Общие условия создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления (офбу) ОАО скб приморья «Примсоцбанк»
| Вид материала | Документы |
- Доклад по дисциплине «Правовое регулирование хозяйственной деятельности» Тема: «Договор, 8.93kb.
- Щих в отношениях по доверительному управлению наследственным имуществом: учредителя, 314.75kb.
- Доклад тема "Общие фонды банковского управления в рф", 111.07kb.
- 8. отчетность доверительного управляющего, 870kb.
- Правовая природа, 639.53kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 69.25kb.
- Договор доверительного управления имуществом № г. Москва, 411.66kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 18 апреля 2011 года, 672.16kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 511.35kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 30.5kb.
1.15Отчетность Доверительного управляющего и раскрытие информации о Фонде
По результатам управления имуществом Фонда за год Доверительный управляющий предоставляет каждому Учредителю управления и Выгодоприобретателю Фонда отчет единой установленной формы в соответствии с Приложением №3 к настоящей Оферте не позднее десяти рабочих дней после наступления отчетной даты.
Отчет Доверительного управляющего направляется каждому Учредителю управления и Выгодоприобретателю Фонда по почте или вручается лично не реже одного раза в год, а также вручается лично по требованию Учредителя или при подаче последним Заявки на возврат имущества из Фонда.
Доверительный управляющий обеспечивает раскрытие для сведения всех заинтересованных лиц без ограничений информации о текущей структуре активов Фонда, рыночной стоимости активов Фонда и размере денежного эквивалента Номинального Пая.
Доверительный управляющий обеспечивает распространение указанной информации о Фонде во всех пунктах приема заявок.
Обновление информации о текущей стоимости Пая Фонда в пунктах приема заявок производится ежедневно.
Обновление информации о структуре активов Фонда в пунктах приема заявок производится ежемесячно.
1.16Вознаграждение и возмещение расходов Доверительного управляющего
Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и премии:
- основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 1.5% от стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определенной в соответствии с процедурой, зафиксированной в разделе 1.19 настоящей Оферты.
- премия Доверительного управляющего составляет 15% от прироста стоимости чистых активов Фонда, определенной в соответствии с процедурой, зафиксированной в разделе 1.19 настоящей Оферты.
Основное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается ежедневно нарастающим итогом (в размере полутора процентов от 1/365 части стоимости чистых активов), взимается ежемесячно за счет имущества Фонда и учитывается при расчете стоимости пая.
Премия Доверительного управляющего рассчитывается ежедневно и взимается за счет прибыли Фонда четыре раза в год по итогам квартала на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря и учитывается при расчете стоимости пая. В случае полного или частичного возврата имущества из Фонда Премия Доверительного управляющего рассчитывается и взимается на дату подачи Заявки на возврат имущества из Фонда (Приложения №2а, №2б).
Вознаграждение взимается путем самостоятельного удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из имущества Фонда.
За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий возмещает следующие расходы:
- вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда;
- издержки, связанные с опубликованием документов, требуемых настоящей Офертой, актами Банка России и ФСФР России, действующим законодательством Российской Федерации;
- комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда;
- вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
- издержки, связанные с рассылкой отчетов Доверительного управляющего Учредителям доверительного управления;
- налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
- иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.
Возмещение производится в размере фактических затрат по мере расходования средств.
1.17Регистрационный сбор. Комиссия
За присоединение к Фонду по окончании периода «первичного присоединения» Доверительный управляющий взимает с Учредителей управления регистрационный сбор в размере, указанном ниже. Сумма регистрационного сбора включает в себя налог на добавленную стоимость.
| Сумма, передаваемая в управление за один раз | Регистрационный сбор, (с НДС) |
| до 100 000 рублей | 2.0 % |
| от 100 001 до 500 000 рублей | 1.0 % |
| от 500 001 до 1 000 000 рублей | 0.5 % |
| от 1 000 001 рублей | Бесплатно |
При полном или частичном возврате Учредителю управления имущества из Фонда Доверительный управляющий взимает комиссию с каждого пая в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента приобретения пая до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.
| Срок, прошедший с момента приобретения пая | Комиссия, (с НДС) |
| до 90 дней | 2.0 % |
| от 91 до 180 дней | 1.0 % |
| от 181 до 365 дней | 0.5 % |
| от 366 дней | Бесплатно |