Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2009 год. Свидетельство
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «татмедиа», 1038.8kb.
- Пояснительная записка к балансу за 2009 год сведения об акционерном обществе, 38.77kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2007 г. Общая информация об Организации,, 160.12kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Волгодизельаппарат», 211.06kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Телерадиокомпании «Новый Век», 723.21kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2005 год Общие сведения об организации, 65.31kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2009 год ОАО «белохолуницкий машстройзавод», 168.93kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Калининградский рыбоконсервный, 200.55kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО национальная, 284.6kb.
- Пояснительная записка к балансу за 2009 год ОАО «севкабель-холдинг», 183.5kb.
Забалансовые счета :
Строка 920 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
5 144 612 тыс.руб. - стоимость имущества госзаказчика находящегося на ответственном хранении в ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
Строка 950 « Обеспечение обязательств и платежей полученных»– 386 367 тыс.руб.
См. п. 6 Пояснительной записки.
Строка 960 « Обеспечение обязательств и платежей выданных» - 1 025 134 тыс.руб.
Имущество в залоге (в качестве обязательств при получении кредитов в коммерческих банках).
Строка 970 – 1 540 тыс.руб. износ жилищного фонда.
9.2. Ф. №2 « Отчет о прибылях и убытках».
| № | Расшифровка строки 010 | |
| | по видам деятельности, в т ч и повидам торговли (оптовая и розничная) | Сумма |
| 1 | Наука | 700 823 901 |
| 2 | Серия | 2 318 387 273 |
| | Итого: | 3 019 211 174 |
| | Расшифровка строки 020 | |
| | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | Сумма |
| 1 | Наука | 665 792 208 |
| 2 | Серия | 1 974 604 416 |
| | Итого: | 2 640 396 624 |
| | Расшифровка строки 030 | |
| | Коммерческие расходы | Сумма |
| | Расшифровка строки 040 | |
| | Управленциские расходы | Сумма |
| | | |
| | Итого: | |
| | Расшифровка строки 060 | |
| | Проценты к получению и прочее | Сумма |
| 1 | Проценты по ссуде | 643199,56 |
| | Итого: | 643199,56 |
| | Расшифровка строки 070 | |
| | Проценты к уплате и прочее | Сумма |
| 1 | % за кредит | 51 487 762,62 |
| | Итого | 51 487 762,62 |
| | Расшифровка строки 080 | |
| | Доходы от участия в других организациях и прочее: | Сумма |
| | Итого | |
| | Расшифровка строки 090 | |
| | Прочие доходы | Сумма |
| 1 | Услуги КОП | 277 288,47 |
| 2 | Проценты по депозитам | 1 134 210,46 |
| 3 | Проценты банка | 752 233,65 |
| 4 | Транспортные услуги | 434 073,59 |
| 5 | Доход по услугам | 19 639,80 |
| 6 | Ликвидация ОС | 67 470,00 |
| 7 | Реализация ОС | 42 372,87 |
| 8 | Реализация ПМЗ | 5 034 390,86 |
| 9 | Курсовая разница | 20 314 956,14 |
| 10 | Трудовые книжки | 6 323,74 |
| 11 | Услуги по электроэнергии | 534 724,36 |
| 12 | Работы по мобилизационной подготовки | 635 593,22 |
| 13 | Доход от найма за жилье | 2 631,96 |
| 14 | Возмещение затрат за обучение в ВУЗе | 121 947,00 |
| 15 | Возмещение материального ущерба | 500,00 |
| 16 | Реализация векселя | 42 499 651,72 |
| 17 | Доход от услуг вспомогательного производства | 19 494,19 |
| 18 | По акту инвентаризации | 76,50 |
| 19 | Выручка производственного участка | 115 645,38 |
| 20 | Амортизация ОС приобретенных за счет ЦФ | 128 180,56 |
