Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Отчет за 2007 год ОАО «Хитон», 743.08kb.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Хитон» За 2006г, 34.57kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
- Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев, 1866.16kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.
- Справка: ОАО «Щуровский цемент», 73.06kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
По результатам работы за 2010 год предприятием получена прибыль от продаж в размере 28 079 тыс. руб. (за 2009 год прибыль от продаж составила-15077 тыс. руб.), с учетом коммерческих, операционных и внереализационных расходов прибыль составила 10 695 тыс. руб.
В 2010 году велась работа по увеличению клиентской базы и оптимизации издержек производства. На основании маржинального анализа и показателей оборачиваемости, изменилась ассортиментная линейка предприятия. Маржинальная рентабельность аэрозольной продукции увеличилась с 68% в 2009г. до 81% в 2010 г., лакокрасочной продукции — с 63% до 64%, СМС и шампуней уменьшение с 81% до 47,38%. Постоянные затраты остались на уровне 2009 года.
Среднесписочная численность с начала 2010 года увеличилась с 526 до 538 чел. При этом наблюдается положительная динамика в эффективности использования трудовых ресурсов. Среднемесячная выработка на одного работающего в 2010 г. составила 71,34 тыс. руб., что больше уровня 2009 года на 24,74 тыс. руб. За тот же период средняя заработная плата выросла на 23% и достигла 13 745 руб.
Основными итогами 2010 г. являются:
- расширение ассортиментной линейки аэрозольной продукции, моющих средств, лакокрасочных материалов;
- обновление дизайна аэрозольной продукции и моющих средств;
- повышение платежеспособности предприятия;
- управление расходами и снижение убытков.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.
| | Сумма, тыс. руб. | |
| АКТИВ | на начало отч. года | на конец отч. года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Нематериальные активы | 412 | 466 |
| Основные средства | 316 128 | 328 562 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 58 517 | 58 517 |
| Отложенные налоговые активы | 54 962 | 51 098 |
| Прочие внеоборотные активы | 3 284 | 4 718 |
| ИТОГО: | 455 193 | 451 179 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Запасы | 278 994 | 380 391 |
| НДС по приобретенным ценностям | 3331 | 3538 |
| Дебиторская задолженность | 175 096 | 170 152 |
| Денежные средства | 162 | 244 |
| Прочие оборотные активы | 158 | 158 |
| ИТОГО: | 457 741 | 554 484 |
| БАЛАНС | 912 934 | 1 005 663 |
| ПАССИВ | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | |
| Уставный капитал | 2 000 | 2000 |
| Добавочный капитал | 125 251 | 125191 |
| Резервный капитал | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -289920 | -283089 |
| ИТОГО: | -162 229 | -155 398 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Займы и кредиты | 911859 | 901236 |
| ИТОГО: | 911 859 | 901 236 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Займы и кредиты | - | - |
| Кредиторская задолженность | 159 619 | 259 825 |
| Доходы будущих периодов | 3685 | - |
| ИТОГО: | 163 304 | 259 825 |
| БАЛАНС | 912 934 | 1 005 663 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010г.
| СТАТЬИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | Сумма, тыс. руб. | |
| За отчетный год | За предыдущий год | |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 400 103 | 280 969 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | -353 116 | -258 764 |
| Валовая прибыль | 46 987 | 22 205 |
| Коммерческие расходы | -18 908 | -7 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 28 079 | 15 077 |
| Проценты к получению | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | -7 210 | -2 210 |
| Прочие доходы | 17 933 | 11 830 |
| Прочие расходы | -28 107 | -24 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 10 695 | 148 |
| Отложенные налоговые активы | 3 515 | 4 183 |
| Отложенные налоговые обязательства | -7 379 | -6 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 6 831 | -1 849 |
6.2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
Разработкой и внедрением новых видов продукции на ОАО Хитон занимается Центральная заводская лаборатория. В 2010 году были выпущены новые виды продукции следующих наименований:
Синтетические моющие средства:
- гели для душа «Стиль Классик»;
- тосол «Автохитон»;
- средство для бесконтактной мойки автомобиля «Автохитон»;
- отбеливающее средство «Белизна»;
- произведён редизайн шампуней «Ак каен» и «Свежесть»;
- произведён ребрендинг моющей пасты «Мальва» на «Delsty мальва»;
- гели для стирки «Delsty»;
- коррекция дизайна жидкого мыла «Exotic Travel»;
- произведён редизайн универсального чистящего средства «Canor».
Лакокрасочные материалы:
- эмаль ПФ-115 «Ак- Барс» (доведено до 17 цветов);
- эмаль ПФ-266 «Ак- Барс» (доведено до 4 цветов);
- эмаль ПФ-115 «Derbi» (доведено до 27 цветов);
- эмаль ПФ-266 «Derbi» (доведено до 3 цветов);
- разработаны рецептура и дизайн паркетного лака и пропиток
декоративного и атмосферостойкого воздействия «Hi-TEX»;
- разработана рецептура эмульсола для промышленного потребителя;
- разработаны рецептура, дизайн и начато производство грунтовки ГФ-021 быстросохнущей.
