Відкрите акціонерне товариство
| Вид материала | Документы |
- Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
- Ват «Київмедпрепарат» за 2011р, 592.66kb.
- Догов І р №, 125.8kb.
- Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
- Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
- Україна Відкрите акціонерне товариство, 55.61kb.
- Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго”, 1019.48kb.
- Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 814.92kb.
- Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 259.67kb.
- Відкрите акціонерне товариство «промхімсантехмонтаж», 24kb.
Примітка 26. Статутний капітал
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Кількість акцій в обігу (тис. шт.) | Прості акції | Емісійні різниці | Привілейовані акції | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Залишок на 1 січня попереднього року | 641 | 48 096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 099 |
| 2 | Внески за акціями (паями, частками) нового випуску | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 | 0 | 0 | (545) | 0 | (545) |
| 4 | Продаж раніше викуплених власних акцій | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 5 | Анульовані раніше викуплені власні акції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дивіденди, що капіталізовані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) | 641 | 48 096 | 3 | 0 | (245) | 0 | 47 854 |
| 8 | Внески за акціями (паями, частками) нового випуску | 19 359 | 1451 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 904 |
| 9 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Продаж раніше викуплених власних акцій | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 11 | Анульовані раніше викуплені власні акції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дивіденди, що капіталізовані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року | 20 000 | 1500 000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 500 003 |
Інформація щодо випуску цінних паперів:
а) кількість акцій, об'явлених до випуску, становить 20 000 000 штук;
б) кількість випущених і сплачених акцій становить 20 000 000 штук;
в) номінальну вартість однієї акції становить 75,00 грн.;
г) акціонерний капітал Банку складається із 20 000 000 простих іменних акцій документарної форми існування; кожна проста іменна акція Банку надає право її власнику - акціонеру на один голос при вирішенні усіх питань, що розглядаються Загальними зборами акціонерів, на одержання дивідендів у розмірі, визначеному Загальними зборами акціонерів за підсумками роботи за рік, на відповідну частину майна Банку у випадку його ліквідації
ґ) за умовами опціонів і контрактів з продажу акції Банком не випускались.
Примітка 27. Резервні та інші фонди банку
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Фонд переоцінки | Накопичені курсові різниці | Інші | Усього резервних та інших фондів банку | |||||||
| довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | інші активи, крім довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття | |||||||||||
| цінні папери в портфелі банку на продаж | основні засоби та нематеріальні активи | інвестиції в асоційовані компанії | операції хеджування | цінні папери в портфелі банку на продаж | основні засоби та нематеріальні активи | інвестиції в асоційовані компанії | операції хеджування | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Залишки на 1 січня попереднього року | 0 | | 0 | 0 | (10) | 7 353 | 0 | 0 | 0 | 3 469 | 10 812 |
| 2 | Переоцінка | 0 | | 0 | 0 | (8) | 3 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 908 |
| 3 | Реалізований фонд переоцінки | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Курсові різниці | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вплив податку на прибуток | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 017 | 2 017 |
| 6 | Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) | 0 | | 0 | 0 | (18) | 11 269 | 0 | 0 | 0 | 5 486 | 16 737 |
| 8 | Переоцінка | 0 | | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 |
| 9 | Реалізований фонд переоцінки | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Курсові різниці | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Вплив податку на прибуток | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 2 573 |
| 12 | Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Збільшення/ зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із збільшенням/ зменшенням власного капіталу об'єкта інвестування | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року | 0 | | 0 | 0 | 1601 | 11 269 | 0 | 0 | 0 | 8 059 | 20 929 |
Примітка 28. Процентні доходи та витрати
