Финансовый план >10. Приложения. Резюме наименование проекта: Создание мини-комплекса по регенерации отработанных минеральных масел
| Вид материала | Бизнес-план |
- Разработка методики снижения вреда окружающей среде при обращении с отходами эксплуатации, 359.08kb.
- Резюме проекта, 637.69kb.
- План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега», 1566.65kb.
- Резюме проекта, 660.4kb.
- Бизнес план По рекреации Придунайских озер на основе самофинансирования. Резюме, 1283.51kb.
- 1 Автозаправочные станции (азс) предназначены для заправки транспортных средств (кроме, 1149.74kb.
- 1 Автозаправочные станции (азс) предназначены для заправки транспортных средств (кроме, 1078.32kb.
- Организационный план. Финансовый план. Инвестиционный климат и риски. Содержание разделов, 19.96kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Положение о проведении краевых соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского, 130.38kb.
БИЗНЕС ПЛАН СОЗДАНИЯ МИНИ-КОМПЛЕКСА РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Содержание:
1. Резюме
2. Описание товара
3. Стратегия маркетинга
4. План производства
5. Организационный план
6. Юридический план
7. Оценка риска
8. Стратегия финансирования
9. Финансовый план
10.Приложения.
1. РЕЗЮМЕ
Наименование проекта: Создание мини-комплекса по регенерации отработанных минеральных масел.
Миссия: Предотвращение загрязнения почвы и воды отработанными минеральными маслами, а так же воздуха – продуктами их сгорания, возврат в оборот ценного минерального сырья.
Цель проекта: Организация производства моторных масел - М-8В в количестве 0 тонн в год, М-10Г в количестве 0 тонн в год, индустриального масла И-20А в количестве 0 тонн в год, смазки Литол-24 в количестве 0 тонн в год.
Требуемый объем инвестиций: 0 тысячи
Для реализации проекта планируется организовать специализированное предприятие (условное название ЗАО «ХХХ»), основными учредителями которого станут Инвестор и ООО «УУУ».
Для реализации проекта потребуется 0 тысячи, которые планируется привлечь в виде:
-вклада учредителя в уставный фонд ЗАО «ХХХ» – 0 тысячи;
-кредит банка в сумме 0 тыс. под 20% годовых.
Расходы распределяются по следующим статьям:
Приобретение оборудования 0 тысяч;
Изготовление и монтаж оборудования 0 тысяч;
Приобретение производственных
зданий и сооружений 0 тысяч;
Нематериальные активы 0 тысяч;
Прочие основные производственные фонды 0тысяч;
Оборотные средства 0 тысяч;
Прочие расходы 0 тысяч.
Эффективность инвестиций:
- срок окупаемости инвестиций - 14 месяцев;
- рентабельность производства - 148 %;
- чистая прибыль за год - 0 тысяч.
2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Потенциальным покупателям предлагаются следующие нефтепродукты:
Таблица 2.1
| Наименование | Средняя оптовая цена, |
| 1. Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | |
| 2. Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей М-8В ГОСТ 10541-78 | |
| 3. Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2 ГОСТ 8581-78 | |
| 4. Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-75 | |
Моторное масло М-8В является маслом для автомашин с карбюраторными двигателями, находящихся в автотранспортных и сельскохозяйственных предприятиях. В первую очередь, это автомобили марки ЗИЛ-130, ГАЗ-53 и их модификации.
Моторное масло для дизельных двигателей М-10Г2 необходимо для работы почти всех видов сельскохозяйственной техники: трактора ЮМЗ-6, ДТ-75, Т-150, К-700 и их модификаций, зерноуборочных комбайнов всех марок. Кроме этого, это масло применяется для большегрузных автомобилей отечественного производства: все модификации автомобилей КАМАЗ, МАЗ, Краз и других.
Характеризуя жизненный цикл таких товаров, как моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей, необходимо отметить их принципиальное отличие от всех других товаров производственно-технического назначения. Жизненный цикл этих горюче-смазочных материалов составляет десятки лет и зависит от тенденций развития автомобилестроения и энергетической отрасли.
С момента выпуска первых серийных автомобилей на заводе Форда и по настоящее время (т.е. на протяжении почти 90 лет) отмечается непрерывное увеличение численности автомобилей во всех странах мира. Соответственно увеличивается потребность в моторных маслах. Развитие парка автомобилей предъявляет повышенные требования к качеству моторных масел. Современные двигатели, работающие на бензине, требуют от моторных масел все более высокой долговечности, улучшенных антиокислительных, моющих и вязкостных свойств.