Аэрозольная продукция:
- редизайн освежителий воздуха «Toilex Aqva» (водного распыления) с ассортиментной линейкой из 5 позиций;
- редизайн линейки освежителей воздуха «Toilex» с бактерицидный эффектом;
- редизайн с целью усиления позиции «Дэфи антикомар»;
- ребрендинг и корректировка рецептуры и сырьевой составляющей лаков для волос «Стиль Классик»;
- начало работ (документооборот) по внедрению композитного баллона.
Таблица: Новые виды продукции: разработка и внедрение
| Товарная категория | Наименование продукции | Срок внедрения, мес. |
| Синтетические моющие средства | гели для душа «Стиль Классик» тосол «Автохитон» отбеливающее средство «Белизна» произведён редизайн шампуней «Ак каен» и «Свежесть» произведён ребрендинг моющей пасты «Мальва» на «Delsty мальва» гели для стирки «Delsty» коррекция дизайна жидкого мыла «Exotic Travel» произведён редизайн универсального чистящего средства «Canor». | Декабрь Март Апрель Май Апрель Февраль Июнь Февраль |
| Лакокрасочные материалы | эмаль ПФ-115 «Ак- Барс» (доведено до 17 цветов) эмаль ПФ-266 «Ак- Барс» (доведено до 4 цветов) эмаль ПФ-115 «Derbi» (доведено до 27 цветов) эмаль ПФ-266 «Derbi» (доведено до 3 цветов) разработаны рецептура и дизайн паркетного лака и пропиток декоративного и атмосферостойкого воздействия «Hi-TEX» разработана рецептура эмульсола для промышленного потребителя разработаны рецептура, дизайн и начато производство грунтовки ГФ-021 быстросохнущей. | Март-Апрель Март-Апрель Март-Апрель Март-Апрель Ноябрь Май Март-Апрель |
| Аэрозольная продукция | гели для душа «Стиль Классик» освежителий воздуха «Toilex Aqva» (водного распыления) с ассортиментной линейкой из 5 позиций редизайн линейки освежителей воздуха «Toilex» с бактерицидный эффектом редизайн с целью усиления позиции «Дэфи антикомар» ребрендинг и корректировка рецептуры и сырьевой составляющей лаков для волос «Стиль Классик» начало работ (документооборот) по внедрению композитного баллона. | |
6.3. ИТОГИ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ
6.3.1. Аэрозольное производство
Инсектициды и репелленты в 2010 году выпускались под традиционными торговыми марками: «KRA-DEO SUPER», «KRA-KILLER» на спиртовой и нефрасовой основах и «Дефи».
Средства по уходу за волосами – одна из лидирующих позиций в ассортиментной линейке предприятия выпускалась под торговой маркой «СТИЛЬ-КЛАССИК» с различным функциональным содержанием.
Чистящие и антистатические средства в 2010 году были представлены традиционными торговыми марками «АНТИС К», АНТИСТАТИК 2 в 1» и «СЕКУНДА К».
6.3.2. Производство синтетических моющих средств.
В 2010 году продолжались работы по разработке новых видов изделий для расширения ассортимента выпускаемой продукции и изменению дизайна.
1. Начат выпуск новых изделий:
- Гель-паста для стирки шерсти и деликатных тканей
- Гель-паста для стирки цветного белья
- Отбеливатель «Белизна»
- Средство незамерзающее «Тосол»
- Бесконтактная мойка
2. Наряду с новыми видами выпускались и традиционные изделия, такие как паста моющая мальва «Deisty», средство пеномоющее «Свежесть» и шампунь «Ак каен», чистящие средства серии «Санор».
К концу года закончились разработки технологий и начались подготовительные работы в цехе к выпуску новых изделий:
- гель для душа
Также продолжаются работы по разработке технологий по препаратам:
- гель-паста для стирки черного белья
- бальзамы для волос
- кондиционер для белья
- мыло жидкое с бактерицидным эффектом
- детский шампунь
- пена для ванн
Для снижения доли ручного труда установлена установка розлива жидких и пастообразных продуктов.
6.3.3. Лакокрасочное производство
Лакокрасочное производство является одним из основных цехов ОАО «ХИТОН», в составе данного производства входят: лакокрасочный участок, участок производства алкидного лака, участок производства жестяной тары.
Разработаны в ЦЗЛ и изготовлены в производстве новые виды продукции:
- Эмаль «Ак Барс» 15 цветов;
- Эмаль «Derbi» 16 цветов;
- Эмаль «GRAFF» 5 цветов;
- ВДАК «Ак Барс» и «Derbi» более 75 цветов;
- Краска акриловая фасадная с температурой нанесения до «- 20оС» 20 цветов;
- Краска акриловая для разметки автомобильных дорог: белая и жёлтая.
