Годовой отчет закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика, 396.22kb.
- Годовой отчет зао «Пензенская кондитерская фабрика» за 2009 год годовой отчет, 362.78kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
С 28.11.2006 года на фабрике внедрена и функционирует система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП применительно к производству конфет, печенья сахарного, тортов вафельных, вафель, зефира, мармелада в соответствии с требованиями ГОСТ Р51705.1-2001.
Сертификат соответствия №РОСС.RU.3070.04ИС00. ОС03.С012 от 28.11.2006 года, выдан органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ-МОСКВА».
3.9. В 2007 году с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства и улучшения использования существующих производственных мощностей на фабрике были выполнены, в соответствии с планом технического развития, следующие мероприятия:
Перечень технических мероприятий
| № п\п | Наименование мероприятия | Цель проведения | Результат внедрения |
| | Внедрен новый валковый механизм для непрерывной раскатки конфетных масс типа «Аленка» на пралиновой линии конфетного цеха. | Повышение производительности труда, снижение себестоимости | Производительность по раскатке пластов конфетной массы типа «Аленка» возросла в 3 раза и составляет 3 тн/см |
| | Произведена модернизация линейного весового дозатора «РТ-ДВМ-32» с целью организации фасовки жевательного мармелада на вертикальном фасовочном автомате «РТ-УМ-21». | Ликвидация ручного труда на фасовке жевательного мармелада, повышение производительности труда . | Сокращение численности 5 чел/см, повышение производительности труда в 2,5 раза. |
| | Организован участок по бестарной приемке шоколадной глазури для бисквитно-вафельного производства:
| Снижение издержек производства. | Снижение издержек производства. |
| | Модернизация участка приготовления помады для конфет типа «Аленка» с установкой дополнительного темперирующего оборудования: температурные машины «ТМ-250» - 2шт.; сборник помады; насос «ШНК-18,5» для перекачки помады из сборника помады в «ТМ-250»; напольные электронные весы на 250 кг для взвешивания помады. | Обеспечение соблюдения технологических режимов производства | Улучшение качества выпускаемой продукции. |
| | Приобретены 2-а ленточных питателя «УЗ-2М» для механической подачи конфет на завертку. | Ликвидация узкого места по завертке конфет «Аленка». | Обеспечение выполнения плана производства. |
| | Проведены работы по обеспечению температурных режимов в летнее время на участке по производству конфет «Аленка» с использованием существующего охладителя воздуха для технологических целей. | Улучшение качества выпускаемой продукции. | Улучшение микроклимата на участке в летнее время и, соответственно, улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда. |
| | Механизация сбора и взвешивания завернутых конфет на участке завертки конфет «Аленка» в конфетно-розничном цехе с установкой системы транспортеров и автоматического весового дозатора «Сигнал-М». | Оптимизация концевых операций | Улучшение условий труда, интенсификация производства. |
| | Модернизация уч-ка глазирования конфет в конфетно-розничном цехе с установкой автоматической темперирующей машины «Т-700» (линия отливных конфет в крахмал «ЦФ-1» №1). | Улучшения качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда | Улучшения качества выпускаемой продукции, обеспечение технологических параметров темперирования в автоматическом режиме, улучшение условий труда |
| | Создана пилотная установка по производству нового сорта мармелада - «Сладкая карусель» (мармелад в сахаре в завертке). | Расширение ассортимента, улучшение использования производственных мощностей | Расширение ассортимента, увеличение объема продаж. (расчет в 2008г.). |
| | Выполнены работы по механизации загрузки начинки в автоматическую машину для намазки вафельных пластов с использованием откачного винтового насоса ОНВП2. | Улучшение условий труда, механизация ручных работ. | Улучшение условий труда. |
4. Перспективы развития общества
Основной целью Общества в 2008 году :
- реализации продукции собственного производства в объеме 2570тн тн
- производство продукции по договору лицензии 883 тн
- реализация продукции Московских предприятий Холдинга в объеме 1881 тн
- получение управленческого финансового результата (без платы за управление) 16826 тыс руб.
