Утверждено «23» декабря 2004 г. Зарегистрировано «01» марта 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 19 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 20 декабря, 230.96kb.
- А. Г. Шнитке (с изменениями от 22. 06. 2006) Нормативная база положения Настоящее Положение, 150.23kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6597.27kb.
- Основная образовательная программа начального общего образования умк «Школа России», 6854.04kb.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-фз (тк рф) (с изменениями, 13352.11kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008, 958.89kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1550.26kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1632.4kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2010, 4691.82kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1647.74kb.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не рассчитывалась, поскольку акции Эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг и отсутствуют сведения о ценах сделок, совершенных с акциями Эмитента не через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае если у Эмитента появится информация о ценах сделок, совершаемых с акциями Эмитента, Эмитент будет использовать следующую методику определения капитализации Эмитента:
Капитализация будет рассчитываться как произведение количества обыкновенных акций Эмитента, находящихся в обращении, на цену одной акции, рассчитанную по последней совершенной сделке, информация о которой будет доступна Эмитенту.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
| Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 9 311 | 9 564 | 47 260 | 123 474 | 193 732 |
| Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. руб. | 9 311 | 233 685 | 93 773 | 126 424 | 223 192 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
Эмитент не имел просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год:
руб.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| до 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | Более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб. | 1 707 359 | 9 789 201 | 21 719 980 | 28 228 033 | 158 797 832 | 2 950 000 |
| Кредиторская задолженность, всего, руб. | 1 707 359 | 9 789 201 | 21 719 980 | 28 228 033 | 132 287 272 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 16 514 | 362 281 | - | - | 1 382 205 | - |
| Векселя к уплате, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Перед аффилированными лицами эмитента, руб. | - | - | - | - | - | - |
| По оплате труда, руб. | 820 313 | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 870 532 | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | - | 9 426 920 | 21 719 980 | 28 228 033 | 130 905 067 | - |
| Кредиты, всего, руб. | - | - | - | - | 26 510 560 | - |
| Займы, всего, руб. в том числе: | - | - | - | - | - | 2 950 000 |
| Облигационные займы, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | - | - | - | - | - | - |
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период:
руб.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| до 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | Более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб. | 4 058 310 | 14 270 464 | 7 939 083 | 44 864 441 | 365 836 217 | 60 118 820 |
| Кредиторская задолженность, всего, руб. | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 1 275 005 | 11 028 034 | 3 602 424 | 30 218 793 | 30 896 915 | 54 686 829 |
| Векселя к уплате, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Перед аффилированными лицами эмитента, руб. | - | - | - | - | - | - |
| По оплате труда, руб. | 917 005 | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 2 499 300 | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | - | 3 242 430 | 4 336 660 | 14 645 647 | 7 159 272 | 2 481 992 |
| Кредиты, всего, руб. | - | - | - | - | 323 297 300 | - |
| Займы, всего, руб. в том числе: | 900 000 | - | - | - | - | 2 950 000 |
| Облигационные займы, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | - | - | - | - | - | - |
Информация о кредиторах Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
1999-2001 года, 2003 год, 9 месяцев 2004 г. – указанных кредиторов нет.
2002 год:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пересвет-Импекс».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пересвет-Импекс»;
Сумма кредиторской задолженности: 30 010 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: задолженность не являлось просроченной
Данный кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0,00%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: 51,00%.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 51,00%.
