Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35

Вид материала

Отчет

Содержание Объем произведенной продукции, товаров и услуг. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Управленческие расходы Коммерческие расходы Анализ использования прибыли

Подобный материал:

• Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
• Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг», 801.13kb.
• Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 26.96kb.
• Статья Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящим Федеральным законом, 749.37kb.
• Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
• Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества описание основных факторов, 180.27kb.
• Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.

15. Объем произведенной продукции, товаров и услуг.

Структура объемов оказания услуг (продажи товаров)


по видам деятельности

Тыс. руб. Таблица 19

№ п/п	Виды деятельности	2009 (отчет)	2010		+/- к 2009 (отчёт)
			План	Отчет
1	Деятельность по продаже товаров (готовой продукции обществ Группы ОМЗ и ТМЦ)	2 876 872	4 057 030	4 407 275	1 530 403
2	Использование товарного знака	217 755	257 681	257 682	39 927
3	Услуги безопасности	47 784	44 768	46 266	-1 518
4	Консультационные услуги	53 715	1 784	3 531	-50 184
5	Предоставление поручительств	43 055	51 238	64 905	21 850
6	Оказание юридических услуг	19 701	0	0	-19 701
7	Агентская деятельность (вознаграждение)	12 998	104 350	43 102	30 104
8	Аренда	2 973	1 488	1 838	-1 135
9	Прочая продукция, работы и услуги (в т.ч. автомобили, газета)	7 677	54 595	49 210	41 533
	ИТОГО	3 282 530	4 572 935	4 873 810	1 591 280

В 2010 году основная часть выручки от реализации (90%) была получена Обществом от деятельности по продаже товаров (готовой продукции обществ Группы ОМЗ внешним заказчикам, а также перепродажи обществам Группы ОМЗ централизованно закупаемых ТМЦ (сырья, материалов и т.п.)). По состоянию на 31.12.2010 остаток товаров на складе составил 0,03 млн. руб.


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Соответственно в 2010 году себестоимость проданных товаров составила наибольшую долю (85%) в структуре полной себестоимости (3 944 млн. руб. из 4 653 млн. руб.).


Управленческие расходы

Тыс. руб. Таблица 20




Расшифровка управленческих расходов по статьям в таблице 27 приводится по данным управленческого учета.

Снижение управленческих расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 109 млн. руб. произошло в основном за счет статей затрат на содержание персонала:

• Затраты на содержание персонала (на 92 млн. руб. или на 26% по сравнению 2009 годом) из них:
  

- Заработная плата и премии (на 81 млн. руб. или на 26% по сравнению с 2009 годом) в связи с оптимизацией численности и невыплатой премий;

- Социальные отчисления, НСНП (на 11 млн. руб. или на 38% по сравнению с 2009 годом).

• Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов (на 13 млн. руб. или 81% по сравнению с 2009 годом) снижение объёмов в 2010 по отношению к 2009 и несвоевременное заключение договоров.
  
• Услуги сторонних организаций (на 4 млн. руб. или 87% по сравнению с 2009 годом) уменьшение транспортных услуг.
  

По отношению к утвержденному бюджету на 2010 год Обществом обеспечена экономия управленческих расходов на 109 млн. руб. (20%), в т.ч.:

• По расходам на содержание персонала - экономия в сумме 68 млн. руб., из них:
  

• 67,2 млн. руб. фонда заработной платы за счет того, что в плановом бюджете со 2-го полугодия была заложена индексация заработной платы, которая фактически не производилась, а также за счет не выплаты премий и оптимизации штатной численности работников (приказ Генерального директора № 56/лс от 23.04.2010г.);
  
• 0,3 млн. руб. единого социального налога и НСНП и прочих затрат на персонал 0,4 млн. руб. - в связи с оптимизацией численности работников.
  

• По расходам на проведение текущих и капитальных ремонтов ОС – экономия в сумме 8 млн. руб. в связи с не своевременным заключением договора на ремонт.
  
• По затратам на услуги сторонних организаций – экономия в сумме 23 млн. руб. по статьям:
  

• «Транспортные услуги» -3 млн. руб.: в бюджете планировалось заключение договора на оказание транспортных услуг для сотрудников в г. Санкт-Петербурге;
  
• «Услуги оценщиков» –14 млн. руб.;
  
• «Юридические услуги» -3 млн. руб.;
  
• «Услуги по обучению персонала» -2 млн. руб.;
  
• «Аренда основных средств» -1 млн. руб..
  

• По налогам - экономия 4 млн. руб. в бюджете на эту сумму планировался невозмещенный НДС.
  
• По другим управленческим расходам – экономия 6 млн. руб. в основном за счёт командировочных расходов.
  

Коммерческие расходы

В отличие от 2009 года, в 2010 году коммерческие расходы Общества выросли на 186 млн. руб. (в 3 раза), составив за 2010 год 271 млн. руб., и имели структуру, указанную в таблице 21:

Тыс. руб. Таблица 21



Расшифровка коммерческих расходов по статьям в таблице 28 приводится по данным управленческого учета.

Коммерческие расходы превысили уровень 2009 года на 186 млн. руб. или в 3 раза. Основным фактором роста явилось то, что в отличие от 2009 года, в затраты связанные с транспортировкой, погрузкой в транспортные средства, вошли расходы на транспортировку реакторов по контракту с ОАО «ТАНЕКО» (по бюджету данные затраты планировалась в себестоимости). В 2010 году увеличилась численность в связи с изменением орг.структуры и штатного расписания, это повлекло за собой увеличение затрат на содержание персонала и командировочных расходов.


Плановый уровень коммерческих расходов в 2010 году был превышен на 59 млн. руб. (28%). Основные факторы превышения следующие:

• Экономия по расходам на персонал и командировочным расходам 56 млн. руб., в том числе: по негарантированной части 22 млн. руб. (невыплата премий и КПЭ), по гарантированной части 22 млн. руб. (оптимизация численности работников и со второго квартала не прошла индексация, экономия по командировочным расходам 12 млн. руб..
  
• Экономия комиссионных сборов и агентских вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, расходов на страхование грузов и таможенные сборы на 11 млн. руб., (был изменён договор по агентскому вознаграждению ООО «ОМЗ-НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ»).
  
• Затраты, связанные с транспортировкой, погрузкой в транспортные средства, оказались выше бюджетного значения на 126 млн. руб., т.к. данные затраты были предусмотрены бюджетом в составе себестоимости проданных товаров, продукции, услуг.
  

Анализ использования прибыли

В 2010 году использование прибыли производилось на цели начисления дивидендов участникам Общества в сумме 33 тыс. руб. и на инвестиции 2 299 тыс. руб. (протокол заседания Совета директоров ОАО ОМЗ от 27.05.2010 № 57).

16. Социальная сфера и инфраструктура.


Общество не имеет на своем балансе объектов социальной инфраструктуры и соответствующие услуги не предоставляет.