Общие условия создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления (офбу) ОАО скб приморья «Примсоцбанк»
| Вид материала | Документы |
- Доклад по дисциплине «Правовое регулирование хозяйственной деятельности» Тема: «Договор, 8.93kb.
- Щих в отношениях по доверительному управлению наследственным имуществом: учредителя, 314.75kb.
- Доклад тема "Общие фонды банковского управления в рф", 111.07kb.
- 8. отчетность доверительного управляющего, 870kb.
- Правовая природа, 639.53kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 69.25kb.
- Договор доверительного управления имуществом № г. Москва, 411.66kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 18 апреля 2011 года, 672.16kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 511.35kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 30.5kb.
2.5Структура активов
Соблюдая установленные ограничения и применяя описанные выше подходы к текущей ситуации, Доверительный управляющий составит портфель Фонда следующим образом:
2.5.1Распределение портфеля по видам инструментов
| № п/п | Вид инвестиционного инструмента | Доля в портфеле (%) |
| 1 | Акции | 0-95 |
| 2 | Облигации и иные виды долговых обязательств, номинированные в рублях | 0-95 |
| | в том числе облигации эмитированные или гарантированные Правительством Российской Федерации | 0-95 |
| | Облигации субфедеральных и муниципальных займов | 0-30 |
| | Корпоративные долговые обязательства в том числе облигации | 0-50 |
| | Векселя | 0-50 |
| 3 | Производные ценные бумаги (форварды, фьючерсы, опционы, средства, отвлеченные в качестве гарантийных взносов, залогов и иных форм обеспечения на срочных финансовых рынках) | 0-15 |
| 4 | Валютные ценности | 0-95 |
| | в том числе | |
| | Иностранная валюта | 0-95 |
| | Облигации, эмитированные или гарантированные Правительством Российской Федерации | 0-95 |
2.5.2Распределение портфеля по отраслям
| № п/п | Отрасль | Доля в портфеле (%) |
| 1 | Нефтегазодобыча и переработка | 0 - 70 |
| 2 | Электроэнергетика | 0 - 50 |
| 3 | Телекоммуникации | 0 - 40 |
| 4 | Черная и цветная металлургия | 0 - 30 |
| 5 | Химическая промышленность | 0 - 30 |
| 6 | Пароходства и транспортные компании | 0 - 10 |
| 7 | Прочие | 0 - 20 |
За Доверительного управляющего
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Председатель Правления _______________________________Яровой Д.Б.
М.П.
Приложение 1а
ЗАЯВКА
на передачу имущества в Фонд
(для физических лиц)
“___” ____________ 200 __ г.
Наименование Фонда: Фонд ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» «Примсоцбанк-универсальный»
Заявитель (Учредитель Доверительного управления)_________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия ________, номер _____________,
выдан “_____”__________г. ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
| Номер лицевого счета в реестре Фонда (если есть) | | | | | | | | |
Адрес для корреспонденции
____________________________________________________________________________________
Телефон ______________________ факс _________________________________
Реквизиты текущего счета:
счет №______________________ в _______________________________________________________
к/с _________________________в _______________________________________________________
БИК __________________________ ИНН______________________________________
Заявитель настоящим добровольно заявляет:
- об акцепте Публичной оферты Фонда в полном объеме без дополнений и исключений;
- о передаче в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Публичной оферте и Инвестиционной декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу, имущества в виде денежных средств в сумме
__________________________________________(________________________________________________________________)руб. (сумма прописью)
Уплачен регистрационный сбор (с учетом НДС) в сумме ___________________________________________(________________________________________________________________)руб. (сумма прописью)
Денежные средства, переданные согласно данной Заявке, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.
Заявитель назначает Выгодоприобретателем:
_____________________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц) _____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные - для граждан) _____________________________________________________________________________________ счет Выгодоприобрететеля , имеет следующие реквизиты: р/с _________________________________ в ___________________________________________________________________________________ БИК ______________________ к/с___________________________ ИНН ______________________.
Подпись Заявителя ___________________
Приложение 1б
ЗАЯВКА
на передачу имущества в Фонд
(для юридических лиц)
“___” ____________200 __ г.
Наименование Фонда: Фонд ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» «Примсоцбанк-универсальный»
Заявитель (Учредитель Доверительного управления)_________________________________________
(наименование юридического лица)
Уполномоченное лицо: _________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании ____________________№ _______от “__” __________ 200___ г.
(документ)
| Номер лицевого счета в реестре (если заявитель уже является Участником (Учредителем Доверительного управления)) | | | | | | | | |
Адрес для корреспонденции
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ______________________ факс _________________________________
Реквизиты текущего счета Заявителя:
счет № _____________________ в _______________________________________________________
к/с _________________________в _______________________________________________________
БИК __________________________ ИНН______________________________________
Заявитель настоящим добровольно заявляет:
- об акцепте Общих Условий Фонда в полном объеме без дополнений и исключений;
- о передаче в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Публичной оферте и Инвестиционной декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу, имущества в виде денежных средств в сумме
______________________________________________(________________________________________________________________)руб. (сумма прописью)
Уплачен регистрационный сбор (с учетом НДС) в сумме
______________________________________________(________________________________________________________________)руб. (сумма прописью)
Денежные средства, переданные согласно данной Заявке, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.
Заявитель назначает Выгодоприобретателем:
_____________________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц) _____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные - для граждан) _____________________________________________________________________________________ счет Выгодоприобрететеля , имеет следующие реквизиты: р/с ________________________________ в ________________________________________________________________________________ БИК ______________________ к/с____________________________ ИНН ______________________.
Подпись Заявителя ___________________
М.П.
