Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно утвержден

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

23 июля 2009 г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», крупная сделка по открытию в Сбербанке России ОАО невозобновляемой кредитной линии на условиях:

стороны по сделке:

заемщик – ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод»;

кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации в лице Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ;

параметры сделки:

Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия
Лимит кредитования	3 919 641 евро (с выдачей в рублях по курсу ЦБ РФ на момент выдачи)
Целевое назначение	Рефинансирование кредита Банк ВТБ
Срок погашения	5 лет
Процентная ставка (процентов годовых)	17,75%
Порядок уплаты процентов	ежемесячно
Порядок/график выборки кредита	31.07.2009
Срок доступности кредитных ресурсов	31.07.2009
Порядок/график погашения основного долга	с 15.09.2009 по 15.06.2011 - 0,5%, с 15.07.2011 по 15.03.2012 - 1%, с 15.04.2012 по 15.07.2012 - 2%, с 15.08.2012 по 15.07.2014 - 3% суммы ежемесячно,
Обеспечение основное (наименование, минимальная залоговая стоимость, подходы к оценке, применяемый дисконт) дополнительное (при необходимости указываются подходы к оценке)	Оборудование, акции, поручительство ОАО "Стройфарфор", ООО "ЕТД"
Дисконт	0,25 к основным средствам
Страхование (с указанием Выгодоприобретателя) /размер платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению	Страхование основного обеспечения обязательно. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отобранными по итогам тендера, проведенного Сбербанком России на участие в страховании залогового имущества, выгодоприобретатель – Банк.
Размер платы за открытие кредитной линии/предоставление кредита	0,3% от лимита кредитной линии
Размер платы за пользование лимитом кредитной линии	1% годовых от остатка невыбранного лимита
Порядок внесения платы за пользование лимитом кредитной линии	Одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом
Размер платы за резервирование ресурсов	2% годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша
Порядок внесения платы за резервирование ресурсов	Одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом
Размер компенсации за досрочное погашение задолженности без предварительного письменного уведомления или нарушения сроков письменного уведомления	15% от досрочно погашаемой суммы. Вносится одновременно в дату досрочного погашения.
Размер неустойки при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и/или процентов за пользование им	Удвоенная ставка рефинансирования Банка России

25 августа 2009 г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупная сделка, совершаемая с заинтересованностью (заинтересованные лица - Шаулов Олег Александрович), по предоставлению поручительства в сумме 300 000 тыс. руб. по кредитному договору заключенному между ОАО «Стройфарфор» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, на следующих условиях:

стороны по сделке:

поручитель – ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод»

кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации в лице Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ;

выгодоприобретатель – ОАО «Стройфарфор»;

параметры сделки:

Целевое использование кредита	Пополнение оборотных средств
Режим кредитования	Незобновляемая кредитная линия
Срок кредитования, не более	1,5 лет
Размер процентной ставки	Не более 17% годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно

19 ноября 2009 г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена крупная сделка по предоставлению в залог Сбербанку России ОАО имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договорам об открытии НКЛ №0209056 от 31.07.2009, №0209079 от 30.06.2009г., балансовой стоимостью 288 797 950 ( Двести восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек ) руб., рыночной стоимостью 348 706 256 ( Триста сорок восемь миллионов семьсот шесть тысяч двести пятьдесят шесть рублей 00 копеек ) руб.с учетом НДС, по залоговой стоимости, определяемой с применением прибавочного коэффициента на более 0,75.

15 июня 2009 г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупная сделка, совершаемая с заинтересованностью (заинтересованное лица - Шаулов Олег Александрович):

- по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Стройфарфор» по Кредитному договору № 09.06-1/06.0120 от «25» декабря 2006 г., заключенному между ОАО «МДМ Банк» и ОАО «Стройфарфор», на дату подписания Протокола сумма непогашенного кредита по данному Кредитному договору составляет 130 000 000 ( Сто тридцать миллионов рублей 00 копеек ); за пользование кредитом ОАО «Стройфарфор» уплачивает ОАО «МДМ Банк» 22% (Двадцать два) процента годовых от суммы кредита, с выплатой процентов за кредит ежемесячно; Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за пролонгацию срока кредита в сумме 162 000 ( Сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек ) не позднее 18 июня 2009г.

