Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
2.4. Особые режимы использования основных средств
тыс. руб.
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| Недвижимость, принятая в эксплуатацию, находящаяся в процессе гос. регистрации | 291 | 4 654 | 130 | ( 4654 ) | 130 |
| Арендованные ОС, учитываемые на балансе (лизинг) | 292 | 78 248 | - | (-) | 78 248 |
| Арендованные ОС, учитываемые за балансом | 293 | 3 370 147 | 113 317 | ( 26 395 ) | 3 457 069 |
| Основные средства, переданные в аренду, учитываемые на балансе | 294 | 3 272 702 | 1 274 738 | ( 1 049 593 ) | 3 497 847 |
| Основные средства, переданные в аренду, учитываемые за балансом (лизинг) | 295 | - | - | (-) | - |
| Основные средства, находящиеся на консервации | 296 | 76 062 | 332 592 | ( 1753 ) | 406 901 |
| Основные средства, переданные в оперативное управление | 297 | 13 433 | - | - | 13 433 |
2.5. Арендованные основные средства не отражаемые на забалансовых счетах ввиду отсутствия оценки в договоре аренды
На забалансовом счете учитываются земельные участки на праве постоянного бесрочного пользования, по которым оценка не определена
| Показатель | № кадастровый | Гос.акт бесрочного пользования землей | Площадь, кв.м. |
| Земельный участок под Свинокомплекс в районе д.Черная речка | 42:30:04:14 028 | А-1 №240935 от 09.02.1995г. | 63 869 |
| Земельный участок под о/к Увал | 42:09:34 08 001:0015 | А-1 №144719 от 29.08.1978г. | 200 000 |
| Земельный участок под турбазой СПрП в п.ЧистаяГрива | 42:09:34 1716001:28 | А-1 №240916 от 01.02.01984г. | 11 109 |
2.6.* Сроки полезного использования и методы начисления амортизации
| Показатель | Сроки полезного использования | Методы начисления амортизации | |
| наименование | код | За отчетный период | За отчетный период |
| По группам основных средств | 300 | | |
| Здания, Сооружения | | от 2 до 30 лет | Линейный |
| Машины и оборудование, Транспорт | |||
| Производственный и хоз.инвентарь | | от 2 до 22,5 лет | Линейный |
| Прочие | | от 2 до 4 лет | Линейный |
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
3. Прочие внеоборотные активы
3.1.Научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
тыс. руб.
| Виды работ | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчет- ного года | |||||||||
| наименование | код | Выбытие | Износ | Образование НМА | |||||||||
| | |||||||||||||
| Всего* | 310 | 13 983 | 60 112 | ( | - | ) | ( | 7 368 | ) | ( | 23 523 | ) | 43 204 |
| НИОКТР, давшие положительные результаты | 317 | 4 757 | 23 691 | ( | - | ) | ( | 7 358 | ) | ( | - | ) | 21 090 |
| Незаконченные НИОКТР | 320 | 9 226 | 36 421 | ( | - | ) | ( | 10 | ) | ( | 23 523 | ) | 22 114 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Научно-исследовательские работы | | 6 200 | 772 | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | 6 972 | ) | - |
| Опытно-конструкторские работы | | 1 276 | 4 050 | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | 4 691 | ) | 635 |
| Технологические работы | | 1 000 | 31 266 | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | 11 700 | ) | 20 566 |
| Прочие | | 750 | 333 | ( | - | ) | ( | 10 | ) | ( | 160 | ) | 913 |
Примечание: * Суммы по строке всего не включают перевод незаконченных НИОКТР в завершенные НИОКТР
3.2. Использование НИОКТР, давших положительный результат
НИОКТР, давшие положительный результат, списываются линейным способом. Срок применения результатов составляет два года (в соответствии с учетной политикой).
| Наименование видов работ | Сумма расхода тыс. руб. | |
| | код | |
| Стоимость НИОКТР, отнесенных на расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде всего: | 330 | 7 358 |
3.3. НИОКТР, не давшие положительного результата
| Виды работ | Сумма расхода тыс. руб. | |
| наименование | код | |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенная на прочие расходы всего: | 340 | - |
3.4. Прочие внеоборотные активы (кроме НИОКТР)
тыс. руб.
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| Лицензии и компьютерные программы со сроком использования более года при отсутствии исключительных прав | 350 | 41607 | 5573 | ( 19 782 ) | 27 398 |
| основные средства, переданные в оперативное управление | | - | 13433 | - | 13 433 |
| прочие | | 19396 | 44 | ( 19 296 ) | 144 |
| итого | | 61 003 | 19 050 | ( 39 078 ) | 40 975 |
4. Незавершенное строительство
тыс. руб.