Приложение 2а
ЗАЯВКА
на возврат имущества из Фонда
(для физических лиц)
Дата “___” _________200___ г.
Наименование Фонда: Фонд ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» «Примсоцбанк-универсальный»
Учредитель Доверительного управления _________________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность: ________ серия ________, номер ______________________,
выдан “_____”___________г. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
| Номер лицевого счета в реестре Номинальных Паев | | | | | | | | |
Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее мне имущество в Фонде в размере:
________________________________________________(________________________________________________________________)руб, (сумма прописью)
эквивалентном _______________(_______________________________________________________),
(количество Номинальных Паев цифрами и прописью)
уплаченная комисия ______________________(______________________________________________) (сумма прописью)
Реквизиты, необязательные к заполнению
Реквизиты счета для перечисления:
счет №_____________________ в ________________________________________________________
к/с ________________________в ________________________________________________________
БИК __________________________ ИНН______________________________________
Доходы по моей доле перечислить:
Выгодоприобретатель
_____________________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц), ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные - для граждан) _____________________________________________________________________________________ на счет, имеющий следующие реквизиты: р/с ______________________________________________ в ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ БИК ______________________ к/с___________________________ ИНН ______________________.
Подпись Заявителя ___________________
Рег. №
Операционист ___________________
Приложение 2б
ЗАЯВКА
на возврат имущества из Фонда
(для юридических лиц)
Дата “___” _________200___ г.
Наименование Фонда: Фонд ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» «Примсоцбанк-универсальный»
Учредитель Доверительного управления _________________________________________________
(наименование юридического лица)
Уполномоченное лицо: _________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании ___________________№ от “__”_____________200_г.
| Номер лицевого счета в реестре Номинальных Паев | | | | | | | | |
Прошу возвратить из доверительного управления имущество в Фонде в размере:
_____________________________________________________(________________________________________________________________), (сумма прописью)
эквивалентном__________________(____________________________________________________),
(количество Номинальных Паев цифрами и прописью)
уплаченная комиссия _____________________________(____________________________________)
(сумма прописью)
Реквизиты, необязательные к заполнению
Реквизиты счета для перечисления:
счет №_____________________ в ________________________________________________________
к/с ________________________в ________________________________________________________
БИК __________________________ ИНН______________________________________
Доходы по доле перечислить:
Выгодоприобретатель
_____________________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц) _____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные - для граждан) _____________________________________________________________________________________ на счет, имеющий следующие реквизиты: р/с _____________________________________________ в ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________БИК ______________ к/с________________________________ ИНН ______________________.
Подпись уполномоченного
лица Учредителя управления ___________________
М.П. Рег. №
Операционист ________________
Приложение 3
ОТЧЕТ
Доверительного управляющего общего фонда банковского управления
Дата “__”_________ 200__ г. г. Москва
Наименование Фонда: Фонд ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» «Примсоцбанк-универсальный»
Начало отчетного периода: “ __ ”__________ 200__ г.
Окончание отчетного периода “ __ ” __________ 200__ г.
Учредитель управления Фонда ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)
| Номер лицевого счета в реестре | | | | | | | | |
Выгодоприобретатель _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность: ________ серия ________, номер ______________________,
выдан “_____”_________19___г. ________________________________________________________________
Размер доли Учредителя управления Фонда
в Фонде на отчетную дату: ___________ Номинальных Паев
_____________ рублей.
Размер доли других Учредителей
управления Фонда на отчетную дату _____________ рублей.
Общее количество Номинальных Паев в Фонде
на отчетную дату (включая Номинальные Паи Участника) ____________ штук.
Текущий эквивалент Номинального Пая Фонда ____________ рублей.
Совокупный доход, приходящийся на СДУ за отчетный период ____________ рублей
Совокупный доход Учредителя управления Фонда за отчетный период ____________ рублей.
Совокупный доход Выгодоприобретателя за отчетный период _____________ рублей.
Расходы, понесенные Фондом за отчетный период _____________ рублей.
Доходы, полученные Фондом за отчетный период _____________ рублей.
Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией, на отчетную дату
| № п/п | Вид актива | Кол-во | Цена | Стоимость | Доля в портфеле |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Уполномоченное лицо _________________________________ ________________________
(должность и Ф.И.О.) (подпись)
м.п.
Приложение 4
СЕРТИФИКАТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ №______
В ФОНДЕ «Примсоцбанк-универсальный»
Доверительный управляющий: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
адрес:690106, Владивосток, Партизанский проспект, дом 44
тел. (4232) 300-299 /факс (4232) 422-076
регистрация Общего фонда банковского управления «Примсоцбанк-универсальный» в ГУ Банка России по Приморскому краю №________ от “___”____________ 200__ г.
г. Владивосток “___”_________ 200__ г.
Учредитель управления Фонда______________________________________________________
________________________________________________________________________________
полное наименование, адрес, местонахождение (для юридических лиц), Ф.И.О. паспортные
данные (для граждан)
________________________________________________________________________________
дата и номер свидетельства о гос. регистрации (для юридических лиц)
________________________________________________________________________________
Выгодоприобретатель _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
полное наименование, адрес, местонахождение (для юридических лиц), Ф.И.О. паспортные
данные (для граждан)
________________________________________________________________________________
дата и номер свидетельства о гос. регистрации (для юридических лиц)
________________________________________________________________________________
Дата внесения имущества “__”_____________ 200__ г.
Принято имущества Учредителя:
________________________________рублей, что составляет
________________________________Номинальных Паев
| Номер лицевого счета в реестре | | | | | | | | |
Уполномоченное лицо __________________________________ ________________________
(должность и ФИО) (подпись)
М.П.