Загальна інформація про діяльність Банку

Вид материала

Содержание

Таблиця 37.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік (за недисконтованими грошовими потоками)
Усього потенційних виплат за фінансовими зобов’язаннями
Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік
Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

Подобный материал:

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Таблиця 37.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік (за недисконтованими грошовими потоками)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Середньозважена ефективна процентна ставка, %	До 1 міс.	1 - 3 міс.	3 міс. – 1 рік	1 рік – 5 років	Більше 5 років	31 грудня 2009 року, всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1	Кошти банків	9,37	4 856 990	3 734	28 202	210 930	0	5 099 856
2	Рахунки клієнтів	17,20	1 790 715	842 247	1 498 812	92 408	420	4 224 602
2.1	Фізичні особи	17,03	1 266 518	757 718	1 342 385	81 408	420	3 448 449
2.2	Інші	18,89	524 197	84 529	156 427	11000	0	776 153
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	15,25	565	2 761	317	154 874	0	158 517
4	Інші залучені кошти	3,56	0	0	3 093	161 101	0	164 194
5	Субординований борг	12	508	1018	4 470	24 000	54 667	84 667
6	Інші фінансові зобов'язання	8,07	770 104	12	101	69	1 551 944	2 322 230
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума	-	0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума	-	0	0	0	0	0	0
9	Фінансові гарантії	-	27 357	328	10 040	24 261	0	61 985
10	Інші зобов’язання кредитного характеру	-	39 739	36 963	244 449	99 470	56 766	477 388
11	Усього потенційних виплат за фінансовими зобов’язаннями		7 485 978	887 063	1 789 488	783 113	1 663 797	12 593 439

Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1 308 134	0	0	0	0	1 308 134
2	Торгові цінні папери	52 670	1 163	0	0	0	53 833
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	1 907 881	107 336	0	0	0	2 015 217
5	Кредити та заборгованість клієнтів	1 585 760	72 125	834 465	1 676 683	1 445 555	5 614 588
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	972 600	375 292	449 744	1 064 557	20 882	2 883 075
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	958 846	5	27	161	140	959 179
9	Усього фінансових активів	6 785 891	555 921	1 284 236	2 741 401	1 466 577	12 834 026
	Зобов'язання
10	Кошти інших банків	1 187 165	107 183	0	280 517	3 824 100	5 398 965
11	Кошти клієнтів	2 321 542	770 038	1 713 167	430 100	266	5 235 113
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	1 129	83	73	58 632	0	59 917
13	Інші залучені кошти	0	16 865	63 511	0	0	80 376
14	Інші фінансові зобов'язання	761 518	368	7 093	81	33	769 093
15	Субординований борг	510	0	0	0	50 000	50 510
16	Усього фінансових зобов'язань	4 271 864	894 537	1 783 844	769 330	3 874 399	11 593 974
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	2 514 027	(338 616)	(499 608)	1 972 071	(2 407 822)	1 240 052
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	2 514 027	2 175 411	1 675 803	3 647 874	1 240 052

Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	720 002	0	0	0	0	720 002
2	Торгові цінні папери	24 198	413	0	0	0	24 611
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	782 784	2 050	711 879	0	0	1 496 713
5	Кредити та заборгованість клієнтів	373 778	488 587	1 011 629	1 491 275	1 902 030	5 267 299
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	221 867	252 226	439 878	365 301	1 782 158	3 061 430
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	494 173	34	736	197	268	495 408
9	Усього фінансових активів	2 616 802	743 310	2 164 122	1 856 773	3 684 456	11 065 463
	Зобов'язання
10	Кошти в інших банках	4 812 911	0	12 500	217 878	0	5 043 289
11	Кошти клієнтів	1 784 808	820 168	1 356 050	78 836	207	4 040 069
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	547	2 753	303	113 990	0	117 593
13	Інші залучені кошти	0	0	3 013	145 556	0	148 569
14	Інші фінансові зобов'язання	770 104	12	101	69	1 551 944	2 322 230
15	Субординований борг	0	0	0	0	50 510	50 510
16	Усього фінансових зобов'язань	7 368 370	822 933	1 371 967	556 329	1 602 661	11 722 260
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(4 751 568)	(79 623)	792 155	1 300 444	2 081 795	(656 797)
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(4 751 568)	(4 831 191)	(4 039 036)	(2 738 592)	(656 797)

Blog

Загальна інформація про діяльність Банку

Содержание