Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35
Вид материала | Отчет |
Объем произведенной продукции, товаров и услуг. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Управленческие расходы Коммерческие расходы Анализ использования прибыли |
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
- Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг», 801.13kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 26.96kb.
- Статья Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящим Федеральным законом, 749.37kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества описание основных факторов, 180.27kb.
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
Объем произведенной продукции, товаров и услуг.
Структура объемов оказания услуг (продажи товаров)
по видам деятельности
Тыс. руб. Таблица 19
№ п/п | Виды деятельности | 2009 (отчет) | 2010 | +/- к 2009 (отчёт) | |
План | Отчет | ||||
1 | Деятельность по продаже товаров (готовой продукции обществ Группы ОМЗ и ТМЦ) | 2 876 872 | 4 057 030 | 4 407 275 | 1 530 403 |
2 | Использование товарного знака | 217 755 | 257 681 | 257 682 | 39 927 |
3 | Услуги безопасности | 47 784 | 44 768 | 46 266 | -1 518 |
4 | Консультационные услуги | 53 715 | 1 784 | 3 531 | -50 184 |
5 | Предоставление поручительств | 43 055 | 51 238 | 64 905 | 21 850 |
6 | Оказание юридических услуг | 19 701 | 0 | 0 | -19 701 |
7 | Агентская деятельность (вознаграждение) | 12 998 | 104 350 | 43 102 | 30 104 |
8 | Аренда | 2 973 | 1 488 | 1 838 | -1 135 |
9 | Прочая продукция, работы и услуги (в т.ч. автомобили, газета) | 7 677 | 54 595 | 49 210 | 41 533 |
| ИТОГО | 3 282 530 | 4 572 935 | 4 873 810 | 1 591 280 |
В 2010 году основная часть выручки от реализации (90%) была получена Обществом от деятельности по продаже товаров (готовой продукции обществ Группы ОМЗ внешним заказчикам, а также перепродажи обществам Группы ОМЗ централизованно закупаемых ТМЦ (сырья, материалов и т.п.)). По состоянию на 31.12.2010 остаток товаров на складе составил 0,03 млн. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Соответственно в 2010 году себестоимость проданных товаров составила наибольшую долю (85%) в структуре полной себестоимости (3 944 млн. руб. из 4 653 млн. руб.).
Управленческие расходы
Тыс. руб. Таблица 20
Расшифровка управленческих расходов по статьям в таблице 27 приводится по данным управленческого учета.
Снижение управленческих расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 109 млн. руб. произошло в основном за счет статей затрат на содержание персонала:
- Затраты на содержание персонала (на 92 млн. руб. или на 26% по сравнению 2009 годом) из них:
- Заработная плата и премии (на 81 млн. руб. или на 26% по сравнению с 2009 годом) в связи с оптимизацией численности и невыплатой премий;
- Социальные отчисления, НСНП (на 11 млн. руб. или на 38% по сравнению с 2009 годом).
- Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов (на 13 млн. руб. или 81% по сравнению с 2009 годом) снижение объёмов в 2010 по отношению к 2009 и несвоевременное заключение договоров.
- Услуги сторонних организаций (на 4 млн. руб. или 87% по сравнению с 2009 годом) уменьшение транспортных услуг.
По отношению к утвержденному бюджету на 2010 год Обществом обеспечена экономия управленческих расходов на 109 млн. руб. (20%), в т.ч.:
- По расходам на содержание персонала - экономия в сумме 68 млн. руб., из них:
- 67,2 млн. руб. фонда заработной платы за счет того, что в плановом бюджете со 2-го полугодия была заложена индексация заработной платы, которая фактически не производилась, а также за счет не выплаты премий и оптимизации штатной численности работников (приказ Генерального директора № 56/лс от 23.04.2010г.);
- 0,3 млн. руб. единого социального налога и НСНП и прочих затрат на персонал 0,4 млн. руб. - в связи с оптимизацией численности работников.
- По расходам на проведение текущих и капитальных ремонтов ОС – экономия в сумме 8 млн. руб. в связи с не своевременным заключением договора на ремонт.
- По затратам на услуги сторонних организаций – экономия в сумме 23 млн. руб. по статьям:
- «Транспортные услуги» -3 млн. руб.: в бюджете планировалось заключение договора на оказание транспортных услуг для сотрудников в г. Санкт-Петербурге;
- «Услуги оценщиков» –14 млн. руб.;
- «Юридические услуги» -3 млн. руб.;
- «Услуги по обучению персонала» -2 млн. руб.;
- «Аренда основных средств» -1 млн. руб..
- По налогам - экономия 4 млн. руб. в бюджете на эту сумму планировался невозмещенный НДС.
- По другим управленческим расходам – экономия 6 млн. руб. в основном за счёт командировочных расходов.
Коммерческие расходы
В отличие от 2009 года, в 2010 году коммерческие расходы Общества выросли на 186 млн. руб. (в 3 раза), составив за 2010 год 271 млн. руб., и имели структуру, указанную в таблице 21:
Тыс. руб. Таблица 21
Расшифровка коммерческих расходов по статьям в таблице 28 приводится по данным управленческого учета.
Коммерческие расходы превысили уровень 2009 года на 186 млн. руб. или в 3 раза. Основным фактором роста явилось то, что в отличие от 2009 года, в затраты связанные с транспортировкой, погрузкой в транспортные средства, вошли расходы на транспортировку реакторов по контракту с ОАО «ТАНЕКО» (по бюджету данные затраты планировалась в себестоимости). В 2010 году увеличилась численность в связи с изменением орг.структуры и штатного расписания, это повлекло за собой увеличение затрат на содержание персонала и командировочных расходов.
Плановый уровень коммерческих расходов в 2010 году был превышен на 59 млн. руб. (28%). Основные факторы превышения следующие:
- Экономия по расходам на персонал и командировочным расходам 56 млн. руб., в том числе: по негарантированной части 22 млн. руб. (невыплата премий и КПЭ), по гарантированной части 22 млн. руб. (оптимизация численности работников и со второго квартала не прошла индексация, экономия по командировочным расходам 12 млн. руб..
- Экономия комиссионных сборов и агентских вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, расходов на страхование грузов и таможенные сборы на 11 млн. руб., (был изменён договор по агентскому вознаграждению ООО «ОМЗ-НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ»).
- Затраты, связанные с транспортировкой, погрузкой в транспортные средства, оказались выше бюджетного значения на 126 млн. руб., т.к. данные затраты были предусмотрены бюджетом в составе себестоимости проданных товаров, продукции, услуг.
Анализ использования прибыли
В 2010 году использование прибыли производилось на цели начисления дивидендов участникам Общества в сумме 33 тыс. руб. и на инвестиции 2 299 тыс. руб. (протокол заседания Совета директоров ОАО ОМЗ от 27.05.2010 № 57).
16. Социальная сфера и инфраструктура.
Общество не имеет на своем балансе объектов социальной инфраструктуры и соответствующие услуги не предоставляет.