Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
9.1. Дебиторская задолженность
тыс. руб.
| Показатель | Остаток на начало периода | В том числе резерв | Поступления | Выбытие | Остаток на конец периода | В том числе резерв | |||||
| В результате хоз.операций | Проценты штрафы и иные начисл. | восстановление резерва по сомнит. долгам | Погашение | создание резерва по сомнит. долгам | Списание | ||||||
| наименование | код | ||||||||||
| Краткосрочная | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 800 | 7 459 090 | 35 333 | 134 293 834 | - | 5 825 | 134 685 623 | 24 702 | 21 605 | 7 026 819 | 32 604 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по крупнейшим дебиторам | 801 | 6 838 251 | | 122 584 782 | - | - | 123 103 556 | - | - | 6 319 477 | |
| ОАО "ТД ЕвразХолдинг" | | 206 928 | Х | 3 248 497 | - | - | 3 455 425 | - | - | - | Х |
| ОАО "ТК ЕвразХолдинг" | | 3 581 791 | Х | 63 767 272 | | - | 64 031 502 | - | - | 3 317 561 | Х |
| ООО "РМЗ" | | 541 532 | Х | 2 268 985 | - | - | 2 502 542 | - | - | 307 975 | Х |
| ООО "ТД ЕвразРесурс" | | 493 759 | Х | 5 886 369 | - | - | 6 250 116 | - | - | 130 012 | Х |
| ОАО "НКМК" | | 1 060 504 | Х | 8 808 654 | - | - | 8 328 733 | - | - | 1 540 425 | Х |
| ИСТ Металс С.А. | | 762 613 | Х | 38 063 853 | - | - | 38 306 266 | - | - | 520 200 | Х |
| ОАО "УМТС"Кузнецкуголь" | | 191 124 | Х | 541 152 | - | - | 228 972 | - | - | 503 304 | Х |
| векселя к получению | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | 803 | 693 557 | 496 | 56 285 503 | | 495 | 56 897 617 | 14 | 11 | 81 913 | 4 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по крупнейшим дебиторам | 804 | 575 341 | Х | 15 793 101 | | | 16 319 971 | - | - | 48 471 | Х |
| ОАО "ЕвразТранс" | | 21 608 | Х | 721 075 | - | - | 736 829 | - | - | 5 854 | Х |
| ООО "Газпром Нефть" | | 6 214 | Х | 85 340 | - | - | 89 606 | - | - | 1 948 | Х |
| ООО "НПО Химэнергомаш-Сибирь" | | - | Х | 6 764 | - | - | 4 258 | - | - | 2 506 | Х |
| ООО "ЕвразХолдинг" | | - | Х | 687 934 | - | - | 686 879 | - | - | 1 055 | Х |
| ОАО "РЖД- КРЦФТО" | | 53 769 | Х | 1 331 600 | - | - | 1 370 470 | - | - | 14 899 | Х |
| ОАО "РЖД -ЗСЖД" | | 6 528 | Х | 137 349 | - | - | 121 668 | - | - | 22 209 | Х |
| ОАО "СГМК Вторресурс" | | 487 222 | Х | 12 823 039 | - | - | 13 310 261 | - | - | - | Х |
| прочая дебиторская задолженность | 805 | 1 893 688 | 2 745 | 58 965 563 | 4 787 | 24 | 56 249 483 | 5 098 | 3 351 | 4 606 130 | 4 469 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по крупнейшим дебиторам | 806 | 293 434 | | 3 855 237 | - | - | 3 586 496 | 848 | - | 561 327 | 848 |
| ОАО "НКМК" | | 487 | Х | 88 467 | - | - | 20 917 | - | - | 68 037 | Х |
| ООО "Сибирь-ВК" | | 142 389 | Х | 38 459 | - | - | 142 389 | - | - | 38 459 | Х |
| ОАО "ТК ЕвразХолдинг" | | - | Х | 2 305 882 | - | - | 2 018 598 | - | - | 287 284 | Х |
| ООО "РМЗ" | | 3 163 | Х | 332 317 | - | - | 285 120 | - | - | 50 360 | Х |
| ООО "СГМК -Вторресурс" | | 143 | Х | 105 261 | - | - | 72 089 | 848 | - | 32 467 | 848 |
