Утвержден 12 августа 2010 г
| Вид материала | Документы |
- Шляго Утвержден Ученым советом от «31» августа 2009 г от 2010 г. Санкт-Петербург 2010, 126.06kb.
- Шляго Утвержден Ученым советом от «31» августа 2009 г от 2010 г. Санкт-Петербург 2010, 136.3kb.
- Публичный доклад директора школы Ждановой, 380.8kb.
- Утвержден 11 августа 2010, 1142.6kb.
- Методические рекомендации по применению примерной номенклатуры дел 4 Список использованных, 433.71kb.
- Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 6 августа, 28.82kb.
- Показателей качества продукции, 190.83kb.
- Рабочая программа по курсу «русская литература» для 10 класса моу ««Шушмабашская средняя, 737.04kb.
- Информационный бюллетень 16 августа, 111.72kb.
- Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 года n 183 Сборник закон, 402.5kb.
13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ОЖИДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ)
Тыс. руб.
| | На 01 января 2009 | На 31 декабря 2009 |
| Покупатели и заказчики – связанные стороны | 465 025 | 787 543 |
| Покупатели и заказчики - сторонние организации | 5 756 292 | 6 540 242 |
| Итого | 6 221 318 | 7 327 785 |
| Авансы выданные - связанные стороны | 2 409 | 15 842 |
| Авансы выданные - сторонние организация | 2 977 342 | 3 850 443 |
| Итого | 2 979 751 | 3 866 285 |
| Проценты по займам и векселям - связанные стороны | 639 363 | 24 060 |
| Проценты по займам и векселям - сторонние организации | 1 098 360 | 1 674 266 |
| Итого | 1 737 723 | 1 698 326 |
| Прочие дебиторы - связанные стороны | 945 345 | 38 983 |
| Прочие дебиторы - сторонние организации | 19 114 860 | 12 814 348 |
| Итого | 20 060 205 | 12 853 331 |
| Итого | 30 998 997 | 25 745 727 |
Величина краткосрочной дебиторской задолженности, скорректированная на изменение входящего остатка, на 01 января 2009 года составляет 30 998 997 тыс. руб., на 31 декабря 2009 года – 25 745 727 тыс. руб. соответственно. Уменьшение данного показателя на 17% обусловлено, преимущественно, уменьшением задолженности сторонних и связанных прочих дебиторов на 36%, прежде всего за счет сокращения дебетового остатка по счетам расчетов с бюджетом Головной компании на 45 %. Данное уменьшение дебиторской задолженности было частично компенсировано увеличением задолженности покупателей и заказчиков на 18% и авансов выданных на 30% соответственно.
При этом в структуре дебиторской задолженности на статью «Прочие дебиторы» приходится 50 %, данная сумма преимущественно составляет задолженность бюджета и внебюджетных фондов перед обществами Группы на 31 декабря 2009 года.
14. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Займы, выданные на срок менее 12 месяцев
Тыс. руб.
| | На 01 января 2009 | На 31 декабря 2009 |
| Займы, выданные связанным сторонам | 1 666 477 | 187 554 |
| Займы, выданные сторонним организациям | 1 595 081 | 9 935 071 |
| Итого | 3 261 558 | 10 122 625 |
В займы, выданные связанным сторонам, по состоянию на 31 декабря 2009 года, входят займы выданные:
- ООО «Центральная База Производственного Обслуживания» в сумме 998 тыс. руб., процентная ставка по которому 8%;
- ОАО «СО «Урожайное» в сумме 2 556 тыс. руб., с процентной ставкой 11%;
- ОАО «Уральская нефть» в сумме 146 000 тыс. руб. и 38 000 тыс. руб. с процентными ставками 10,5% и 8% соответственно.
Увеличение займов выданных за отчетный период в 3,1 раза связано преимущественно с выдачей нового займа компании Шеддок Трейдинг Лимитед в сумме 102 500 000 долларов США, с процентной ставкой 7 %, а также переводом из состава долгосрочных займов выданных задолженности Шеддок Трейдинг Лимитед в сумме 91 113 000 долларов США, с процентной ставкой 10 %, дата погашения по обоим займам декабрь 2010 года.
Увеличение займов выданных обусловлено задолженностью по депозитным вкладам в банках Группы, на 31 декабря 2009 года структура которых представлена:
- депозитные вклады (рублевые и валютные) ОАО Сбербанк России – 2 772 265 тыс. руб.;
- депозитные вклады (рублевые) ОАО "Запсибкомбанк» - 13 500 тыс. руб.