Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
9.3. Резерв под НДС
тыс. руб.
| Наименование показателя | код | На начало отчетного года | Создание резерва | Восстановление резерва | Остаток на конец периода |
| Резерв по НДС по приобретенным ценностям | 824 | 6 111 | 6 107 | 3 775 | 8 443 |
| Резерв под отложенный НДС | 825 | 27 515 | - | 27 406 | 109 |
| Итого | 826 | 33 626 | 6 107 | 31 181 | 8 552 |
9.4. Кредиторская задолженность
тыс. руб.
| Показатель | Остаток на начало периода | Поступления | Выбытие | Перевод ДС задолженности в КС | Остаток на конец периода | |||
| В результате хозяйствен-ных операций | Про-центы, пени, штрафы и иные начис-ления | Погашение | Списание | |||||
| наименование | код | |||||||
| Долгосрочная | | | | | | | | |
| кредиты | 830 | 1 644 194 | 230 371 | - | - | - | 764 655 | 1 109 910 |
| по каждому крупнейшему кредитору | | | | | | | | |
| КАБ Банк Сосьете Женераль, г.Париж | | 961 810 | - | 103 192 | - | - | 489 386 | 575 616 |
| BLB, Германия | | 45 778 | - | 2 970 | - | - | 31 467 | 17 281 |
| АБН АМРО, г.Стогольм | | 96 624 | - | 5 504 | - | - | 64 983 | 37 145 |
| Nordea Bank, Швеция | | 236 271 | - | 30 447 | - | - | 44 855 | 221 863 |
| займы | 831 | - | | | | | | - |
| задолженность по лизинговым платежам | 832 | 51 254 | 5 490 | - | - | - | 16 964 | 39 780 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| ЗАО "Локат Лизинг Руссия" | | 48 340 | 5 190 | - | - | - | 15 795 | 37 735 |
| ЗАО "СЭБЛизинг" | | 2 914 | 300 | - | - | - | 1 169 | 2 045 |
| | 833 | | | | | | | - |
| прочая кредиторская задолженность | 834 | 609 588 | 52 677 | - | 34 472 | - | 47 | 627 746 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| отложенные налоговые обязательства | | 481 891 | 51 780 | - | 2 994 | - | - | 530 677 |
| векселя к получению | | 82 030 | - | - | - | - | - | 82 030 |
| обязательство по новации | | 3 632 | 194 | - | | - | 47 | 3 779 |
| расчеты по договорам финансирования жилья | | 42 035 | 703 | - | 31 478 | - | - | 11 260 |
| Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности: | | | | | | | | |
| задолженность дочерних обществ | 836 | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность зависимых обществ | 837 | - | - | - | | - | - | - |
| Итого | 840 | 2 305 036 | 288 538 | - | 34 472 | - | 781 666 | 1 777 436 |
| Краткосрочная | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 841 | 5 419 423 | 98 610 352 | | 96 177 621 | 202 | - 47 | 7 851 999 |
| по каждому крупнейшему кредитору | | | | | | | | |
| ООО "Группа Магнезит"" | | 70 324 | 863 667 | - | 769 202 | - | - | 164 789 |
| ОАО "ТД ЕвразРесурс" | | 664 782 | 23 893 415 | - | 23 913 286 | - | - | 644 911 |
| ОАО "ТК ЕвразХолдинг" | | 160 784 | 2 295 161 | - | 2 330 155 | - | - | 125 790 |
| ООО "Михайловский ГОК" | | - | 6 665 992 | - | 5 870 098 | - | - | 795 894 |
| ООО "Металлэнергофиананс" | | 92 337 | 2 938 667 | - | 2 923 485 | - | - | 107 519 |
| ООО "Мечел ТД" | | 301 190 | 2 258 134 | - | 2 508 519 | - | - | 50 805 |
| ОАО "Евразруда" | | 398 614 | 9 720 673 | - | 10 042 144 | - | - | 77 143 |
| ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий" | | 717 702 | 2 456 799 | - | 3 085 182 | - | - | 89 319 |