Можно считать, что рынок моторного масла М-8В находится в четвертой стадии развития - стадии насыщения. Объем продаж этого нефтепродукта поддерживается за счет весьма медленного обновления парка автомобилей средней грузоподъемности - 3,5 - 5 тонн, в связи с общим кризисом народного хозяйства.
Еще одной тенденцией парка автомобилей является его дизелизация. Автомобильная промышленность как Украины, так и других стран увеличивает долю выпускаемых автомобилей с дизельными двигателями в общем объеме производства. Дизельные двигатели в последнее время устанавливаются и на некоторых легковых автомобилях.
По этим причинам рынок моторных масел для дизельных двигателей находится во второй стадии развития - стадии роста объемов продаж.
Что касается рынка индустриального масла И-20А, используемого в данном случае в качестве гидравлической жидкости и применяемой во всех типах автомобилей с гидравлическими амортизаторами, то он является стабильным.
Смазка Литол-24 является высококачественной смазкой на основе литиевого мыла. Эта смазка отличается широким температурным интервалом применения, используется как универсальная в автотранспорте и других отраслях промышленности. Рынок литиевых смазок является растущим, так как более дешевые смазки вытесняются высококачественными композициями, которые обеспечивают увеличение надежности узлов трения и всего механизма в целом.
Основными покупателями предлагаемых нефтепродуктов являются сельскохозяйственные и автотранспортные предприятия, а также частные лица. Спрос на моторные масла имеет ярко выраженный сезонный характер. Пики спроса приходятся на период с февраля по октябрь месяц. Это обусловлено временем проведения полевых работ и перевозки урожая, а также временем получения выручки предприятиями сельского хозяйства за произведенную продукцию.
Беря во внимание рост потребления энергоресурсов предприятиями промышленности и сельского хозяйства, можно утверждать, что рынок моторного масла является растущим.
Предлагаемые моторные масла будут выгодно отличаться от аналогичных, предлагаемых предприятиями нефтепродуктообеспечения, тем, что их поставка может осуществляться как крупными, так и мелкими партиями и практически немедленно.
В настоящее время из-за отсутствия оборотных средств предприятия практически не создают запасов горюче-смазочных материалов и зачастую испытывают их нехватку.
Форма отпуска продукции
Таблица 2.2
Наименование продукции | Вид фасовки |
| 1. Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | 1. Без фасовки, в тару потребителя. 2. Полиэтиленовый флакон объемом 0,1л, 4-цветная этикетка с надписью «Машинное масло». 3. Полиэтиленовая канистра 10л, 4-цветная этикетка, контроль вскрытия. 4. Бочка стальная 230 л. |
| 2. Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей М-8В ГОСТ 10541-78 | 1. Без фасовки, в тару потребителя. 2. Полиэтиленовая канистра 5л, 4-цветная этикетка, контроль вскрытия. 3. Полиэтиленовая канистра 10л, 4-цветная этикетка, контроль вскрытия. 4. Бочка стальная 230 л. |
| 3. Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2 ГОСТ 8581-78 | 1. Без фасовки, в тару потребителя. 2. Полиэтиленовая канистра 5л, 4-цветная этикетка, контроль вскрытия. 3. Полиэтиленовая канистра 10л, 4-цветная этикетка, контроль вскрытия. 4. Бочка стальная 230 л. |
| 4. Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-75 | 1. Банка жестяная вместимостью 680 гр, 4-цветная этикетка. |
Основное конкурентное преимущество описываемого товара заключается в том, что за счет низких издержек производства и непосредственного контакта с потребителями (минуя крупных и мелких оптовиков), низкой себестоимости производимых горюче-смазочных материалов, обеспечивается высокая прибыльность их производства. Это позволяет держать уровень цен на 3-5 % ниже, чем средние цены конкурентов, при высоком качестве, обеспечиваемом передовой технологией регенерации масел.
Весьма важным является и то, что технология производства не предусматривает применения для очистки масла серной кислоты, что исключает образование большого количества кислого гудрона, являющегося сильным загрязнителем окружающей среды. Поэтому можно ожидать, что плата за загрязнение окружающей среды будет минимальной и это также положительно отразится на рентабельности и конкурентоспособности продукции.
4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Исходя из стратегических соображений, основной задачей фирмы является освоение 10% рынка моторных масел, 20% рынка индустриальных масел и 30% рынка консистентных смазок. Возможно, около половины производимой смазки Литол-24 и индустриального масла И-20А будет вывозиться в страны СНГ, в которых нет своих производств аналогичных нефтепродуктов.
