Заявление об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту РФ

Вид материала

Содержание

Счет просим обслуживать по
Представитель, действующий на основании
Отметки банка
Информация об организации
Цель открытия счета
Для Клиентов – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
В обязательном порядке предоставить Рекомендательное письмо (в произвольной форме) указанных российских и иностранных кредитных
Приложение является неотъемлемой частью Заявления об открытии счета.
Представитель, действующий на основании

Подобный материал:

ОАО “АЛЬФА-БАНК”

ЗАЯВЛЕНИЕ

об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту РФ

(далее – Клиент)

(полное и точное наименование нерезидента - юридического лица)

Просим открыть расчетный счет (иное)
	(указывается тип счета)

в валюте РФ в долларах США (840) в ЕВРО (978) (иное)
	(указывается наименование валюты, отличной от долларов/ЕВРО)

в
	(указывается наименование ТП Банка)

на основании законодательства Российской Федерации и требований ОАО "АЛЬФА-БАНК", которые нам известны и имеют обязательную для нас силу.

Счет просим обслуживать по:

стандартным Тарифам ОАО "АЛЬФА-БАНК"	Пакету услуг "Электронный-М"		Пакету услуг "Торговый-М"
Пакету услуг "Стартовый"	Пакету услуг^{^*}
		(указать название Пакета услуг)

Пакет услуг действует только для Клиентов, подключенных к системе «Альфа-Клиент On-line». В случае неполучения Клиентом Средств доступа к системе «Альфа-Клиент On-line»^¹ по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения Договора на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line» обслуживание будет производиться по стандартным Тарифам ОАО “АЛЬФА-БАНК”.

Официально заявляем, что международным договором/законодательством (нужное подчеркнуть _____(указать страну регистрации) предусмотрено/не предусмотрено (нужное подчеркнуть) разрешение Центрального (Национального) Банка (нужное подчеркнуть) страны регистрации для открытия указанного счета.

Представитель, действующий на основании
		(наименование документа)
М.П. (если имеется)
	(подпись)		(Ф.И.О.)

г.

Отметки банка

Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверил:
Менеджер ____________________ _______________________ ___________ (Фамилия,И.О.) (подпись) (дата)
Открыть ____________________ счет (указывается тип счета)		разрешаю: “____” ___________ 20 ___ г.
		Руководитель___________________________ (подпись)
№ с ч е т а
№ счета
Юридическое дело подлежит сдаче в архив Бэк-офиса / ООЮЛ: Дата __________ Подпись: _______________

Приложение

к Заявлению об открытии счета

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

Уважаемый Клиент! Предоставление перечисленной информации является обязательным и обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России. Информация предназначена для внутреннего использования, и Банк, в соответствии с законодательством, гарантирует её конфиденциальность.

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке:

Организационно-правовая форма:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) /

Код иностранной организации (КИО):

Основной государственный регистрационный номер (указывается согласно Сертификату об инкорпорации или выписке из торгового реестра страны регистрации или иного эквивалентного документа (Incumbency Certificate)):

Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

Указать наличие/отсутствие следующих видов осуществляемой деятельности:

деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов:

 ДА

НЕТ

деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств:

 ДА

НЕТ

совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий:

 ДА

НЕТ

совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом:

 ДА

НЕТ

оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания:

 ДА

НЕТ

розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях:

 ДА

НЕТ

туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий:

 ДА

НЕТ

Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами:

Сведения о фактическом местонахождении клиента – юридического лица^²:

Фактический адрес^³:
Арендует/владеет (вычеркнуть не соответствующее) помещением (офисом) _____ площадью _____ по фактическому местонахождению указанному выше. Помещение принадлежит на праве собственности/сдается в аренду (вычеркнуть не соответствующее)

^{(наименование организации – арендодателя/ собственника)}
ИНН						Дата начала аренды:
Срок аренды:
Банковские реквизиты
контактный телефон
(дополнительно указывается местонахождение филиала (представительства) в соответствии с Положением о филиале (представительстве) в случае, если организация – клиент действует в лице своего филиала (представительства)).