| ООО "РМЗ" | | 279 125 | 2 917 026 | - | 3 055 118 | - | - | 141 033 |
| ООО "ЗМР" | | 29 571 | 259 499 | - | 268 801 | - | - | 20 269 |
| ООО "АТП ЗСМК" | | 58 967 | 637 815 | - | 601 926 | - | - | 94 856 |
| ОАО "НКМК" | | 209 078 | 2 406 785 | - | 2 355 902 | | | 259 961 |
| ООО "СГМК Вторресурс" | | 77 060 | 15 192 140 | - | 13 208 531 | - | - | 2 060 669 |
| ООО "Индастриал Металз" | | - | 421 796 | - | 220 311 | | | 201 485 |
| векселя к уплате | 842 | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед персоналом | 845 | 192 374 | 4 644 525 | - | 4 681 562 | | | 155 337 |
| расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 850 | 525 479 | 7 751 676 | 872 | 7 556 065 | - | - | 721 962 |
| в том числе: | 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| по налогу на прибыль | ||||||||
| по НДС | 852 | 332 742 | 5 173 223 | 828 | 5 082 817 | - | - | 423 976 |
| по налогу на имущество | 853 | - | 380 496 | - | 280 659 | - | - | 99 837 |
| по акцизам | 854 | - | - | - | - | - | - | - |
| по налогу на добычу полезных ископаемых | 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| по ЕСН | 856 | 21 511 | 365 138 | 28 | 366 391 | - | - | 20 286 |
| по страховым взносам в ПФР | 857 | 31 820 | 804 999 | - | 805 871 | - | - | 30 948 |
| по прочим налогам | 858 | 139 406 | 1 027 820 | 16 | 1 020 327 | - | - | 146 915 |
| авансы полученные | 860 | 1 327 471 | 21 384 464 | - | 21 498 128 | 671 | - | 1 213 136 |
| по каждому крупнейшему кредитору | | | | | | | | |
| ОАО "ТК ЕвразХолдинг" | | 927 309 | 5 865 743 | - | 6 482 953 | - | - | 310 099 |
| ИСТ Металс С.А. | | 148 066 | 6 749 504 | - | 6 458 567 | - | - | 439 003 |
| ТОО Компания "Стальной двор" | | - | 678 102 | - | 595 207 | - | - | 82 895 |
| ТОО "Корпорация Модуль" | | - | 723 103 | - | 604 405 | - | - | 118 698 |
| кредиты | 861 | 5 369 106 | 58 110 060 | 660 610 | 50 165 142 | - | ( 764 655 ) | 14 739 289 |
| займы | 862 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 863 | - | - | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед учредителями (по выплате доходов) | 864 | 120 624 | 17 186 322 | - | 17 306 946 | - | - | - |
| прочая кредиторская задолженность | 865 | 159 145 | 3 716 279 | 232 293 | 3 841 765 | 1 798 | ( 16 964 ) | 281 118 |
| в том числе | | | | | | | | - |
| реструктуированная задолженность по платежам в бюджет | | ( 9 ) | - | - | ( 9 ) | - | - | - |
| мировое соглашение | | 682 | - | | 682 | | | - |
| прочие кредиторы в том числе | | 158 472 | 3 716 279 | 232 293 | 3 841 092 | 1 798 | - ( 16 964 ) | 281 118 |
| по каждому крупнейшему кредитору | | | | | | | | |
| ЗАО "Локат Лизинг Руссия" | | 20 907 | 18 213 | - | 19 831 | - | | 19 289 |
| ЗАО "СЭБЛизинг" | | 1 363 | 1 402 | - | 1 095 | - | - | 1 670 |
| ОАО "ТК ЕвразХолдинг" | | 35 989 | 11 907 | - | 47 896 | - | - | - |
| Управление по земельным ресурсам | | 11 698 | 64 293 | - | 50 280 | - | - | 25 711 |
| Первичная профсоюзная организация ОАО "ЗСМК ГМПР" | | 1 651 | 19 895 | - | 20 021 | | | 1 525 |
| ЗАО "Сибирский Спас" | | - | 27 416 | - | 27 318 | - | - | 98 |
| ЗАО " Транс Логистик Консалт" | | 2 228 | 1 057 | - | 3 285 | - | - | - |