6.3.4. Производство гофропродукции
В 2010 году увеличился ассортимент выпускаемой продукции. Новые виды ящиков выпускались для контрагентов: Птицефабрика «Казанская», птицеводческий комплекс «Ак Барс» Диал-мед (2 позиции), Катрен (2 позиции), КФСК (2 позиции), Унипак, Техмаш, БКК, Самбарес, Татарочка, Зеленодольский молочный комбинат.
В марте и декабре 2010 года было приобретено две стреппинг-машины марки SunPack, EXS-118. Обновлена база штанцформ и комплектующих для линии по производству заготовок YKM SB IV.
План мероприятий на 2011 год
- Восстановление учета по тепловой энергии;
- Герметизация оконных проемов из ПК и др.материалов в целях экономии тепловых ресурсов;
- Восстановление системы отопления в производственном помещении;
- Ремонт бытовых помещений (замена сантехнических узлов);
- Реконструкция клеевой системы согласно требованиям ГОСТ;
- Восстановление регулирующей запорной арматуры и КИП автоматика на паропровод.
- Приобретение и внесение предложений о закупке гофрирующих и клеенаносящих валов на линию по производству гофрокартона;
- Приобретение/восстановление и утепление ангарных ворот.
6.3.5. Ремонтно-инструментальный цех (Цех №21)
Ремонтно-инструментальный цех является одним из вспомогательных цехов ОАО «Хитон», обеспечивающим функционирование основных производств. Основными задачами цеха является выполнение работ по ремонту и изготовлению оснастки и инструмента, изготовление запасных частей к оборудованию, изготовление не стандартизированного оборудования и т.п.
В 2010 году на инструментальном участке цеха №21 выполнены следующие работы:
- изготовлено новых штампов, прессформ для сторонней организации в количестве 2 штуки;
- отремонтировано штампов для аэрозольного производства в количестве 122 штуки;
- отремонтировано прессформы для аэрозольного производства в количестве 30 штук;
- отремонтировано штампы для цеха №1 в количестве 22 штук;
- изготовлено быстроизнашиваемые детали для цехов №21, №24, №47, №10/24 гофро-производства, аэрозольного производства, СМС, АХЦ, АТЦ, ЦЗЛ в количестве 14750 штук.
6.3.6. Цех контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (Цех №24)
За 2010 год в Татарстанском центре стандартизации, метрологии и сертификации согласно догоовора№443-2110/10 от 9.12.2009г. прошли поверку 1100 штук средств измерений на сумму 499 255,4 руб.. Силами метрологической службы была проведена калибровка 600 штук средств измерений. Проведены ремонт и предповерочная подготовка 1700 штук средств измерений.
Согласно графиков планово-предупредительного ремонта прошли техническое обслуживание 181 шт. сигнализаторов довзрывоопасной концентрации и 43 шт. уровнемеров.
Было аттестовано 31 единица испытательного оборудования. Проведена метрологическая экспертиза 5 экземпляров нормативной документации.
За год было проведено 22 целевых проверок, были охвачены все подразделения объединения.
Были проведены работы:
- договор №56 ООО «Метролог» от 19 августа 2010г. по градуировке и оформлению градуировочных таблиц спиртовых емкостей зав.№620/1 и 620/2 цеха №47;
- договор №003 от 27.01 2010 года с ООО «Весоизмерительное оборудование» по техническому обслуживанию и предповерочной подготовке автомобильных и железнодорожных весов.
В течение года были выполнены следующие монтажные работы силами цеха:
на лакокрасочном производстве отремонтирована и перепрограммирована
Линия розлива краски Fichter, отремонтирован частотный преобразователь миксера, модернизирован пресс изготовления комплектующих для банок краски;
на пр-ве СМС произведен монтаж, наладка линии фасовки «белизны», монтаж и наладка линии фасовки «чайки», разработали и смонтировали узел дозировки СМС, произведена наладка узла этикетирования на линии фасовки СМС;
на пр-ве гофропродукции отремонтирована линия SB-1V, отремонтирова-
на компьютеризированная поперечно-резательная машина сдвоенной линии изготовления гофрокартона, отремонтирована упаковочная машина Sun-84;
на аэрозольном пр-ве выполнен ремонт и наладка линии изготовления баллонов SOUDRONIC №2: замена и программирование частотного преобразователя, узла лакирования, синхронизация скоростей транспортеров, наладка тестора; на участке пластмасс ремонт и наладка автоматики выдувных машин «Ходес»-4 штуки;
на пр-ве теплоизоляционных материалов выполнена пуско-наладка средств автоматики (АРМ) печи, выполнена пуско-наладка автоматики управления камерой полимеризации, спроектирована и смонтирована автоматика управления системой водяного охлаждения;
выполнены монтажные работы по приведению к требованиям ОПО (монтаж газоанализатора СТГ1-2Д10(В) на участке инертного газа).
6.3.7. Энергообеспечение
Служба главного энергетика занимается обеспечением бесперебойного снабжения общества всеми видами энергии, а именно: электроэнергией, сжатым воздухом, теплом, паром и горячей водой, инертным газом, питьевой водой и канализацией и дополнительно сжиганием производственных стоков.