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Затраты за отчетный период | Введено в эксплуатацию | Выбытие незавершенных объектов | Остаток на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | |||||||
| Всего: | 350 | 2 519 411 | 1 938 466 | 1 840 056 | ( | 37 121 | ) | 2 096 199 |
| Незавершенное строительство | 360 | 1 292 410 | 1 159 519 | 1 181 750 | ( | 37 121 | ) | 1 233 058 |
| Оборудование к установке | 370 | 261 863 | 683 869 | 562 598 | Х | 383 134 | ||
| Приобретение объектов ОС | 380 | 18 314 | 95 078 | 95 708 | - | 17 684 | ||
| Материалы предназначенные для капвложений | 390 | 351 560 | Х | Х | Х | 352 258 | ||
| В том числе резерв | 400 | - | Х | Х | Х | - | ||
| Авансы выданные по капитальным вложениям | 410 | 595 264 | Х | Х | Х | 110 065 | ||
| В том числе резерв | 420 | - | Х | Х | Х | - | ||
4.2. Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены
тыс. руб.
| наименование | код | Стоимость | Намерение предприятия относительно использования |
| Всего: | 430 | 626 298 | |
| Незавершенное строительство | 440 | 561 810 | |
| Оборудование к установке | 450 | 64 488 | |
5. Доходные вложения в материальные ценности
тыс. руб.
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | ||||
| наименование | код | Первонача-льная стоимость | Аморти-зация | Выбыло объектов (остаточная стоимость) | Аморти-зация | Первонача-льная стоимость | Амортизация | |
| Всего: | 460 | - | - | 23 401 | - | - | 23 401 | - |
| Машины и оборудование | | - | - | 22 310 | - | - | 22 310 | - |
| Прочие | | - | - | 1 091 | - | - | 1 091 | - |
6.1. Финансовые вложения
тыс. руб.
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Величина резерва | Наличие на начало отчет- ного периода за минусом созданного резерва | Наличие на конец отчетного периода | Величина резерва | Наличие на конец отчет- ного периода за минусом созданного резерва | |
| наименование | код | ||||||
| | | ||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 5 295 909 | - | 5 295 909 | 6 021 865 | 7 842 | 6 014 023 |
| в том числе: | 511 | 5 295 909 | - | 5 295 909 | 6 021 865 | 7 842 | 6 014 023 |
| дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 54 | - | 54 | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | - | 5 178 | - | 5 178 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | 5 178 | - | 5 178 |
| Предоставленные займы | 525 | 2 482 775 | - | 2 482 775 | 13 504 154 | - | 13 504 154 |
| Депозитные вклады | 530 | 3 307 | - | 3 307 | 3 307 | - | 3 307 |
| Итого | 540 | 7 782 045 | - | 7 782 045 | 19 534 504 | 7 842 | 19 526 662 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 570 | - | - | - | - | - | - |
6.2. Движение финансовых вложений
тыс. руб.
| Наименование показателя | код | На начало от- четного года | Поступило | Выбыло | На конец отчет- ного периода |
| Долгосрочные - всего | 600 | 5 300 124 | 725 976 | 318 | 6 025 782 |
| Вклады в уставные (складочные) | 601 | 5 295 909 | 725 976 | 20 | 6 021 865 |
| капиталы других организаций — | |||||
| всего | |||||
| в том числе: | 602 | 1 896 677 | 725 976 | 20 | 2 622 633 |
| дочерних хозяйственных обществ | |||||
| зависимых хозяйственных обществ | 603 | 3 399 232 | - | - | 3 399 232 |
| Государственные и муниципаль- | 604 | - | - | - | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 605 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 606 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Предоставленные займы | 607 | 908 | - | 298 | 610 |
| Прочие | 608 | 3 307 | - | - | 3 307 |
| Из общей суммы финансовые | 610 | - | - | - | - |
| вложения, имеющие текущую | |||||
| рыночную стоимость: | |||||
| Вклады в уставные (складочные) | 611 | - | - | - | - |
| капиталы других организаций — | |||||
| всего | |||||
| в том числе: | 612 | - | - | - | - |
| дочерних хозяйственных обществ | |||||
| зависимых хозяйственных обществ | 613 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципаль- | 614 | - | - | - | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 615 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 616 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Прочие | 617 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, по которым | 620 | 5 300 124 | 725 976 | 318 | 6 025 782 |
| текущая рыночная стоимость | |||||
| не определяется | |||||
| Краткосрочные - всего | 630 | 2 481 921 | 25 668 928 | 14 642 127 | 13 508 722 |
| Вклады в уставные (складочные) | 631 | - | - | - | - |
| капиталы других организаций | |||||
| Государственные и муниципаль- | 632 | 54 | - | 54 | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 633 | - | 5 178 | - | 5 178 |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 634 | - | 5 178 | - | 5 178 |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Предоставленные займы | 635 | 2 481 867 | 25 663 750 | 14 642 073 | 13 503 544 |
| Прочие | 636 | - | - | - | - |
| Из общей суммы финансовые | 640 | - | - | - | - |
| вложения, имеющие текущую | |||||
| рыночную стоимость: | |||||
| Вклады в уставные (складочные) | 641 | - | - | - | - |
| капиталы других организаций, всего | |||||
| Государственные и муниципаль- | 642 | - | - | - | - |
| ные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других | 643 | - | - | - | - |
| организаций — всего | |||||
| в том числе: | 644 | - | - | - | - |
| долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Прочие | 645 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, по которым | 650 | 2 481 921 | 25 668 928 | 14 642 127 | 13 508 722 |
| текущая рыночная стоимость | |||||
| не определяется |
6.3. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
6.4. Корректировки оценок финансовых вложений (ФВ)
тыс. руб.
