Доклад по итогам работы за 2010 год и задачах на 2011г. Уважаемые акционеры ! Разрешите представить Вам итоги производственно-хозяйственной деятельности, финансовые результаты и изменения, произошедшие за отчетный год
| Вид материала | Доклад |
- Уважаемый Александр Владимирович! Уважаемые коллеги!, 297.84kb.
- Анализ финансовых результатов предпринимательской деятельности и рентабельности организации, 321.07kb.
- Итоги работы администрации Калачинского муниципального района в 2010 году и план действий, 353.43kb.
- Уважаемые Члены Президиума! Уважаемые участники коллегии! Результаты деятельности Министерства, 99.7kb.
- Р. И. об итогах нир университета за 2009 год на Ученом совете от 8 февраля 2010 год, 887.59kb.
- Отчетный доклад, 408.07kb.
- Борисова Елена Владимировна избрана решение, 50.29kb.
- Доклад по дипломной работе на тему: "Особенности деятельности транспортно-экспедиторских, 56.45kb.
- Доклад директора моу кантемировский лицей Шипиловой Е. Б. о деятельности оу за период, 230.86kb.
- Публичный доклад директора моу сош №100 Сиротенко Нелли Константиновны за 2010 – 2011, 288.29kb.
Д О К Л А Д
по итогам работы за 2010 год и задачах на 2011г.
Уважаемые акционеры ! Разрешите представить Вам итоги производственно-хозяйственной деятельности, финансовые результаты и изменения, произошедшие за отчетный год.
Отчетный год ознаменовался спокойным и стабильным в смысле реорганизации, структурных изменений, которые имели место в предыдущие годы.
1. Кадровые и имущественные изменения.
- Численность работников с учетом дочерних организаций составила 285 человек против 289 человек в 2009г.
| Состав | 01.01.2010г | 01.01.2011г. | Изменение численности | Изменение в % |
| Всего в общем: | 289 | 285 | - 4 | -1,4 |
| в т.ч.вод.такси | 15 | 38 | + 20 | |
| Водителей микроавтоб. | 145 | 120 | - 25 | -17,3 |
| Водителей служебн. | 5 | 3 | - 2 | |
| рем.рабочих | 56 | 55 | - 1 | |
| ОГМ | 23 | 21 | - 2 | |
| ИТР и служащие | 40 | 44 | + 4 | |
Прочие | 5 | 4 | - 1 | |
В том числе по дочерним хозяйствам (арендаторов)
| Состав | 01.01.2010г | 01.01.2011г. | Изменение численности | Изменение в % |
| ООО Маршрут 11 | 38 | 40 | +2 | |
| ООО Маршрут 11 А | 30 | 21 | -9 | |
| ООО Маршрут 19 А | 40 | 35 | -5 | |
| ООО Маршрут 20 А | 37 | 24 | -13 | |
| ООО «Газсервис» | 56 | 55 | -1 | |
| ООО Логан-1 | | 20 | +20 | |
| ООО Логан-2 | | 18 | +18 | |
Численность осталась на уровне предыдущего года, изменения в основном за счет водителей такси, которые были переведены в головное предприятие.
Несмотря на то, что численность не претерпела изменений, укомплектованность различных подразделений еще оставляет желать лучшего, особенно по технической службе и такси, да и по микроавтобусам также.
1.2. На конец отчетного года основные средства общества составили 24756т.руб., на начало отчетного года 19875 т.руб. Рост их объясняется тем, что были приобретены автобусы и легковые такси.
Состав основных средств по остаточной стоимости составляет:
- подвижной состав - 19704 т.руб.
- здания и сооружения – 2919т.руб.
- оборудование - 1002 +224 т.руб.
- хозинвентарь - 121 т.руб.
- зем.участок – 659 т.руб.
- прочие – 127 т.руб.
Часть основных средств – подвижной состав арендован на сумму:
ООО Маршрут 11 – 2845 т.руб.
ООО Маршрут 11А – 1395 т.руб.
ООО Маршрут 19А – 2680 т.руб.
ООО Маршрут 20А – 2518 т.руб.
ООО «ГАЗсервис» - 826 т.руб.
Актив баланса – 37399 т.руб., который в свою очередь состоит из:
- основных средств – 24756 т.руб.
- сырье и материалы – 3026 т.руб.
