Республики Карелия "Профессиональное училище №2"
| Вид материала | Доклад |
| Поступление нефинансовых активов Итого расходов Поступление нефинансовых активов |
- Публичный доклад кгбоу нпо «Профессиональное училище №4», 915.85kb.
- Доклад гбоу рх нпо «профессиональное училище №8», 705.36kb.
- Республики Карелия С. Л. Катанандов утверждена Постановлением Правительства Республики, 1316.31kb.
- Автономной Республики Крым профессиональное училище сервиса и дизайна» В. А. Дзоз, 68.84kb.
- Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2011 года №76р-П, постановлением Правительства, 1740.5kb.
- Задания для входного контроля знаний обучающихся нпо «Профессиональное училище», 56.49kb.
- Публичный доклад бюджетного образовательного учреждения начального профессионального, 1735.95kb.
- Администрацию Главы Республики Карелия. Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия, 276.43kb.
- Главой Республики Карелия подписан закон, 15.81kb.
- Название раздела, 276.39kb.
2. Финансово-экономическая деятельность 2011г.
| ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище №2","Отчет об использовании средств по основной смете расходов по бюджетной деятельности на 01.09.2011г." | ||||||||||
| Экономическая классификация расходов | | |||||||||
| Наименование статьи | Код | |||||||||
| Утверждено на 2011 год | Уточненный план на 2011г. | Доведенный лимит | % к утвержденному годовому плану (2/1*100) | Объем денежных обязательств на 01.09.11 г. | Кассовый отчет на 01.09.2011г. | Отклонение отчета от лимита | % исполнения к лимиту | % исполнения к доведенному лимиту | ||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАСХОДЫ | 200 | 24918000 | 24734000 | 24734000 | 99,3 | 18957000 | 16101425,07 | 2823023,21 | 84,9 | 65,1 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 14278000 | 14225000 | 14225000 | 99,6 | 10811000 | 9905007,60 | 905992,40 | 91,6 | 69,6 |
| Заработная плата | 211 | 10600000 | 10600000 | 10600000 | 100,0 | 8017000 | 7095923,25 | 921076,75 | 88,5 | 66,9 |
| Прочие выплаты | 212 | 53000 | 0 | 0 | 0,0 | 53000 | 30900,00 | 22100,00 | | |
| - командировочные расходы (в части суточных) | | | | | 0,0 | | | 0,00 | | |
| - выплата пособия до 3-х лет | | | | | | | | | | |
| - компенсация за приобретение книгоиздательской продукции | 00.10.47 | 53000 | 0 | 0 | 0,0 | 53000 | 30900,00 | 22100,00 | | |
| - оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно | | | | | 0,0 | | | 0,00 | | |
| - компенсация льгот по коммунальным услугам | | | | | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 3625000 | 3625000 | 3625000 | 100,0 | 2741000 | 2778184,35 | -37184,35 | 101,4 | 76,6 |
| Приобретение услуг | 220 | 6487000 | 6356000 | 6356000 | 98,0 | 4258000 | 3884924,75 | 340523,53 | 91,2 | 61,1 |
| Услуги связи | 221 | 149000 | 149000 | 149000 | 100,0 | 111000 | 83654,14 | 27345,86 | 75,4 | 56,1 |
| Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - командировочные расходы (в части транспортных ) | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - наем транспортных средств | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 4831000 | 4831000 | 4831000 | 100,0 | 3001000 | 2934207,69 | 66792,31 | 97,8 | 60,7 |
| - оплата отопления и технологических нужд | | 3016000 | 3016000 | 3016000 | 100,0 | 1716000,00 | 2026228,77 | -310228,77 | 118,1 | 67,2 |
| - оплата потребления электрической энергии | | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 100,0 | 1110000,00 | 735059,00 | 374941,00 | 66,2 | 45,7 |
| - оплата потребления газа | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | |
