Річний звіт 2010р. Ат «банк «таврика»
| Вид материала | Документы |
- Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика», 6227.04kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
- Аудиторський висновок, 31.87kb.
- Річний фінансовий звіт пат “Західінкомбанк” за 2009рік, 2907.52kb.
- Процентні доходи, 39.75kb.
- Управління держгірпромнагляду, 497.55kb.
- Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
- Річний звіт про роботу секції «сільськогосподарські науки» придніпровського наукового, 243.37kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Таблиця 29.1 Структура регулятивного капіталу
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Регулятивний капітал банку (РК) | 377 890 | 239 632 |
| | Основний капітал | 313 473 | 239 126 |
| 1.1.1 | Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал | 250 000 | 180 000 |
| 1.1.2 | Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку | 63 951 | 62 761 |
| 1.1.3 | Зменшення ОК (сума недосформованих резервів; нематеріальних за мінусом суми зносу капітальних вкладень у нематеріальні активи; збитків минулих та поточного років) | (478) | (3 635) |
| | Додатковий капітал | 64 417 | 506 |
| 1.1.4 | Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам та під стандартну заборгованість за операціями за позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцінки ОЗ) | 2 156 | 506 |
| 1.1.5 | Результат переоцінки основних засобів | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Розрахунковий прибуток поточного року | 3 275 | 0 |
| 1.1.7 | Прибуток минулих років | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Субординований борг, що враховується до капіталу | 58 986 | 0 |
| 1.1.9 | Відвернення (В) | 0 | 0 |
Статті наведено відповідно до елементів, що включені до розрахунку регулятивного капіталу (основного та додаткового) згідно із законодавством України.
Виконавець :
Волошанюк О.С. 206-75-32
Примітка 30. Потенційні зобов'язання банку
Станом на 31 грудня 2010 року в банку відсутні непередбачені зобов’язання в зв’язку з відсутністю в суді будь яких претензій до банку, та виключає можливість виникнення непередбачених зобов’язань, що пов’язані з виникненням податкових зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2010 року відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів.
Таблиця 30.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою
| Рядок | Найменування статті | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 1 року | 734 | 1 767 |
| 2 | Від 1 до 5 років | 27 910 | 30385 |
| 3 | Понад 5 років | 0 | 0 |
| 4 | Усього | 28 644 | 32 152 |
Загальна сума майбутніх мінімальних суборендних платежів, що планується отримати в сумі 199 тис.грн.
Таблиця 30.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зобов'язання з кредитування, що надані | | 951 | 100 |
| 2 | Невикористані кредитні лінії | | 98 886 | 95 192 |
| 3 | Експортні акредитиви | | 0 | 0 |
| 4 | Імпортні акредитиви | | 0 | 0 |
| 5 | Гарантії видані | | 9 937 | 4 921 |
| 6 | Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням | | (5) | (18) |
| 7 | Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву | | 109 769 | 100 195 |
Банк не має часток в непередбачених зобов’язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами.Непередбачені зобов’язання, які виникають внаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов’язань асоційованої компанії відсутні.
Таблиця 30.3. Активи, надані в заставу
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний 2010 рік | Попередній 2009 рік | ||
| активи, надані в заставу | забезпечене зобов'язання | активи, надані в заставу | забезпечене зобов'язання | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торгові цінні папери | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Інвестиційна нерухомість | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основні засоби | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інше | | 1 229 178 | 0 | 87 6414 | 0 |
| 7 | Усього | | 1 229 178 | 0 | 87 6414 | 0 |
| № з/п | Активи, надані в заставу | Сума |
| 1 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АБ"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" від 13.12.2010 | 7 962,00 |
| 2 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АБ"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" від 22.12.2010 | 7 962,00 |
| 3 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АБ"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" від 12.12.2010 | 4 777,00 |
| 4 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" від 08.12.2010 | 5 007,00 |
| 5 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" від 09.12.2010 | 5 007,00 |
| 6 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" від 09.12.2010 | 5 007,00 |
| 7 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" від 09.12.2010 | 5 007,00 |
| 8 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" від 09.12.2010 | 5 008,00 |
| 9 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" від 08.12.2010 | 5 008,00 |
| 10 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АКБ "КИЇВ" 23.12.2010 | 3 980,00 |
| 11 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 13.12.2010 | 7 962,00 |
| 12 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 09.12.2010 | 7 962,00 |