- дебиторская задолженность - 3831 т.руб. (текущая)
- денежных средств – 4993 т.руб.
- прочие активы – 636 т.руб.
Состояние и движение наиболее активной части основных средств – подвижной состав следующий:
| Марки автомашин | 01.01.10г. | Поступило | Выбыло | 01.01.2011 |
| Всего: | 123 | 28 | 17 | 133 |
Такси | 40 | 18 | 11 | 47 |
Микроавтобусы | 76 | 10 | 6 | 80 |
Служебные и хоз. | 6 | 0 | | 6 |
- Финансовые показатели.
| Вид деятельности | Доходы Т.руб | Расходы т.руб. | Прибыль т.руб. | % от доход | % от приб. | |||
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | | |
| | | | | | | | | |
| Основной вид деятельности | 29018 | 32111 | 24190 | 25357 | 4828 | 6754 | | |
| Такси | | 7025 | | 6041 | | 984 | | |
| Реализацияз/ч, ТМЦ | 2527 | 1111 | 2822 | 955 | -295 | 156 | | |
| Аренда помещений | 3950 | 4089 | 3444 | 3516 | 506 | 573 | | |
| Аренда р/з «Газсервис» | 2279 | 2683 | 1988 | 2307 | 291 | 376 | | |
| Аренда транспорта | 15143 | 14450 | 12610 | 12427 | 2533 | 2023 | | |
| В т.ч. Маршрут-11 | 3226 | 4208 | 2709 | 3619 | 517 | 589 | | |
| Маршрут-11А | 1968 | 2132 | 1653 | 1833 | 315 | 299 | | |
| Маршрут-19А | 3310 | 4555 | 2780 | 3917 | 530 | 638 | | |
| Маршрут-20 А | 3030 | 3555 | 2545 | 3058 | 485 | 497 | | |
| Логаны | 3609 | | 2923 | | 686 | | | |
| Организация перевозок | 671 | 2753 | 634 | 2353 | 37 | 400 | | |
| Микроавтобусы(янв.,февр.) | 1980 | - | 2693 | - | -713 | - | | |
| Рем.мастерские (янв. И февр) | 243 | - | - | - | 243 | - | | |
| Дивиденды от ДХО-2009г. | 2468 | - | - | - | 2468 | - | | |
| Прочие доходы и расходы | 388 | 2599 | 3249 | 4957 | -2861 | -2358 | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| -реализация ОС | 80 | 1893 | 29 | 226 | 51 | 1667 | | |
| - налоги* | - | - | - | 2242 | - | -2242 | | |
| - отлож.налог.активы | - | - | - | 488 | - | -488 | | |
| Всего | 29406 | 34710 | 27439 | 30314 | 1967 | 4396 | | |
*- налоги начисленные от ФОТ вошли в расходы от основного вида деятельности (1186 т.р.)
Показатели работы арендаторов и доходы от аренды.
| | Доходы | Расходы | Пр.доходы | Пр.расходы | Чистая приб | Аренд плата |
| М-11 | 13832 | 13733 | 14 | 283 | -170 | 4208 |
| М-11 А | 8817 | 8698 | 76 | 126 | 69 | 2132 |
| М-19 А | 14209 | 14093 | | 294 | -178 | 4555 |
| М-20 А | 10790 | 10668 | | 279 | -157 | 3555 |
| Итого | 47648 | 982 | 90 | 982 | - 436 | 14450 |
Как видно из приведенных показателей имеет место рост доходов и прибыли, а также стабильность физических показателей работы.
Очевидно, что на многие показатели работы негативно влияет имевшее место кризис – на работу таксомоторов, на работу технической службы и т.д.
По специфике нашей работы, а также дорожающих запчастей и материалов, энергоносителей, расходы наши остаются большими, несмотря на стремление повсеместной экономии.
Подробнее об этих расходах.
2.1. Налоги.
Доля налогов и платежей в наших расходах составляет 11,3% на сумму 3428 т.руб.
Налоги от ФОТ : 1186 т.руб.
- пенсионный фонд - 1168,7 т.руб.
- страх.от несчастного случая – 16.9 т.руб.
Другие налоги: 2241,9 т.руб.
- Налог на землю - 395,7 т.руб
- Транспортный налог – 160,7 т.руб.
- УПСН – 326,2 т.руб.
- НДС – 1297,2 т.руб.
