Відкрите акціонерне товариство

Вид материала

Документы

Содержание Усього фінансових зобов'язань Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня

Подобный материал:

• Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
• Ват «Київмедпрепарат» за 2011р, 592.66kb.
• Догов І р №, 125.8kb.
• Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
• Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
• Україна Відкрите акціонерне товариство, 55.61kb.
• Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго”, 1019.48kb.
• Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 814.92kb.
• Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 259.67kb.
• Відкрите акціонерне товариство «промхімсантехмонтаж», 24kb.

Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний рік ( нетто активів)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	840 440	0	0	0	0	840 440
2	Торгові цінні папери	0	0	0	0	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	630 041	82 591	111 739	0	0	824 371
5	Кредити та заборгованість клієнтів	29 015	58 929	370 253	344 699	399 842	1 202 738
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж (нетто)	29 800	666	89 096	47 043		166 605
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	15 275	9 630	817	0	0	25 722
9	Усього фінансових активів	1 544 571	151 816	571 905	391 742	399 842	3 059 876
	Зобов'язання
10	Кошти в інших банках	735 007	123 970	186 092	0	0	1 045 069
11	Кошти клієнтів	351 073	92 330	76 314	26 379	441	546 537
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
13	Інші залучені кошти	0	0	0	0	0	0
14	Інші фінансові зобов'язання	14 990	0	0	0	0	14 990
15	Субординований борг	421	0	0	39 239	0	39 660
16	Усього фінансових зобов'язань	1 101 491	216 300	262 406	65 618	441	1 646 256
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	443 080	(64 484)	309 499	326 124	399 401	1 413 620
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	443 080	378 596	688 095	1 014 219	1  413 620	0

Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній рік( нетто активів)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	224 531	0	0	0	0	224 531
2	Торгові цінні папери	0	0	0	0	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	29 887	27 190	6 000			63 077
5	Кредити та заборгованість клієнтів	31 080	70 717	254 202	243 903	141 532	741 434
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж ( нетто)	0	0	14 385	5 123	0	19 508
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	29 181	5	15	780	0	29 981
9	Усього фінансових активів	314 679	97 912	274 602	249 806	141 532	1 078 531
	Зобов'язання
10	Кошти в інших банках	146 623	28 083	222 100	0	0	396 806
11	Кошти клієнтів	156 901	31 379	152 940	302 249	12 058	655 527
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
13	Інші залучені кошти	383	1924	1029	7644	901	11881
14	Інші фінансові зобов'язання	549	6183	0	0	0	6732
15	Субординований борг	0	341	0	7 070	12 720	20 131
16	Усього фінансових зобов'язань	304 456	67 910	376 069	316 962	25 680	1 091 077
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	10 223	30 002	(101 467)	(67 156)	115 852	(12 546)
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	10 223	40 225	(61 242)	(128 398)	(12 546)	0