| Показатель | на начало от- четного года | Доход | Расход | Выбытие при списании ФВ | на конец отчет- ного периода | |
| наименование | код | |||||
| Долгосрочные | | | | | | |
| Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой ФВ, по которым определялась тек.рыночная стоимость | 660 | - | - | - | - | - |
| Разница между первонач. стоимостью долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью на отчетную дату | 661 | - | - | - | - | - |
| Резерв под обесценение финансовых вложений не имеющих рыночной стоимос. | 662 | | | | ( 7842 ) | ( 7842 ) |
| дочерние общества | | | | | ( 7842 ) | ( 7842 ) |
| Краткосрочные | | | | | | |
| Разница между текущей рыночной сто- имостью и первоначальной оценкой финансовых вложений, по которым она определяется | 670 | - | - | - | - | - |
| Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимости | 671 | - | - | - | - | - |
| Резерв под обесценение финансовых вложений не имеющих рыночной стоимости | 672 | - | - | - | - | - |
6.5. Финансовые вложения с ограниченным правом пользования
тыс. руб.
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| Долгосрочные | | | | | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге | 673 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) | 676 | | | | |
| Краткосрочные | | | | | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге | 680 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) | 685 | | | | |
Финансовых вложений с ограниченным правом пользования у Общества нет
6.6. Информация о предоставленных займах
| Показатель | Сумма займа на отчетную дату, тыс. руб. | Срок погашения | Годовая ставка процентов | Обеспечения | Способ погашения (А,Б,В)* | |
| наименование заемщика | код | |||||
| Всего | 690 | 13 529 320 | | | | |
| в т.ч.по существенным суммам займов | | | | | | |
| Мастеркрофт | | 13 502 906 | 31.12.2009 | 7,2 | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 383 | 01.01.2014 | 12 | - | А,Б |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 8 900 | 01.11.2012 | - | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 8 500 | 31.12.2017 | - | - | А |
| ООО "Запсибжилстрой" | | 2 216 | 01.11.2013 | - | - | А |
| ООО Санаторий Славино | | 3 000 | 31.07.2009 | - | - | А |
Примечание:*
А - периодическое погашение
Б - погашение в конце срока
В - периодические выплаты процентов
7. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
тыс. руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| Наименование | код | ||
| Материальные затраты | 710 | 72 539 797 | 50 465 735 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 4 262 930 | 4 259 233 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1 113 899 | 1 180 203 |
| Амортизация | 740 | 1 548 015 | 1 079 866 |
| Прочие затраты | 750 | 7 370 768 | 5 984 744 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 86 835 409 | 62 969 781 |
| Cписано на непроизводительные счета | | ( 865 ) | ( 30 649 ) |
| Себестоимость проданных товаров | | 695 578 | 186 874 |
| Изменение остатков(прирост (+), уменьшение ( -): | | | |
| незавершенного производства | 765 | ( 886 889 ) | ( 129 599 ) |
| расходов будущих периодов | 766 | - | - |
| резервов предстоящих расходов | 767 | - | - |
| готовой продукции | 768 | ( 160 177 ) | 4 325 |
| товаров отгруженных | 769 | ( 103 942 ) | - |
| себестоимость | 770 | 86 379 114 | 63 000 732 |
8. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
тыс. руб.
| Наименование показателя | код | На начало отчетного года | Создание/ доначисление резерва | Списание/ восстановление резерва | Остаток на конец периода |
| Сырьё и материалы | 780 | 71 521 | 124 291 | 72 936 | 122 876 |
| Незавершенное производство | 781 | - | 301 377 | - | 301 377 |
| Полуфабрикаты | 782 | - | 95 884 | - | 95 884 |
| Товары | 783 | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 784 | 94 | 28 775 | 94 | 28 775 |
| Товары отгруженные | 785 | - | 2 424 | - | 2 424 |
| Итого | 786 | 71 615 | 552 751 | 73 030 | 551 336 |
.