Название проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 89.63kb.
- Название проекта, 626.74kb.
- Название проекта, 29.66kb.
- Название проекта, 57.32kb.
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 93.63kb.
- Использование Microsoft Office в школе. Кданному ресурсу имеются учебно-методические, 43.61kb.
- Название проекта, 1045.5kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 53.85kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 52.19kb.
- Название проекта: «Танцуй на здоровье!», 145.94kb.
Кэш-фло (руб.)
| | | | | | | | | | |
| Строка | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 |
| | | | | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 24,0,9){} | ~PE_Get( 24,0,10){} | ~PE_Get( 24,0,11){} | ~PE_Get( 25,0,12){6 300 000,00} | ~PE_Get( 25,0,13){6 399 000,00} | ~PE_Get( 25,0,14){5 850 000,00} | ~PE_Get( 25,0,15){} | ~PE_Get( 25,0,16){} | ~PE_Get( 25,0,17){} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 24,1,9){} | ~PE_Get( 24,1,10){} | ~PE_Get( 24,1,11){} | ~PE_Get( 25,1,12){651 000,00} | ~PE_Get( 25,1,13){659 080,52} | ~PE_Get( 25,1,14){614 179,17} | ~PE_Get( 25,1,15){} | ~PE_Get( 25,1,16){} | ~PE_Get( 25,1,17){} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 24,2,9){} | ~PE_Get( 24,2,10){} | ~PE_Get( 24,2,11){} | ~PE_Get( 25,2,12){} | ~PE_Get( 25,2,13){} | ~PE_Get( 25,2,14){} | ~PE_Get( 25,2,15){} | ~PE_Get( 25,2,16){} | ~PE_Get( 25,2,17){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 24,3,9){} | ~PE_Get( 24,3,10){} | ~PE_Get( 24,3,11){} | ~PE_Get( 25,3,12){651 000,00} | ~PE_Get( 25,3,13){659 080,52} | ~PE_Get( 25,3,14){614 179,17} | ~PE_Get( 25,3,15){} | ~PE_Get( 25,3,16){} | ~PE_Get( 25,3,17){} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 24,4,9){70 445,00} | ~PE_Get( 24,4,10){80 445,00} | ~PE_Get( 24,4,11){16 445,00} | ~PE_Get( 25,4,12){1 792 445,00} | ~PE_Get( 25,4,13){1 257 627,24} | ~PE_Get( 25,4,14){934 445,00} | ~PE_Get( 25,4,15){740 935,89} | ~PE_Get( 25,4,16){700 445,00} | ~PE_Get( 25,4,17){1 600 520,00} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 24,5,9){132 745,00} | ~PE_Get( 24,5,10){132 745,00} | ~PE_Get( 24,5,11){140 791,00} | ~PE_Get( 25,5,12){157 191,00} | ~PE_Get( 25,5,13){159 032,48} | ~PE_Get( 25,5,14){160 895,53} | ~PE_Get( 25,5,15){162 780,41} | ~PE_Get( 25,5,16){164 687,37} | ~PE_Get( 25,5,17){166 616,67} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 24,6,9){203 190,00} | ~PE_Get( 24,6,10){213 190,00} | ~PE_Get( 24,6,11){157 236,00} | ~PE_Get( 25,6,12){1 949 636,00} | ~PE_Get( 25,6,13){1 416 659,72} | ~PE_Get( 25,6,14){1 095 340,53} | ~PE_Get( 25,6,15){903 716,30} | ~PE_Get( 25,6,16){865 132,37} | ~PE_Get( 25,6,17){1 767 136,67} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 24,7,9){} | ~PE_Get( 24,7,10){} | ~PE_Get( 24,7,11){} | ~PE_Get( 25,7,12){} | ~PE_Get( 25,7,13){} | ~PE_Get( 25,7,14){} | ~PE_Get( 25,7,15){} | ~PE_Get( 25,7,16){} | ~PE_Get( 