Публічне акціонерне товариство “акціонерний комерційний банк інформація про пат “акб “Київ”

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Подобный материал:

• Протокол №, 2839.04kb.
• Протокол №12, 3869.29kb.
• Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Банку, 166.86kb.
• Протокол №8, 2191.55kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7547.22kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
• Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 95.52kb.
• Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 303.67kb.

Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Рядок	Найменування статті	Земельні ділянки	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні засоби	Інші необоротні матеріальні активи	Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи	Нематеріальні активи	Гудвіл	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	12
1	Балансова вартість на початок попереднього року:	9 937	420 025	9 584	11 135	5 689	539	751	176 844	1 024	0	635 528
1.1	Первісна (переоцінена) вартість	9 937	453 951	18 688	16 860	10 613	1 144	3 252	176 844	2 243	0	693 532
1.2	Знос на початок попереднього року	0	(33 926)	(9 104)	(5 725)	(4 924)	(605)	(2 501)	0	(1 219)	0	(58 004)
2	Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надходження	0	15 783	4 874	2 515	2 504	317	1 304	55 256	368	0	82 921
4	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	0	1 551	213	535	90	1	5	0	84	0	2 479
5	Передавання	(9 304)	(1 886)	(68)	(328)	(50)	0	(21)	(52 707)	0	0	(64 364)
6	Переведення до активів групи вибуття	0	(91)	0	(54)	0	0	0	(11 725)	0	0	(11 870)
7	Вибуття	(9 304)	(1 795)	(68)	(274)	(50)	0	(21)	(40 982)	0	0	(52 494)
8	Амортизаційні відрахування	0	(8 385)	(3 141)	(2 762)	(1 546)	(239)	(1 039)	0	(488)	0	(17 600)
9	Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Відновлення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Переоцінка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Переоцінка первісної вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Переоцінка зносу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Інше	(633)	(37 884)	(86)	0	139	5	(61)	(5 344)	0	0	(43 864)
14	Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року):	0	389 204	11 376	11 095	6 826	623	939	174 049	988	0	595 100
14.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	427 258	22 446	19 137	12 803	1 397	4 273	174 049	2 638	0	664 001
14.2	Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року)	0	(38 054)	(11 070)	(8 042)	(5 977)	(774)	(3 334)	0	(1 650)	0	(68 901)
15	Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Надходження	0	948	246	4	2 693	459	1 177	2 793	400	0	8 720
17	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	0	335	28	10	0	0	0	0	0	0	373
18	Передавання	0	(74)	(373)	(1 763)	(322)	(5)	(224)	(73 076)	(57)	0	(75 894)
19	Переведення до активів групи вибуття	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Вибуття	0	(74)	(373)	(1 763)	(322)	(5)	(224)	(73 076)	(57)	0	(75 894)
21	Амортизаційні відрахування	0	(8 546)	(3 313)	(2 152)	(1 507)	(239)	(698)	0	(394)	0	(16 849)
22	Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Відновлення корисності через фінансові результати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Переоцінка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	Переоцінка первісної вартості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2	Переоцінка зносу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Вплив перерахунку у валюту подання звітності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Інше	0	(8 161)	221	0	(130)	(30)	(24)	646	0	0	(7 478)
27	Балансова вартість на кінець звітного року	0	373 706	8 185	7 194	7 560	808	1 170	104 412	937	0	503 972
27.1	Первісна (переоцінена) вартість	0	419 073	20 689	13 534	13 710	1 395	4 049	104 412	2 141	0	579 003
27.2	Знос на кінець звітного року	0	(45 367)	(12 504)	(6 340)	(6 150)	(587)	(2 879)	0	(1 204)	0	(75 031)

Банк не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.

Станом на 01.01.2010 р. в банку обліковується надане в заставу Національному банку України нерухоме майно вартістю 333 142 073,30 грн.

Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).

Балансова вартість активів, утримуваних для продажу складає 288 637 527,11 грн.

Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів станом на 01.01.2010 р. складає 5 667 801,70 грн.

Банк не має нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.

Банк не має створених нематеріальних активів.

Банк не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.


Примітка 15. Інші фінансові активи ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи

Рядок	Найменування статті	Примітка	2009 рік	2008 рік
1	2	3	4	5
1	Дебіторська заборгованість за торговими операціями		223	223
2	Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)		0	0
3	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками		605	342
4	Розрахунки за конверсійними операціями		0	0
5	Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками		0	0
6	Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0
7	Грошові кошти з обмеженим правом користування		4 793	4 972
8	Інші		3 370	14 707
9	Резерв під знецінення		(1 199)	(1 879)
10	Усього інших фінансових активів за мінусом резервів		7 792	18 365

Розшифровка строки 8 «Інші» :

Балансовий рахунок	Фінансовий актив	Сума
3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	385
3570	Нараховані доходи за розрахункова – касове обслуговування	2
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	826
3578 аналітичні	Інші нараховані доходи – оренда	353
3579 аналітичні	Прострочені інші нараховані доходи – оренда	1 501
3579 аналітичні	Прострочені інші нараховані доходи – цінні папери	289
3579 аналітичні	Прострочені інші нараховані доходи – розрахункова – касове обслуговування	14
ВСЬОГО		3 370

Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Рядок	Рух резервів	Дебіторська заборгованість за торговими операціями	Фінансовий лізинг (оренда)	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками	Конверсійні операції	Грошові кошти з обмеженим правом користування	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Залишок за станом на 1 січня	0	0	0	0	0	(1 879)	(1 879)
2	(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року	0	0	0	0	0	680	680
3	Списання безнадійної заборгованості	0	0	0	0	0	0	0
4	Переведення до активів групи вибуття	0	0	0	0	0	0	0
5	Вибуття дочірніх компаній	0	0	0	0	0	0	0
6	Залишок за станом на кінець дня 31 грудня	0	0	0	0	0	(1 199)	(1 199)