В 2010 году разработана и утверждена генеральным директором «Программа энергоресурсоэффективности ОАО «Хитон» на 2010 год», где предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
По теплоснабжению:
- возврат парового конденсата от мазутного хозяйства в конденсатный бак, для использования в качестве питательной воды для котлов ДКВР-10/13;
- проведение местного нагрева горячей воды для процесса синтеза смолы «Хитопол» в аэрозольном производстве;
- использование тепла парового конденсата для подогрева горячей воды в котельной;
По электроснабжению:
- реконструкция освещения на участке изготовления баллонов аэрозольного производства( отделить освещение штамповки) с экономическим эффектом;
Экономический эффект от всех мероприятий связанных с реализацией программы энергоресурсоэффективности на 2010 год составил 312,47 тыс. руб.
6.4. Развитие Маркетинга
В 2010 году в ОАО «Хитон» был пересмотрен товарный портфель и начата разработка и запуск новых актуальных продуктов.
Проекты, запущенные в 2010 г.,:
- линейки освежителей воздуха «Toilex Aqva» (водного распыления) из 5 позиций.
- корректировка дизайна с целью усиления позиции «Дэфи антикомар».
- редизайн и корректировка рецептуры и сырьевой составляющей лаков для волос «Стиль Классик».
- начаты работы (документооборот) по внедрению композитного баллона.
- Расширена цветовая линейка эмалей ПФ-115 под торговыми марками «Derbi» - 30 позиций, «Ак Барс» - 20 позиций.
- Разработана рецептура эмульсола для промышленного потребителя.
- начато производство грунтовки ГФ-021 быстросохнущей.
- запущено производство средства «Белизна».
- произведён редизайн шампуней «Ак каен» и «Свежесть».
- произведён ребрендинг моющей пасты «Мальва» на «Delsty мальва».
- разработана рецептура и дизайн гелей и кондиционеров для стирки «Delsty».
- произведена коррекция дизайна жидкого мыла «Exotic Travel».
- произведён редизайн универсального чистящего средства «Canor».
Перспективные проекты на 2011 г.:
- выпуск стайлинговых спреев;
- внедрение аэрозольного пластикового баллона (АПБ);
- выпуск новинки в линейке «Kra»: «Kra-универсал»;
- выпуск «Kra-киллер» и «Kra-део супер» в увеличенных баллонах (по 300 и 400 мл);
- расширение линейки «Дефи»: «Дефи-антиклещ», «Дефи-беби»;
- выпуск инсектицидов для дератизации водоёмов и мест общественного отдыха;
- Производство грунтовки «Бетоноконтакт».
- вывод на рынок пропиток для дерева и паркетного глянцевого лака под торговой маркой «Hi-TEX»;
- расширение производства ВДАК до 600 т/мес.;
- производство ВДАК под торговой маркой «Граф»;
- переход на предложение комплексного (технологичного) решения: пропитка, грунтовка, эмаль;
- производство алкидно-уретановых эмалей;
-
выпуск пасты для смывания технической грязи «Автохитон»;- ребрендинг шампуней «Стиль Классик» и выпуск гелей для душа и бальзамов для волос для поддержания бренда и линейки лаков, муссов для волос;
- вывод на рынок бренда «Delsty» с расширенной линейкой гели для стирки белья, кондиционеры, для черного белья, паста;
-разработка и выпуск линейки профессиональных моющих и чистящих средств для клининговых компаний;
- разработка и выпуск детской линейки: «БебиХитСтар», «ТинХитСтар»;
- улучшение качественных и потребительских показателей продукции
Таким образом, ОАО «Хитон» продолжит придерживаться стратегии выпуска доступной продукции в экономичном и среднеценовом сегментах. Также планируется освоение высокоценового сегмента, дальнейшее расширение рынков сбыта и географии присутствия продукции ОАО «Хитон». Компания расширяет продажи на существующем рынке за счёт более широкого охвата торговых точек в регионе. Завод продолжает выход на рынки других регионов с существующим ассортиментом.
Стратегия продвижения предусматривает применение политики «вталкивания», при которой основным инструментом являются прямые продажи, осуществляемые сотрудниками отдела продаж, также построение системы центральной дистрибьюции. Также используется участие в выставках, включающее весь комплекс маркетинговых коммуникаций. После заключения договора о сотрудничестве с региональным дилером и осуществления первой поставки, при необходимости может проводиться рекламная компания в регионе, направленная на конечного потребителя. При этом используются средства рекламы и стимулирования спроса.
Учитывая, что маркетинговый бюджет компании заведомо ниже бюджета конкурентов, целесообразно сконцентрировать усилия на отдельных регионах, которые рассматриваются на стратегический период планирования.
При этом для каждого отдельного региона возможно применение своей программы продвижения, с бюджетом, соответствующим поставленным целям.