25,7,17){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 24,8,9){} | ~PE_Get( 24,8,10){} | ~PE_Get( 24,8,11){} | ~PE_Get( 25,8,12){} | ~PE_Get( 25,8,13){} | ~PE_Get( 25,8,14){} | ~PE_Get( 25,8,15){} | ~PE_Get( 25,8,16){} | ~PE_Get( 25,8,17){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 24,9,9){} | ~PE_Get( 24,9,10){} | ~PE_Get( 24,9,11){} | ~PE_Get( 25,9,12){} | ~PE_Get( 25,9,13){} | ~PE_Get( 25,9,14){} | ~PE_Get( 25,9,15){} | ~PE_Get( 25,9,16){} | ~PE_Get( 25,9,17){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 24,10,9){} | ~PE_Get( 24,10,10){} | ~PE_Get( 24,10,11){} | ~PE_Get( 25,10,12){} | ~PE_Get( 25,10,13){} | ~PE_Get( 25,10,14){} | ~PE_Get( 25,10,15){} | ~PE_Get( 25,10,16){} | ~PE_Get( 25,10,17){} |
| Налоги | ~PE_Get( 24,11,9){45 132,93} | ~PE_Get( 24,11,10){15 132,93} | ~PE_Get( 24,11,11){16 050,17} | ~PE_Get( 25,11,12){77 919,77} | ~PE_Get( 25,11,13){18 129,70} | ~PE_Get( 25,11,14){18 342,09} | ~PE_Get( 25,11,15){559 439,16} | ~PE_Get( 25,11,16){18 774,36} | ~PE_Get( 25,11,17){18 994,30} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 24,12,9){-248 322,93} | ~PE_Get( 24,12,10){-228 322,93} | ~PE_Get( 24,12,11){-173 286,17} | ~PE_Get( 25,12,12){3 621 444,23} | ~PE_Get( 25,12,13){4 305 130,06} | ~PE_Get( 25,12,14){4 122 138,20} | ~PE_Get( 25,12,15){-1 463 155,46} | ~PE_Get( 25,12,16){-883 906,73} | ~PE_Get( 25,12,17){-1 786 130,97} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 24,13,9){145 413,44} | ~PE_Get( 24,13,10){12 617 099,48} | ~PE_Get( 24,13,11){463 611,11} | ~PE_Get( 25,13,12){315 209,47} | ~PE_Get( 25,13,13){307 012,75} | ~PE_Get( 25,13,14){} | ~PE_Get( 25,13,15){} | ~PE_Get( 25,13,16){} | ~PE_Get( 25,13,17){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 24,14,9){} | ~PE_Get( 24,14,10){} | ~PE_Get( 24,14,11){} | ~PE_Get( 25,14,12){254 098,36} | ~PE_Get( 25,14,13){245 901,64} | ~PE_Get( 25,14,14){} | ~PE_Get( 25,14,15){} | ~PE_Get( 25,14,16){} | ~PE_Get( 25,14,17){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 24,15,9){} | ~PE_Get( 24,15,10){} | ~PE_Get( 24,15,11){} | ~PE_Get( 25,15,12){} | ~PE_Get( 25,15,13){} | ~PE_Get( 25,15,14){} | ~PE_Get( 25,15,15){} | ~PE_Get( 25,15,16){} | ~PE_Get( 25,15,17){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 24,16,9){} | ~PE_Get( 24,16,10){} | ~PE_Get( 24,16,11){} | ~PE_Get( 25,16,12){} | ~PE_Get( 25,16,13){} | ~PE_Get( 25,16,14){} | ~PE_Get( 25,16,15){} | ~PE_Get( 25,16,16){} | ~PE_Get( 25,16,17){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 24,17,9){} | ~PE_Get( 24,17,10){} | ~PE_Get( 24,17,11){} | ~PE_Get( 25,17,12){} | ~PE_Get( 25,17,13){} | ~PE_Get( 25,17,14){} | ~PE_Get( 25,17,15){} | ~PE_Get( 25,17,16){} | ~PE_Get( 25,17,17){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 24,18,9){} | ~PE_Get( 24,18,10){} | ~PE_Get( 24,18,11){} | ~PE_Get( 25,18,12){} | ~PE_Get( 25,18,13){} | ~PE_Get( 25,18,14){} | ~PE_Get( 25,18,15){} | ~PE_Get( 25,18,16){} | ~PE_Get( 