Новосибирский Государственный Университет Экономический факультет Кафедра теоретической экономии Магистерская диссертация

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение.3.2.3. План о прибылях и убытках (базовый вариант).

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ИТОГО	среднее в месяц
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности													-	среднее в месяц
Выручка от реализации продукции	670 218	675 824	681 496	687 172	692 844	698 484	704 156	709 832	715 504	721 144	726 816	732 492	8 415 982	701 332
Прямые затраты	374 371	377 390	380 438	383 489	386 537	389 571	392 619	395 671	398 718	401 753	404 801	407 852	4 693 210	391 101
Валовая прибыль	295 847	298 434	301 058	303 683	306 307	308 913	311 537	314 161	316 786	319 391	322 015	324 640	3 722 772	310 231
Накладные расходы	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	2 908 000	242 333
Прибыль убыток от реализации	53 514	56 101	58 725	61 350	63 974	66 579	69 203	71 828	74 452	77 058	79 682	82 307	814 772	67 898
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к уплате	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467	257 600	21 467
внереализационные доходы и расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	32 047	34 634	37 258	39 883	42 507	45 113	47 737	50 361	52 986	55 591	58 215	60 840	557 172	46 431
Налог на прибыль чистая прибыль (убыток)	7 691	8 312	8 942	9 572	10 202	10 827	11 457	12 087	12 717	13 342	13 972	14 602	133 721	11 143

Приложение.3.2.4. План о прибылях и убытках (вариант с увеличенной на 10 рабочих дней отсрочки платежа).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ИТОГО	среднее в месяц
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности													-	среднее в месяц
Выручка от реализации продукции	670 218	675 824	681 496	687 172	692 844	698 484	704 156	709 832	715 504	721 144	726 816	732 492	8 415 982	701 332
Прямые затраты	374 371	377 390	380 438	383 489	386 537	389 571	392 619	395 671	398 718	401 753	404 801	407 852	4 693 210	391 101
Валовая прибыль	295 847	298 434	301 058	303 683	306 307	308 913	311 537	314 161	316 786	319 391	322 015	324 640	3 722 772	310 231
Накладные расходы	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	242 333	2 908 000	242 333
Прибыль убыток от реализации	53 514	56 101	58 725	61 350	63 974	66 579	69 203	71 828	74 452	77 058	79 682	82 307	814 772	67 898
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к уплате	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	24 342	292 100	24 342
внереализационные доходы и расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	29 172	31 759	34 383	37 008	39 632	42 238	44 862	47 486	50 111	52 716	55 340	57 965	522 672	43 556
Налог на прибыль чистая прибыль (убыток)	7 001	7 622	8 252	8 882	9 512	10 137	10 767	11 397	12 027	12 652	13 282	13 912	125 441	10 453

Приложение 3.2.5. Планируемый денежный поток по рабочим дням на год (базовый вариант)

Приложение 3.2.6. Планируемый денежный поток по рабочим дням на год (с увеличенной на 10 рабочих дней отсрочкой платежа)

1 Под комплексом рисков, согласно [65], понимается определенный набор рисков, соответствующий определенному виду деятельности.

2 в 2001 году прямые иностранные инвестиции снизились на 10%, а в 2002 остались практически на прежнем уровне, источник Госкомстат.

3 Согласно иерархии потребностей Маслоу вначале удовлетворяются физиологические потребности и лишь затем потребность в безопасности и др.

4 Например, в компании Du Pont реорганизация на основе стратегических единиц бизнеса стала основным фактором управления рисками [Бартон].

Blog