І нформац І я про третій випуск облігацій
| Вид материала | Документы |
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Кабінет Міністрів України постановляє : Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної, 157.72kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів, 1903.3kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Про викуп цінних паперів (облігацій) серії Свнутрішньої місцевої позики м. Львова 2009, 21.06kb.
- Заява про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти, 17.22kb.
- І нформац ійн е по відомлення про мнпк «с іе т-2011», 80.99kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
І Н Ф О Р М А Ц І Я
ПРО ТРЕТІЙ ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ТОРГОВА КОМПАНІЯ „ІНТЕРМАРКЕТ”
- ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМІТЕНТА
Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю „Торгова Компанія „ІНТЕРМАРКЕТ”.
Скорочене найменування – ТК „ІНТЕРМАРКЕТ”
Місцезнаходження:
Юридична адреса: Україна, вул. Галицька, 4, м. Львів, 79008.
Поштова адреса: Україна, вул. Городоцька, 359, м. Львів, 79040.
Телефон: (032) 297-70-50, факс: (032) 297-70-50, e-mail: office@intermarket.ua
ТК „ІНТЕРМАРКЕТ” є правонаступником всіх прав та обов’язків підприємства „Одяг” у формі ТзОВ та перереєстроване у зв’язку із зміною найменування підприємства „Одяг” у формі ТзОВ. Підприємство „Одяг” у формі ТзОВ засноване 23.11.1992 році (свідоцтво про державну реєстрацію № 04129 від 23.11.1992 р.). ТК „ІНТЕРМАРКЕТ” перереєстровано 01.06.1999 року (свідоцтво про державну реєстрацію Серія АОО № 375227 від 01.06.1999 р.)
Засновниками Емітента є:
Шлапак Роман Миронович, що проживає за адресою: 79493, м. Львів, вул. Вишнева, 22.
Шлапак Уляна Орестівна, що проживає за адресою: 79493, м. Львів, вул. Вишнева, 22.
Структура управління Емітентом
Органами управління Товариством є:
- Вищий орган Товариства – Збори учасників;
- Спостережна рада;
- Генеральний директор;
- Ревізійна Комісія.
Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників на певний строк. Учасники вправі в будь-який час змінити свого представника на Зборах Учасників, сповістити про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді Товариства. Збори Учасників скликаються не менше двох разів на рік. Збори Учасників обирають голову Зборів Товариства. Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу.
Збори Учасників уповноважені вирішувати всі питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів Учасників відносяться:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- визначення порядку та напрями використання фондів Товариства;
- внесення змін і доповнень до Статуту та інших установчих документів;
- розгляд та вирішення питань про дострокове розірвання трудових договорів з посадовими особами Товариства, які приймаються на роботу Зборами Учасників;
- призначення ліквідаційної комісії, розгляд ліквідаційного балансу та його затвердження;
- вирішення питань зовнішньоекономічної діяльності;
- створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, представництв, філій, затвердження положень про них;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності службових осіб;
- встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додаткових внесків;
- вирішення питань про набуття Товариством долі Учасників;
- вирішення питання про виключення Учасника з Товариства;
- надання попередньої згоди на укладення угод відчуження основних засобів Товариства на суму 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
- визначення кількості членів Спостережної Ради;
- обрання та відкликання членів Спостережної Ради, Генерального Директора;
- обрання Голови Спостережної Ради;
- попереднє погодження угод під заставу майна Товариства;
- вирішення питання про прийняття в число учасників Товариства нових членів;
- прийняття рішення про випуск облігацій Товариства;
- обрання голови та секретаря Зборів Учасників Товариства.
Спостережна рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів Учасників Товариства здійснює контроль за діяльністю Генерального директора. Порядок утворення, компетенція і організація роботи Спостережної ради визначаються у відповідності зі Статутом Товариства та „Положенням про Спостережну раду Товариства”.
Кількісний склад Спостережної ради та зміни в ньому затверджуються Зборами Учасників Товариства. Персональний склад Спостережної ради обирається Зборами Учасників Товариства терміном на 1 рік. Голова Спостережної ради обирається Зборами Учасників Товариства.
У випадку невиконання або неналежного виконання членом Спостережної ради своїх обов’язків він може бути достроково виключений зі складу Спостережної ради Зборами Учасників Товариства.