| - оплата водоснабжения помещений | | 205000 | 205000 | 205000 | 100,0 | 175000,00 | 172919,92 | 2080,08 | 98,8 | 84,4 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 503000 | 372000 | 372000 | 74,0 | 342000 | 336106,55 | -26658,27 | 98,3 | 90,4 |
| - текущий ремонт и техобслуживание транспорта | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - оплата содержания помещений | | | | | 0,0 | 0 | 82119,67 | -82119,67 | 0,0 | 0,0 |
| - опрессовка | | 80000 | 80000 | 80000 | 100,0 | 80000 | 72529,00 | 7471,00 | 0,0 | 90,7 |
| - прочие коммунальные услуги | | | | | 0 | | | 0,00 | | |
| - оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 00.10.06 | 300000 | 169000 | 169000 | 0 | 169000 | 121009,60 | 47990,40 | | |
| - оплата текущего ремонта зданий и сооружений | | | | | 0 | | | 0,00 | | |
| - капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения | | | | | 0 | | | 0,00 | | |
| - противопожарные мероприятия | 00.10.35 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 93000 | 60448,28 | 32551,72 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие услуги | 226 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100,0 | 804000 | 530956,37 | 273043,63 | 66,0 | 52,9 |
| - командировочные расходы (в части проживания) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| - услуги питания | 00.10.40 | 930000 | 930000 | 930000 | 100,0 | 730000,00 | 488197,44 | 241802,56 | 66,9 | 52,5 |
| - страхование имущества на территории РФ | | 50000 | 50000 | 50000 | 100,0 | 50000 | 29199,24 | 20800,76 | 58,4 | 58,4 |
| - страхование гражданской ответственности владельцев транспорта | | 24000 | 24000 | 24000 | 100,0 | 24000 | 12577,69 | 11422,31 | 52,4 | 52,4 |
| - доставка, разгрузка, складирование топлива | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | 0,00 | | |
| - расходы по оплате договоров (программное обеспечение, медосмотр) | | | | | 0,0 | 0 | 982,00 | -982,00 | 0,0 | 0,0 |
| - охранно-пожарная сигнализация (монтаж и наладка) | | | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - внештатный фонд (с учетом ЕСН) | | | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - приобретение периодической литературы и бланков строгой отчетности | | | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - курсы, лицензии, аттестация рабочих мест, реклама и др. | | | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 251 | | | | | 0 | | | | |
| Социальное обеспечение | 260 | 1961000 | 1961000 | 1961000 | 100,0 | 1737000 | 1057395,28 | 679604,72 | 60,9 | 53,9 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 1961000 | 1961000 | 1961000 | 100,0 | 1737000 | 1057395,28 | 679604,72 | 60,9 | 53,9 |
| - приобретение питания (компенсация на питание 2008) | 00.10.39 | 996000 | 996000 | 996000 | 100,0 | 772000 | 611765,18 | 160234,82 | 79,2 | 61,4 |
| - ежегодное приобретение одежды и обуви | 00.10.33 | 322000 | 322000 | 322000 | 100,0 | 322000 | | 322000,00 | 0,0 | 0,0 |
| - ежегодное приобретение мягкого инвентаря | | | | | | | | 0,00 | | 0,0 |
| - компенсация одежды при выпуске на трудоустройство (учебу) | 00.10.46 | 409000 | 409000 | 409000 | 100,0 | 417102,10 | 417102,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - проезд на транспорте (проездные билеты, каникулы), ежемесячные денежные компенсации сирот | 00.10.46 | 169000 | 169000 | 169000 | 100,0 | 209897,90 | 28528,00 | 181369,90 | | |
| - ежегодное пособие на приобретение письменных принадлежностей | 00.10.46 | 49000 | 49000 | 49000 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - обеспечение предметами личной гигиены | | 16000 | 16000 | 16000 | 100,0 | 16000 | 0,00 | 16000,00 | | |
