І нформац І я про третій випуск облігацій
| Вид материала | Документы |
Содержание1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Кабінет Міністрів України постановляє : Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної, 157.72kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів, 1903.3kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Про викуп цінних паперів (облігацій) серії Свнутрішньої місцевої позики м. Львова 2009, 21.06kb.
- Заява про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти, 17.22kb.
- І нформац ійн е по відомлення про мнпк «с іе т-2011», 80.99kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | – | 44,4 | 761,5 | – |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 2 115,9 | – | 694,8 | – |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 11,1 | – | – | 0,6 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 138,0 | – | 110,3 | – |
| Витрати на оплату відсотків | 060 | 3 655,1 | – | 1 235,5 | – |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 5 875,7 | – | 2 801,5 | – |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | – | 14 317,4 | – | 2 189,4 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | – | 4,8 | 1,9 | – |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов’язань | 100 | 22 351,3 | – | 4 208,7 | – |
| доходів майбутніх періодів | 110 | – | – | – | – |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 13 904,8 | – | 4 822,7 | – |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | – | 3 655,1 | – | 1 235,5 |
| податки на прибуток | 140 | – | 97,8 | – | 294,9 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 10 151,9 | – | 3 292,3 | – |
| Рух коштів до надзвичайних подій | 160 | – | – | – | – |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 10 151,9 | – | 3 292,3 | – |
| | | | | | |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 52,5 | – | – | – |
| необоротних активів | 190 | 1 891,9 | – | 82,4 | – |
| майнових комплексів | 200 | 31,9 | – | – | – |
| Отримані: | | | | | |
| відсотки | 210 | – | – | – | – |
| дивіденди | 220 | – | – | – | – |
| Інші надходження | 230 | 861,1 | – | 649,4 | – |
| Придбання | | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | – | 3,2 | – | 71,3 |
| необоротних активів | 250 | – | 14 980,4 | – | 8 831,0 |
| майнових комплексів | 260 | – | 249,4 | – | |
| Інші платежі | 270 | – | 838,0 | – | 166,0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | – | 13 233,6 | – | 8 336,5 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | – | – | – | – |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | – | 13 233,6 | – | 8 336,5 |
| | | | | | |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від власного капіталу | 310 | – | – | 350,0 | – |
| Отримані позики | 320 | 115 392,9 | – | 109 723,6 | – |
| Інші надходження | 330 | – | – | – | – |
| Погашення позик | 340 | – | 110 629,8 | – | 104 324,7 |
| Сплачені дивіденди | 350 | – | – | – | – |
| Інші платежі | 360 | – | – | – | – |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 4 763,1 | – | 5 748,9 | – |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | – | – | – | – |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 4 763,1 | – | 5 748,9 | – |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1 681,4 | – | 704,7 | – |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1 792,6 | – | 1 087,3 | – |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | – | 11,1 | 0,6 | – |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 3 462,9 | – | 1 792,6 | – |