- Плата за загрязнение окр.среды – 62,1 т.руб.
Как видно из этих цифр доля налогов и платежей от наших расходов составляет 11,3%, т.е. значительно уменьшились по сравнению с предыдущим годом.
Оптимизация налогов и платежей в отчетном году улучшили финансовые результаты работы.
2.2 . Заработная плата и отпускные.
Доля заработной платы и отпускных в наших расходах составила 7979 т.руб. или 26,4 %, что является значительной с учетом больших затрат нашей деятельности. Достижение требуемого минимума заработной платы не должно успокоить нас. Заработная плата повышалась в отчетном году соразмерно повышения тарифов, но остается еще низкой, особенно с учетом подорожания продуктов питания, коммунальных услуг и всего, что необходимо человеку для нормальной жизни.
Зарплата по службам и подразделениям составила :
- ИТР и служ. – 5255 т.руб.
- Работники ОГМ и вспом. – 1506,9 т.руб.
Средняя заработная плата с учетом работников дочерних организаций.
- Водители – 6850 руб.
- Рем.рабочие – 7890 руб.
- ИТР и служ. – 10500 руб.
- ОГМ и вспомог. – 8100 руб. Рост примерно на 20%.
2.3. Производственные расходы.
Производственные расходы составили 10844,6 т.руб. или 35,8%. В предыдущем году 7875 т.руб. или 28,7%.
| Вид расхода | Сумма |
| 1. Амортизация в т.ч.здания | 6255,7 193,4 |
| - оборудование | 310 |
| - транспорт | 5752,3 |
| 2.Коммунальные услуги | 2422,3 |
| в т.ч. вода | 280 |
| - энергоносители | 1269,4 |
| - газ | 872,9 |
| 3.- Ремонт транспорта | 1719,7 |
| 4.Страховка, билет прод | 99,9 |
| 5.Прочие | 347 |
| | 10844,6 |
Рост производственных расходов произошел в основном из-за роста амортизационных отчислений, в связи с увеличением основных средств на 4000 т.руб. – подвижной состав.
- Общехозяйственные расходы.
Общехозяйственные расходы составили 4056 т.руб. или 13,4% и выросли по сравнению с предыдущим годом.
| Вид расхода | Сумма |
| Амортизация | 404,8 |
| Материалы | 1277,8 |
| ГСМ на служебные а/м | 264,9 |
| Охрана | 67,6 |
| Ремонт здания-окна | 1262 |
| Аудит | 25 |
| Референт,Инфобухгалтер | 122 |
| Мойка служ.а/м | 55,4 |
| Компенсация | 6 |
| Хозрасходы | 45,2 |
| Коммун.услуги | 429,6 |
| Списание страхования | 96,3 |
| ИТОГО | 4056,9 |
3. Прибыль.
За отчетный год расчетная прибыль составила 6754 т.руб.
Прочие доходы в 2010 году составили – 2599 т.руб., которые состоят из:
- реализация основных средств – 1893 т.руб.
- страховое возмещение – 706 т.руб.
Прочие расходы составили – 4469 т.руб., которые состоят из:
Налоги – 2242 т.руб.
Стоимость реализ.основных средств -
Увечья – 530,9 т.руб.
Мат.помощь – 198,7 т.руб.
Благотворительность – 87,8 т.руб
Оплата Совета директоров – 374,5 т.руб
Оплата услуг и сотовой связи – 47,3 т.руб.
Списание ТМЦ на сумму – 310,2 т.руб.
Услуги банка – 25,4 т.руб.
Госпошлина ГАИ – 155,7 т.руб
Прочие – 270,5
С учетом прочих доходов и расходов прибыль составила
6754 + 2599 - 4469 = 4884 т.руб.
Кроме того имели место отложенные налоговые активы на сумму 488 т.руб.
Таким образом, чистая прибыль составила –
4884 – 488 = 4396 т.руб. которая налогом не облагается, так как мы работаем по упрощенной системе налогообложения.
Решение Совета директоров о распределении прибыли и размере дивидендов Вам будет доложено в следующем вопросе повестки дня.
- Производственно-хозяйственная деятельность.
Как указывалось выше отчетный год ознаменовался спокойной и плодотворной работой.
Удалось приобрести и сделать:
- транспорта на 10208 т.руб. – (Газель – 10 шт.,Рено- 7 шт., Калина – 10 шт.)
