Журнал для пользователей Project Expert №3 Содержание
| Вид материала | Решение |
| Описание продукта Производственный план Финансовый план Срок окупаемости: РВР = 75 мес. Срок окупаемости: РВР = 79 мес. Срок окупаемости: РВР = 69 мес. |
- Project Expert 0, 587.79kb.
- Одним из лидирующих инструментов планирования бизнеса в условиях рынка, разработки, 42.42kb.
- Project Expert, 326.17kb.
- Календарный план маркетинговое исследование поиск офиса реклама, 19.51kb.
- Курс обучения и сертификации (модуль 1) Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов, 48.41kb.
- Резюме особисті дані, 19.61kb.
- Система Audit Expert позволяет банку оценивать состояние потенциальных и текущих заемщиков., 134.64kb.
- Опыт работы: 2006 — настоящее время компания it expert, 57.81kb.
- Project Expert как инструмент построения финансовой модели предприятия обеспечивает, 133.05kb.
- «Агентство гуманитарных технологий», 75.45kb.
Описание продукта
Продуктом, для реализации данного проекта, является электроэнергия, передаваемая из России за границу.
В соответствии с контрактом между РАО «ЕЭС России» и фирмой-приобретателем предполагается передача следующих объемов электроэнергии:
I этап (с 01.11.1997 г. по 01.01.1999 г.) – 1000 ГВт*час в год при мощности 150 МВт.
II этап (с 01.01.1999 г. по 31.12.2011 г.) – 2000 ГВт*час в год при мощности 300 МВт.
Объемы передаваемой электроэнергии принятые при разработке бизнес-плана в базовом варианте показаны в таблице «Физический объем сбыта». При продаже электроэнергии для базового варианта принято:
I этап – стоимость одного МВт*час составляет 30,12 $US;
П этап – стоимость одного МВт*час составляет 31,44 $US.
Исходные данные приведены в Приложении в таблице «Список продуктов» раздела «План сбыта».
Вся электроэнергия, передаваемая из России за границу, покупается на энергетическом рынке России по цене 14,00 $US/МВт*час. Потери электроэнергии в базовом варианте приняты в размере 2,00% от объема передаваемой электроэнергии. Исходные данные приведены в Приложении в таблице «Список продуктов» раздела «План сбыта».
Производственный план
В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:
- разработать и утвердить технико-экономическое обоснование строительства КВПУ-1 и
ВЛ 400 кВ N-ская госграница;
- разработать бизнес-план строительства объекта;
- организовать юридическое сопровождение проекта;
- привлечь финансовые ресурсы;
- согласовать с заинтересованными инстанциями отвод земли под расширяемую часть
ПС 330/400 кВ и сооружение ВЛ 400 кВ N-госграница;
- заключить договора на приобретение основного оборудования;
- разработать рабочую документацию по объекту;
- определить подрядные организации для выполнения строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ.
Календарный график выполнения перечисленных работ можно проследить в календарном плане и на диаграмме GANTT.
Ориентировочный размер стоимости реализации данного проекта по состоянию на
01.08.1996 г. составляет 77 157 000 $US:
а) проектно-изыскательские работы 243 451 $US, в том числе:
- топографическая съемка 30 000 $US
- согласование трассы 30 000 $US
- схемно-режимные вопросы, ПА, телемеханика, связь, АСУ 60 000 $US
- разработка перечня оборудования 50 000 $US
- согласование и утверждение ТЭО 50 000 $US
- разработка бизнес-плана 23 451 $US
б) стоимость КВПУ-1 59 436 549 $US, в том числе:
- разработка рабочей документации 1 454 000 $US
- оборудование 26 000 000 $US
- строительно-монтажные работы 22 458 000 $US
- испытания 300 000 $US
- прочие и непредвиденные затраты 9 224 549 $US
в) стоимость ВЛ 400 кВ N-ская госграница (50 км) 9 932 520 $US, в том числе:
- разработка рабочей документации 207 000 $US
- отвод земли 106 400 $US
- вырубка леса 425 000 $US
- монтаж опор и фундаментов 4 050 000 $US
- монтаж проводов 3 719 400 $US
- прочие и непредвиденные затраты (6%) 1 424 720 $US
г) стоимость системных объектов 7 544 480 $US, в том числе:
- разработка рабочей документации 1 850 000 $US
- оборудование 2 315 000 $US
- монтаж, наладка, испытания, пуск 2 044 000 $US
- непредвиденные расходы 1 335 480 $US
Оценка капиталовложений в строительство «КВПУ-1 ...» при условии его проведения в
1996-1998 гг. произведена в ценах на 01.01.1991 г. с пересчетом в современные цены на начало второго полугодия 1996 г. в рублях и долларах (соотношение рубля к доллару взято на
01.08.1996 г.: 1 долл. США = 5200 руб.). При пересчете капиталовложений в строительство из
1991 г. в 1996 г. использовались удорожающие индексы инфляции на начало второго полугодия
1996 г. для энергетического строительства в M-ском регионе по отношению к ценам на 01.01.91 г.
