Название проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 89.63kb.
- Название проекта, 626.74kb.
- Название проекта, 29.66kb.
- Название проекта, 57.32kb.
- А. Описание возможностей проекта > Название проекта, 93.63kb.
- Использование Microsoft Office в школе. Кданному ресурсу имеются учебно-методические, 43.61kb.
- Название проекта, 1045.5kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 53.85kb.
- Название проекта. «Царствование Ивана Грозного», 52.19kb.
- Название проекта: «Танцуй на здоровье!», 145.94kb.
Кэш-фло (руб.)
| | | | | | | | |
| Строка | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 1кв. 2009г. | 2кв. 2009г. | 3кв. 2009г. | 4кв. 2009г. |
| | | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 26,0,18){} | ~PE_Get( 26,0,19){11 200 000,00} | ~PE_Get( 26,0,20){1 000 000,00} | ~PE_Get( 26,0,21){} | ~PE_Get( 26,0,22){19 032 000,00} | ~PE_Get( 26,0,23){1 324 960,00} | ~PE_Get( 27,0,24){6 310 701,55} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 26,1,18){} | ~PE_Get( 26,1,19){7 831 531,64} | ~PE_Get( 26,1,20){334 385,98} | ~PE_Get( 26,1,21){} | ~PE_Get( 26,1,22){2 169 731,00} | ~PE_Get( 26,1,23){270 197,61} | ~PE_Get( 27,1,24){2 058 785,91} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 26,2,18){} | ~PE_Get( 26,2,19){} | ~PE_Get( 26,2,20){} | ~PE_Get( 26,2,21){} | ~PE_Get( 26,2,22){} | ~PE_Get( 26,2,23){} | ~PE_Get( 27,2,24){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 26,3,18){} | ~PE_Get( 26,3,19){7 831 531,64} | ~PE_Get( 26,3,20){334 385,98} | ~PE_Get( 26,3,21){} | ~PE_Get( 26,3,22){2 169 731,00} | ~PE_Get( 26,3,23){270 197,61} | ~PE_Get( 27,3,24){2 058 785,91} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 26,4,18){141 507,80} | ~PE_Get( 26,4,19){564 520,00} | ~PE_Get( 26,4,20){118 520,00} | ~PE_Get( 26,4,21){169 050,81} | ~PE_Get( 26,4,22){4 105 070,00} | ~PE_Get( 26,4,23){3 497 763,83} | ~PE_Get( 27,4,24){591 715,26} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 26,5,18){168 568,57} | ~PE_Get( 26,5,19){205 461,15} | ~PE_Get( 26,5,20){207 868,11} | ~PE_Get( 26,5,21){652 048,37} | ~PE_Get( 26,5,22){787 000,23} | ~PE_Get( 26,5,23){985 632,63} | ~PE_Get( 27,5,24){1 020 679,83} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 26,6,18){310 076,37} | ~PE_Get( 26,6,19){769 981,15} | ~PE_Get( 26,6,20){326 388,11} | ~PE_Get( 26,6,21){821 099,18} | ~PE_Get( 26,6,22){4 892 070,23} | ~PE_Get( 26,6,23){4 483 396,47} | ~PE_Get( 27,6,24){1 612 395,09} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 26,7,18){} | ~PE_Get( 26,7,19){} | ~PE_Get( 26,7,20){} | ~PE_Get( 26,7,21){} | ~PE_Get( 26,7,22){} | ~PE_Get( 26,7,23){} | ~PE_Get( 27,7,24){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 26,8,18){} | ~PE_Get( 26,8,19){} | ~PE_Get( 26,8,20){} | ~PE_Get( 26,8,21){} | ~PE_Get( 26,8,22){} | ~PE_Get( 26,8,23){} | ~PE_Get( 27,8,24){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 26,9,18){} | ~PE_Get( 26,9,19){} | ~PE_Get( 26,9,20){} | ~PE_Get( 26,9,21){} | ~PE_Get( 26,9,22){} | ~PE_Get( 26,9,23){} | ~PE_Get( 27,9,24){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 26,10,18){} | ~PE_Get( 26,10,19){} | ~PE_Get( 26,10,20){} | ~PE_Get( 26,10,21){} | ~PE_Get( 26,10,22){} | ~PE_Get( 26,10,23){} | ~PE_Get( 27,10,24){} |