Работа с федеральными сетями регионами строится с помощью прямых продаж (отдельно закреплённого менеджера). Работа с регионами строится с помощью привлечения компаний сотрудничающих с их розничными сетями, иными торговыми точками и мелкооптовыми организациями. При работе в своём регионе ОАО «Хитон» используют прямые поставки оптовикам и в строительные компании через созданный отдел мелкооптовых продаж (по РТ).
Компания рассматривает регионы в качестве отдельных рынков и ориентируется в первую очередь на города – региональные центры. В качестве приоритетных для развития продаж регионов выбираются те, где численность населения выше.
Цели по региону ставятся исходя из планируемой рыночной доли предприятия в регионе.
Дистрибьютор, представляющий интересы компании в городе, должен обеспечивать достижение поставленных целей.
В наиболее значимых регионах проводится целевой поиск дистрибьюторов (в случае необходимости второго уровня).
В 2010 году ОАО «ХИТОН» участвовало в выставках "ВолгаСтройЭкспо-2010" (Казань), «Интерлакокраска-2010» (Москва), «Интербытхим-2010» (Москва), Интерлакокраска-2010" (Москва), и также в этом году мы приняли участие в выставке «100 лучших товаров РТ» в номинации «Промышленные товары для населения» с освежителями сухого распыления Toilex, шампунями «Стиль Классик» и завоевали диплом 1-ой степени, что доказывает стабильно высокое качество, проверенное временем.
В планах компании на 2011 г. участие в выставках в «Интерлакокраска-2011" (Москва), «Интербытхим-2011» (Москва), «Интеркосметика-2011» (Москва), «Отечественные строительные материалы-2011» (Москва), а также в ряде региональных выставок. Планируется принять участие в конкурсе «100 лучших товаров Республики Татарстан» в номинации «Промышленные товары для населения».
6.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2010г. дирекцией закупок и комплектации было заключено более 100 договоров. Удельный вес сырья и материалов в общих затратах составляет более 70%. Вопрос обеспечения сырьём в ОАО «Хитон» стоит остро. В 2010г. в обеспечении производств сырьевыми ресурсами были трудности, постоянно наблюдался дефицит некоторых сырьевых позиций.
Постоянно проводится работа по выявлению и заключению договоров с поставщиками с наиболее выгодными ценами, чтобы сдержать рост цен на выпускаемую продукцию. Проводится самостоятельный тендер исполнителями закрепленных позиций по всем видам сырья. При закупке сырья каждый вид обсуждается коллегиально, с учётом качества сырья, соответствия ГОСТу, цены, условий отгрузки, требований к формам оплаты.
6.6. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Проверкой качества выпускаемой продукции и поступаемого сырья на предприятие занимается отдел технического контроля. В состав ОТК входят 5 лабораторий, которые являются и Испытательной лабораторией ОАО «Хитон», аккредитованной на техническую компетентность с правом проведения сертификационных испытаний.
В 2010г ОТК занимался выполнением своих непосредственных функциональ- ных задач, а именно проводил:
-входной контроль поступившего сырья, полуфабрикатов собственного производства, операционный контроль на всех стадиях производства СМС, ЛКМ, аэрозолей, гофропродукции;
- приемо-сдаточные, периодические испытания готовой продукции;
- приемку, анализ забракованной потребителем продукции и составление необходимой документации на нее;
- сертификационные испытания и испытания при инспекционном контроле над сертифицированной продукцией;
-подготовку к повторной аккредитации испытательной лаборатории на новый срок;
На ОАО «Хитон» выпускается 41 наименований групп товаров народного потребления, из них сертифицировано 41 наименование, что составляет 100%. По обязательной сертификации получено 24 сертификата (эмали, аэрозольная продукция, пеномоющие, шампуни), по добровольной сертификации –15 сертификатов.
В 2010году на основании Постановления правительства РФ от 01.12.2009г. №982 выпускаемая нами продукция, подлежащая ранее обязательной сертификации, подлежит подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии. В течение 2010года ОС ЗАО РСМЦ «Тест-Татарстан» принято и зарегистрировано декларация о соответствии освежителей воздуха, средства для антиэлектростатической обработки тканых материалов 2 в 1, средства инсектицидные «Кра-киллер» и «Кра-антимоль» в аэрозольной упаковке, олифа оксоль. Кроме того, данная продукция сертифицирована и по схеме добровольной сертификации.
Органом по сертификации ВНИИС г. Москва выдано 4 сертификата, ОС ЗАО РСМЦ «Тест-Татарстан» сертифицировано 37 наименований продукции.
В 2010г. проведены 56 сертификационных испытаний , получены 20 шт. сертификатов соответствия.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В течение 2010г. деятельность отдела управления качеством (ОУК) осуществлялась в соответствии с положением 3124-00-2006, планами работ.
Система менеджмента качества ОАО «Хитон» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Структура СМК основана на функционировании основных процессов жизненного цикла продукции (Маркетинга, Разработки продукции, Закупки и Производства) и процесса управления СМК. В связи с работами, проводимыми на предприятии по внедрению и функционированию СМК определены процессы обеспечения: управление персоналом; обеспечение и поддержание в рабочем состоянии оборудования и технологической оснастки; управление устройствами для мониторинга и измерений; внутренние аудиты; управление документацией СМК.