Для пересчета цен строительно-монтажных работ принят индекс Кс-м=7844. Цены оборудования взяты по ценам заводов изготовителей на 1996 г., при этом Коб=3700. Для пересчета прочих затрат принят индекс Kпр=3670. В разделе прочих затрат присутствуют проектно-изыскательские работы, удорожающий индекс по которым принят Кп-и=3240 в соответствии с письмом РАО «ЕЭС России»
№ СЛ-2028 от 12.04.96 г.
Финансовый план
Финансовые результаты проекта представлены на основании прогнозных оценок состояния экономики.
Исходные данные базового варианта представлены в следующих таблицах:
- «Ставки налогов (по годам)»;
- «Инфляция (по годам)»;
- «Кредиты».
Ежегодный уровень всех видов инфляции в долларовой зоне установлен в размере 2,5% годовых.
Формирование капитала предусматривается за счет использования банковских кредитов. Получение кредита предусматривается от зарубежных коммерческих банков поэтапно, начиная с 1996 г. Возврат займа процентов по нему принят частично с 1997 г. (первого года эксплуатации), основные выплаты начинаются с 1999 г., когда расширяемый ВПК будет работать на полную мощность. Банковская ставка принята в размере 10%, включая 3% страховой ставки.
Общая сумма кредитов составляет 79 700 000 $US.
Кредит 1 погашается через 2 года.
Кредит 2 погашается через 4 года.
Кредит 3 погашается через 3,8 лет.
Финансовые результаты проекта представлены в следующих таблицах:
- «Отчет о прибылях и убытках» (операционная деятельность предприятия по периодам).
- «Отчет о движении денежных средств» (деятельность предприятия в динамике от периода к периоду)
- «Баланс» (финансовое состояние предприятия в определенный момент времени).
Базовый вариант
Ниже приведены интегральные показатели проекта (базовый вариант с ускоренной амортизацией) с учетом валютной ставки дисконтирования (USD) 10%.
Срок окупаемости: РВР = 75 мес.
Индекс прибыльности: PI = 1,31
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 32,87 %
Чистый приведенный доход: NPV = 110 517 826 $US
Пессимистический вариант
В пессимистическом варианте цена продаваемой электроэнергии I и II этапа установлена соответственно на уровне 28,80 $US и 30,12 $US за один МВт*час, что влечет за собой увеличение срока окупаемости проекта. Ниже приведены интегральные показатели проекта (пессимистический вариант) с учетом ставки дисконтирования 10%.
Срок окупаемости: РВР = 79 мес.
Индекс прибыльности: PI = 1,28
Внутренняя норма рентабельности: IRR= 30,53%
Чистый приведенный доход: NPV= 98 118 471 $US
Оптимистический вариант
В оптимистическом варианте цена продаваемой электроэнергии установлена на уровне 34 $US за один МВт*час, что уменьшает срок окупаемости до 69 мес. Ниже приведены интегральные показатели проекта (оптимистический вариант) с учетом ставки дисконтирования 10%.
Срок окупаемости: РВР = 69 мес.
Индекс прибыльности: PI = 1,37
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 37,74 %
Чистый приведенный доход: NPV = 135 387 849 $US