До компетенції Спостережної ради відноситься:
- визначення програми діяльності Товариства;
- визначення інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- затвердження за поданням Генерального директора персонального складу вищого керівництва Товариства;
- попереднє погодження за поданням Генерального директора керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- попереднє вирішення питань відчуження основних засобів Товариства, укладення угод на суму більше 50 000,0 (п’ятдесят тисяч) гривень, вирішення укладення угод поруки, гарантії, застави, уступки вимоги, переводу боргу, підписання векселів на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень, та визнання претензій.
- вирішення питання надання довіреності та вчинення юридичних дій, передбачених п.п. 9.3.7.5 Статуту Товариства. Голова Спостережної Ради підписує довіреність на особу (Генерального директора чи іншу особу), уповноважену виконувати юридичні дії, передбачені п.п. 9.3.7.5 Статуту Товариства;
- розгляд та затвердження фінансових та інших звітів, який подає Генеральний директор за квартал та рік;
- аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій, інвентаризацій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- подання вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Генеральному директору пропозицій з питань діяльності Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Спостережної ради.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.
До компетенції Генерального директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, чи Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.
Вищий орган Товариства та Спостережна рада може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора.
Генеральний директор Товариства обирається Зборами Учасників Товариства на термін 5 (п’ять) років. Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Вищого органу Товариства, Спостережної ради.
Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
Генеральний директор Товариства:
- представляє Товариство у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- керує та здійснює загальний нагляд за правильною діяльністю Товариства;
- відповідає за ефективність діяльності Товариства;
- розробляє довгострокову стратегію Розвитку Товариства;
- визначає стратегічні завдання для окремих структурних підрозділів;
- систематично здійснює оцінку результатів та ефективності роботи усього Товариства;
- видає внутрішні документи, що регулюють діяльність фірми;
- готує періодичні звіти на засідання Спостережної ради;
- без довіреності укладає договори (крім договорів відчуження основних засобів Товариства, укладення угод на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень, угод поруки, гарантії, застави, уступки вимоги і переведення боргу), підписує фінансові та банківські документи;
- здійснює прийом на роботу та звільняє працівників Товариства;
- визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок її захисту;
Питання повноважень, обов’язки та відповідальність перед власниками, умов діяльності та матеріального забезпечення, звільнення Генерального директора Товариства визначається в контракті , що укладається між Генеральним директором та Зборами Учасників Товариства.
Генеральний директор не має права без попередньої згоди Зборів Учасників укладати угоди на відчуження основних засобів Товариства на суму більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;
Генеральний директор не має права без попередньої згоди Спостережної ради та довіреності:
- укладати угоди на відчуження основних засобів;
- укладати угоди, крім угод на відчуження основних засобів Товариства, на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень;
- угоди поруки, гарантії, застави; уступки вимоги, переводу боргу;
- підписувати векселі на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень;
- визнавати претензії.
Генеральний директор може бути відкликаний з посади достроково у разі подачі ним відповідного клопотання або порушення норм чинного законодавства.
Генеральним директором може бути Учасник Товариства. Трудовий контракт при цьому може не укладатись.
Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати роботи Товариства у відповідності до цілей та предмету його діяльності.
У випадку відсутності Генерального директора, його повноваження за дорученням виконує директор департаменту.
Контроль за діяльністю Генерального директора здійснює Ревізійна Комісія, яка складається з трьох осіб (представників Учасників). Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії.
Перевірку діяльності Генерального директора Ревізійна Комісія проводить за дорученням Зборів Учасників, одного із Учасників, Спостережної ради або за власною ініціативою. Ревізійна Комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників та Спостережній раді..
Ревізійна Комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і особистих пояснень.
Ревізійна Комісія вправі:
- доповідати про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників та Спостережній раді.
- доповідати Зборам Учасників та Спостережній раді про висновки внутрішніх аудиторських перевірок щодо річних звітів та балансів.
- ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників.
- складати висновок за річними звітам та балансам.
- залучати на договірних засадах аудитора ( іншого експерта) для проведення ревізії справ Товариства.
- ставити питання про скликання позачергових Загальних Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства.
Без висновку Ревізійної Комісії Збори Учасників не мають права затверджувати баланс Товариства.
Метою діяльності Товариства є:
- одержання прибутку;
- задоволення потреб приватних осіб, підприємств, установ, організацій, спільних підприємств, а також іноземних фірм в товарах та послугах;
- розвиток сфери послуг населенню;
- створення нових робочих місць.