Оценка результативности процессов СМК проводится владельцами процессов два раза в год (с сентября 2009г. владельцы процесса «Производство» проводят оценку ежемесячно). Показатели результативности процессов приведены в Картах процесса (КП). По каждому показателю владелец процесса устанавливает распоряжением плановые значения, а также планируемую результативность процесса на отчётный период.
Результативность процессов за 2010 год
| № п/п | Процесс | Результативность, % | |
| | | ||
| Плановое значение | Фактическое значение | ||
| 1 | Маркетинг | 90 | 85 |
| 2 | Разработка | 70 | 90 |
| 3 | Закупки | 65 | 40 |
| 4 | ЛКП | 90 | 75 |
| 5 | А/э производство | 80 | 75 |
| | Внутренние аудиты | 70 | 50 |
В комментариях руководители процессов описывают причины невыполнения показателей результативности, установленных для процесса (по карте процесса) и проведения корректирующих действий для дальнейшего их выполнения.
Порядок планирования и проведения внутренних аудитов (ВА) системы менеджмента качества строится в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2003, СТП 08-01-2006 «Порядок проведения внутренних аудитов» и карты процесса КП П-04-2009 «Внутренние аудиты».
Результаты внутренних аудитов за 2010 год, статус корректирующих и предупреждающих действий:
| Количество проведённых аудитов | Несоответствия (НС) | Уведомления (УВ) | Количество рекомендаций, сделанных внутренними аудиторами | Статус корректирующих действий (КД) (диаграмма 1) | ||||||||||
| Всего выявлено НС | НС, выполненные в срок | НС, выполненные не в срок | НС не выполнены | Всего сделано УВ | УВ, выполненные в срок | УВ, выполненные не в срок | УВ не выполнены | | Всего запланировано КД | КД, проведённые в срок | КД, проведённые не в срок | КД, не выполнены | ||
| 40 | 30 | 24 | 5 | 1 | 65 | 61 | 4 | - | 30 | 85 | 68 | 12 | 5 | |
Анализ функционирования СМК осуществляется на всех уровнях по определённым направлениям с целью установления причинно-следственных связей и оценки альтернативных предложений по предупреждающим и корректирующим действиям, которые могут относиться к различным аспектам деятельности предприятия. По результатам анализа вносятся изменения в документацию СМК.
Документация системы менеджмента качества на ОАО «Хитон» разработана строго с учётом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
За отчётный 2010г.:
- 5 цеховых инструкций;
- 4 положения о подразделениях
- 12 должностных инструкций
- 40 рабочих инструкций и инструкций по охране труда
- 2 заводские инструкции
- 1 стандарт предприятия
- 1 положение по процессам
- 15 извещений об изменении к стандартам предприятия
В соответствии с требованиями стандарта составлен График проверки и разработки стандартов предприятия и положений по процессам системы менеджмента качества ОАО «Хитон», отвечающих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на 2011 год.
За прошедший период ОУК в плане обучения персонала была проведена следующая работа:
1. Проведены консультации с новыми уполномоченными по СМК и руководителями подразделений по разъяснению применения и выполнения требований стандартов предприятия. Оказание методической помощи в разработке или пересмотре документов СМК.
2. Проведена работа по подготовке подразделений к проведению инспекционного контроля действующей сертифицированной СМК ОАО «Хитон» в августе месяце. Составлен отчёт по результатам, доведён до всех подразделений, отправлен в ОС СК.
3. Проведено совещание с ИТР производства по разъяснению требований стандартов предприятия.
6.7. ОПЛАТА ТРУДА И РАБОТА С КАДРАМИ
Таблица: Основные показатели по труду за 2009-2010 гг.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2010г. /2009г., % |
| Среднесписочная численность | чел. | 526 | 538 | 102 |
| - АУП | чел. | 160 | 158 | 99 |
| -основные рабочие | чел. | 139 | 154 | 111 |
| -вспомогательные рабочие | чел. | 220 | 218 | 99 |
| -непромгруппа | чел. | 7 | 8 | 114 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 11 177 | 13 745 | 123 |
| -АУП | руб. | 14 506 | 16 505 | 114 |
| -основные рабочие | руб. | 9 043 | 10 870 | 120 |
| -вспомогательные рабочие | руб. | 10 457 | 13 890 | 133 |
| -непромгруппа | руб. | 6 528 | 11 150 | 171 |
| ФОТ | тыс. руб. | 71 212 | 88 771 | 125 |
По состоянию на 1 января 2011 года среднесписочная численность ОАО «ХИТОН» составляет 538 человек.
Фонд оплаты труда за 2010 год составил 88 771 тыс. руб., по сравнению с 2009 годом он увеличился на 25%, средняя заработная плата возросла на 23% и составила 13 745 руб.
За 2010 год прошли профессиональную подготовку 208 сотрудников. Общая сумма затрат на обучение составила 725 тыс. руб.
