Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 15-а. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 14.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И их эквиваленты Денежные средства и их эквиваленты Денежные средства и их эквиваленты 15.СРЕДСТВА в других БАНКАх

Подобный материал:

• Закончившийся 31 декабря 2009 года, 3196.02kb.
• Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
• Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
• Директорам Закрытого Акционерного Общества "Юнибанк": Заключение о финансовой отчет, 1625.25kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Пояснительная записка к годовому отчету ОАО акб «стелла-банк» за 2011 год, 439.91kb.

14.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И их эквиваленты

	31 декабря 2007 года тыс. руб.		31 декабря 2006 года тыс. руб.
Наличные средства в кассе	27,175		43,796
Средства на счетах в ЦБ РФ	232,007		889,728
Денежные средства и их эквиваленты	259,182		933,524

Денежные средства в Центральном банке на 31 декабря 2007 и 2006 гг. включают суммы в размере 7,447 тыс. руб. и 17,834 тыс. руб., представляющие собой обязательные резервы, перечисленные в Центральный банк Российской Федерации. Банк обязан депонировать обязательные резервы на постоянной основе.


Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают следующие суммы:

	31 декабря 2007 года тыс. руб.		31 декабря 2006 года тыс. руб.
Наличные средства в кассе	27,175		43,796
Средства на счетах в ЦБ РФ	232,007		889,728
Ссуды и средства, предоставленные банкам стран ОЭСР	15,838		24,283
	275,020		957,807
За вычетом минимальных резервов на счетах в ЦБ РФ	(7,447)		(17,834)
Денежные средства и их эквиваленты	267,573		939,973

Географический анализ, а также анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют представлены в Примечании 28.

15.СРЕДСТВА в других БАНКАх

	31 декабря 2007 года тыс. руб.		31 декабря 2006 года тыс. руб.
Ссуды, предоставленные банкам	385,000		270,000
Корреспондентские счета в других банках	87,382		50,212
Начисленный процентный доход	89		174
Итого средств в других банках	472,471		320,386

По состоянию на 31 декабря 2007г. ссуды, превышающие 10% суммы капитала Банка составили 215000 тыс.рублей, на 31 декабря 2006г. такие ссуды отсутствовали.


По состоянию на 31 декабря 2007 г. средства, размещенные на корреспондентском счете в банке страны ОЭСР составляют 15,838 тыс.


На 31 декабря 2007 года оценочная справедливая стоимость средств в других банках составила 472,471 тысяч рублей (2006 год – 320,386 тысяч рублей).

Географический анализ, а также анализ средств в других банках по структуре валют, срокам погашения и процентным ставкам представлены в Примечании 28.