Среднесрочный финансовый план ООО «аванта» содержание
| Вид материала | Реферат |
- Среднесрочный финансовый план субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 1751.93kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального, 518.44kb.
- Финансовый план предприятия, его значение и содержание, основные показатели финансового, 30.25kb.
- Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города, 2466.36kb.
- Календарный план 14 Финансовый план 14 Расчёт коэффициентов финансовой оценки 15 Настоящий, 217.08kb.
- Бизнес-план ООО приволье Содержание, 1158.84kb.
- Финансовый план Требуется ли финансовый план? Если требуется, то будут ли предоставлены, 23.32kb.
- Календарный план- график, 97.87kb.
- Планирование аудита в соответствии с федеральным аудиторским правилом (стандартом)., 21.14kb.
- В работе приведены государственные программы освоения казахстанского сектора Каспийского, 4.69kb.
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||
| Задолженность на начало года | Поступило | Выбыло | Задолженность на конец квартала | Задолженность на начало квартала | Поступило | Выбыло | Задолженность на конец квартала | Задолженность на начало квартала | Поступило | Выбыло | Задолженность на конец квартала | Задолженность на начало квартала | Поступило | Выбыло | Задолженность на конец года | |
| 1. Дебиторская задолженность | 4549 | 30026,6 | 34471,6 | -104 | -104 | 30026,6 | 25894,1 | 4236,5 | 4236,5 | 30026,6 | 29051,7 | 5211,4 | 5211,4 | 30026,6 | 27418,2 | 7819,8 |
| выручка от реализации | - | 30026,6 | 14471,6 | 15555 | 15555 | 30026,6 | 25894,1 | 19687,5 | 19687,5 | 30026,6 | 29051,9 | 20662,4 | 20662,4 | 30026,6 | 27418,2 | 23270,8 |
| кредиты полученные | - | - | 20000 | -20000 | -20000 | - | - | -20000 | -20000 | - | - | - | - | - | - | -20000 |
| 2. Кредиторская задолженность | 10147 | 21724,6 | 24870,1 | 7001,5 | 7001,5 | 21679,7 | 22081,8 | 6599,4 | 6599,4 | 21876 | 24238,1 | 4237,3 | 4237,3 | 21909,9 | 20145,3 | 5001,9 |
| поставщики и подрядчики | 8354 | 17162,7 | 20000 | 5516,7 | 5516,7 | 17162,7 | 17162,7 | 5516,7 | 5516,7 | 17162,3 | 19480,0 | 3199,4 | 3199,4 | 17162,7 | 16471,1 | 3891 |
| по оплате труда | 681 | 2581,1 | 2581,1 | 681,0 | 681,0 | 2556,6 | 2912,5 | 325,1 | 325,1 | 2567,5 | 2567,5 | 325,1 | 325,1 | 2582,2 | 2582,2 | 325,1 |
| перед государственными фондами | 267 | 949,8 | 1000 | 216,8 | 216,8 | 940,8 | 964,3 | 193,3 | 193,3 | 944,8 | 955,1 | 183 | 183 | 950,2 | 905,7 | 227,5 |
| налоги: | 845 | 400,4 | 6584 | 587,0 | 587,0 | 389 | 411,7 | 564,3 | 564,3 | 570,4 | 604,9 | 529,8 | 529,8 | 584,2 | 555,7 | 558,3 |
| - с владельцев транспортных средств | | - | | | | - | | | | - | | | | 208 | 208 | |
| - на пользователей автодорог | | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 | 300 | |
| - земельный | | - | | | | - | | | | 190,4 | | | | 190,4 | 190,4 | |
| - на имущество | | 99,6 | | | | 88,2 | | | | 79,2 | | | | 72,2 | 72,2 | |
| служебные командировки | | 34,7 | 34,7 | - | - | 34,7 | 34,7 | - | - | 34,7 | 34,7 | - | - | 34,7 | 34,7 | - |
| банковские расходы | | 517,5 | 517,5 | - | - | 517,5 | 517,5 | - | - | 517,5 | 517,5 | - | - | 517,5 | 517,5 | - |
| канцелярские расходы | | 67 | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - | - | 6,7 | 6,7 | - |
| на охрану труда | | 69,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | - |
| подготовка кадров | | 2,7 | 2,7 | - | - | 2,75 | 2,75 | - | - | 2,75 | 2,75 | - | - | 2,75 | 2,75 | - |
| 3. Кредиты банка | 5000 | 20000 | 0 | 25000 | 25000 | - | - | 25000 | 25000 | - | 10000 | 15000 | 15000 | - | 10000 | 5000 |
1 Забелина О.В., Толкаченко Г.Л. Финансовый менеджмент. - М.: Экзамен, 2005. - 224с.
2 Карпов А.В. 100% практического бюджетирования. Книга 1. "Бюджетирование, как инструмент управления". - М.: Бизнес, 2003г. - 392 с.
3 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 768 с.
4 Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 354 с.
5 Финансы: Учебное пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 384 с.
6 Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. - М.: Изд-во "ДиС", 2001. - 544 с.
7 Хруцкий В.Е., Сизова Т.В. "Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. - М.: Финансы и статистика. - 2002. - 400с.
8 Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2004. - 656 с.
9 Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2003. - 269с.
10 Савчук В. П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 256 с.
11 Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 288с.
12 Леонтьев В.Е., Бочаров В.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2004. - 520 с.
13 Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2000.
14 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа: Учебное пособие.изд.3-е –М.: Инфра М, 2002.
15 Коласс Б. Управление финансовой деятельности предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебное пособие/ Пер. с франц. Под ред. проф. Соколова Я.В.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 2001.- 576с.
16 Веретенникова О.Б., Майданик В.И. Разработка финансовой стратегии предприятия. Методические указания. - Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2002. - 211 с.
17 Балабанов И.Т Финансовый анализ и планирование хозяйствующего объекта. - М.: Финансы и статистика, 2001.