За 2010 год на ОАО «ХИТОН» прошли производственную, технологическую, инженерную и преддипломную практику 145 студентов.
ОХРАНА ТРУДА И ТБ
- Проведена аттестация 110 рабочих мест;
- Проведено обучение 60-ти специалистов общества по охране труда;
- Проведено обучение и аттестация 10-ти специалистов;
- Разработаны 2 ПЛАСА;
- Заключён договор страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов.
- Произведена перезарядка имеющихся на предприятии огнетушителей в количестве 114 шт.;
- Проведено обучение 93 специалистов предприятия по программе пожарно-технического минимума;
- Разработана декларация пожарной безопасности с расчётом пожарных рисков.
В 2010 г. на ОАО «Хитон» контролирующими организациям было проведено 3 комплексные проверки органами Ростехнадзора, 1 комплексная проверка Гострудинспекцией, 1 проверка Госпожнадзора в связи с получением заключения на соответствие требованиям пожарной безопасности.
6.8. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, РАСЧЕТЫ
Движение по кредитам и займам
| | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | Отклонение | |
| абс. | отн., % | ||||
| Остаток на начало года | тыс. руб. | 892 388 | 911 859 | 19 471 | 2,13% |
| Получено | тыс. руб. | 54 078 | 1 135 828 | 1 081 750 | 95,24% |
| Погашено | тыс. руб. | 34 610 | 1 146 451 | 1 111 841 | 96,98% |
| Остаток на конец года | тыс. руб. | 911 859 | 901 236 | -10 623 | -1,18% |
| Сумма уплаченных процентов | тыс. руб. | 2 210 | 7 210 | 5000 | 69,35% |
По состоянию на 01.01.2011 задолженность перед кредитными организациями составила 901 236 тыс. руб.
Расшифровка запасов
| | Ед. изм. | На начало 2010 г. | На конец 2010г. | Отклонение | |
| абс. | отн., % | ||||
| Всего: | тыс. руб. | 278 994 | 380 391 | 101 397 | 27 |
| в т.ч. сырье, материалы | тыс. руб. | 64 837 | 71 317 | 6 480 | 9 |
| Затраты в незавершенном производстве | тыс. руб. | 21 050 | 36 065 | 15 015 | 42 |
| готовая продукция | тыс. руб. | 164 495 | 238 885 | 74 390 | 31 |
| товары отгруженные | тыс. руб. | 3 014 | 3 001 | -13 | -0,43 |
| расходы будущих периодов | тыс. руб. | 25 598 | 31 123 | 5 525 | 18 |
Общая величина запасов на конец 2010 года составила 380 391 тыс. руб., что на 101397 тыс. руб. (или на 26,65%) больше чем на начало года. В том числе, за счет увеличения готовой продукции на 74390 тыс. руб. (или на 31,1%).
Дебиторская задолженность
| | Ед.изм. | На начало 2010. | На конец 2010. | Отклонение | |
| абс. | отн., % | ||||
| Всего: | тыс. руб. | 175 096 | 170 152 | -4 944 | 97% |
| в т.ч. покупатели и заказчики | тыс. руб. | 154 858 | 137 658 | -17 200 | 89% |
Величина дебиторской задолженности на конец 2010 года составила 170 152 тыс. руб. против 175 096 тыс. руб. на начало года (уменьшение 3 %). Сумма неоплаченных счетов покупателями и заказчиками снизилась на 17200 тыс. руб., или на 11% и составила на конец года 137 658 тыс. руб.
Кредиторская задолженность
| | Ед.изм. | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | Отклонение | |
| абс. | отн., % | ||||
| Всего: | тыс.руб. | 159 619 | 259 825 | 100 206 | 163% |
| в т.ч. поставщики | тыс.руб. | 108 384 | 204 446 | 96 062 | 189% |
| задолженность по зарплате | тыс.руб. | 9 452 | 9 835 | 383 | 104% |
| прочие кредиторы | тыс.руб. | 4 472 | 3 155 | 41 072 | 71% |
Кредиторская задолженность на конец года составила 259825 тыс. руб. против 159619 тыс. на начало года, увеличение произошло на 100 206 тыс. руб. (или 63 %). За анализируемый период была увеличена задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 96 062 тыс. руб. (или на 89%).
Коэффициентная оценка финансового состояния ОАО «ХИТОН»
По состоянию на 31 декабря 2010 года валюта баланса предприятия составила 1005,663 млн. руб., за 2010 год она увеличилась на 92,729 млн. руб., или на 9,2 %.
В структуре долгосрочных активов баланса произошли изменения, их величина снизилась с 455,193 млн. руб. на 01.01.2010 г. до 451,179 млн. руб. на 01.01.2011 года, т.е. стоимость долгосрочных активов уменьшилась на 0,88 %.
Стоимость текущих активов баланса увеличилась на 96743 млн. руб. или на 17,44%, и по состоянию на 01.01.2011 года составила 554,484 млн. руб. Дебиторская задолженность за период уменьшилась на 4,944 млн руб., или на 2,82%, в том числе по покупателям и заказчикам до 137,658 млн. руб., или на 12,49 %.