| ОАО "АБ ОРГЭСБАНК" | | - | Х | 29 935 | - | - | 6 378 | - | - | 23 557 | Х |
| Учреждение "Культурно-спортивный центр металлургов" | | 11 186 | Х | 14 013 | - | - | 24 827 | - | - | 372 | Х |
| ООО "Самараоргсинтез" | | - | Х | 36 696 | - | - | 24 241 | - | - | 12 455 | Х |
| ООО "ТД Динур" | | 75 118 | Х | 81 409 | - | - | 154 518 | - | - | 2 009 | Х |
| ОАО "Михайловскихй ГОК" | | - | Х | 15 455 | - | - | 3 814 | - | - | 11 641 | Х |
| ОАО "ТД Евразресурс" | | 59 375 | Х | 631 180 | - | - | 659 851 | - | - | 30 704 | Х |
| ЗАО "Транс логистик Консалт" | | 995 | Х | 176 163 | - | - | 173 176 | - | - | 3 982 | Х |
| Кемеровская таможня | | 578 | Х | - | - | - | 578 | - | - | - | Х |
| Справочно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: | | | | | | | | | | | |
| задолженность дочерних обществ | 807 | 660 715 | - | 3 421 311 | - | - | 3 583 881 | - | - | 498 145 | Х |
| задолженность зависимых обществ | 808 | - | | 1 666 963 | | | 1 666 692 | | | 271 | Х |
| Итого | 809 | 10 046 335 | 38 574 | 249 544 900 | 4 787 | 6 344 | 247 832 723 | 29 814 | 24 967 | 11 714 862 | 37 077 |
| Долгосрочная | | | | | | | | | | | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 810 | 17 497 | - | - | - | - | 3 541 | - | | 13 956 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| по крупнейшим дебиторам | 811 | 17 421 | - | - | - | - | 3 465 | - | - | 13 956 | - |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 17 421 | - | - | - | | 3 465 | - | - | 13 956 | Х |
| векселя к получению | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 813 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | 814 | 17 667 | - | 2 629 | - | - | 9 204 | - | - | 11 092 | - |
| в том числе: | 815 | | | | | | | | | | |
| ЗАО" Локат Руссия" | | 9 770 | Х | - | - | - | 2 947 | - | - | 6 823 | Х |
| "ООО "Лизинговая компания Международный Московский Банк" | | 3 797 | Х | - | - | - | 3 797 | - | - | - | Х |
| ООО "Ханса Лизинг" | | 4 100 | Х | - | - | - | 2 460 | - | - | 1 640 | Х |
| ООО "ЮниКредитБанк" | | - | Х | 2 629 | | | - | | | 2 629 | Х |
| прочая дебиторская задолженность | 816 | 95 854 | - | 18 526 | - | - | 35 168 | - | - | 79 212 | - |
| в том числе: | 817 | | - | | - | - | | - | - | | |
| расчеты по переуступке | | - | Х | 937 | - | - | 640 | - | - | 297 | Х |
| расчеты по предоставленным займам юридическим и физическим лицам | | 24 456 | Х | 912 | - | - | 1 711 | | | 23 657 | Х |
| рсходы связанные с получением кредитов | | 66 246 | Х | 13 955 | - | - | 30 057 | - | - | 50 144 | Х |
| расчеты с персоналом (предоставленные займы) | | 4 583 | Х | 971 | - | - | 1 896 | - | - | 3 658 | Х |
| расчеты при покупке права на владение квартир | | 569 | Х | 1 751 | - | - | 864 | - | - | 1 456 | Х |
| Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности: | | | | | | | | | | | |
| задолженность дочерних обществ | 818 | 40 098 | - | 596 | | | 4 124 | | | 36 570 | - |
| задолженность зависимых обществ | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого | 820 | 131 018 | - | 21 155 | - | - | 47 913 | - | - | 104 260 | - |