| Кемеровская таможня | | - | 160 911 | - | 160 911 | - | - | - |
| Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности: | | | | | | | | |
| задолженность дочерних обществ | 866 | 989 353 | 6 027 205 | - | 6 011 038 | - | - | 1 005 520 |
| задолженность зависимых обществ | 867 | 717 702 | 2 456 799 | - | 3 085 182 | - | - | 89 319 |
| Итого | 870 | 13 113 622 | 211 403 678 | 893 775 | 201 227 229 | 2 671 | ( 781 666 ) | 24 962 841 |
9.5. Характеристики кредитов и займов
| Показатель | Сумма тыс. руб. | Срок до погашения | % ставка | Способ погашения (А,Б,В,Г)* | Валюта обязательства | |
| наименование | код | |||||
| Кредиты | 871 | 15 849 199 | | | | |
| КАБ Банк Сосьете Женераль, г.Париж | | 1 155 091 | 1г.342 дн | 5,4850% 5,6250% 3,2675% | А,В | долл. |
| BLB, г.Германия | | 53 637 | 1г 90 дн | 6,2400% | А,В | евро |
| АБН АМРО, г.Стокгольм | | 111 911 | 1г 151 дн | 4,6560% | А,В | евро |
| АБН АМРО, г.Стокгольм | | 36 266 | 2г 181 дн | 5,8190% | А,В | евро |
| ING Bank N,V, Slovak Republic | | 15 931 | 1г 90 дн | 6,7400% | А,В | евро |
| ING Bank N,V, Czech Republic | | 22 747 | 1г 354 дн | 6,2760% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 11 251 | 1г 166 дн | 6,0375% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 26 687 | 2г 135 дн | 5,1625% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 2 762 | 150 дн | 4,8500% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 55 557 | 2г 212 дн | 6,0375% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 79 118 | 3г 166 дн | 4,2875% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 6 501 | 3г 46 дн | 6,0375% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 88 447 | 3г 64 дн | 6,0375% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 25 571 | 4г 135 дн | 5,1625% | А,В | евро |
| BHF-BANK Aktiengesellschaft | | 26 557 | 4г 196 дн | 6,0375% 6,2250% 5,6000% | А,В | евро |
| Nordea Bank, г.Швеция | | 244 740 | 5л 273 дн | 5,6900% | А,В | евро |
| Nordea Bank, г.Швеция | | 31 833 | 2г 273 дн | 7,2400% | А,В | евро |
| BNP Pariba, г.Москва | | 1 637 532 | 35 дней | 7,6200% 7,5000% | А,В | долл. |
| ЗАО "Калион Русбанк" | | 596 146 | 64 дня | 4,6650% | А,В | долл. |
| ING Банк (Евразия) ЗАО г.Москва | | 734 787 | 86 дней | 6,1529% | А,В | долл. |
| Королевский Банк Шотландии г.Москва | | 736 201 | 173 дня | 9,3638% | А,В | долл. |
| Сведбанк, г.Москва | | 1 032 447 | 75 дней | 9,1915% | А,В | долл. |
| Интеза г.Москва | | 1 044 866 | 56 дней | 4,6025% | А,В | долл. |
| БСЖВ г.Москва | | 829 331 | 57 дн | 11,2500% | А,В | евро |
| АБ "Оргрэсбанк" г.Москва | | 2 173 209 | 352 дня | 5,8838% | А,В | долл. |
| ЗАО "ЮниКредитБанк", г.Москва | | 196 | овердрафт | 22,3500% | А,В | руб. |
| ОАО Банк ВТБ г.Кемерово | | 5 069 877 | 300 дней | 16,5000% | А,В | руб. |
| Займы | 872 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| Векселя выданные | 873 | 82 030 | | | | |
| векселя ОАО ЗСМК собственные | | 82 030 | 18-20 лет | - | A | руб. |
| Выпущенные облигации | 874 | - | - | - | - | - |
Примечание:*
А - периодическое погашение, Б - погашение в конце срока, В - периодические выплаты процентов,
Г - прочие способы