Документов для открытия счета юридическому лицу
| Вид материала | Анкета |
- Перечень документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета, 26.06kb.
- Перечень документов, необходимых для открытия бюджетного счета в валюте российской, 26kb.
- Зао кб «златкомбанк» юридическому лицу нерезиденту, незарегистрированным на территории, 49.94kb.
- Анкета счета в ценных бумагах, 28.86kb.
- Перечень документов, необходимых для открытия специального банковского счета платежного, 13.02kb.
- Заявление об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту, 143.42kb.
- Список документов, необходимых для открытия банковского счета адвокату, 69.04kb.
- Необходимых для открытия накопительного счета для внесения уставного капитала, 15.14kb.
- Перечень документов, предоставляемых в "конгресс-банк" оао, для открытия расчетного, 56.21kb.
- Перечень документов для открытия банковского счета, 31.02kb.
Приложение № 8 к Порядку открытия (закрытия) и ведения счетов,
счетов по вкладам (депозитам)
в КБ «КБР БАНК» (ООО)
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
(в том числе корреспондентского счета кредитной организации), созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства, международной организации (её обособленного подразделения)
| № п/п | Документ | Статус документа | Кол-во экз. | |
| 1. | Заявление на открытие счета. | Подлинник, подписанный сторонами | По 1 экз. на каждый счет | |
| 2. |
| Подлинник, подписанный сторонами | 2 | |
| 3. | Анкета Клиента. | Подлинник | 1 | |
| 4. | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии). | Копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | по факту | |
| 5. | Приказы на должностных лиц, заявленных в карточке образцов подписей и оттиска печати, иные документы, подтверждающие полномочия указанных лиц. | Копии, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | по факту | |
| 6. |
| Подлинник и копия для юридического дела | 2 | |
| 7. | Доверенность, выданная уполномоченному лицу на открытие и распоряжение счетом, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. | Копия, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | 1 | |
| 8. | Протокол собрания учредителей (акционеров) о создании иностранной организации и назначении руководителя. | Копия, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | 1 | |
| 9. | Свидетельство о постановке на учет / об учете в налоговом органе, юридических лиц – нерезидентов на территории РФ. | Копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | по факту | |
| 10. | Юридические лица: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в том числе: - учредительные документы иностранной организации (Устав, учредительный договор и иные документы, определяющие предмет и цели деятельности нерезидента); - выписка из торгового реестра страны или иной документ, подтверждающий статус юридического лица; - документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица; - документ, подтверждающий постановку на налоговый учет по месту регистрации юридического лица; - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны местонахождения. Международные организации: - международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации - документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Обособленные подразделения международной организации также предоставляют: - положение об обособленном подразделении юридического лица; -документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица Посольство, консульство, а также иное дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства:- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства дополнительно представляются документы, подтверждающие статус представительства. | Копии, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | по факту | |
| 11. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: - в полях карточки «Владелец счета» / «Сокращенное наименование владельца счета» указать полное / сокращенное наименование организации (филиала, представительства) в точном соответствии с Уставом (Положением); - в поле «Место нахождения (место жительства)» указать адрес по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган, руководитель филиала, представительства; - в поле «Тел.№» указать номер контактного телефона Клиента с кодом города (населенного пункта); - в поле «Банк» указать «Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью) или КБ «КБР БАНК» (ООО); - в случае если обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на руководителя организации, то в карточке напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи» указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. Оттиск печати организации в карточке должен быть четким, оттиск печати не должен заходить за поля, предусмотренные для места «образец оттиска печати», поле «образец оттиска печати» должно быть не менее 45 мм. В случае если законодательством иностранного государства не установлена обязанность наличия печати, юридическое лицо, созданное на территории указанного государства, вправе не проставлять оттиск печати, указав в поле "Образец оттиска печати": «Печать отсутствует». | Нотариально удостоверенная | 1 | |
| 11.1 | Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, Банк вправе принять вместо карточки альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете. | Копии, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | по факту | |
| 12. | Доверенность, выданная руководителем организации на право предоставления документов для открытия счета в Российской Федерации. | Засвидетельствованная в нотариальном порядке копия | 1 | |
| | Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) | | | |
| 13. | Документы, указанные в пунктах 1-11 настоящего Перечня. | | | |
| 14. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства (филиала). | Копии, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | по факту | |
| 15. |
| Подлинник и копия для юридического дела | 2 | |
| 16. | Доверенность, выданная руководителю представительства (филиала), определяющая его полномочия, а так же предоставляющая право заключения договора банковского счета и право распоряжения денежными средствами по счету, в том числе используя аналог собственноручной подписи. | Копия, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей, с удостоверенным в установленном порядке переводом на русский язык | 1 | |
| 17. | Положение о представительстве (филиале). | Копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | 1 | |
| 18. | Разрешение на открытие представительства (филиала) на территории РФ. | Копия, засвидетельство-ванная в нотариальном порядке или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | 1 | |
| 19. | Свидетельство о внесении представительства (филиала) в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных компаний. | Копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | 1 | |
| 20. | Свидетельство об учете в налоговом органе юридического лица - нерезидента, образованного в соответствии с законодательством РФ. | Копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | 1 | |
| 21. | Письмо об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов статистики). | Копия, заверенная оттиском печати и подписью руководителя или может быть представлен в Банк оригинал с копией заверенной печатью и подписью руководителя | 1 |
Примечания:
1. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
2. В случае если сведения, представленные Клиентом при открытии банковского счета в последующем изменились, необходимо в указанные ниже сроки предоставить в Банк соответствующие изменения вместе с сопроводительным письмом:
- не позднее 3-х рабочих дней об изменении состава лиц, которым предоставлено право первой и/или второй подписи на расчетных и иных документах;
- не позднее 10-ти рабочих дней о внесении изменений в учредительные документы организации, либо в документы филиала (представительства), в связи с изменением организационно-правовой формы, места нахождения, переименованием организации и иными изменениями в учредительные документы.