(фактический адрес филиала (представительства))

Адрес для корреспонденции:

Сведения о величине уставного капитала (фонда):

Зарегистрировано:

Оплачено:

^{(сумма цифрами, валюта)}

Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества. (Полное наименование, адрес местонахождения):

 ДА

 НЕТ

Наличие представительств за пределами территории Российской Федерации. (Полное наименование, адрес местонахождения):

 ДА

 НЕТ

Перечень осуществляемых видов лицензируемой деятельности:

 ДА

 НЕТ

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

(Указать вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.) В случае наличия лицензии необходимо предоставить ее копию, заверенную печатью организации (если она есть), либо печатью Представительства (Филиала).

 ДА

 НЕТ

Наличие производственных/складских помещений (размер, собственность/аренда, фактическое месторасположение). Достаточно дать информацию о 3-5 производственных/ складских помещениях:

 ДА

 НЕТ

Наличие автотранспорта/спецтранспорта. В случае наличия указать количество машин:

 ДА

 НЕТ

Наличие зарплатного проекта: (Если «да», указать в каком банке.)

 ДА

 НЕТ

Общий фонд оплаты труда и количество сотрудников:

(В отношении ИП и юридического лица, который прошёл регистрацию в срок до трёх месяцев перед открытием Счета может стоять количество сотрудников – 1. В остальных случаях необходимо раскрыть информацию.)

Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием банковского счета, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК».Укажите сведения о 3-10 основных контрагентах (наименование контрагента и его ИНН. В обязательном порядке указать наименование и место регистрации нерезидента, если планируется проведение валютных операций):

В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (за исключением выплаты заработной платы сотрудникам):

Средний объем годовой выручки^⁴:

Номера контактных телефонов:

Адрес электронной почты (если имеется):

Сайт в Интернете (если имеется):

ЦЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Какие виды банковских услуг хотели бы получить (нужное отметить):

Безналичные расчеты в рублях;

Депозитарные услуги;

Кредитование;

Депозиты;

Инкассация;

Лизинг;

Эквайринг;

Брокерские услуги на рынке ценных бумаг;

Операции с корпоративными банковскими картами;

Операции с наличными денежными средствами и чеками;

Система электронных расчетов «Клиент-Банк»;

Операции по покупке/продаже иностранной валюты;

Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо);

Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт;

Обслуживание экспортно-импортных операций и валютный контроль;

Консультационные услуги по финансовым и юридическим вопросам;

Другие (указать):

Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:

Импорт/Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами. (указать обобщенное наименование типа товаров/услуг);
Предполагаемый объем операций.
Страна(ы), с организациями которой(ых) планируется проводить операции;

Основные контрагенты (юридическое и фактическое местонахождение, банковские реквизиты).

 ДА

 НЕТ

Носит ли ваша деятельность сезонный характер, если да, уточните в какие месяцы возможно существенное увеличение оборотов:

 ДА

 НЕТ

Имела ли организация банковские счета в ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

(В случае если у организации ранее был открыт банковский счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК», указать номер счета и наименование подразделения Банка (дополнительного офиса /филиала), в котором ранее был открыт такой счет)

 ДА

 НЕТ

Для Клиентов – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками:

Объем и характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

Полное наименование и адрес местонахождения российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, характер и продолжительность отношений:

( В обязательном порядке предоставить Рекомендательное письмо (в произвольной форме) указанных российских и иностранных кредитных организаций).

Присутствует ли обязанность предоставлять по месту регистрации/деятельности финансовые отчеты компетентным государственным учреждениям, если «ДА», укажите наименование государственного учреждения, в которое предоставлялся финансовый отчет за последний отчетный период, а также укажите сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащий финансовый отчет.

 ДА

 НЕТ

Подтверждаю, что информация, указанная мной в Заявлении об открытии счета является полной и достоверной. Обязуюсь письменно уведомить Банк о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в Заявлении, в течение 1 (одного) месяца.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения ОАО "АЛЬФА-БАНК" такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.

Приложение является неотъемлемой частью Заявления об открытии счета.

Представитель, действующий на основании
		(наименование документа)
М.П. (если имеется)
	(подпись)		(Ф.И.О.)

г.

* Заполняется в случае введения нового Пакета услуг, до внесения изменений в Заявление.

1 В соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line».

2 В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему – указать адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации, или адрес фактического места жительства (регистрации) управляющего.

3 С указанием почтового индекса.

4 Для юридических лиц – резидентов РФ, его представительств, филиалов, физических лиц – индивидуальных предпринимателей зарегистрированных менее года указывается планируемый объем годовой выручки.

Blog

Заявление об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту РФ

Содержание