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Процентні доходи за: | | |
| 1 | Кредитами та заборгованістю клієнтів | 126 300 | 57 706 |
| 2 | Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж | 7 287 | 2 135 |
| 3 | Цінними паперами в портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 4 | Коштами в інших банках | 51 246 | 5 876 |
| 5 | Торговими борговими цінними паперами | 0 | 0 |
| 6 | Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 7 | Дебіторською заборгованістю за угодами репо - торгові цінні папери | 0 | 0 |
| 8 | Кореспондентськими рахунками в інших банках | 15 725 | 1 664 |
| 9 | Депозитами овернайт в інших банках | 125 | 21 |
| 10 | Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами | 0 | 0 |
| 11 | Грошовими коштами та їх еквівалентами | 0 | 0 |
| 12 | Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) | 0 | 0 |
| 13 | Іншим | 0 | 0 |
| 14 | Усього процентних доходів | 200 683 | 67 402 |
| | Процентні витрати за: | | |
| 15 | Строковими коштами юридичних осіб | (7 890) | (7 428) |
| 16 | Борговими цінними паперами, що емітовані банком | 0 | 0 |
| 17 | Іншими залученими коштами | (1 454) | (3 106) |
| 18 | Строковими коштами фізичних осіб | (53 329) | (8 021) |
| 19 | Строковими коштами інших банків | (30 227) | (9 924) |
| 20 | Депозитами овернайт інших банків | (14) | (12) |
| 21 | Поточними рахунками | (667) | (700) |
| 22 | Кореспондентськими рахунками | (208) | (11) |
| 23 | Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди) | 0 | 0 |
| 24 | Іншим | (1 235) | (1 403) |
| 25 | Усього процентних витрат | (95 024) | (30 605) |
| 26 | Чистий процентний дохід/(витрати) | 105 659 | 36 797 |
Примітка 29. Комісійні доходи та витрати
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Комісійні доходи | | |
| 1 | Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | 33 301 | 17 671 |
| 1.1 | Розрахункові операції | 9 724 | 6 919 |
| 1.2 | Касове обслуговування | 0 | 0 |
| 1.3 | Інкасація | 0 | 0 |
| 1.4 | Операції з цінними паперами | 80 | 24 |
| 1.5 | Операції довірчого управління | 557 | 404 |
| 1.6 | Гарантії надані (примітка 22) | | |
| 1.7 | Інші | 22 940 | 10 324 |
| 2 | Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 3 | Усього комісійних доходів | 33 301 | 17 671 |
| | Комісійні витрати | | |
| 4 | Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | (1 764) | (777) |
| 4.1 | Розрахункові операції | (994) | (481) |
| 4.2 | Касове обслуговування | (625) | (139) |
| 4.3 | Інкасація | (29) | (4) |
| 4.4 | Операції з цінними паперами | 0 | 0 |
| 4.5 | Інші | (116) | (153) |
| 5 | Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | 0 | 0 |
| 6 | Усього комісійних витрат | (1 764) | (777) |
| 7 | Чистий комісійний дохід/витрати | 31 537 | 16 894 |
Примітка 30. Інші операційні доходи
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дивіденди | | 0 | 0 |
| 2 | Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| 3 | Дохід від суборенди | | 14 457 | 749 |
| 4 | Негативний гудвіл, визнаний як дохід | | 0 | 0 |
| 5 | Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів | | 99 | 0 |
| 6 | Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| 7 | Роялті | | 0 | 0 |
| 8 | Інші | | 14 173 | 2 096 |
| 9 | Усього операційних доходів | | 28 729 | 2 845 |
Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати на утримання персоналу | | (81 474) | (29 534) |
| 2 | Амортизація основних засобів | | (14 118) | (2 962) |
| 3 | Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| 4 | Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| 5 | Збиток від зменшення корисності гудвілу | | 0 | 0 |
| 6 | Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів | | (765) | (307) |
| 7 | Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги 8053446,65 | | (8 053) | (2 920) |
| 8 | Витрати на фінансовий лізинг (оренду) | | 0 | 0 |
| 9 | Інші витрати, пов'язані з основними засобами | | 0 | 0 |
| 10 | Професійні послуги | | (6 074) | (3 024) |
| 11 | Витрати на маркетинг та рекламу | | (4 283) | (5 051) |
| 12 | Витрати на охорону | | (3 880) | (1 541) |
| 13 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | (6 546) | (439) |
| 14 | Зменшення корисності довгострокових активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття) | | 0 | 0 |
| 15 | Інші | | (55 807) | (9 747) |
| 16 | Усього адміністративних та інших операційних витрат | | (181 000) | (55 525) |
Доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості, прямих операційних витрат, що виникли від інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди протягом періоду, і тієї, яка не генерує такий дохід, протягом звітного та попереднього періодів у банку не було.