Успешное решение названной задачи позволит:
- быстро войти в конкурентную среду и завоевать свою долю рынка;
- создать положительный имидж предприятия как надежного партнера, учитывающего различные запросы потребителей;
- обеспечить в конечном итоге стабильный объем продаж и получить гарантированную прибыль.
Стратегия ценообразования предприятия заключается в точном отслеживании цен на аналогичные товары конкурентов и назначении своих цен с разницей 2-5% в зависимости от условий поставки.
Ориентироваться на цены конкурентов придется по следующим причинам.
ЗАО "ХХХ", в соответствии со своими задачами в освоении рынка нефтепродуктов, не будет иметь возможности содержать штат высококвалифицированных маркетологов для оперативного анализа и прогнозирования рынка. С другой стороны, как уже отмечалось, на цены на нефтепродукты оказывают влияние внешние причины, учитывать которые в полной мере могут только крупные поставщики, например. Небольшой фирме удобно будет ориентироваться на цены поставщиков-монополистов, используя свои конкурентные преимущества.
Нефтепродукты поступают с нефтеперерабатывающих заводов по железной дороге. Железнодорожные составы разгружаются на районных нефтебазах, а в местах, где нет нефтебаз - "с колес" из вагон-цистерн в автобензовозы и далее в емкости предприятий. В тех же районах, где нет железнодорожного пути, доставка осуществляется автобензовозами с удаленных нефтебаз.
Таким образом, поставка нефтепродуктов из емкостей ЗАО "ХХХ" не изменит привычного способа доставки их потребителю.
Парк емкостей ЗАО "ХХХ" проектируется с расчетом на планомерную и ежедневную реализацию ГСМ на основе долгосрочных договоров. Максимальный запас нефтепродуктов на складе не должен превышать 65% емкости резервуаров.
Как правило, вывоз осуществляется автотранспортом покупателя.
Реализация продукции ЗАО "ХХХ" осуществляется напрямую потребителю, минуя дилеров и посредников.
Для того, чтобы выгодно отличаться от конкурентов, ЗАО "ХХХ" намерено применять поощрение продаж. Схема поощрения может выглядеть следующим образом:
- при предварительной оплате - скидка 3-5% от установленной цены;
- при оплате с отсрочкой до 20 дней - установленная цена;
- при оплате сельхозпродукцией - наценка устанавливается индивидуально в каждом случае,(в зависимости от сроков поставки, вида, качества и количества сельхозпродукции).
При продвижении своей продукции на рынок фирма использует адресную продажу, которая заключается в выявлении потенциального покупателя, определении его потребности путем прямого контакта, проведении презентации товара, осуществлении разовой продажи или заключении договора о долгосрочных поставках.
ЗАО "ХХХ" надеется создать имидж надежного партнера, стремящегося удовлетворить различные потребности клиента путем бесперебойной работы, четкой организации отгрузки нефтепродуктов и расчетов за них.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1.Технология
В процессе эксплуатации масел в них накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси, которые резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси, не способны удовлетворять предъявляемым к ним требованиям и должны быть заменены свежими маслами. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью сохранения ценного сырья, что в значительной мере является экономически выгодным.
Регенерация группы отработанных масел (вторичная переработка) – применяется для смеси отработанных масел. Из такого сырья можно получать базовые масла разного состава и назначения. При этом предполагается применение комплекса процессов: сернокислотная очистка, гидроочистка, экстракция, вакуумная перегонка и другие физические и химические методы.
В зависимости от процесса регенерации группы отработанных масел получают 2-3 фракции базовых масел, из которых компаундированием и введением присадок могут быть приготовлены товарные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические, СОЖ, пластичные смазки).
Масла с высокой степенью загрязнения и окисленные масла обычно подвергают регенерации на специальных промышленных установках. Регенерация включает физическую и химическую обработку, в результате которой из масел практически полностью удаляются суспендированные и растворенные инородные вещества, продукты старения, а также присадки, сохранившееся в масле.
Среди разнообразных промышленных процессов вторичной переработки выделяют группы по основному способу очистки: сернокислотная очистка, адсорбционная очистка, гидроочистка, экстракционная очистка, тонкопленочное испарение, ультрафильтрация и другие методы.
Средний выход регенерированного масла из отработанного, содержащего около 10 % твердых загрязняющих примесей и воду, 2-4 % разбавленного топлива, составляет 70-85 % в зависимости от применяемого способа регенерации.