Україна, 01025, Київ, вул
| Вид материала | Документы |
- Україна, 01025, Київ, вул, 3574.24kb.
- Україна, 01025, Київ, вул, 4122.06kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
- Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
- Інформація про банк, 4925.83kb.
- Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
- 03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.
Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2008 рік
| | | | | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
| 1 | Поточна та незнецінені: | - | - | 2 202 | - | 2 202 |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Великі підприємства | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Середні підприємства | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Малі підприємства | - | - | - | - | - |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів: | ||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | - | - | - | - | - |
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | - | - | - | - | - |
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | - | - | - | - | - |
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | - | - | 2 202 | - | 2 202 |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | - | - | - |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - | - |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | - | - | 2 202 | - | 2 202 |
| 4 | Прострочені, але незнецінені : | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - |
| 5 | Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі : | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - |
| 6 | Інші боргові цінні папери | - | - | - | - | - |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - | - | - | - |
| 8 | Усього богових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | - | - | 2 202 | - | 2 202 |
Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
| | | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2009рік | 2008 рік |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня | | 2 227 | 1 386 |
| 2 | Результат (дооцінки/уцінки) від переоцінки до справедливої вартості | | 1 307 | (1 306) |
| 3 | Нараховані процентні доходи | | 581 | 287 |
| 4 | Проценти отримані | | 537 | 240 |
| 5 | Придбання цінних паперів | | 209 499 | 2 156 |
| 6 | Реалізація цінних паперів | | 190 655 | 2 346 |
| 7 | Придбання дочірніх компаній | | | |
| 8 | Амортизація премії або дисконту | | (476) | |
| 9 | Резерв під знецінення | | (14 539) | 2 290 |
| 10 | Переведення до активів групи вибуття | | | |
| 11 | Вибуття дочірніх компаній | | | |
| 12 | Курсові різниці за борговими цінними паперами | | | |
| 13 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | | | |
| 14 | Переведення з (в) портфель до погашення | | | |
| 15 | Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня | | 7 407 | 2 227 |
Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж
(тис.грн)
| Рядок | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Справедлива вартість | |
| 2009рік | 2008рік | ||||
| 1 | ВАТ «МФС» | Депозитарій | Україна | - | 25 |
| 2 | ВАТ «Укртрансгазсервіс» | Інформація відсутня | Україна | 1 307 | - |
| | Усього | | | 1 307 | 25 |
Дані про цінні папери в портфелі банку на продаж зазначаються в звіті «Баланс» за рядком 6.
Ризик процентних ставок розкрито у примітці 37 таблиця 37.5 рядок 6.
Ризик ліквідності розкрито у примітці 37 таблиці 37.10, 37.11 рядок 6.
Дані про зміну резерву під знецінення зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 13.
Вик. Заславська А.І.
тел. 585-89-69
Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення
Дані по примітці 10 відсутні
Примітка 11. Інвестиції в асоційовані компанії
Дані по примітці 11 відсутні
Примітка 12. Інвестиційна нерухомість
Дані по примітці 12 відсутні
Примітка 13. Гудвіл
Дані по примітці 13 відсутні
Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи
Таблиця 14.1 Основні засоби та нематеріальні активи.
(тис.грн)
| Рядок | Найменування статті | Земельні ділянки | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | Машини та обладнання | Транспортні засоби | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | Інші основні засоби | Інші необоротні матеріальні активи | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи | Нематеріальні активи | Гудвіл | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 12 |
| 1 | Балансова вартість на початок 2008 року: | - | 3 544 | 2 191 | 1 782 | 2 731 | 67 | - | 343 | 1 004 | - | 11 662 |
| 1.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | 6 282 | 8 196 | 4 711 | 8 005 | 206 | 1 385 | 343 | 4 309 | - | 33 437 |
| 1.2 | Знос на початок попереднього року | - | (2 738) | (6 005) | (2 929) | (5 274) | (139) | (1 385) | - | (3 305) | - | (21 775) |
| 2 | Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Надходження | - | - | 567 | - | 630 | 67 | 118 | 524 | 522 | - | 2 428 |
| 4 | Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів | - | - | 10 | - | 22 | - | - | (11) | 25 | - | 46 |
| 5 | Передавання | - | (2) | - | - | (91) | (17) | - | (705) | - | - | (815) |
| 6 | Переведення до активів групи вибуття | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Вибуття | - | (2) | - | - | (91) | (17) | - | (705) | - | - | (815) |
| 8 | Амортизаційні відрахування | - | (317) | (1 174) | (639) | (995) | (38) | (118) | - | (689) | - | (3 970) |
| 9 | Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Відновлення корисності через фінансові результати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Переоцінка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Переоцінка первісної вартості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Переоцінка зносу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Балансова вартість на кінець 2008 року (на початок 2009 року): | - | 3 225 | 1 594 | 1 143 | 2 297 | 79 | - | 151 | 862 | - | 9 351 |
| 14.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | 6 280 | 8 654 | 4 366 | 8 360 | 220 | 1 488 | 151 | 4 818 | - | 34 337 |
| 14.2 | Знос на кінець 2008 року (на початок 2009 року) | - | (3 055) | (7 060) | (3 223) | (6 063) | (141) | (1 488) | - | (3 956) | - | (24 986) |
| 15 | Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Надходження | - | - | 196 | 1 267 | 692 | 208 | 111 | 1 438 | 541 | - | 4 453 |
| 17 | Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Передавання | - | - | - | - | - | - | - | (1 533) | - | - | (1 533) |
| 19 | Переведення до активів групи вибуття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Вибуття | - | - | - | - | - | - | - | (1 533) | - | - | (1 533) |
| 21 | Амортизаційні відрахування | - | (318) | (893) | (750) | (906) | (58) | (111) | - | (462) | - | (3 498) |
| 22 | Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Відновлення корисності через фінансові результати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Переоцінка | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 24.1 | Переоцінка первісної вартості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.2 | Переоцінка зносу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Інше | - | - | (173) | - | 154 | 19 | - | | - | - | (10) |
| 27 | Балансова вартість на кінець звітного року | - | 2 907 | 724 | 1 660 | 2 237 | 248 | | 56 | 941 | - | 8 773 |
| 27.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | 6 280 | 7 988 | 5 545 | 9 476 | 522 | 1 743 | 56 | 5 358 | - | 36 968 |
| 27.2 | Знос на кінець 2009 року | - | (3 373) | (7 264) | (3 885) | (7 239) | (274) | (1 743) | - | (4 417) | - | (28 195) |