~PE_Get( 24,4,8){118 410,00} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 23,5,0){22 000,00} | ~PE_Get( 23,5,1){51 400,00} | ~PE_Get( 23,5,2){83 492,00} | ~PE_Get( 23,5,3){119 699,00} | ~PE_Get( 23,5,4){119 699,00} | ~PE_Get( 23,5,5){132 745,00} | ~PE_Get( 24,5,6){132 745,00} | ~PE_Get( 24,5,7){132 745,00} | ~PE_Get( 24,5,8){132 745,00} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 23,6,0){62 000,00} | ~PE_Get( 23,6,1){1 151 400,00} | ~PE_Get( 23,6,2){583 792,00} | ~PE_Get( 23,6,3){659 999,00} | ~PE_Get( 23,6,4){620 109,00} | ~PE_Get( 23,6,5){1 333 155,00} | ~PE_Get( 24,6,6){273 155,00} | ~PE_Get( 24,6,7){375 155,00} | ~PE_Get( 24,6,8){251 155,00} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 23,7,0){} | ~PE_Get( 23,7,1){} | ~PE_Get( 23,7,2){} | ~PE_Get( 23,7,3){} | ~PE_Get( 23,7,4){} | ~PE_Get( 23,7,5){} | ~PE_Get( 24,7,6){} | ~PE_Get( 24,7,7){} | ~PE_Get( 24,7,8){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 23,8,0){} | ~PE_Get( 23,8,1){} | ~PE_Get( 23,8,2){} | ~PE_Get( 23,8,3){} | ~PE_Get( 23,8,4){} | ~PE_Get( 23,8,5){} | ~PE_Get( 24,8,6){} | ~PE_Get( 24,8,7){} | ~PE_Get( 24,8,8){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 23,9,0){} | ~PE_Get( 23,9,1){} | ~PE_Get( 23,9,2){} | ~PE_Get( 23,9,3){} | ~PE_Get( 23,9,4){} | ~PE_Get( 23,9,5){} | ~PE_Get( 24,9,6){} | ~PE_Get( 24,9,7){} | ~PE_Get( 24,9,8){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 23,10,0){} | ~PE_Get( 23,10,1){} | ~PE_Get( 23,10,2){} | ~PE_Get( 23,10,3){} | ~PE_Get( 23,10,4){} | ~PE_Get( 23,10,5){} | ~PE_Get( 24,10,6){} | ~PE_Get( 24,10,7){} | ~PE_Get( 24,10,8){} |
| Налоги | ~PE_Get( 23,11,0){2 508,00} | ~PE_Get( 23,11,1){5 859,60} | ~PE_Get( 23,11,2){9 518,09} | ~PE_Get( 23,11,3){43 645,69} | ~PE_Get( 23,11,4){13 645,69} | ~PE_Get( 23,11,5){15 132,93} | ~PE_Get( 24,11,6){45 132,93} | ~PE_Get( 24,11,7){15 132,93} | ~PE_Get( 24,11,8){15 132,93} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 23,12,0){-64 508,00} | ~PE_Get( 23,12,1){-1 157 259,60} | ~PE_Get( 23,12,2){-593 310,09} | ~PE_Get( 23,12,3){-703 644,69} | ~PE_Get( 23,12,4){-633 754,69} | ~PE_Get( 23,12,5){-1 348 287,93} | ~PE_Get( 24,12,6){-318 287,93} | ~PE_Get( 24,12,7){676 212,07} | ~PE_Get( 24,12,8){419 912,07} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 23,13,0){429 853,76} | ~PE_Get( 23,13,1){6 006 746,46} | ~PE_Get( 23,13,2){4 824 695,89} | ~PE_Get( 23,13,3){4 823 180,50} | ~PE_Get( 23,13,4){5 803 765,29} | ~PE_Get( 23,13,5){2 841 703,90} | ~PE_Get( 24,13,6){424 897,65} | ~PE_Get( 24,13,7){417 440,02} | ~PE_Get( 24,13,8){199 370,27} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 23,14,0){2 241 111,11} | ~PE_Get( 23,14,1){38 888,89} | ~PE_Get( 23,14,2){911 764,71} | ~PE_Get( 23,14,3){895 673,31} | ~PE_Get( 23,14,4){307 438,02} | ~PE_Get( 23,14,5){307 438,02} | ~PE_Get( 24,14,6){277 685,95} | ~PE_Get( 24,14,7){} | ~PE_Get( 24,14,8){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 23,15,0){} | ~PE_Get( 23,15,1){} | ~PE_Get( 23,15,2){} | ~PE_Get( 23,15,3){} | ~PE_Get( 23,15,4){} | ~PE_Get( 23,15,5){} | ~PE_Get( 24,15,6){} | ~PE_Get( 24,15,7){} | ~PE_Get( 24,15,8){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 23,16,0){} | ~PE_Get( 23,16,1){} | ~PE_Get( 23,16,2){} | ~PE_Get( 23,16,3){} | ~PE_Get( 23,16,4){} | ~PE_Get( 23,16,5){} | ~PE_Get( 24,16,6){} | ~PE_Get( 24,16,7){} | ~PE_Get( 