Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
Отчет о движении денежных средств за 2008 г.
(Форма № 4 по ОКУД)
| Показатель | За отчетный период, тыс. руб. | За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб. | ||||||
| наименование | код | |||||||
| | Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 347 703 | 90 003 | ||||
| | Движение денежных средств по текущей деятельности | 100 | 145 364 017 | 103 626 461 | ||||
| | Денежные средства, полученные: | |||||||
| | | | средства, полученные от покупателей, заказчиков | 110 | 123 838 584 | 92 202 289 | ||
| | | | авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 111 | 18 677 593 | 10 394 722 | ||
| | | | прочие доходы | 115 | 2 847 840 | 1 029 450 | ||
| | Денежные средства, направленные: | 140 | ( 133 462 725 ) | ( 100 590 912 ) | ||||
| | | | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | ( 39 506 783 ) | ( 14 843 594 ) | ||
| | | | авансы выданные за товары, работы, услуги, сырье и иные оборотные активы | 151 | ( 56 051 385 ) | ( 52 456 298 ) | ||
| | | | на оплату труда | 160 | ( 3 789 982 ) | ( 3 925 066 ) | ||
| | | | отчисления в государственные внебюджетные фонды | 161 | ( 742 419 ) | ( 1 013 005 ) | ||
| | | | на выплату дивидендов | 171 | ( 18 909 487 ) | ( 19 304 720 ) | ||
| | | | на выплату процентов | 172 | ( 658 857 ) | ( 208 323 ) | ||
| | | | на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( 11 639 878 ) | ( 7 917 001 ) | ||
| | | | на прочие расходы | 185 | ( 2 163 934 ) | ( 922 905 ) | ||
| | Чистые денежные средства от текущей деятельности | 190 | 11 901 292 | 3 035 550 | ||||
| | Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | 200 | 21 345 085 | 13 807 757 | ||||
| | Денежные средства, полученные: | |||||||
| | | | выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 169 653 | 25 451 | ||
| | | | выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | 18 545 | ||
| | | | полученные дивиденды | 230 | 4 192 586 | 1 | ||
| | | | полученные проценты | 240 | 448 259 | 145 130 | ||
| | | | поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 16 341 634 | 13 577 283 | ||
| | | | прочие доходы | 255 | 192 953 | 41 347 | ||
| | Денежные средства, направленные: | 270 | ( 37 724 334 ) | ( 21 266 810 ) | ||||
| | | | на приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | ( 828 777 ) | ||
| | | | на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( 858 363 ) | ( 1 979 461 ) | ||
| | | | авансы, выданные на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 291 | ( 289 157 ) | ( 748 776 ) | ||
| | | | на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( 6 420 207 ) | ( 1 728 680 ) | ||
| | | | на займы, предоставленные другим организациям | 310 | ( 30 156 607 ) | ( 15 980 962 ) | ||
| | | | на прочие расходы | 315 | (-) | ( 154 ) | ||
| | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | ( 16 379 249 ) | ( 7 459 053 ) | ||||
| | Движение денежных средств по финансовой деятельности | 400 | 62 559 130 | 17 718 210 | ||||
| | Денежные средства, полученные: | | | | ||||
| | поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 410 | | | ||||
| | | | поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 420 | 62 559 130 | 17 718 210 | ||
| | прочие доходы | 425 | | | ||||
| | Денежные средства, направленные: | 450 | ( 55 081 503 ) | ( 13 605 309 ) | ||||
| | | | погашение займов и кредитов (без процентов) | 460 | ( 55 081 503 ) | ( 13 605 309 ) | ||
| | | | погашение обязательств по финансовой аренде | 470 | (-) | (-) | ||
| | | | на прочие расходы | 475 | (-) | (-) | ||
| | Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 490 | 7 477 627 | 4 112 901 | ||||
| | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 500 | 2 999 670 | ( 310 602 ) | ||||
| | Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 510 | 1 082 090 | 344 448 | ||||
| | Арифметическое сальдо (стр. 010 + стр. 500) | 511 | 3 347 373 | ( 220 599 ) | ||||
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 520 | ( 2 265 283 ) | 123 849 | ||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
| Наименование показателя | За отчетный период, тыс. руб. | За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб. |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | |
| Прочие доходы | 2 847 840 | 1 029 450 |
| возврат средств поставщиками (в т.ч. по авансам выданным) | 977 913 | 96 405 |
| возвраты по суммам, выданным подотчет | 2 251 | 4 672 |
| возвраты по суммам, перечисленным по оплате труда | 1 012 | 455 |
| возврат излишне перечисленных налогов/сборов | 15 843 | - |
| возвраты по расчетам с персоналом по прочим операциям | 13 146 | - |
| расчеты по перепредъявленным услугам (ж.д.) | 962 663 | 847 463 |
| прочее | 875 012 | 80 455 |
| Прочие расходы | 2 163 934 | 922 905 |
| возвраты покупателям (в т.ч. по авансам полученным) | 694 768 | 43 991 |
| выдача денежных средств под отчет | 6 476 | 85 810 |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 11 748 | - |
| расчеты по страхованию | 35 487 | 56 487 |
| расчеты по удержаниям из заработной платы | 250 859 | 142 766 |
| расчеты по платежам таможне | 176 163 | 163 866 |
| расходы на благотворительные цели | 217 317 | 252 757 |
| Расчеты с кредитными организациями (кассовое обслуживание) | 16 939 | 27 502 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 646 709 | 80 485 |
| прочее | 107 468 | 69 241 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | |
| Прочие доходы | 192 953 | 41 347 |
| возврат средств, перечисленных поставщикам за приобретение имущества ( в т.ч. по авансам выданным) | 192 583 | 35 373 |
| прочее | 370 | 5 974 |
| Прочие расходы | - | 154 |
| возврат средств, перечисленных поставщикам за приобретение имущества ( в т.ч. по авансам выданным) | - | 154 |
| прочее | - | - |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | |
| Прочие доходы | | - |
| Прочие расходы | | - |