| 21 | Прибыль прошлых лет | 2 508 975,60 |
| 22 | База отдыха | 6 175 188,00 |
| 23 | Медицинские услуги | 2 900 308,00 |
| 24 | Выручка производственного центра утилизации | 2 588 443,00 |
| 25 | Выручка по колбасному цеху | 3 764 924,00 |
| 26 | Выручка по столовой | 19 735 569,00 |
| 27 | Торговая точка | 10 662 708,00 |
| | | |
| | | 120 477520,07 |
| | Расшифровка строки 100 | |
| | Прочие расходы | Сумма |
| 1 | Комиссия банков | 3 945 201,93 |
| 2 | Налог на имущество | 7 847 729,00 |
| 3 | Плата за землю | 1 402 622,00 |
| 4 | транспортный налог | 501 778,00 |
| 5 | Водный налог | 276,00 |
| 6 | Ликвидация ОС | 125 458,40 |
| 7 | Реализация ОС | 29 548,70 |
| 8 | Расходы по услугам | 216 927,30 |
| 9 | С/С МПЗ | 4 861 469,68 |
| 10 | Курсовая разница | 56 675 732,46 |
| 11 | Транспортные услуги | 50 421,63 |
| 12 | Услуги по электроэнергии | 534 724,36 |
| 13 | Выплаты соцгарантий, льгот и содержание соцсферы | 49 778 888,73 |
| 14 | Представительские расходы | 296 148,60 |
| 15 | Списание НДС | 69 620,73 |
| 16 | Безвозмездная передача ОС | 252,04 |
| 17 | Затраты по обеспечению мобилизационной подготовки | 635 593,22 |
| 18 | Пени по налогам и расчетам | 1 628 584,27 |
| 19 | Затраты по гос пошлинам | 78 041,24 |
| 20 | Затраты по регистрации ЦБ | 101 000,00 |
| 21 | Затраты по обеспечению обязательств | 929 111,28 |
| 22 | Реализация векселя | 42 499 651,72 |
| 23 | Убытки прошлых лет | 1 947 992,98 |
| 24 | Затраты по услугам вспомогательного производства | 16 520,70 |
| 25 | По акту инвентаризации | 20 043,40 |
| 26 | Себестоимость производственного участка | 113 994,53 |
| 27 | База отдыха | 6 953 500,85 |
| 28 | Медицинские услуги | 7 157 350,46 |
| 29 | Себестоимость по производственному центу утилизации | 2 559 462,00 |
| 30 | Себестоимость по колбасному цеху | 3 750 975,00 |
| 31 | Себестоимость по столовой | 20 290 622,00 |
| 32 | Торговая точка | 10 266 990,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 225 286233,21 |
9.3. Ф. № 3 «Отчет об изменениях капитала».
Произошло увеличение капитала за счет дополнительного выпуска акций на 75 100 тыс.руб.
Средства полученные от дополнительного выпуска акций направлены на техническое перевооружение и реконструкцию механического и инструментального производства в полном объеме 75 100 тыс.руб.
Увеличение нераспределенной прибыли на 5587 тыс.руб. произошло в связи с изменением налоговой ставки на прибыль.
9.4. Ф.№ 5. « Приложение к балансу»
Государственная помощь.
Заключен государственный контракт на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в 2009 году на сумму 750 тыс.руб.
Направлено средств в размере 247 тыс.руб. на финансирование проведения углубленных медицинских осмотров работников , занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами
10. Кредиты.
Работа по кредитным продуктам осуществлялась с Нижегородским филиалом ОАО АКБ «Росбанк» по кредитному договору № NJG|RK|016|08 от 28/04/2008г. получена кредитная линия в объеме 500 млн.руб., по договору № NJG|RK|005|09 от 09/09/2009гю получена кредитная линия в объеме 300 млн.руб. под процентные ставки от 18%-16,5%
В Нижегородском филиале «Номос-банк» получена кредитная линия в объеме 50 млн.руб.
( договор №04/09-КЛ от 31.07.2009г.) от 19,5-17%
В нижегородском филиале ОАО «Альфа-банк» получен кредит в объеме 70 млн.руб.
( договор « 45/0014L09 от 1.11.2009г.) под процентные ставки 16%.
Главный бухгалтер Воронина Т.Н.