| Налоги | ~PE_Get( 26,11,18){79 216,82} | ~PE_Get( 26,11,19){23 422,57} | ~PE_Get( 26,11,20){23 696,96} | ~PE_Get( 26,11,21){134 333,51} | ~PE_Get( 26,11,22){149 718,03} | ~PE_Get( 26,11,23){638 365,37} | ~PE_Get( 27,11,24){176 357,50} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 26,12,18){-389 293,19} | ~PE_Get( 26,12,19){2 575 064,64} | ~PE_Get( 26,12,20){315 528,94} | ~PE_Get( 26,12,21){-955 432,69} | ~PE_Get( 26,12,22){11 820 480,74} | ~PE_Get( 26,12,23){-4 066 999,45} | ~PE_Get( 27,12,24){2 463 163,05} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 26,13,18){} | ~PE_Get( 26,13,19){} | ~PE_Get( 26,13,20){} | ~PE_Get( 26,13,21){15 139 534,88} | ~PE_Get( 26,13,22){15 139 534,88} | ~PE_Get( 26,13,23){6 720 930,23} | ~PE_Get( 27,13,24){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 26,14,18){} | ~PE_Get( 26,14,19){} | ~PE_Get( 26,14,20){} | ~PE_Get( 26,14,21){} | ~PE_Get( 26,14,22){} | ~PE_Get( 26,14,23){} | ~PE_Get( 27,14,24){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 26,15,18){} | ~PE_Get( 26,15,19){} | ~PE_Get( 26,15,20){} | ~PE_Get( 26,15,21){} | ~PE_Get( 26,15,22){} | ~PE_Get( 26,15,23){} | ~PE_Get( 27,15,24){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 26,16,18){} | ~PE_Get( 26,16,19){} | ~PE_Get( 26,16,20){} | ~PE_Get( 26,16,21){} | ~PE_Get( 26,16,22){} | ~PE_Get( 26,16,23){} | ~PE_Get( 27,16,24){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 26,17,18){} | ~PE_Get( 26,17,19){} | ~PE_Get( 26,17,20){} | ~PE_Get( 26,17,21){} | ~PE_Get( 26,17,22){} | ~PE_Get( 26,17,23){} | ~PE_Get( 27,17,24){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 26,18,18){} | ~PE_Get( 26,18,19){} | ~PE_Get( 26,18,20){} | ~PE_Get( 26,18,21){} | ~PE_Get( 26,18,22){} | ~PE_Get( 26,18,23){} | ~PE_Get( 27,18,24){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 26,19,18){} | ~PE_Get( 26,19,19){} | ~PE_Get( 26,19,20){} | ~PE_Get( 26,19,21){-15 139 534,88} | ~PE_Get( 26,19,22){-15 139 534,88} | ~PE_Get( 26,19,23){-6 720 930,23} | ~PE_Get( 27,19,24){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 26,20,18){} | ~PE_Get( 26,20,19){} | ~PE_Get( 26,20,20){} | ~PE_Get( 26,20,21){} | ~PE_Get( 26,20,22){} | ~PE_Get( 26,20,23){} | ~PE_Get( 27,20,24){} |
| Займы | ~PE_Get( 26,21,18){} | ~PE_Get( 26,21,19){} | ~PE_Get( 26,21,20){} | ~PE_Get( 26,21,21){16 700 000,00} | ~PE_Get( 26,21,22){15 300 000,00} | ~PE_Get( 26,21,23){800 000,00} | ~PE_Get( 27,21,24){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 26,22,18){} | ~PE_Get( 26,22,19){1 700 000,00} | ~PE_Get( 26,22,20){} | ~PE_Get( 26,22,21){} | ~PE_Get( 26,22,22){} | ~PE_Get( 26,22,23){} | ~PE_Get( 27,22,24){1 400 000,00} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 26,23,18){350 368,42} | ~PE_Get( 26,23,19){350 368,42} | ~PE_Get( 26,23,20){350 368,42} | ~PE_Get( 26,23,21){1 051 105,26} | ~PE_Get( 26,23,22){1 051 105,26} | ~PE_Get( 26,23,23){1 051 105,26} | ~PE_Get( 27,23,24){1 051 105,26} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 26,24,18){} | ~PE_Get( 26,24,19){} | ~PE_Get( 26,24,20){} | ~PE_Get( 26,24,21){} | ~PE_Get( 26,24,22){} | ~PE_Get( 26,24,23){} | ~PE_Get( 27,24,24){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 26,25,18){} | ~PE_Get( 26,25,19){} | ~PE_Get( 26,25,20){} | ~PE_Get( 26,25,21){} | ~PE_Get( 26,25,22){} | ~PE_Get( 26,25,23){} | ~PE_Get( 27,25,24){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 26,26,18){-350 368,42} | ~PE_Get( 26,26,19){-2 050 368,42} | ~PE_Get( 26,26,20){-350 368,42} | ~PE_Get( 26,26,21){15 648 894,74} | ~PE_Get( 26,26,22){14 248 894,74} | ~PE_Get( 26,26,23){-251 105,26} | ~PE_Get( 27,26,24){-2 451 105,26} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 26,27,18){746 395,36} | ~PE_Get( 26,27,19){6 733,75} | ~PE_Get( 26,27,20){531 429,97} | ~PE_Get( 26,27,21){496 590,49} | ~PE_Get( 26,27,22){50 517,65} | ~PE_Get( 26,27,23){10 980 358,24} | ~PE_Get( 27,27,24){-58 676,70} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 26,28,18){6 733,75} | ~PE_Get( 26,28,19){531 429,97} | ~PE_Get( 26,28,20){496 590,49} | ~PE_Get( 26,28,21){50 517,65} | ~PE_Get( 26,28,22){10 980 358,24} | ~PE_Get( 26,28,23){-58 676,70} | ~PE_Get( 27,28,24){-46 618,91} |