Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация не раскрывается т.к. эмитент не является акционерным обществом и выплату доходов по облигациям не осуществлял.
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2004 г.
Общие сведения
- Местонахождение и почтовый адрес.
Юридический адрес и местонахождение Общества: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д.28, корп.1.
- Дата государственной регистрации.
Общество было зарегистрировано 21 мая 2002 года Администрацией Пуровского района Ямало-Ненецкого административного округа.
Хозяйственная деятельность ведется с 01 июля 2002 года.
- Информация об акционерах и уставном капитале.
Уставный капитал Общества составляет 60 000 тыс. руб.
Учредителями Общества на 31.12.04 являлись следующие компании:
- Компания «ITERA Holding Limited» – 20%;
- Компания «Freestyle Management Inc» - 20%;
- Компания «Famingo Managment Ltd» – 20%;
- Компания «Zhandria Company Ltd» – 10%;
- ЗАО «Вита-Статус» - 11%;
- ООО «Омега Трэйд» – 19%.
Задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал не имеется.
- Виды деятельности Общества.
Основным видом деятельности является оптовая торговля следующими видами товаров:
- природный газ – 98,66% от выручки без НДС, акцизов и таможенных пошлин,
- нефтепродукты – 0,05% от выручки без НДС, акцизов и таможенных пошлин.
- товарно-материальные ценности производственного назначения – 0,91% от выручки без НДС, акцизов и таможенных пошлин.
Кроме того, Общество оказывает различные услуги.
Закупка природного газа осуществляется Обществом как самостоятельно, так и через комиссионера.
Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ структуры баланса.
Валюта баланса Общества за отчетный период уменьшилась на 322 772 тыс. рублей.
Структура баланса выглядит следующим образом:
(тыс. руб.)
АКТИВ | Доля в валюте баланса | Изменение за период |
| I. Внеоборотные активы | | |
| Нематериальные активы | 0,00% | -5 |
| Основные средства | 0,23% | -2959 |
| Незавершенное строительство | 0,00% | 36 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 39,92% | -4 715 976 |
| Отложенные налоговые активы | 0,12% | 12 980 |
| Итого по разделу I | 40,27% | -4 705 924 |
| II. Оборотные активы | | |
| Запасы | 0,07% | -118 744 |
| в том числе: | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 0,00% | 195 |
| затраты в незавершенном производстве | 0,00% | -56 125 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 0,00% | -64 010 |
| Расходы будущих периодов | 0,07% | 1 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2,59% | -248 509 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0,07% | 7 304 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 29,58% | 2 059 879 |
| в том числе: | | |
| Покупатели и заказчики | 26,74% | 1 999 467 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 26,72% | 2 610 041 |
| Денежные средства | 0,7% | 73 181 |
| Итого по разделу II | 59,73% | 4 383 152 |
| БАЛАНС | 100,00% | -322 772 |
| ПАССИВ | Доля в валюте баланса | Изменение за период |
| III. Капитал и резервы | | |
| Уставный капитал | 0,54% | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 64,00% | 1 252 768 |
| Итого по разделу III | 64,54% | 1 252 768 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | |
| Займы и кредиты | 18,03% | 1 845 061 |
Прочие долгосрочные обязательства | 0,11% | 12 109 |
| Итого по разделу IV | 18,14% | 1 857 170 |
| V. Краткосрочные обязательства | | |
| Займы и кредиты | 5,93% | -968 839 |
| Кредиторская задолженность | 11,39% | -2 463 871 |
| в том числе: | | |
| Поставщики и подрядчики | 7,90% | -1 400 757 |
| Задолженность перед персоналом организации | 0,00% | -17 386 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 0,00% | -708 |
| Задолженность по налогам и сборам | 0,05% | -315 969 |
| Прочие кредиторы | 3,44% | -729 051 |
| Итого по разделу V | 17,32% | -3 432 710 |
| БАЛАНС | 100,00% | -322 772 |
- Основные показатели деятельности.
Сумма выручки от реализации без учета НДС, акцизов и таможенных пошлин составила 21 164 724 тыс. рублей.
При этом регионами реализации являются следующие страны:
- Россия – 87,96% от выручки;
- Республика Беларусь – 7,76% от выручки;
- Латвия – 4,22% от выручки;
- Эстония – 0,06% от выручки.