В источниках образования активов предприятия - в пассивах произошли следующие изменения: по состоянию на 01.01.2010 года стоимость собственных средств предприятия составляла (-162,229 млн. руб.) на 01.01.2011 – (-155,398 млн. руб.), непокрытый убыток – (-283,089 млн. руб.), т.е. предприятие полностью находится в зависимости от заемных средств, стоимость которых за анализируемый период изменилась в сторону уменьшения.
По данным бухгалтерского баланса рассчитаны показатели ликвидности и финансовой устойчивости, они позволяют оценить стабильность финансовой структуры предприятия, а также степень его зависимости от внешних кредиторов.
Показатели ликвидности и платежеспособности
На основе показателей ликвидности оценивается способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам. В основе расчета коэффициентов лежит сопоставление текущих (оборотных) активов предприятия с его краткосрочными пассивами. Так как различные виды и группы оборотных активов обладают различной степенью ликвидности, то и рассчитываются несколько коэффициентов ликвидности
| Наименование показателя | 01.01.2010 | 01.01.2011 | норматив |
| Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 2,80 | 2,13 | ≥2 |
| Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности | 1,09 | 0,67 | ≥1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,001 | 0,001 | ≥0,2 |
Коэффициент срочной ликвидности определяется как отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, НДС по приобретенным ценностям и краткосрочной дебиторской задолженности к сумме краткосрочных финансовых обязательств.
На начало 2010 года величина этого коэффициента составляла 1,09, а по состоянию на 01.01.2011 года – 0,67, при желательном значении данного коэффициента - 1. Оценка по данному коэффициенту состоит в исключении из оборотных активов наименее ликвидных и сопоставлении их с краткосрочными (текущими) пассивами. Снижение показателя срочной ликвидности связано с увеличением величины краткосрочных обязательств.
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов), определяется как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных долгов. На начало 2010 года был равен 0,001, что говорит о том, что лишь 0,1% краткосрочных обязательств может быть погашен за счет имеющейся денежной наличности. На 01.01.2011 года данный показатель так же составил 0,001, т.е. 0,1 % краткосрочных обязательств возможно немедленно погасить. Смысл этого коэффициента в том, что он показывает соотношение наиболее ликвидных активов и краткосрочных обязательств. Наиболее ликвидными являются денежные средства на расчетных счетах и краткосрочные финансовые вложения. Норматив по данному коэффициенту составляет 0,2 до 0,7.
Показатели финансовой устойчивости предприятия
Коэффициенты финансовой устойчивости показывают степень финансовой независимости предприятия от кредиторов и инвесторов. По ним оценивается структура источников финансирования с точки зрения собственности на них (собственные или заемные), степени доступности и риска пользования ими.
| Наименование показателя | 01.01.2010 | 01.01.2011 | Норматив |
| Коэффициент финансирования (соотношения заемного и собственного капитала) | -6,63 | -7,47 | ≥1 |
| Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала) | -0,15 | -0,13 | ≥0,5 |
| Чистые активы | -162 229 | -155 398 | |
| Собственные оборотные средства | 294437 | 294659 | |
Коэффициент финансирования (соотношения заемных и собственных средств), показывает зависимость предприятия от заемных средств и показывает, каких средств больше, заемных или собственных. На начало 2010 года этот коэффициент имел значение равное (-6,63) (т.е. величина заемных средств превышала собственные больше чем в 6,6 раз), а на 01.01.2011 года - (-7,47), при нормативном значении больше 1. Причиной неудовлетворительных показателей рассматриваемого коэффициента, является отрицательная величина чистых активов предприятия (собственного капитала).
Коэффициент автономии на начало 2010 года равен (-0,15), а по состоянию на 01.01.2011 года (-0,13). Суть этого показателя в том, что чем он выше, тем выше доля собственного капитала, норматив данного коэффициента - 0,5.
Динамика деловой активности
| Наименование показателя | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| Период оборачиваемости, дн | | |
| - запасов сырья и материалов | 78 | 74 |
| - запасов готовой продукции | 174 | 236 |
| - дебиторской задолженности | 191 | 167 |
| дебиторской задолженности по покупателями | 169 | 124 |
| -кредиторской задолженности | 169 | 226 |
| кредиторской задолженности по поставщикам | 122 | 166 |
Показатель период оборачиваемости показывает продолжительность цикла, в течение которого активы превращаются в денежные средства.
По показателям оборачиваемость с начала 2010 года изменилась следующим образом: по сырью оборачиваемость уменьшилось на 5% (с 78 дн. до 74 дн.); по готовой продукции увеличилось на 36% (с 174 дн. до 236 дн.); по дебиторской задолженности уменьшение на 13% (с 191 дн. до 167 дн.) (т.е. в среднем для получения платежей по дебиторской задолженности требуется 167 дней).
7. У Ч Е Т Н А Я П О Л И Т И К А
Учетная политика сформирована по правилам, приведенным в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденном Приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 106н.