Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно утвержден
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Завьяловское», 412.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть», 510.88kb.
- Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году, 2695.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Уральская нефть», 386.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет ОАО «раскат» за 2009 год Место нахождения: 152934, Ярославская область,, 496.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
Заключение внешнего аудитора.
Сведения об аудиторе:
| Наименование: | Закрытое акционерное общество «КПМГ» |
| ^ Место нахождения: | 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035 |
| Почтовый адрес: | 123317, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С», этаж 31 |
| ^ Государственная регистрация: | Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585 Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432 |
| Лицензия | № Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов РФ от 17.01.2003 №9. Срок действия продлен до 17.01.2013 года. |
| Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении | Член Аудиторской Палаты России |
| ^ Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении | Член Аудиторской Палаты России |
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» (Общество) за 2009 год проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами ЗАО «КПМГ» (Аудитор) по аудиту, правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России, а также в соответствии с договором № 5545-а между Аудитором и Обществом.
Согласно Аудиторского заключения, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- ^
Обзор финансового состояния.
Основными дебиторами Общества за поставленную продукцию (оказанные услуги) являются:
| ^ Наименование дебитора | Остаток на конец периода, тыс. руб. |
| ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» г.Москва | 425 079 |
| ООО «Торговый Дом Воронежский керамический завод» | 59 194 |
| ООО «Юг-2009» | 1 632 |
| Прочие | 3 330 |
| Итого | 489 235 |
По состоянию на отчетную дату основными кредиторами Общества являются поставщики сырья для производства керамических изделий, подрядчики по капитальному строительству и поставщики оборудования.
| Наименование кредитора | Остаток на конец периода, тыс. руб. | |
| ^ ОАО СТРОЙФАРФОР | 391 396 | |
| ОАО ПКФ «ВКЗ» вексель к оплате | 150 000 | |
| ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» | 74 236 | |
| ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» | 19 310 | |
| САКМИ (Италия) Лтд. | 15 336 | |
| ООО «Метахимсервис» | 13 479 | |
| ^ ООО "РКФК" | 12 408 | |
| ООО «Юни Тайл» | 11 539 | |
| ОАО "Кварц" | 11 248 | |
| Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области | 8 191 | |
| ООО Торговый дом «Геркулес» | 7 804 | |
| САКМИ Москва Лтд | 7 015 | |
| ОАО «Нижноватомэнергосбыт» | 5 852 | |
| ООО "УкрРосКаолин" | 5 072 | |
| Эком Эджзаджибаши Дыш Тиджарет А.Ш. (Турция) | 4 491 | |
| ООО Торговый дом «Л-Пак» | 3 827 | |
| ОАО «Дружковское рудоуправление» | 3 665 | |
| Ремас (Турция) | 2 687 | |
| ООО «Транслогистик» | 2 125 | |
| ООО «Европолимер» | 1 829 | |
| ООО "РегионРемСтрой" | 1 440 | |
| ЗАО «Милославское универсальное предприятие» | 1 192 | |
| ООО «Систем технологии» | 1 065 | |
| Интертрейд Б.Г. (Италия) | 1 058 | |
| Прочие | 29 241 | |
| Итого | 785 506 | |
| Доходы от продажи продукции по видам составили: | ||
| ^ Вид реализации | Сумма, тыс. руб. | |
| Облицовочная плитка и керамогранит | 994 319 | |
| Бордюры и Декоры | 26 079 | |
| Прочие | 637 | |
| Итого доходы от обычных видов деятельности | 1 021 035 | |
^ Себестоимость проданной продукции и услуг каждого из указных видов реализации составила:
| Наименование | Сумма за отчетный год, тыс. руб. |
| Облицовочная плитка и керамогранит | 612 278 |
| Бордюры и Декоры | 17 117 |
| Прочие | 351 |
| ^ Итого себестоимость | 629 746 |
Управленческие расходы в отчетном периоде составили 207 137 тыс.рублей, основная сумма которых приходится на заработную плату управленческого персонала в сумме 63 565 тыс.рублей и исчисленный ЕСН в сумме 17 052 тыс.рублей. Коммерческие расходы в отчетном периоде составили 42 935 тыс. руб.
В течение 2009 года Общество потребило следующие энергоресурсы:
- теплоэнергия - 19 127 тыс. руб.
- электроэнергия – 59 591 тыс. руб.
- газ – 53 964 тыс. руб.
Расшифровка прочих доходов, тыс. руб:
| ^ Вид дохода | Сумма за отчетный год, тыс. руб. |
| Доходы от сдачи имущество в аренду | 38 811 |
| Доходы от реализации материалов | 29 069 |
| Доходы от выбытия ОС и ТМЦ | 12 754 |
| Прочие | 4 250 |
| Итого | 84 884 |
Расшифровка прочих расходов тыс.руб.:
| ^ Вид расхода | Сумма за отчетный год, тыс. руб. |
| Курсовые разницы | 29 153 |
| Расходы по реализации материалов | 26 017 |
| Налог на имущество | 23 184 |
| Расходы от выбытия активов | 15 300 |
| Расходы прошлых лет | 10 355 |
| Услуги банков | 5 323 |
| Расходы от сдачи имущества в аренду | 3 637 |
| Прочие расходы | 14 980 |
| Итого | 127 949 |
Займы и кредиты.
Перевод долгосрочной задолженности по заемным средствам в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата суммы долга остается 365 дней.
Дополнительные расходы по обслуживанию заемных средств отражаются в составе прочих расходов в периоде их возникновения.
В течение года Общество использовало для текущей деятельности кредиты банка.
Кредитный портфель Общества по состоянию на 31.12.2009г. имеет вид:
| № ^ Кредитного договора | Банк | Процентная ставка | Сумма кредита | Дата получения кредита | Дата погашения | Ссудная задолженность |
| 0208051 | ЦЧБ | 17,00% | 150 000 000р. | 16.05.2008 | 16.05.2011 | 132 000 000р. |
| 0208118 | ЦЧБ | 17,00% | 42 000 000р. | 03.12.2008 | 02.12.2011 | 30 744 000р. |
| 0209029 | ЦЧБ | 17,50% | 48 000 000р. | 06.04.2009 | 04.04.2010 | 48 000 000р. |
| 0209056 | ЦЧБ | 17,75% | 175 179 339р. | 31.07.2009 | 15.07.2014 | 171 675 753р. |
| 0209079 | ЦЧБ | 17,50% | 169 609 556р. | 30.09.2009 | 15.09.2014 | 169 609 556р. |
| Итого ссудная задолженность в валюте кредита | | | 552 029 309р. | |||
В апреле 2009г. получен кредит в ЦЧБ СБ РФ на возмещение понесенных ранее инвестиционных затрат за последние полгода в размере 48млн.р.
Основная доля процентов рассчитана из расчета 17 % годовых.
В июле и сентябре 2009г. в целях снижения валютных рисков, за счет кредитных ресурсов ЦЧБ СБ РФ, были рефинансированы валютные кредиты:
- № КЛ97804163 от 21.05.2004г., Банк ВТБ;
- №45 от 11.10.2007г., ЗАО Банк Интеза.
Проценты за пользование кредитом уплачивались по средневзвешенной расчетной ставке.
Основная доля процентов рассчитана из расчета 17,5 % годовых.
По кредитам в 2009 году погашено основного долга 510 300 т.р., процентов – 79 521 т.р.
В декабре 2009г. заключен рамочный договор займа №572 с ОАО «Стройфарфор» на сумму 50млн.р. на пополнение оборотных средств.
Проценты начислены из расчета 10% годовых. Сумма начисленных процентов отражена в составе прочих расходов.