- реконструкцию зданий и сооружений на 1262 т.руб.
- выкуп земельных участков, на которых расположено предприятие – 659 т.руб.
- оборудование на 480 т.руб.
Основные службы предприятия работали удовлетворительно. Намеченные планы по показателям работы в основном выполнены , а по некоторым показателям перевыполнены.
- По службе эксплуатации и безопасности движения.
КИП автобусов за отчетный год составил - 0,75 против 0,76 в 2009 году, перевезено пассажиров 5268,1 т.чел. против 5173,1 т.чел., сделано 20018 т.пасс.км. Но остается еще много проблем, которые не удается решить из года в год. Не достигнут плановый КИП – 0,80, отсюда и недовыпуск автобусов на линию, что само по себе плохо, а кроме этого потеря доходов ежедневно на десятки тысяч рублей.
Вызывает тревогу большое количество нарушений ПДД и ППП, особенно по перегрузу. Способствует этому отсутствие должного контроля на линии со стороны работников службы эксплуатации.
Работа такси за отчетный период несколько улучшилась, но КИП на уровне 0,60, простой а/м без водителей, систематические аварии с существенными материальными ущербами сводят на нет эти улучшения.
Задачи стоящие перед службой эксплуатации трудны и сложны. Нужно добиваться положительных результатов при дефиците кадров, при их неудовлетворительной квалификации, при жесткой конкуренции на линии. Других условий нет и не ожидается, поэтому службе эксплуатации нужно мобилизоваться в воспитательной работе среди водителей, повышения их квалификации, выявления нарушений и строгому принятию мер к нарушителям.
- По безопасности движения.
В 2010 году с участием водителей предприятия совершено 33 ДТП, из которых по вине - 15, соответственно в 2009 году – 41 и 6 случаев.
Из совершенных в 2010 году по вине водителей ОАО «Такси» - 1 ДТП с пострадавшим (ДТП 24.08.2010г. по вине водителя Гумаева И.М.) За допущенное ДТП по вине с пострадавшим водителю Гумаеву И.М. был объявлен выговор, а в марте 2011 года за систему нарушений уволен с работы.
В 2009 году отчетных ДТП по вине совершено не было.
Количество мелких ДТП с участием водителей в 2010 году –
31 против 41 в 2009 году, однако допущен рост ДТП по вине наших водителей - 15 против 6 случаев в 2009году.
Осуществляется систематический контроль на линии за соблюдением водителями транспортной дисциплины, в том числе и совместно с сотрудниками ГИБДД, транспортной инспекции и Администрацией города.
Все нарушения транспортной дисциплины рассматриваются на комиссии предприятия по разбору нарушений ПДД, ППП. На этой комиссии рассматриваются, в том числе , и нарушения ПДД по информации УГИБДД, которые мы получаем ежеквартально .
4.3 . По технической службе.
Доходы службы составили – 10464 т.руб., против 9547 т.руб. в 2009г.
(т.е. 9,6 % увеличение доходов).
Соответственно арендная плата составила – 2684 т.руб. против 2309 т.руб в 2009г.
Техническая служба второй год работает самостоятельным юридическим лицом. С этой самостоятельностью, как отмечалось на прошлом собрании, должна повыситься и ответственность за укомплектованность работниками, необходимыми специалистами.
Производственная база, основные комплексы и цеха работают, не потеряв основные свои функции, успешно выполняя задачи по технической эксплуатации а/м предприятия.
Но, к сожалению этого сейчас уже недостаточно, чтобы успешно развиваться, быть самодостаточным и самоокупаемым, выдерживать нарастающую конкуренцию.
В связи с этим перед технической службой, как и в прошлые годы, стоят важнейшие задачи по укреплению кадров, повышению качества, освоению современных методов работ, обслуживанию других марок а/м – ВАЗ, РЕНО и др.
Уважаемые акционеры !
Отчетный год ознаменовался более успешными результатами работ благодаря проведенной реорганизации и усилиями работников предприятия. Нам удалось повысить свои производственные показатели как по доходам, так и по прибыли.
Как отмечалось выше, обновлен подвижной состав, в развитие производственной базы удалось вложить значительную сумму.
Правление акционерного общества знает проблемы стоящие перед обществом и знает, как их решать. Уверен, приложит все свои силы к завершению текущего года с хорошими показателями на благо акционерам и работникам предприятия.