25,18,17){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 24,19,9){-145 413,44} | ~PE_Get( 24,19,10){-12 617 099,48} | ~PE_Get( 24,19,11){-463 611,11} | ~PE_Get( 25,19,12){-569 307,83} | ~PE_Get( 25,19,13){-552 914,39} | ~PE_Get( 25,19,14){} | ~PE_Get( 25,19,15){} | ~PE_Get( 25,19,16){} | ~PE_Get( 25,19,17){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 24,20,9){} | ~PE_Get( 24,20,10){} | ~PE_Get( 24,20,11){} | ~PE_Get( 25,20,12){} | ~PE_Get( 25,20,13){} | ~PE_Get( 25,20,14){} | ~PE_Get( 25,20,15){} | ~PE_Get( 25,20,16){} | ~PE_Get( 25,20,17){} |
| Займы | ~PE_Get( 24,21,9){700 000,00} | ~PE_Get( 24,21,10){13 200 000,00} | ~PE_Get( 24,21,11){1 000 000,00} | ~PE_Get( 25,21,12){} | ~PE_Get( 25,21,13){} | ~PE_Get( 25,21,14){} | ~PE_Get( 25,21,15){} | ~PE_Get( 25,21,16){} | ~PE_Get( 25,21,17){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 24,22,9){} | ~PE_Get( 24,22,10){} | ~PE_Get( 24,22,11){} | ~PE_Get( 25,22,12){2 000 000,00} | ~PE_Get( 25,22,13){2 000 000,00} | ~PE_Get( 25,22,14){} | ~PE_Get( 25,22,15){} | ~PE_Get( 25,22,16){} | ~PE_Get( 25,22,17){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 24,23,9){350 368,42} | ~PE_Get( 24,23,10){350 368,42} | ~PE_Get( 24,23,11){350 368,42} | ~PE_Get( 25,23,12){350 368,42} | ~PE_Get( 25,23,13){350 368,42} | ~PE_Get( 25,23,14){350 368,42} | ~PE_Get( 25,23,15){350 368,42} | ~PE_Get( 25,23,16){350 368,42} | ~PE_Get( 25,23,17){350 368,42} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 24,24,9){} | ~PE_Get( 24,24,10){} | ~PE_Get( 24,24,11){} | ~PE_Get( 25,24,12){} | ~PE_Get( 25,24,13){} | ~PE_Get( 25,24,14){} | ~PE_Get( 25,24,15){} | ~PE_Get( 25,24,16){} | ~PE_Get( 25,24,17){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 24,25,9){} | ~PE_Get( 24,25,10){} | ~PE_Get( 24,25,11){} | ~PE_Get( 25,25,12){} | ~PE_Get( 25,25,13){} | ~PE_Get( 25,25,14){} | ~PE_Get( 25,25,15){} | ~PE_Get( 25,25,16){} | ~PE_Get( 25,25,17){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 24,26,9){349 631,58} | ~PE_Get( 24,26,10){12 849 631,58} | ~PE_Get( 24,26,11){649 631,58} | ~PE_Get( 25,26,12){-2 350 368,42} | ~PE_Get( 25,26,13){-2 350 368,42} | ~PE_Get( 25,26,14){-350 368,42} | ~PE_Get( 25,26,15){-350 368,42} | ~PE_Get( 25,26,16){-350 368,42} | ~PE_Get( 25,26,17){-350 368,42} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 24,27,9){82 470,10} | ~PE_Get( 24,27,10){38 365,32} | ~PE_Get( 24,27,11){42 574,48} | ~PE_Get( 25,27,12){55 308,78} | ~PE_Get( 25,27,13){757 076,75} | ~PE_Get( 25,27,14){2 158 924,00} | ~PE_Get( 25,27,15){5 930 693,78} | ~PE_Get( 25,27,16){4 117 169,90} | ~PE_Get( 25,27,17){2 882 894,75} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 24,28,9){38 365,32} | ~PE_Get( 24,28,10){42 574,48} | ~PE_Get( 24,28,11){55 308,78} | ~PE_Get( 25,28,12){757 076,75} | ~PE_Get( 25,28,13){2 158 924,00} | ~PE_Get( 25,28,14){5 930 693,78} | ~PE_Get( 25,28,15){4 117 169,90} | ~PE_Get( 25,28,16){2 882 894,75} | ~PE_Get( 25,28,17){746 395,36} |