Прочих обязательств, не исполненных Эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению Проспекта ценных бумаг, нет.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Все обязательства Эмитента, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов Эмитента, исполнялись и исполняются в рамках договорных условий.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора за 5 последних завершенных финансовых лет (1999-2003 гг.), а также за последний завершенный отчетный период (9 месяцев 2004 г.):
| Наименование Обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Размер основного долга (тыс. руб.) | Дата погашения | Размер процентной ставки, % | Дата погашения | ||
| план | Факт | план | факт | ||||
| 2004 год | |||||||
| Кредит | АКБ «Альфа Банк» | 130 959 | 25.06.07. | - | 10,5% | 25.06.07. | - |
| 2003 год | |||||||
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 34 200 | 30.09.03 | 17.09.03 | 8,0% | 30.10.03 | 17.09.03 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 37 873 | 03.09.04 | 10.06.04 | 21,5% | 03.09.04 | 10.06.04 |
| Заем | ООО «Акита Строй» | 22 | 01.10.03 | 24.09.03 | 3,0% | 01.10.03 | 24.09.03 |
| 2002 год | |||||||
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 6 000 | 26.04.02 | 25.04.02 | 28,0% | 26.04.02 | 25.04.02 |
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 6 100 | 01.07.02 | 28.06.02 | 5,0% | 31.07.03 | 24.07.02 |
| Заем | ООО «Палдо Плюс» | 7 733 | 31.12.02 | 21.11.02 | 0,0% | - | - |
| 2001 год | |||||||
| Кредит | АКБ «Пересвет» | 49 201 | 11.07.01 | 11.07.01 | 15,0% | 11.07.01 | 11.07.01 |
| Кредит | АКБ «Интертраст» | 15 745 | 27.07.01 | 01.06.01 | 4,0% | 27.07.01 | 01.06.01 |
| Кредит | АКБ «Интертраст» | 12 572 | 28.12.01 | 16.08.01 | 4,0% | 28.12.01 | 16.08.01 |
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 6 000 | 29.03.01 | 27.04.00 | 36,0% | 29.03.01 | 27.04.00 |
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 8 000 | 16.06.01 | 30.06.00 | 28,0% | 16.06.01 | 30.06.00 |
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 8 405 | 26.07.01 | 23.07.01 | 18,0% | 26.07.01 | 23.07.01 |
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 5 093 | 25.09.01 | 23.05.01 | 28,0% | 25.09.01 | 23.05.01 |
| Кредит | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 8 000 | 29.05.01 | 25.05.01. | 36,0% | 29.05.01 | 25.05.01 |
| Кредит | АКБ «Европейский Трастовый Банк» | 107 072 | 14.06.03 | 29.03.02 | 15,0% | 14.06.03 | 29.03.02 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 30 000 | 22.06.01 | 22.06.01 | 3,0% | 22.06.01 | 22.06.01 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 15 000 | 31.03.01 | 23.03.01 | 3,0% | 31.03.01 | 23.03.01 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 20 000 | 21.08.01 | 28.04.01 | 3,0% | 21.08.01 | 28.04.01 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 17 000 | 10.09.01 | 10.07.01 | 3,0% | 10.09.01 | 10.07.01 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 14 965 | 04.06.02 | 29.05.02 | 23,0% | 04.06.02 | 29.05.02 |
| Заем | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 3 000 | до исполнения | 05.12.01 | 30,0% | до исполнения | 05.12.01 |
| Заем | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 3 000 | до исполнения | 05.12.01 | 30,0% | до исполнения | 05.12.01 |
| Кредит | КБ «Русский Международный Банк» | 9 137 | 25.04.01 | 25.04.01 | 28,0% | 25.04.01 | 25.04.01 |
| Кредит | АКБ «Промэксим Банк» | 55 297 | 26.06.01 | 26.06.01 | 12,0% | 26.06.01 | 26.06.01 |
| Заем | ТСЖ «Биотехнолог» | 64 420 | 31.12.01 | 24.12.01 | 25,0% | 30.03.02 | 20.03.02 |
| Заем | ООО «Гудеро» | 4 200 | 16.04.01 | 15.03.01 | 0,0% | - | - |
| Заем | ООО «Милэна» | 27 550 | 15.06.01 | 15.06.01 | 3,0% | 15.06.01 | 15.06.01 |
| Заем | ООО «Милэна» | 19 640 | 30.08.01 | 21.08.01 | 3,0% | 30.08.01 | 21.08.01 |
| Заем | ООО «МТ-ресурс» | 550 | 31.08.01 | 21.08.01 | 0,0% | - | - |
| 2000 год | |||||||
| Кредит | КБ «Капиталъ-Экспресс» | 215 956 | 31.05.01 | 31.05.01 | 3,0% | 31.05.01 | 31.05.01 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 20 000 | 15.04.01 | 26.12.00 | 3,0% | 15.04.01 | 26.12.00 |
| Кредит | АКБ «Капиталъ-Экспресс» | 20 000 | 14.05.01 | 29.12.00 | 3,0% | 14.05.01 | 29.12.00 |
| Заем | ООО «НЭП/SET» | 8 000 | до исполнения | 27.06.01 | 0,0% | - | - |
| Заем | ООО «НЭП/SET» | 3 000 | до исполнения | 27.06.01 | 0,0% | - | - |
| Заем | ООО «Грандос» | 10 200 | до исполнения | 15.03.01 | 0,0% | - | - |
| Заем | ООО «Гудеро» | 5 545 | 28.03.01 | 15.03.01 | 0,0% | - | - |
| Заем | ООО «Московские зори» | 10 200 | до исполнения | 24.01.01 | 0,0% | - | - |
| Заем | ООО «Рантклюфт» | 968 | 28.05.01 | 30.06.00 | 18% | 28.05.01 | 30.06.00 |
| 1999 год | |||||||
| Заем | ООО «Сила» | 213 | 31.12.99 | 05.05.99 | 0,0% | - | - |
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расхода, нет.