24,16,8){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 23,17,0){} | ~PE_Get( 23,17,1){} | ~PE_Get( 23,17,2){} | ~PE_Get( 23,17,3){} | ~PE_Get( 23,17,4){} | ~PE_Get( 23,17,5){} | ~PE_Get( 24,17,6){} | ~PE_Get( 24,17,7){} | ~PE_Get( 24,17,8){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 23,18,0){} | ~PE_Get( 23,18,1){} | ~PE_Get( 23,18,2){} | ~PE_Get( 23,18,3){} | ~PE_Get( 23,18,4){} | ~PE_Get( 23,18,5){} | ~PE_Get( 24,18,6){} | ~PE_Get( 24,18,7){} | ~PE_Get( 24,18,8){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 23,19,0){-2 670 964,87} | ~PE_Get( 23,19,1){-6 045 635,35} | ~PE_Get( 23,19,2){-5 736 460,60} | ~PE_Get( 23,19,3){-5 718 853,82} | ~PE_Get( 23,19,4){-6 111 203,31} | ~PE_Get( 23,19,5){-3 149 141,92} | ~PE_Get( 24,19,6){-702 583,60} | ~PE_Get( 24,19,7){-417 440,02} | ~PE_Get( 24,19,8){-199 370,27} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 23,20,0){} | ~PE_Get( 23,20,1){} | ~PE_Get( 23,20,2){} | ~PE_Get( 23,20,3){} | ~PE_Get( 23,20,4){} | ~PE_Get( 23,20,5){} | ~PE_Get( 24,20,6){} | ~PE_Get( 24,20,7){} | ~PE_Get( 24,20,8){} |
| Займы | ~PE_Get( 23,21,0){3 000 000,00} | ~PE_Get( 23,21,1){7 100 000,00} | ~PE_Get( 23,21,2){6 500 000,00} | ~PE_Get( 23,21,3){6 700 000,00} | ~PE_Get( 23,21,4){7 000 000,00} | ~PE_Get( 23,21,5){5 000 000,00} | ~PE_Get( 24,21,6){1 200 000,00} | ~PE_Get( 24,21,7){100 000,00} | ~PE_Get( 24,21,8){200 000,00} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 23,22,0){} | ~PE_Get( 23,22,1){} | ~PE_Get( 23,22,2){} | ~PE_Get( 23,22,3){} | ~PE_Get( 23,22,4){} | ~PE_Get( 23,22,5){} | ~PE_Get( 24,22,6){} | ~PE_Get( 24,22,7){} | ~PE_Get( 24,22,8){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 23,23,0){} | ~PE_Get( 23,23,1){105 368,42} | ~PE_Get( 23,23,2){175 368,42} | ~PE_Get( 23,23,3){245 368,42} | ~PE_Get( 23,23,4){315 368,42} | ~PE_Get( 23,23,5){350 368,42} | ~PE_Get( 24,23,6){350 368,42} | ~PE_Get( 24,23,7){350 368,42} | ~PE_Get( 24,23,8){350 368,42} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 23,24,0){} | ~PE_Get( 23,24,1){} | ~PE_Get( 23,24,2){} | ~PE_Get( 23,24,3){} | ~PE_Get( 23,24,4){} | ~PE_Get( 23,24,5){} | ~PE_Get( 24,24,6){} | ~PE_Get( 24,24,7){} | ~PE_Get( 24,24,8){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 23,25,0){} | ~PE_Get( 23,25,1){} | ~PE_Get( 23,25,2){} | ~PE_Get( 23,25,3){} | ~PE_Get( 23,25,4){} | ~PE_Get( 23,25,5){} | ~PE_Get( 24,25,6){} | ~PE_Get( 24,25,7){} | ~PE_Get( 24,25,8){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 23,26,0){3 000 000,00} | ~PE_Get( 23,26,1){6 994 631,58} | ~PE_Get( 23,26,2){6 324 631,58} | ~PE_Get( 23,26,3){6 454 631,58} | ~PE_Get( 23,26,4){6 684 631,58} | ~PE_Get( 23,26,5){4 649 631,58} | ~PE_Get( 24,26,6){849 631,58} | ~PE_Get( 24,26,7){-250 368,42} | ~PE_Get( 24,26,8){-150 368,42} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 23,27,0){} | ~PE_Get( 23,27,1){264 527,13} | ~PE_Get( 23,27,2){56 263,76} | ~PE_Get( 23,27,3){51 124,65} | ~PE_Get( 23,27,4){83 257,73} | ~PE_Get( 23,27,5){22 931,31} | ~PE_Get( 24,27,6){175 133,04} | ~PE_Get( 24,27,7){3 893,10} | ~PE_Get( 24,27,8){12 296,73} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 23,28,0){264 527,13} | ~PE_Get( 23,28,1){56 263,76} | ~PE_Get( 23,28,2){51 124,65} | ~PE_Get( 23,28,3){83 257,73} | ~PE_Get( 23,28,4){22 931,31} | ~PE_Get( 23,28,5){175 133,04} | ~PE_Get( 24,28,6){3 893,10} | ~PE_Get( 24,28,7){12 296,73} | ~PE_Get( 24,28,8){82 470,10} |