Примітка 32. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 32.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поточний податок на прибуток | (3 186) | (1 487) |
| 2 | Відстрочений податок на прибуток | 4 737 | 618 |
| 3 | Усього | 1 551 | (869) |
Таблицю 32.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) Банк не заповнює, керуючись листом НБУ від 22.12.2008 №12-111/1538-18226
Таблиця 32.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний рік
(тис. грн.)
| Рядок | Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань | Залишок на 1 січня звітного року | Об'єднання компаній | Переведення до довгострокових активів, утримуваних для продажу | Визнані у фінансових результатах | Визнані у власному капіталі | Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Резерви | 653 | 0 | 0 | 6 383 | 0 | 7 036 |
| 2 | Доходи майбутніх періодів | 3 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 |
| 3 | Боргові ЦП | 23 | 0 | 0 | (661) | 0 | (638) |
| 4 | Витрати майбутніх періодів | (28) | 0 | 0 | (25) | 0 | (53) |
| 5 | Основні засоби | 103 | 0 | 0 | (205) | 0 | (102) |
| 6 | % за поданими до суду кредитами | 0 | 0 | 0 | (640) | 0 | (640) |
| 7 | Дисконт за % | 10 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 |
| 8 | Прострочені % | 102 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 |
| 9 | Визнаний відстрочений податковий актив | 866 | 0 | 0 | 4 737 | 0 | 5 603 |
| 10 | Визнане відстрочене податкове зобов'язання | (3 756) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 756) |
Таблиця 32.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за попередній рік.
(тис. грн.)
| Рядок | Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань | Залишок на 1 січня звітного року | Об'єднання компаній | Переведення до довгострокових активів, утримуваних для продажу | Визнані у фінансових результатах | Визнані у власному капіталі | Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Резерви | 248 | 0 | 0 | 405 | 0 | 653 |
| 2 | Доходи майбутніх періодів | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Боргові ЦП | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 4 | Витрати майбутніх періодів | 0 | 0 | 0 | (28) | 0 | (28) |
| 5 | Основні засоби | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 6 | Дисконт за % | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Прострочені % | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 9 | Визнаний відстрочений податковий актив | 248 | 0 | 0 | 618 | 0 | 866 |
| 8 | Визнане відстрочене податкове зобов'язання (переоцінка ОЗ) | (2 451) | 0 | 0 | 0 | (1 305) | (3 756) |
Примітка 33. Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
Примітка не заповнюється за відсутності фактів продажу довгострокових активів, що були призначені для продажу.
Примітка 34. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію
Таблиця 34.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію. (тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - власникам простих акцій банку | | 10 606 | 2 573 |
| 2 | Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - власникам привілейованих акцій банку | | 0 | 0 |
| 3 | Прибуток/(збиток) за рік | | 10 606 | 2 573 |
| 4 | Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) | 26 | 4 192 | 639 |
| 5 | Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.) | 26 | 0 | 0 |
| 6 | Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію (грн.) | | 2,53 | 4,02 |
| 7 | Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) | | 2,53 | 4,02 |
| 8 | Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію | | 0 | 0 |
| 9 | Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію | | 0 | 0 |
Таблиця 34.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам - власникам простих та привілейованих акцій банку
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибуток, що належить акціонерам банку | | 10 606 | 2 573 |
Примітка 35. Дивіденди
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік | ||
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дивіденди, виплачені протягом року | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року | 0 | 0 | 0 | 0 |