Протокол №12
Вид материала | Документы |
СодержаниеПримітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж Дані примітки8 «Цінні папери в портфелі банку на продаж» розкривають інформацію рядка 6 звіту «Баланс». |
- Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся, 1037.59kb.
- Правления Ассоциации "бамап", 52.43kb.
- Методичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів Освітньо-кваліфікаційний, 269.73kb.
- Методика измерения уровня тревожности (Автор Тейлор, в адаптации Немчинова) Протокол., 46.04kb.
- Рабочая учебная программа по истории 5-7,9-11 классы, 1521.34kb.
- Основы работы в Internet, 724.89kb.
- Методичні вказівки та тематика курсових робіт, 275.56kb.
- Правила добровольного медицинского страхования, 206.75kb.
- Программа програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний, 722.93kb.
- Палата Поволжья" Протокол, 740.59kb.
Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Таблиця 8.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж
(тис. грн.)
Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Боргові цінні папери: | 5 521 | 5 323 |
1.1 | Державні облігації | - | - |
1.2 | Облігації місцевих позик | - | - |
1.3 | Облігації підприємств | - | - |
1.4 | Векселя | 5 521 | 5 323 |
2 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | - | - |
2.1 | Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах | - | - |
2.2 | Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом | - | - |
2.3 | За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | | |
3 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (374) | (623) |
4 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 5 147 | 4 700 |
Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік
(тис. грн.)
Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Поточні та незнецінені: | - | - | - | 3 841 | 3 841 |
1.1 | Державні установи та підприємства | - | - | - | - | - |
1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - |
1.3 | Великі підприємства | - | - | - | - | - |
1.4 | Середні підприємства | - | - | - | - | - |
1.5 | Малі підприємства | - | - | - | 3 841 | 3 841 |
2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - | - |
3 | Усього поточних та незнецінених | - | - | - | 3 841 | 3 841 |
4 | Прострочені, але не знецінені: | - | - | - | - | - |
4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - |
4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - |
4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - |
4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - |
4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - |
5 | Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - |
5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - |
5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - |
5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - |
5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - |
6 | Інші боргові цінні папери | - | - | - | 1 680 | 1 680 |
7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - | - | (374) | (374) |
8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | - | - | - | 5 147 | 5 147 |
Таблиця 8.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній рік
(тис. грн.)
Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Поточні та незнецінені: | - | - | - | 2 589 | 2 589 |
1.1 | Державні установи та підприємства | - | - | - | - | - |
1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.3 | Великі підприємства | - | - | - | - | - |
1.4 | Середні підприємства | - | - | - | 2 589 | 2 589 |
1.5 | Малі підприємства | - | - | - | - | - |
2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - | - |
3 | Усього поточних та незнецінених | - | - | - | 2 589 | 2 589 |
4 | Прострочені, але не знецінені: | - | - | - | - | - |
4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - |
4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - |
4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - |
4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - |
4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - |
5 | Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі | - | - | - | - | - |
5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - |
5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - |
5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - |
5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - |
5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - |
6 | Інші боргові цінні папери | - | - | - | 2 734 | 2 734 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - | - | (623) | (623) |
8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | - | - | - | 4 700 | 4 700 |
Таблиця 8.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
(тис. грн.)
Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
1 | 2 | 4 | 5 |
1 | Балансова вартість на 1 січня | 5 323 | 4 933 |
2 | Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості | - | - |
3 | Нараховані процентні доходи | 327 | 411 |
4 | Проценти отримані | - | - |
5 | Придбання цінних паперів | 80 691 | 12 205 |
6 | Реалізація цінних паперів на продаж | 80 820 | 12 226 |
7 | Придбання дочірніх компаній | - | - |
8 | Переведення до активів групи вибуття | - | - |
9 | Вибуття дочірніх компаній | - | - |
10 | Курсові різниці за борговими цінними паперами | - | - |
11 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | - | - |
12 | Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня | 5 521 | 5 323 |
Цінні папери, які були використані як застава або для операцій репо, за станом на кінець дня 31 грудня відсутні.
Дані примітки8 «Цінні папери в портфелі банку на продаж» розкривають інформацію рядка 6 звіту «Баланс».
Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
(тис. грн.)
Ря- док | Найменування статті | Земельні ділян-ки | Будів-лі, спо- руди та пере- дава- льні при- строї | Маши-ни та облад-нання | Транс- портні за- соби | Істру-менти, прилади, інвентар (меблі) | Інші ос-нов-ні за-со-би | Інші не оборот- ні матеріальні активи | Неза- верше- ні ка- піталь- ні вкла- дення в основні засоби та нема- теріаль- ні активи | Не матері-альні активи | Гуд-віл | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 12 |
1 | Балансова вартість на початок попереднього року: | - | - | 215 | - | 442 | - | 66 | - | 75 | - | 798 |
1.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | - | 314 | - | 493 | - | 230 | - | 89 | - | 1126 |
1.2 | Знос на початок попереднього року | - | - | (99) | - | (51) | - | (164) | - | (14) | - | (328) |
2 | Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Надходження | - | - | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 |
4 | Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Передавання | - | - | (4) | - | (139) | - | (25) | - | - | - | (168) |
6 | Переведення до активів групи вибуття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 12 |
7 | Вибуття | | | (4) | | (139) | | (25) | | - | | (168) |
8 | Амортизаційні відрахування | - | - | (63) | - | (40) | - | (22) | - | (18) | - | (143) |
9 | Відображення величин втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Відновлення корисності через фінансові результати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Переоцінка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.1 | Переоцінка первісної вартості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.2 | Переоцінка зносу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року): | - | - | 159 | - | 263 | - | 22 | - | 57 | - | 501 |
14.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | - | 318 | - | 331 | - | 186 | - | 89 | - | 924 |
14.2 | Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року) | - | - | (159) | - | (68) | - | (164) | - | (32) | - | (423) |
15 | Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Надходження | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 26 | - | 32 |
17 | Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18 | Передавання | - | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - | (23) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 12 |
19 | Переведення до активів групи вибуття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Вибуття | - | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - | (23) |
21 | Амортизаційні відрахування | - | - | (64) | - | (30) | - | (17) | - | (22) | - | (133) |
22 | Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Відновлення корисності через фінансові результати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Переоцінка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.1 | Переоцінка первісної вартості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.2 | Переоцінка зносу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Вплив перерахункуу валюту подання звітності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Інше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Балансова вартість на кінець звітного року | - | - | 100 | - | 210 | - | 11 | - | 61 | - | 382 |
27.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | - | 324 | - | 302 | - | 188 | - | 114 | - | 928 |
27.2 | Знос на кінець звітного року | - | - | (224) | - | (92) | - | (177) | - | (53) | - | (546) |
основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, Банк не має;
- основних засобів та нематеріальних активів, оформлених в заставу, Банк не має;
- основних засобів , що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), вилучених з експлуатації для продажу, Банк не має;
- повністю амортизованих основних засобів Банк не має;
- нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власносні Банк не має;
- створених нематеріальних активів Банк не має;
- збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі не було.
- нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власносні Банк не має;
Дані примітки9 «Основні засоби та нематеріальні активи» розкривають інформацію рядка 13 звіту «Баланс».