Geum.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2009 год. Свидетельство

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


9.Информация для раскрытия бухгалтерской отчетности.
Подобный материал:
1   2   3   4



9.Информация для раскрытия бухгалтерской отчетности.

9.1.Ф.№1 «Бухгалтерский баланс за 2009 год».


Строка 121. « Имущество не вошедшее в состав отрытого акционерного общества» 7 518 тыс.руб.

бал.сч
инв.№
наименование
перв.ст-ть
ост.ст-ть
накопл.аморт.

0118
2-050
Трансформаторная подстанция (ТП-4077)
607 782,93
532 904,17
74 878,76

0118
2-506
Водопровод от гор. водопровода, точка врезки ВК-1

20 515,00
10 298,80
10 216,20

 
 
до жил. дома 9а по ул.Петровского
 
 
 

0118
2-507
Канализация от жил. дома №9а по ул.Петровского

17 975,00
13 445,00
4 530,00

 
 
до гор.канализации точка врезки КК-1
 
 
 

0118
2-508
Теплотрасса от гор. теплотрассы, точка врезки ТК-1

50 578,00
25 390,00
25 188,00

 
 
до жилого дома 9а по ул.Петровского
 
 
 

0118
2-509
Газопровод от сущ. газопровода, точка врезки т.1,

9 638,00
4 838,00
4 800,00

 
 
к жил. дому по ул.Петровского №9а
 
 
 

0118
2-510
Участок каб сети от сущ. Каб. линии, точка врезки т.1

2 135,00
1 417,40
717,60

 
 
точка врезки т.1 до здания по ул.Петровского 9а
 
 
 

0118
2-153
пр.Гагарина 105-14
138 732,62
138 732,62
 

0118
2-158
пр.Гагарина 105-30
168 514,22
168 514,22
 

0118
2-159
пр.Гагарина 105-35
168 763,08
168 763,08
 

0118
2-070
ул.Петровского 9а-2
94 806,17
94 806,17
 

0118
2-071
ул.Петровского 9а-7
108 859,80
108 859,80
 

0118
2-073
ул.Петровского 9а-10
122 244,18
122 244,18
 

0118
2-074
ул.Петровского 5-67
668 665,00
668 665,00
 

0118
2-063
ул.Вятская 5-21
815 761,50
815 761,50
 

0118
2-064
ул.Вятская 5-29
815 761,50
815 761,50
 

0118
2-072
ул.Петровского 9а-8
86 775,53
86 775,53
 

 
 
 
3 897 507,53
3 777 176,97
120 330,56

0140
2-122
Спальный корпус
2 406 240,00
2 067 962,76
338 277,24

0140
2-123
Баня-прачечная
360 936,00
179 716,05
181 219,95

0140
2-124
Столовая с пищеблоком
481 248,00
316 941,65
164 306,35

0140
2-125
Медицинский пункт
180 468,00
0
180 468,00

0140
2-126
Административно-хозяйственный корпус
54 140,40
0
54 140,40

0140
2-127
Жилой корпус
198 514,80
0
198 514,80

0140
2-129
Котельная
132 343,20
65 895,34
66 447,86

0140
2-130
Трансформаторная подстанция
90 234,00
45 116,73
45 117,27

0140
2-131
Склад овощехранил.
120 312,00
60 156,00
60 156,00

0140
2-132
Ногомойка
90 234,00
45 116,73
45 117,27

0140
2-133
Туалет-умывальник
90 234,00
45 116,73
45 117,27

0140
2-135
Дом сторожа
90 234,00
54 140,40
36 093,60

0140
2-136
Хозяйственное помещение
66 171,60
39 702,55
26 469,05

0140
2-203
Гараж
428 890,00
235 889,59
193 000,41

 
 
 
4 790 200,00
3 155 754,53
1 634 445,47

0143
2-114
Водонапорная башня
12 031,20
0,00
12 031,20

0143
2-115
Насосная с скважиной №1
4 210,92
0,00
4 210,92

0143
2-115
Насосная
54 140,40
27 070,47
27 069,93

0143
2-116
Скважина №2
1 804,68
0,00
1 804,68

0143
2-118
Забор, ограждающий территорию
276 375,24
159 813,62
116 561,62

0143
2-119
Забор, ограждение санит.-хоз.зд.
93 731,90
54 200,56
39 531,34

0143
2-120
Благоустройство (тротуары, пешеходные дороги, дороги)
316 307,16
0,00
316 307,16

0143
2-121
Объездная дорога
546 323,40
195 219,81
351 103,59

 
 
 
1 304 924,90
436 304,46
868 620,44

0144
2-646
Воздушная ЛЭП 10кВ, от разъединителя до ТП
3 505 897,00
130 191,55
3 375 705,45

0144
2-647
Кабельная линия 0.4кВ, отТП до котельной
73 691,00
0,00
73 691,00

0144
2-648
Кабельная линия 0.4кВ, от ТП до Стального корпуса
187 729,00
0,00
187 729,00

0144
2-649
Кабельная линия 0.4кВ, от ТП до дома сторожа
35 413,00
0,00
35 413,00

0144
2-717
Канализационная сеть от столовой до сточного резервуара 1
41 138,00
7 788,34
33 349,66

0144
2-718
Канализационная сеть от спального корпуса до сточ. резерв.2
37 771,00
5 373,94
32 397,06

0144
2-719
Канализационная сеть от медпункта до КК4
9 077,00
4 403,93
4 673,07

0144
2-720
Канализационная сеть от ногомойки до КК5
1 757,00
839,78
917,22

0144
2-721
Канализационная сеть от туалетов-умывальников до КК5
1 757,00
852,88
904,12

0144
2-722
Водопровод от насосной до столовой
107 750,00
0,00
107 750,00

0144
2-723
Водопровод от насосной до спального корпуса
33 672,00
0,00
33 672,00

 
 
 
4 035 652,00
149 450,42
3 886 201,58

























Итого:
14 028 284,43
7 518 686,38
6 509 598,05


Строка 140 «Долгосрочные финансовые вложения» 490 тыс.руб.



Наименование вложений
Остаток на

1.01.09г.
Поступило
Выбыло
Остаток на

01.01.10г.

ООО «Электроника-Сервис»
9,9
-
-
9,9

ОАО «Оборонительные системы »
480
-
-
480

ИТОГО:
489,9






489,9



строка 270 «Прочие оборотные активы» 1 012 тыс.руб.

На балансовых счетах 9410,9420 отражены суммы по выявленным недостачам и хищениям:

1. Решение суда о признании хищения Левченко М.А. в сумме 961 796,09 руб.

2.Не закрытое угол дело №232462 по Логинову Д.В. в сумме 28 426,15 руб.

3.Не закрытое угол дело №2-167 по Кривозубову С.М.в сумме 10 268,11 руб.

4.Не закрытое уголовное дело от 15.09.2006г. по Усачеву Д.С. и Попкову Ф.Ю. в сумме 12 000 руб.


Статья 624 «Задолженность по налогам и сборам» 69 765,4 тыс.руб.




Наименование налога
Задолженность


Налог на загрязнение окружающей среды

183 124,55


НДС

3 805 492,05


НДС-Беларусь

60 342,00


Подоходный налог

5 693 012,93


Налог на имущество предприятия

1 490 896,00


Транспортный налог

126 492,00


Налог на землю

353 426,00


Налог на прибыль

56 048 590,00


Пенсионное страхование (федеральная часть)

595 557,58


Пенсионное страхование (страховая часть)

855 146,89


Пенсионное страхование (накопительная часть)


298 717,20


Медицинское страхование

254 603,87


Всего:

69 765 401,07