Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему собранию акционеров
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Рекомендации годовому общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли, 10.24kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная», 2475.4kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет за 2007 год к общему собранию открытого акционерного общества, 448.94kb.
11.11. Информация о системе внутреннего контроля Общества.
В Обществе создана служба контроллинга и внутреннего аудита (до 17.09.2007 - отдел анализа и контроллинга).
Основные функции службы контроллинга и внутреннего аудита в части внутреннего аудита:
- определение подразделений и направлений деятельности, подверженных существенным рискам (путем проведения ревизий, проверок, анализов, при помощи опросных листов и т.п.),
- описание и анализ бизнес-процессов компании, связанных с существенными рисками,
- разработка контрольных процедур и предложений по снижению рисков для данных бизнес-процессов,
- тестирование качества внедренных контрольных процедур.
Служба контроллинга и внутреннего аудита находится в подчинении заместителя генерального директора Общества по экономике и финансам.
Внешний аудитор вправе давать службе контроллинга и внутреннего аудита рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля. При проведении аудита внешними организациями служба осуществляет эффективное взаимодействие по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в её компетенции.
11.12. Обзор деятельности Ревизионной комиссии Общества в 2007 году.
За 2007 год проведено 3 заседания Ревизионной комиссии ОАО "Кубаньэнерго". Заседания проводились путем совместного присутствия. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии размещены на сайте Общества по адресу: www. kubanenergo.ru.
За отчетный период Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и проверка исполнения инвестиционной программы Общества во исполнение приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.04.2007 №230 «Об организации контроля за выполнением Соглашений ОАО РАО «ЕЭС России» с администрациями субъектов Российской Федерации».
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудит финансовой отчетности Общества за 2007 год проводит ООО «Файнарт-Аудит».
11.13. Информация об оценке корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» и его дочерних и зависимых обществ.
15.01.2007 г. Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» («РИД» - Эксперт РА») составил отчет о практике корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго». В соответствии с данным отчетом уровень практики корпоративного управления Общества оценен как средний, ему присвоен рейтинг «В+».
По мнению «РИД» - Эксперт РА», Общество в целом соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления.
Лица, ответственные в РСК за присвоение и поддержание рейтинга корпоративного управления: главный специалист отдела корпоративных отношений Юрченко А.И., тел. 8(861)2196248.
Рейтинги корпоративного управления дочерним и зависимым обществам ОАО «Кубаньэнерго» не присваивались.
11.14. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2007 г.
В течение 2007 года Обществом совершено 197 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 1 065,5 млн. руб. Сделки совершались в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах на рыночных условиях, согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2007 году, см. приложение 5.
11.15. Информация о существенных сделках, заключенных Обществом в 2007 г.
В отчетном году ОАО «Кубаньэнерго» заключило две существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий завершенный отчетный период:
| Вид и предмет сделки | Содержание сделки | Срок исполне- ния обяза-тельств | Стороны и выгодопри-обретатели по сделке | Размер сделки, тыс. руб. | Размер сделки в % от стоимо-сти активов Общества | Дата совершения сделки (заключения договора) | Кате-гория сделки | Орган управле-ния Общества, приняв-ший решение об одобрении сделки | Дата принятия решения об одобрении сделки | Стоимость активов Общества на дату окончания квартала, предшествующего соверше-нию сделки |
| Договор кредита | Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврата кредита в установленные сроки | 30.11.2007 | Займодавец: ОАО "Альфа-банк". Заемщик: ОАО "Кубаньэнерго". | 2 000 000 | 16,64% | 31.05.2007 | нет | Совет директоров | 01.06.2007 | 12 016 076 тысяч рублей |
| Договор об открытии кредитной линии в российских рублях | Получение кредита на условиях уплаты процентов за пользование и возврата кредита в установленные сроки | 15.01.2010 | Кредитор: Краснодарский филиал ЗАО Райффайзенбанк Австрия» Заемщик: ОАО "Кубаньэнерго". | 700 000 | 5,21 % | 18.09.2007 | нет | Совет директоров | 10.09.2007 | 12 599 394 тысячи рублей |