Загальна інформація про діяльність банку
| Вид материала | Документы |
- Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 760.15kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 2181.51kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 1974.92kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7547.22kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 796.08kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
(тис. грн.)
| Ря-док | Найменування статті | 2009 рік | 2008 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Готівкові кошти | 42528 | 52258 |
| 2 | Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів) | 216798 | 12246 |
| 3 | Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України | - | - |
| 4 | Кореспондентські рахунки та депозити/кредити овернайт у банках: | 65024 | 36134 |
| 4.1 | України | 124 | 911 |
| 4.2 | Інших країн | 64900 | 35223 |
| 5 | Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців | - | - |
| 6 | Усього грошових коштів та їх еквівалентів | 324350 | 100638 |
Дані таблиці 4.1 розкривають статтю 1 Балансу.
Дані цієї примітки розкривають інформацію щодо коштів, розміщених на кореспондентських рахунках, відкритих у банках – резидентах та банках – нерезидентах, які є незнеціненими.
Кошти обов’язкових резервів Банку в Національному банку України обліковуються на рахунку 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України».
Станом на кінець дня 31 грудня 2009 та 2008 років у Банку не було цінних паперів, придбаних за договорами РЕПО.
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Таблиця 4.2. Негрошові інвестиційні операції
(тис. грн.)
| Ря-док | Найменування статті | 2009 рік | 2008 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Збільшення цінних паперів у портфелі банку на продажу за рахунок державних цінних паперів, отриманих як внесок до статутного капіталу | - | - |
| 2 | Збільшення цінних паперів в портфелі банку до погашення за рахунок нарахованого купонного доходу та амортизації дисконту | - | - |
| 3 | Збільшення вартості основних засобів за рахунок їх дооцінки та зменшення за рахунок амортизації | - | - |
| 4 | Зменшення вартості нематеріальних активів за рахунок амортизації | - | - |
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Таблиця 4.3. Негрошові фінансові операції
(тис. грн.)
| Ря-док | Найменування статті | 2009 рік | 2008 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Збільшення інших залучених коштів за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту та збільшення зобов’язань без руху коштів | - | - |
| 2 | Збільшення статутного капіталу за рахунок капіталізації прибутку 2007 року та внеску державними цінними паперами | - | - |
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Примітка 5. Торгові цінні папери
Таблиця 5.1. Торгові цінні папери
(тис. грн.)
| Ря-док | Найменування статті | 2009 рік | 2008 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Боргові цінні папери: | 38932 | 155195 |
| 1.1 | Державні облігації | - | - |
| 1.2 | Облігації місцевих позик | - | - |
| 1.3 | Облігації підприємств | 38932 | 76625 |
| 1.4 | Векселя | - | 78570 |
| 2 | Акції підприємств | 3401 | 171802 |
| 3 | Усього торгових цінних паперів | 42333 | 326997 |
Дані таблиці 5.1 розкривають статтю 2 Балансу.
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за 2009рік
(тис. грн)
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Поточна ціна боргових цінних паперів (за справедливою вартістю): | - | - | 38932 | - | 38932 | ||||||
| 1.1 | Державні установи та підприємства | | - | - | - | - | ||||||
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | ||||||
| 1.3 | Великі підприємства | - | - | 38932 | - | 38932 | ||||||
| 1.4 | Середні підприємства | - | - | | - | - | ||||||
| 1.5 | Малі підприємства | - | | - | - | - | ||||||
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточної ціни боргових цінних паперів за наявності рейтингів таких паперів: | ||||||||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | - | - | - | - | - | ||||||
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | - | - | | - | | ||||||
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | - | - | - | - | - | ||||||
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | - | - | 38932 | - | 38932 | ||||||
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | | | | ||||||
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Усього боргових цінних паперів за поточною ціною | - | - | | - | - | ||||||
| 4 | Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю): | - | - | - | - | - | ||||||
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - | ||||||
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | ||||||
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | ||||||
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - | ||||||
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | | - | - | ||||||
| 5 | Усього боргових цінних паперів | - | - | 38932 | - | 38932 | ||||||
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |