Утвержден 12 августа 2010 г
| Вид материала | Документы |
| Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев На 01 января 2009 19. Кредиторская задолженность На 01 января 2009 |
- Шляго Утвержден Ученым советом от «31» августа 2009 г от 2010 г. Санкт-Петербург 2010, 126.06kb.
- Шляго Утвержден Ученым советом от «31» августа 2009 г от 2010 г. Санкт-Петербург 2010, 136.3kb.
- Публичный доклад директора школы Ждановой, 380.8kb.
- Утвержден 11 августа 2010, 1142.6kb.
- Методические рекомендации по применению примерной номенклатуры дел 4 Список использованных, 433.71kb.
- Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 6 августа, 28.82kb.
- Показателей качества продукции, 190.83kb.
- Рабочая программа по курсу «русская литература» для 10 класса моу ««Шушмабашская средняя, 737.04kb.
- Информационный бюллетень 16 августа, 111.72kb.
- Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 года n 183 Сборник закон, 402.5kb.
Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
Тыс. руб.
| | На 01 января 2009 | На 31 декабря 2009 |
| Займы, полученные от связанных сторон | 459 044 | 539 527 |
| Займы, полученные от сторонних организаций | 23 133 791 | 27 601 004 |
| Итого | 23 592 835 | 28 140 531 |
Краткосрочные займы полученные на 01 января 2009 года составляют 23 592 835 тыс. руб., на 31 декабря 2009 года – 28 140 531 тыс. руб. соответственно. Увеличение суммы займов, полученных за отчетный период, на 19% связано с переводом займов из долгосрочной задолженности и отражением процентов по долгосрочным займам в составе краткосрочной задолженности, а также в связи с начислением курсовых разниц от переоценки кредитов и займов, полученных в валюте (преимущественно в долларах США).
Задолженность по займам на 31 декабря 2009 года представлена с учетом начисленных процентов, в том числе и по долгосрочным займам полученным.
Займы, полученные от связанных сторон, включают займ зависимой компании ООО «Западно-Малобалыкское» со сроком погашения в 2010 года и процентной ставкой 9,5%, в сумме 539 527 тыс. руб., который был переведен в 2009 году из состава долгосрочных займов. Одновременно в 2009 году был погашен краткосрочный займ, полученный от ООО «Западно-Малобалыкское», задолженность по которому в сумме 459 044 тыс. руб. была отражена на 01 января 2009 года.
Краткосрочные займы, полученные от сторонних организаций, представлены следующими займами.
Краткосрочные займы Головной компании с учетом начисленных процентов и проценты по долгосрочным займам, предоставленные компанией Интерсил Лимитед в долларах США в рублевом эквиваленте на общую сумму 17 545 682 тыс. руб., процентная ставка 12 % и 13,5%.
Задолженность по двум займам, полученным Головной компанией от Okling Group Ltd KOO, в сумме 75 000 000 долларов США, или 2 268 315 тыс. руб., в сумме 47 500 000 евро, или 2 060 944 тыс. руб., с процентной ставкой 16 %, были пролонгированы со сроком погашения до 2010 года.
Группа имеет задолженность перед компанией Glencore Energy AG по займу, полученному в долларах США, задолженность по которому на 31 декабря 2009 года с учетом начисленных процентов составляет 759 289 тыс. руб.
В 2009 году были переведены следующие долгосрочные займы Группы в состав краткосрочных займов:
- займ, предоставленный ООО «Рустрейд», со сроком погашение в 2010 году, процентной ставкой 5 %, в сумме 3 645 041 тыс. руб. с учетом начисленных процентов задолженность по которому на 31 декабря 2009 года составляет 3 709 497 тыс. руб.;
- облигационный займ, выпущенный Компанией, со сроком погашения в 2010 году, с учетом дополнительного размещения в 2009 году и начисленных процентов и дисконта, в сумме 1 127 771 тыс. руб., задолженность на 31 декабря 2009 года составляет 1 135 713 тыс. руб.
19. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Тыс. руб.
| | На 01 января 2009 | На 31 декабря 2009 |
| Поставщики и подрядчики – связанные стороны | 4 041 521 | 3 096 007 |
| Поставщики и подрядчики - сторонние организации | 7 940 213 | 4 622 342 |
| Авансы полученные - связанные стороны | - | - |
| Авансы полученные - сторонние организации | 8 325 100 | 10 884 512 |
| Прочие кредиторы - связанные стороны | 10 470 | 72 221 |
| Прочие кредиторы - сторонние организации | 334 214 | 1 065 834 |
| Задолженность перед персоналом | 341 568 | 286 591 |
| Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 5 425 | 4 886 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5 201 474 | 6 572 733 |
| Итого | 26 199 985 | 26 605 126 |
Сумма кредиторской задолженности Группы на 01 января 2009 года составляет 26 199 985 тыс. руб., на 31 декабря 2009 года – 26 605 126 тыс. руб. соответственно. Увеличение данного показателя на 2% связано с увеличением задолженности по налогам и сборам на 26 %, прочих кредиторов в 3,3 раза, авансов полученных на 31 %, при этом задолженность по поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 36%, задолженность перед персоналом и внебюджетными фондами изменилась незначительно.