Предметом діяльності Товариства є:
- торгово-посередницька діяльність;
- операції з злаковою сировиною, вирощування, закупівля сировини для підприємств сільськогосподарської переробки;
- збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва, прийом склотари;
- організація та експлуатація підприємств громадського харчування після погодження з санепідемстанцією;
- побутове і комунальне обслуговування;
- організація культурного дозвілля (в тому числі, організація лекцій, семінарів, виставок, виставок-продаж, концертів, відкриття барів та літніх торговельних площадок);
- надання правових послуг після одержання ліцензії Міністерства Юстиції України;
- закупівля шкірсировини, переробка натуральної шкіри, виготовлення готової шкіри, торгівля (оптова та роздрібна) шкірсировиною, напівфабрикатами та викінченими шкірами та інші операції з шкірами.
- постачальницько-збутова діяльність, постачання всіх видів сировини для підприємств сільськогосподарської переробки;
- надання маркетингових послуг;
- торгівля, торгово-закупівельна діяльність, комісійна торгівля, участь в ярмарках (гуртова, роздрібна, виїзна з лотка, прикордонна торгівля) продуктовими та промисловими товарами, організація власної торгівельної мережі. Гуртова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами (алкогольними та тютюновими виробами вітчизняного та зарубіжного виробництва після отримання ліцензії);
- збирання, утилізація, реалізація харчових відходів;
- заходи по поліпшенню екологічного стану навколишнього середовища та раціонального природокористуванню;
- виготовлення пакувальних засобів з паперу, пластмаси, металу та інших матеріалів, а також з їх відходів;
- будівництво, експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація;
- створення та експлуатація автостоянок, надання автосервісних послуг;
- надання послуг в галузі живопису, графіки, скульптури та інших видів образотворчого мистецтва, створення скульптур та картин;
- надання послуг по купівлі-продажу квартир та їх обміну;
- торгівля нерухомістю;
- торгівля антикваріатом та творами мистецтва;
- організація та проведення реклами, посередницькі та консалтингові послуги;
- представництво інтересів вітчизняних та зарубіжних фірм;
- виготовлення меблів;
- виробництво взуття, одягу, текстильних, швейних та хутрових виробів;
- перекладацькі послуги;
- промисловий та побутовий дизайн;
- учбово-методична діяльність;
- виробництво товарів народного вжитку;
- надання послуг в галузі комп’ютерної графіки;
- валютне обслуговування фізичних осіб – резидентів та нерезидентів і організація з цією метою пунктів обміну іноземної валюти на підставі агентських угод з уповноваженими банками;
- виробництво, закупка / в т.ч. по закупочних актах / та реалізація промислових товарів і виробів, товарів народного споживання, народних промислів, лісопиломатеріалів та виробів з них, будівельних матеріалів;
- проектні роботи;
- організація та утримання закритих ліцензійних складів, лізингові операції;
- експортні – імпортні та реекпортні операції, в тому числі на товарообмінній основі;
- надання поліграфічних послуг і виготовлення поліграфічної продукції, в тому числі надання послуг по виготовленню копій з паперових носіїв інформації;
- надання послуг по складуванню та зберіганню товарів та продукції, в тому числі консигнаційних послуг;
- виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів;
- придбання авторських прав, „НОУ-ХАУ”, інноваційна діяльність;
- виробництво нафтопродуктів та продуктів нафтохімії, в т.ч. на давальницьких умовах.
- оптова та роздрібна торгівля нафтою, нафтопродуктами та продуктами нафтохімії, в т.ч. через бензозаправні станції;
- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих машин;
- лізингові та факторингові операції;
- торгівля промисловим обладнанням та технікою;
- надання послуг по ремонту та обслуговуванню транспортних засобів;
- створення та обслуговування місць та об’єктів громадського харчування;
- посередницька діяльність: комісійна, дилерська, брокерська, агентська, дистрибуторська, представницька, експедиційна, як для вітчизняних, так і для іноземних юридичних та фізичних осіб;
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
- посередництво при працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
- розробка моделей та пошиття одягу і взуття;
- довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);
- рекламна діяльність, виробництво та розповсюдження реклами;
- інноваційна діяльність;
- виготовлення спирту етилового, горілчаних та лікерних виробів, виготовлення пива та вина;
- видавнича діяльність;
- проведення товарообмінних операцій, експорт власної продукції, імпорт товарів народного споживання;
- надання послуг у сфері громадського харчування; відкриття ресторанів, кафе, барів, тощо.
