Утвержден 12 августа 2010 г
| Вид материала | Документы |
- Шляго Утвержден Ученым советом от «31» августа 2009 г от 2010 г. Санкт-Петербург 2010, 126.06kb.
- Шляго Утвержден Ученым советом от «31» августа 2009 г от 2010 г. Санкт-Петербург 2010, 136.3kb.
- Публичный доклад директора школы Ждановой, 380.8kb.
- Утвержден 11 августа 2010, 1142.6kb.
- Методические рекомендации по применению примерной номенклатуры дел 4 Список использованных, 433.71kb.
- Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 6 августа, 28.82kb.
- Показателей качества продукции, 190.83kb.
- Рабочая программа по курсу «русская литература» для 10 класса моу ««Шушмабашская средняя, 737.04kb.
- Информационный бюллетень 16 августа, 111.72kb.
- Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 года n 183 Сборник закон, 402.5kb.
Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
Тыс. руб.
| | На 01 января 2009 | На 31 декабря 2009 |
| Займы, полученные от связанных сторон | 497 965 | - |
| Займы, полученные от сторонних организаций | 33 807 881 | 28 191 432 |
| Итого | 34 305 846 | 28 191 432 |
Долгосрочные займы, полученные на 01 января 2009 года, составляют 34 305 846 тыс. руб., на 31 декабря 2009 года – 28 191 432 тыс. руб. соответственно. Уменьшение долгосрочных займов на 18% обусловлено частичным погашением займов, полученных от сторонних организаций и переводом в состав краткосрочных займов облигационного займа и ряда займов, полученных как от сторонних организаций, так и от связанных сторон.
В течение 2009 года были погашены займы, полученные обществами Группы на общую сумму 1 700 260 тыс. руб. Долгосрочные займы, полученные Группой, были переведены в состав краткосрочных займов:
- займ, предоставленный ООО «Рустрейд», со сроком погашения в 2010 году, процентной ставкой 5 %, в сумме 3 645 041 тыс. руб. с учетом начисленных процентов, а также частичным погашением;
- облигационный займ Компании со сроком погашения в 2010 году, с учетом вторичного размещения в 2009 году и начисленных процентов, в сумме 1 127 868 тыс. руб.;
- займ, полученный от связанных сторон, зависимого общества ООО «Западно-Малобалыкское» в сумме 539 527 тыс. руб. с учетом начисленных процентов.
Займы, полученные от сторонних организаций, это займы, предоставленных компанией Интерсил Лимитед в долларах США, на общую сумму 27 628 728 тыс. руб. Срок погашения долгосрочных займов, полученных от компании Интерсил Лимитед, декабрь 2010 года, процентная ставка составляет 12%, задолженность по процентам отражается в составе краткосрочной задолженности по займам.
По займам полученным, срок погашения которых наступает 31.12.2010, Группа не осуществила перевод задолженности в состав краткосрочной в связи с тем, что в соответствии с учетными принципами такой перевод осуществляется на следующий день после календарной даты, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Задолженность по начисленным процентам погашается преимущественно в течение отчетного периода и отражается в составе краткосрочных займов.
18. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
Структура и характеристики краткосрочных кредитов банков, полученных обществами Группы, представлены в таблице:
Тыс. руб.
| Кредитор | Валюта | Срок погашения | Процентная ставка | На 01 января 2009 | На 31 декабря 2009 |
| БНП ПАРИБА СА | доллары США | дек.2009 | LIBOR+4,75% | 162 462 | - |
| АКБ Еврофинанс Моснарбанк | доллары США | май.2009 | 16,00% | 2 350 432 | - |
| АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | рубли | мар.2010 | 14,00% | 717 000 | 717 000 |
| Тусарбанк | рубли | ноя.2009 | 16,00% | 4 897 | 4 742 |
| Россельхозбанк | рубли | дек.2009 | 16,00% | 10 400 | - |
| АкБарс Банк | рубли | дек.2009 | 16,00% | 900 | - |
| Сбербанк России ОАО | рубли | дек.2009 | 16,00% | 999 | - |
| Сбербанк России ОАО | доллары США | дек.2016 | 12,00% | - | 3 650 |
| Сбербанк России ОАО | доллары США | фев.2016 | 12,00% | - | 161 913 |
| Сбербанк России ОАО | доллары США | мар.2012 | 11% | 39 757 | 39 901 |
| Сбербанк России ОАО | рубли | июл.2010 | 11,75% | 28 316 | 14 728 393 |
| Байерише Хипо-Унд Ферайнсбанк АГ | доллары США | июн.2010 | 9% | 1 305 | 252 628 |
| БНП ПАРИБА СА | доллары США | дек.2009 | LIBOR + 4.75 % | 2 109 | - |
| ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | доллары США | янв.2010 | 14% | - | 88 078 |
| ОАО "Приорбанк" | доллары США | янв.2010 | LIBOR + маржа по договору | - | 296 |
| Итого | | | | 3 318 577 | 15 996 601 |
Краткосрочные кредиты банков на 01 января 2009 года составляют 3 318 577 тыс. руб., на 31 декабря 2009 года – 15 996 601 тыс. руб. соответственно. Увеличение данного показателя за отчетный период произошло в 4,8 раза, что обусловлено, главным образом, переводом Головной компании из состава долгосрочных кредитов в краткосрочные кредита ОАО Сбербанк России на 14 700 000 тыс. руб. со сроком погашения в 2010 году.
Непогашенная часть задолженности по кредиту Байрише Хипо-Унд Ферайнсбанк АГ дочернего общества Группы был переведен в краткосрочные в связи с приближением срока погашения в 2010 году.
Кредиты БНП ПАРИБА СА, АКБ Еврофинанс Моснарбанк дочерних обществ Группы были полностью погашены в 2009 году.
Задолженность по кредитам на 31 декабря 2009 года представлена с учетом начисленных процентов, в том числе и по долгосрочным кредитам. Задолженность по начисленным процентам погашается преимущественно в течение отчетного периода.