28 сентября 2009г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена крупная сделка по открытию в Сбербанке России ОАО невозобновляемой кредитной линии на условиях:

стороны по сделке:

параметры сделки:

Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия
Лимит кредитования	3 854 167 евро (с выдачей в рублях по курсу ЦБ РФ на момент выдачи)
Целевое назначение	Рефинансирование кредита ЗАО Банк Интеза
Срок погашения	5 лет
Процентная ставка (процентов годовых)	17,5%
Порядок уплаты процентов	ежемесячно
Порядок/график выборки кредита	30.09.2009
Срок доступности кредитных ресурсов	30.09.2009
Порядок/график погашения основного долга	с 15.10.2011 по 15.05.2012 - 2%, с 15.06.2012 по 15.09.2014 - 3% суммы ежемесячно
Обеспечение основное (наименование, минимальная залоговая стоимость, подходы к оценке, применяемый дисконт) дополнительное (при необходимости указываются подходы к оценке)	оборудование, акции, поручительство ОАО "Стройфарфор", ООО "ЕТД"
Дисконт	0,25 к основным средствам
Страхование (с указанием Выгодоприобретателя) /размер платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению	Страхование основного обеспечения обязательно. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отобранными по итогам тендера, проведенного Сбербанком России на участие в страховании залогового имущества, выгодоприобретатель – Банк.
Размер платы за открытие кредитной линии/предоставление кредита	0,1 от лимита кредитной линии
Размер платы за пользование лимитом кредитной линии	1% годовых от остатка невыбранного лимита
Порядок внесения платы за пользование лимитом кредитной линии	Одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом
Размер платы за резервирование ресурсов	2% годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша
Порядок внесения платы за резервирование ресурсов	Одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом
Размер компенсации за досрочное погашение задолженности без предварительного письменного уведомления или нарушения сроков письменного уведомления	15% от досрочно погашаемой суммы. Вносится одновременно в дату досрочного погашения.
Размер неустойки при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и/или процентов за пользование им	Удвоенная ставка рефинансирования Банка России

31 августа 2009г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупная сделка с заинтересованностью по заключению дополнительных соглашений к договорам залога и поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» по договорам невозобновляемых кредитных лини:

№0263642/002/LA от 02.07.2009г. в размере 300 000 000 (триста миллионов) руб.
№02633/003/LA в размере 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) руб.

25 мая 2009г. общим собранием акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» была одобрена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупная сделка (составляющая 54,66% активов Общества) по предоставлению поручительства в сумме 1 050 000 ( Один миллион пятьдесят тысяч рублей 00 копеек ) тыс. руб. по испрашиваемому кредиту ООО «Евротайл-Дистрибьюшн», в которой имеется заинтересованность учредителя Общества – ООО «Евротайл-Дистрибьюшн», владеющего 98,6025% акций Общества:

параметры сделки:

Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия
Лимит кредитования, руб.	1 050 000 000,0
Целевое назначение	Финансирование затрат, связанных с расширением производства керамической продукции путем возмещения ранее понесенных затрат
Срок погашения	До 7 лет
Процентная ставка (процентов годовых)	При вексельном кредитовании – 6,5% годовых При рублевом кредитовании – 18% годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно
Порядок/график выборки кредита	До 25.06.2009г.
Срок доступности кредитных ресурсов	До 01.09.2009г.
Порядок/график погашения основного долга	ежемесячно с июня 2012г. по май 2016г. по 21875 тыс.руб.
Обеспечение основное (наименование, минимальная залоговая стоимость, подходы к оценке, применяемый дисконт) дополнительное (при необходимости указываются подходы к оценке)	Основное: Основные средства, принадлежащие ОАО «Стройфарфор» и ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» на праве собственности. Минимальная залоговая стоимость должна покрывать сумму основного долга и процентов за пользование кредитом не менее 3 месяцев. Дополнительное: Залог акций ОАО «Стройфарфор» и ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» не менее 51% от суммы Уставного капитала каждого предприятия. Поручительство ОАО «Стройфарфор», ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин», ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод», ОАО «КВАРЦ», ООО «ЮниТайл», Шаулова Л.А.
Дисконт	0,25 к основным средствам
Страхование (с указанием Выгодоприобретателя) /размер платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению	Страхование основного обеспечения обязательно. Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, отобранными по итогам тендера, проведенного Сбербанком России на участие в страховании залогового имущества, выгодоприобретатель – Банк.
Регистрация в органах Юстиции	Регистрации договоров ипотеки в органах юстиции
Размер платы за открытие кредитной линии/предоставление кредита	0,5% от лимита кредитной линии
Размер платы за пользование лимитом кредитной линии	0,1% годовых от остатка невыбранного лимита
Порядок внесения платы за пользование лимитом кредитной линии	Одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом
Размер платы за резервирование ресурсов	Ставка рефинансирования Банка России от суммы невыбранного в срок кредита
Порядок внесения платы за резервирование ресурсов	Одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом
Размер компенсации за досрочное погашение задолженности без предварительного письменного уведомления или нарушения сроков письменного уведомления	0,5% годовых от суммы досрочно возвращаемой суммы кредита. Срок предварительного письменного уведомления Кредитора – не менее чем за 15 календарных дней. Плата вносится одновременно с досрочно погашаемой суммой задолженности.
Размер неустойки при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и/или процентов за пользование им	Удвоенная ставка рефинансирования Банка России
Дополнительные условия	1. ЗАЕМЩИК обязуется поддерживать ежеквартальные кредитовые обороты по своим расчетным и текущим валютным счетам в Системе Сбербанка, начиная с 01.10.2009г., в объеме не менее 50 (Пятьдесят) процентов от совокупных кредитовых оборотов денежных средств по всем своим расчетным и текущим валютным счетам. Из оборотов по расчетным и текущим валютным счетам исключаются: обороты, связанные с выдачей кредитов, конверсионными операциями, переводом собственных средств, займами, возвратами. Порядок начисления и уплаты указанной платы осуществляется аналогично порядку начисления и уплаты процентов за пользование кредитом. За Расчетный период при определении совокупного кредитового оборота по расчетным и текущим валютным счетам ЗАЕМЩИКА принимается истекший календарный месяц. Совокупный кредитовый оборот по текущим валютным счетам пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет. Совокупный кредитовый оборот по расчетным и текущим валютным счетам ЗАЕМЩИКА определяется до «25» - го числа месяца, следующего за истекшим Расчетным периодом. 2. ЗАЕМЩИК обязуется ежеквартально, начиная с 01.01.2010г. и до окончания срока действия Кредитного договора предоставлять КРЕДИТОРУ справки об оборотах денежных средств по расчетным и валютным счетам ЗАЕМЩИКА в других банках в срок не позднее «20» числа месяца, следующего за расчетным кварталом. 3. Заемщик обязуется обеспечить проведение скоординированной с КРЕДИТОРОМ политики по своевременной выплате заработной платы сотрудникам предприятия – заемщикам КРЕДИТОРА, обеспечивающей своевременное и полное исполнение сотрудниками – заемщиками своих обязательств перед КРЕДИТОРОМ. 4. Заемщик обязуется обеспечить предоставление КРЕДИТОРУ актуальной информации по планируемым изменениям штатной численности предприятия и уровня доходов сотрудников. 5. Заемщик обязуется проводить операции ВЭД и открывать паспорта сделок по валютным контрактам в системе Сбербанка России. 6. В течение 45 дней после заключения кредитного договора оформить в залог контрольный пакет Акций - принадлежащие Шаулову Л.А. в УК ОАО «Стройфарфор»; - принадлежащие ОАО «Стройфарфор» в УК ОАО «ВКТГ» В случае неисполнения любого из вышеуказанных условий уплачивается комиссия за обслуживание кредита в размере 2,5 процентных пункта.

Blog

Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно утвержден