Совокупный объем закупленных товаров и произведенной готовой продукции реализованной в отчетном периоде составил 15 090 015 тыс. рублей.
Регионом закупки природного газа и нефтепродуктов является территория Российской Федерации, а товарно-материальных ценностей производственного назначения – Республика Беларусь.
Коммерческие расходы Общества в отчетном году составили 1 867 718 тыс. рублей. Основной составляющей коммерческих расходов Общества являются расходы на транспортировку природного газа до конечных потребителей в размере 1 845 717 тыс. рублей (98,82%).
К прочим доходам и расходам относятся:
- проценты к получению - 89 657 тыс. рублей (стр. 060 формы №2)
- проценты по привлеченным займам - 569 371 тыс. рублей (стр. 070 формы № 2)
- прочие операционные и внереализационные доходы (стр. 090, стр. 120 формы № 2):
| Наименование статьи | Сумма (тыс. руб.) |
| Доходы от купли/продажи валюты | 5 416 979 |
Доходы от продажи ценных бумаг | 23 463 676 |
| Уступка права требования | 1 012 718 |
| Курсовые разницы | 250 994 |
| Доходы прошлых периодов | 2 |
| Реализация основных средств | 153 |
| Доход от сдачи в аренду основных средств | 30 |
| Суммовые разницы | 17 146 |
Возмещение ущерба по основным средствам | 200 |
ИТОГО | 30 161 898 |
- прочие операционные и внереализационные расходы (стр. 100, стр. 130 формы № 2):
| Наименование статьи | Сумма (тыс. руб.) |
Расходы от купли/продажи валюты | 5 430 765 |
| Расходы по продаже ценных бумаг | 23 787 877 |
| Уступка права требования | 1 012 718 |
| Услуги банков | 16 36 4 |
| Расходы по размещению облигаций | 14 140 |
| Курсовые разницы | 120 073 |
| Пени и штрафы по договорам | 30 275 |
| Налоги и сборы | 1 457 |
| Расходы по продаже основных средств | 233 |
| Возмещение ущерба по основным средствам | 199 |
| Расходы на списание основных средств | 19 |
| Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчётном | 6 775 |
| Прочие операционные и внереализационные расходы | 192 003 |
ИТОГО | 30 612 898 |
Прибыль Общества за 2004 год составила 1 776 601 тыс. рублей.
Текущий налог на прибыль составил 537 384 тыс. рублей. Обществом были уплачены пени по налогам в сумме 150 тыс. рублей.
В 2004 году были выявлены расходы, относящиеся к прошлым периодам. Сумма налога к уменьшению в 2002 и 2003 годах составила 721 тыс. рублей.
Прибыль после налогообложения в сумме 1 252 768 тыс. рублей не распределялась.
За отчетный период условный расход по налогу на прибыль составил 426 384 тыс. рублей.
Временные разницы увеличили налогооблагаемую прибыль на 54 083 тыс. рублей. Сумма отложенного налогового актива составила 12 980 тыс. рублей.
Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль в отчетном году составили 408 417 тыс. рублей. Постоянные налоговые обязательства соответственно – 98 020 тыс. рублей.
- Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.
Данные статьи состоят из вложений Общества в дочерние и зависимые компании, приобретенных долговых ценных бумаг и выданных займов.
- Долгосрочные финансовые вложения.
Вложения в дочерние и зависимые Общества составили 123 736 тыс. рублей, а именно:
| Компания | Объем инвестиций (тыс. руб.) | Доля владения (в процентах) |
| ОАО «Братскэкогаз» | 69 757 | 78,90 |
ОАО «Сибнефтегаз» | 37 401 | 66,25 |
| ОАО «ИТЕРА-С» | 222 | 74,00 |
| ООО «Регионгаз-инвест» | 25 | 100,00 |
| ООО «Линко-оптим» | 23 | 100,00 |
| ООО «Югнефтегаз» | 36 | 63,50 |
| OOO «ИТЕРА Самара» | 7 | 65,00 |
| ООО «Нефтегазсервис» | 10 | 100,00 |
| ОАО «Витерагаз» | 16 255 | 35,00 |
| ИТОГО | 123 736 | |
Вложения в прочие общества составили 17 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.04 на балансе предприятия числятся простые векселя ОАО «Таркосаленефтегаз» на сумму 74 434 тыс. рублей и ОАО «Сибирская Нефтегазовая Компания» на сумму 2 800 040 тыс. рублей.