| - выходное пособие при увольнении | | | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые органом сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 2192000 | 2192000 | 2192000 | 100,0 | 2151000 | 1254097,44 | 896902,56 | 58,3 | 57,2 |
| - стипендия, академическая | 00.10.41 | 669000,00 | 669000,00 | 669000,00 | 100,0 | 669000,00 | 288650,00 | 380350,00 | 43,1 | 43,1 |
| - стипендия, социальная | 00.10.42 | 1273000,00 | 1273000,00 | 1273000,00 | 100,0 | 1273000,00 | 729232,13 | 543767,87 | 57,3 | 57,3 |
| - налог на имущество | 00.10.01 | 64000 | 64000 | 64000 | 92,2 | 59000,00 | 69766,00 | -10766,00 | 118,2 | 109,0 |
| - земельный налог | 00.10.01 | 111000 | 111000 | 111000 | 100,0 | 98000,00 | 98031,00 | -31,00 | 100,0 | 88,3 |
| - транспортный налог | 00.10.01 | 75000 | 75000 | 75000 | 100,0 | 52000,00 | 55695,00 | -3695,00 | 107,1 | 74,3 |
| - мероприятия, компенсация питания на практике | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - прочие расходы (госпошлина, техосмотр транспорта и др.) | | 0 | 0 | 0 | | | 12723,31 | -12723,31 | | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 | 2504000 | 2635000 | 2635000 | 105,2 | 134000 | 133880,83 | 119,17 | 99,9 | 5,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые средства по программе модернизации | | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100,0 | 0 | 0,00 | | | |
| - приобретение непроизводственного оборудования | | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - пополнение библиотечного фонда | | 100000 | 100000 | 100000 | 100,0 | 0 | 0,00 | | | |
| - прочие расходные материалы и предметы снабжения (более 12 м) | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4000 | 135000 | 135000 | 3375,0 | 134000 | 133880,83 | 119,17 | 99,9 | 99,2 |
| - медикаменты, перевязочные средства | 00.10.32 | 4000 | 4000 | 4000 | 100,0 | 3000 | 0,00 | 3000,00 | 100,0 | 0,0 |
| - продукты питания | | | | | 0,0 | | | | | |
| - оплата горюче-смазочных материалов | | | | | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - ежегодное приобретение одежды и обуви | | | | | 0,0 | | | | | |
| - мягкий инвентарь | | | | | 0,0 | | | | | |
| - прочие расходные материалы (в части расходных) | | | 131000 | 131000 | 0,0 | 131000 | 133880,83 | -2880,83 | 102,2 | 102,2 |
| - оплата потребления котельно-печного топлива | | | | | 0,0 | | | | | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 27422000 | 27369000 | 27369000 | 99,8 | 19091000 | 16235305,90 | 2823142,38 | 85,0 | 59,3 |
| ОТЧЕТ о доходах и расходах от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 01сентября 2011г. | |||||||||
| Учреждение: ГБОУ НПО РК "Профессиональное училище №2" | | | | | | | | | |
| Наименование | | предпринимательская деятельность - услуги | предпринимательская деятельность - неналоговые | целевые средства и безвозмездные поступления | итого | ||||
| Раздел | План на 2011 год | Кассовое исполнение | План на 2011 год | Кассовое исполнение | План на 2011 год | Кассовое исполнение | План на 2011 год | Кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Остаток на начало года в том числе: | | | 87103,74 | | 0 | | 88614,26 | | 175718 |
| на внебюджетном л/с | | | 87103,74 | | | | | | 87103,74 |
| перечислено на бюджетный л/с | | | | | | | | | 0 |
| Невыясненные | | | | | | | 88614,26 | | 88614,26 |
| Доходы (всего) | | | 0 | | 335750 | | 219458,79 | | 555208,79 |
| Возврат | | | | | | | | | 0 |
| Доходы без возвратов, в том числе | | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 |