Динамика основных финансовых показателей
Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих задач:
- выполнение плана мероприятий по повышению эффективности производства
| № п/п | Мероприятия | Расчетный эффект, тыс. руб. |
| 1 | Снижение норм, потерь сырья | |
| 1,1 | Замена сливочного масла на жир-заменитель на конфеты "Грильяж восточный", "Восточный шейх" с февраля | 72,5 |
| 2 | Снижение затрат на ТЭР | |
| 2,1 | Экономия потребления воды за счет замены компрессора с водяным охлаждением (холодильная камера склада сырья) на компрессор с воздушным охлаждением | 101 |
| 2,2 | Создание системы замкнутого обогрева технологических емкостей на зефирном участке | 29 |
| 3 | Другие мероприятия | |
| 3,1 | Организация участка по производству эквивалента шоколадной глазури 3.4 кварталы | 655 |
| 3,2 | Переход в производстве конфет "Аленка с орешками" с покупного дробленого ореха на дробленый орех собственного производства | 356 |
- расширение рынков сбыта в Северо-Западном регионе
- совершенствование системы бюджетирования и управление затратами
- изучение рынка, совершенствование производимого товара и форм его продвижения к
потребителю, формирование правильной ценовой политики, организация рекламы в рамках бюджета
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
| Год | Размер дивиденда на 1 акцию, руб. | Сумма начисленных дивидендов, руб. | Сумма выплаченных дивидендов, руб. | Сумма невостребованных дивидендов, руб. |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За 2003г-2004г дивиденды не объявлялись и не выплачивались
За 2005 г поступило предложение дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
За 2006 г поступило предложение дивиденды по акциям Общества не выплачивать
За 2007 г поступило предложение дивиденды по акциям Общества не выплачивать
6. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.
Основными факторами риска для Общества являются:
6.1. Риски, связанные с рынками сырья, вспомогательных материалов и тары и ТЭР:
Риск связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье , вспомогательные материалы и тару ( доля в структуре себестоимости до 60%)
Цены естественных монополий (электроэнергия , газ ), существенно не влияют на прибыль (доля в структуре себестоимости продукции до 5%).
6.2. Риски кондитерской отрасли:
Риск, связанный с производством и реализацией низкорентабельной продукции (печенье).
Общество может избежать негативных последствий за счет того, что печенье не является основным видом продукции, а значит, потери по печенью могут быть перекрыты прибылью других видов продукции.
Риск, связанный с приходом на кондитерский рынок Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона новых производителей.
6.3. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий , снижением деловой активности в национальной экономике , нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках , инфляции , изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей :
уровень инфляции;
объем и структура ВВП;
уровень оплаты труда;
уровень безработицы.
Стабильный рост реальных доходов населения , общий рост благосостояния населения страны позволит потенциальным потребителям тратить на продукцию не первой необходимости, в том числе и на кондитерские изделия, все большую часть личных доходов. Тем самым появляются реальные предпосылки для расширения доли рынка, занимаемой Обществом
6.4. Финансовые риски.
Финансовые риски , связанные с риском неисполнения обязательств Покупателя по оплате продукции, отказом от заявленных объемов , а также с отраслевыми и макроэкономическими рисками, перечисленными в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Возможные финансовые риски Общество не может регулировать повышением отпускных цен . На сегодняшний день отпускные цены выше среднего уровня цен конкурентов .
6.5. Правовые риски.
Правовые риски, том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования - существенного влияния на деятельность Общества в 2007 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему; изменением налогового законодательства- влияли также , как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин- существенного влияния не имели ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.
6.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
7. Перечень совершенных обществом в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
В 2007 г. указанные сделки не совершались.