| 13 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 07.12.2010 | 7 962,00 |
| 14 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 10.12.2010 | 7 962,00 |
| 15 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 10.12.2010 | 7 962,00 |
| 16 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 10.12.2010 | 7 962,00 |
| 17 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЄВРОГАЗБАНК" від 14.12.2010 | 9 516,00 |
| 18 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "АБ "БІЗНЕС СТАНДАРТ" (ПУБЛІЧНЕ) від 22.12.2010 | 7 962,00 |
| 19 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЕРДЕ БАНК" від 20.12.2010 | 15 923,00 |
| 20 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "ЕРДЕ БАНК" від 17.12.2010 | 7 962,00 |
| 21 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "УКРІНБАНК" від 14.12.2010 | 10 011,00 |
| 22 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "УКРІНБАНК" від 15.12.2010 | 7 962,00 |
| 23 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та АТ "УКРІНБАНК" від 17.12.2010 | 9 998,00 |
| 24 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та БАНК"ДЕМАРК" від 20.12.2010 | 7 962,00 |
| 25 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та БАНК"ДЕМАРК" від 15.12.2010 | 7 962,00 |
| 26 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та БАНК"ДЕМАРК" від 16.12.2010 | 7 962,00 |
| 27 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "АКТАБАНК" від 15.12.2010 | 15 860,00 |
| 28 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 29.12.2010 | 9 554,00 |
| 29 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 10.12.2010 | 5 255,00 |
| 30 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 10.12.2010 | 5 254,00 |
| 31 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 10.12.2010 | 7 962,00 |
| 32 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "БТА БАНК" від 23.12.2010 | 7 962,00 |
| 33 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "БТА БАНК" від 22.12.2010 | 10 573,00 |
| 34 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "КБ"ГЛОБУС" від 20.12.2010 | 7 961,00 |
| 35 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" від 10.12.2010 | 7 962,00 |
| 36 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" від 20.12.2010 | 7 961,00 |
| 37 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ "ОЩАДБАНК" від 09.08.2010 | 8 758,00 |
| 38 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" від 20.12.2010 | 5 971,00 |
| 39 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" від 20.12.2010 | 5 971,00 |
| 40 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ"МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" від 09.12.2010 | 7 961,00 |
| 41 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ВАТ"МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" від 09.12.2010 | 7 962,00 |
| 42 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ЗАТ"ДОНГОРБАНК" від 29.12.2010 | 15 858,00 |
| 43 | Майнові права згідно договору від 18.01.2010 з КНПФ НБУ | 12 947,00 |
| 44 | Майнові права згідно кредитних договорів № 42/09 з НБУ | 260 023,00 |
| 45 | Майнові права згідно кредитного договору від № 84/11 з НБУ | 96 800,00 |
| 46 | Майнові права згідно кредитного договору від 06.03.2009 №17/09 з НБУ | 356 805,00 |
| 47 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "АКБ "КИЇВ" від 23.12.2010 | 7 930,00 |
| 48 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "АКБ "КИЇВ" від 23.12.2010 | 7 930,00 |
| 49 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "АКБ "КИЇВ" від 24.12.2010 | 7 962,00 |
| 50 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "АКБ "КИЇВ" від 23.12.2010 | 7 930,00 |
| 51 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "АКБ "КИЇВ" від 27.12.2010 | 7 929,00 |
| 52 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "АКБ "КИЇВ" від 27.12.2010 | 6 830,00 |
| 53 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" від 17.12.2010 | 10 573,00 |
| 54 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від 15.12.2010 | 7 962,00 |
| 55 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від 14.12.2010 | 7 961,00 |
| 56 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від 21.12.2010 | 7 962,00 |
| 57 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" від 20.12.2010 | 5 971,00 |
| 58 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" від 20.12.2010 | 5 971,00 |
| 59 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПЕКС - БАНК" від 24.11.2010 | 50 000,00 |
| 60 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ТОВ "АРТЕМ-БАНК" від 22.12.2010 | 5 286,00 |
| 61 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ТОВ КБ "КООПІНВЕСТБАНК" від 15.12.2010 | 3 981,00 |
| 62 | Майнові права згідно договору МБК між АТ «БАНК «ТАВРИКА» та ТОВ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" від 20.12.2010 | 15 923,00 |
| | ВСЬОГО : | 1 229 178 |
Характер застави: Грошові кошти надані банкам контрагентам на міжбанківському ринку.
Балансова вартість активів у заставі щодо яких передбачене обмеження складає 1 229 178 тис.грн.
Обмеження: неможливість передачі заставлених активів у заставу третій стороні.
Виконавець :
Шульга Н.Ф. 205-59-93
Примітка 31. Операції з пов'язаними особами