| - источник доходов: | | | 0 | | 0 | | 0,00 | | |
| предпринимательская деятельность в т.ч. | | 0 | 3099453,11 | 0 | 335750 | | | 0 | 3435203,11 |
| на внебюджетном л/с | | | 3099453,11 | | 335750 | | | | 3435203,11 |
| перечислено на бюджетный л/с | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Невыясненные | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| из них Налоги: | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| НДС | | | | | | | | | 0 |
| Прибыль | | | | | | | | | 0 |
| целевые средства и безвозмездные поступления в т.ч. | | | | | | 0 | 219458,79 | 0 | 219458,79 |
| на внебюджетном л/с | | | | | | | 219458,79 | | 219458,79 |
| перечислено на бюджетный л/с | | | | | | | 0 | | 0 |
| Невыясненные | | | | | | | 0 | | 0 |
| из них Налоги: | | | | | | | 0 | | 0 |
| НДС | | | | | | | | | 0 |
| Прибыль | | | | | | | | | 0 |
| Расходы (всего) | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| РАСХОДЫ | 200 | 0 | 2895752 | 0 | 0 | 0 | 80828,79 | 0 | 2976580,79 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 0 | 1989847,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989847,36 |
| Заработная плата | 211 | | 1362599,22 | | | | | 0 | 1362599,22 |
| Прочие выплаты | 212 | | 4600 | | | | | 0 | 4600 |
| Начисления на оплату труда | 213 | | 622648,14 | | | | | 0 | 622648,14 |
| Приобретение услуг | 220 | 0 | 597119,57 | 0 | 0 | 0 | 63558,79 | 0 | 660678,36 |
| Услуги связи | 221 | | 2616,37 | | | | | 0 | 2616,37 |
| Транспортные услуги | 222 | | 560 | | | | | 0 | 560 |
| Коммунальные услуги | 223 | | 234255,11 | | | | 63558,79 | 0 | 297813,9 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | 0 | 0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 220921,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220921,42 |
| | оооооо | | 220921,42 | | | | | 0 | 220921,42 |
| Текущий ремонт помещений | 00.10.06. | | | | | | | 0 | 0 |
| противопожарные мероприятия | 00.10.35. | | | | | | | 0 | 0 |
| Прочие услуги | 226 | 0 | 138766,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138766,67 |
| | ооооооо | | 82322,15 | | | | | 0 | 82322,15 |
| противопожарные мероприятия | 00.10.35. | | | | | | | 0 | 0 |
| фонд внештатный | 00.10.37. | | 56444,52 | | | | | 0 | 56444,52 |
| Социальное обеспечение | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пособия по социальному страхованию населения | 261 | | | | | | | 0 | 0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | 0 | 0 |
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 290 | 0 | 308785,07 | 0 | 0 | 0 | 17270 | 0 | 326055,07 |
| | ооооооо | | 39076,88 | | | | 17270 | 0 | 56346,88 |
| Налоги | 00.10.01. | | 269708,19 | | | | | 0 | 269708,19 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 | 0 | 290804,85 | 0 | 335750,00 | 0 | 138630,00 | 0,00 | 765184,85 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 22900 | | | | 0,00 | 0,00 | 22900,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | 267904,85 | 0 | 335750,00 | 0 | 138630,00 | 0,00 | 742284,85 |
| | ооооооо | | 71518,18 | | 105894,93 | | 30969,33 | 0,00 | 208382,44 |
| медикаменты и переведенные средства | 00.10.32. | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| оплата ГСМ | 00.10.34. | | 196386,67 | | 229855,07 | | 107660,67 | 0,00 | 533902,41 |
| Итого расходов | | 0 | 3186556,85 | 0 | 335750,00 | 0 | 219458,79 | 0,00 | 3741765,64 |
| Остаток на отчетную дату, в том числе: | | | 0 | | 0,00 | | 88614,26 | | 88614,26 |
| на внебюджетном л/с | | | | | | | | | |
| перечислено на бюджетный л/с | | | | | | | | | |
| Невыясненные | | | | | | | | | |