8. Перечень совершенных обществом в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
| № п/п | Наименование и стороны сделки | Предмет сделки | Орган управления, принявший решение |
| 1. | Договор купли-продажи оборудования между ОАО «Красный Октябрь» (Продавец) и Обществом (Покупатель) | Купля-продажа оборудования | Совет директоров, Протокол от 28.12.2007 г., б/н. |
| 2. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000249 от 29.12.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 29.12.2007 г., б/н. |
| 3. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000224 от 30.11.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 30.11.2007 г., б/н. |
| 4. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000205 от 31.10.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 31.10.2007 г., б/н. |
| 5. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000183 от 28.09.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 28.09.2007 г., б/н. |
| 6. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000165 от 31.08.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 31.08.2007 г., б/н. |
| 7. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000146 от 31.07.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 31.07.2007 г., б/н. |
| 8. | Утверждение акта приема-сдачи оказанных услуг № 00000131 от 30.06.2007 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» | Оказание услуг за осуществление полномочий ЕИО | Совет директоров, Протокол от 30.06.2007 г., б/н. |
9. Состав Совета Директоров Общества
Совет директоров:
- Председатель Совета директоров: Носенко Сергей Михайлович.
Члены Совета директоров:
2.Кузнецов Артем Владиславович - акций общества не имеет.
3. Басов Александр Анатольевич - акций общества не имеет.
4.Кононов Викторович Михайлович - акций общества не имеет.
5.Щукин Игорь Яковлевич - акций общества не имеет.
Сведения о единоличном исполнительном органе общества
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры”;
Сокращенное наименование: ООО “Объединенные кондитеры”
Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ЗАО “Кондитерская фабрика им. К.Самойловой” (“Красный Октябрь”) и ООО “Объединенные кондитеры” № 043-юд от 01.10.2003г.
Место нахождения: 113095, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15; Тел. (095) 730-69-02; 730-69-90.
10. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимаемого должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.
Полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания ООО «Объединенные кондитеры». За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивается вознаграждение в размере 2% от выручки за реализацию отгруженной готовой продукции по данным бухгалтерского учета за вычетом НДС. За 2007 г выплачено вознаграждение в сумме -5334 тыс. руб.
Вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В соответствии с Распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р "О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ":
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | |||
| 1 | Наличия у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Пункт 10.4 ст.10 Устава, а также в соответствии с ежегодно принимаемыми решениями Совета директоров по созыву годового Общего собрания акционеров |
| 2 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | Пункт 10.7 ст.10 Устава Общества |
| 3 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Пункт 10.13 ст.10 Устава Общества |
| Совет директоров | |||
| 4 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Пп.22 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества |
| 5 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | Генеральный директор назначается Советом директоров. Последний вправе досрочно прекратить полномочия Ген. директора. ( пп 8 пункта 11.1 ст. 11 Устава. |
| 6 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | Пп.8, 20 пункта 11.1 ст.11 Устава |
| 7 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Пп. 20 пункт 11.1. ст.11 Устава общества |
| 8 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Абзац 2 пункта 11.3 статьи 11 Устава |
| 11 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Пп 11.5-11.7 ст. 11 Устава |
| 12 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 13 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Исполнительные органы | |||
| 4 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 15 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Секретарь общества | |||
| 16 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 17 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 18 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 19 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Раскрытие информации | |||
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | П.10.6 ст.10 Устава |
| 21 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Веб-сайт в сети Интернет имеется, раскрытие информации не осуществляется; Внутренними документами общества не закреплено |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 22 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 23 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Пункт 14.1 ст.14 Устава |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 25 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 26 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Пункт 14.1 ст. 14 Устава |
| 27 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | Внутренними документами Общества не закреплено. |
| 28 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами Общества не закреплено. |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается | Внутренними документами Общества не закреплено. |
| 30 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | Внутренними документами Общества не закреплено. |
12.Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.
Ознакомлены:
Финансовый директор Е.С. Голыня
Начальник юридической группы С.А. Богоспасаева