- виробництво та реалізація прохолоджувальних напоїв, морозива, коктейлів, алкогольних напоїв;
- перукарські та косметологічні послуги;
- застосування методів лабораторної та ультразвукової діагностики;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку, зокрема взуття, верхнього одягу, білизни, трикотажних та шкіряних виробів, меблів, тощо.
- організація та проведення виставок, ярмарок – продажів, в т.ч. міжнародних;
- транспортно-експедиційні послуги, міжнародні та внутрішні вантажні та пасажирські перевезення;
- виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, в т.ч. продукції харчування, розведення сільськогосподарських тварин;
- закупівля сільгосппродукції в населення, в т.ч. за готівку, заготівля та реалізація м’яса, напівфабрикатів;
- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;
- здійснення грального бізнесу, надання послуг казино, тощо;
- діяльність в сфері шоу – бізнесу, організація концертів та інших видовищних заходів;
- організація та проведення маркетингу, реклами, виготовлення поліграфічної та рекламної продукції;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини;
- консигнаційні послуги;
- холдингова діяльність шляхом вкладення грошових коштів у різні види цінних паперів;
- інвестиційна та інноваційна діяльність.
У випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для зайняття тим чи іншим видом діяльності, підприємство розпочинає зайняття цим видом діяльності тільки після отримання необхідних дозволів та ліцензій.
Основними видами діяльності, що внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і здійснюється Емітентом є:
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- реклама;
- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов’язана з будівництвом.
Розмір статутного фонду Товариства становить 1 000 000,00 (один мільйон) гривень. Статутний фонд зареєстрований згідно з чинним законодавством України.
Чисельність працівників станом на 30.09.2005 року становить:
- штатних працівників – 1 586 (одна тисяча п’ятсот вісімдесят шість) осіб;
- за сумісництвом – 19 (дев’ятнадцять) осіб.
Реєстрація випуску облігацій та інформації про випуск облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатись як гарантія вартості цих облігацій.
2. ДАНІ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА.
| № п/п | П.І.Б. | Посада на основному місці роботи | Рік наро-дження | Освіта. кваліфікація | Загальний виробничий стаж | Стаж роботи на даній посаді | Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років |
| 1 | Шлапак Роман Миронович | Голова Спостережної ради | 1963 | Вища, Економіка торгівлі | 21,5 роки | 13,5 роки | Квітень 2003 року – даний час – Голова Спостережної ради ТК «Інтермаркет»; Червень 1999 року – квітень 2003 року – Генеральний директор ТК «Інтермркет»; |
| 2 | Шлапак Уляна Орестівна | Член Спостережної ради | 1963 | Вища, редактор наукової, технічної, інформаційної літератури | 24,5 роки | 4 роки | Червень 2001 року – по даний час – Керівник відділу персоналу ТК «Інтермаркет»; Грудень 1999 року –червень 2001 року – Генеральний директор Релігійного доброчинного центру «Харистас» УГКЦ |
| 3 | Якубовський Адам (представник Учасників емітента) | Член Спостережної Ради | 1957 | Вища, трудове законодавство, організація фірм за нормами ISO, кадровий менеджмент | 23,5 роки | 2,5 роки | 1999 р. – даний час – Власник та керівник Підприємства з надання послуг навчання персоналу «PERSONA» |
| 4 | Заремба Олександр Онуфрійович | Генеральний директор | 1942 | Вища, Товарознавство та організація торгівлі | 46,5 роки | 3 роки | Грудень 2002 року –даний час – Генеральний директор ТК «Інтермаркет»; Вересень 1993 року – листопад 2002 року – Генеральний директор АК «Інтерторг» |
| 5 | Плотніченко Ірина Миколаївна | Головний бухгалтер | 1952 | Вища, економіст-математик | 31,5 роки | 7,5 роки | Травень 1998 року – даний час – Головний бухгалтер ТК «Інтермаркет» |
| 6 | Перун Євген Михайлович (представник Учасників емітента) | Голова ревізійної комісії | 1950 | Вища, економіст | 36,5 роки | 2 роки | Лютий 2003 року – даний час – ТК «Інтермаркет» відділ аналізу та контролю ефективності діяльності підприємства, провідний фахівець. Квітень 1997 р. –січень 2003 р. – ТК «Інтермаркет» помічник директора з економічних питань |